Renta variable

SAEM

iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

Información general

Información importante: Los ETF cotizan en bolsas igual que los valores, y se compran y se venden a precios de mercado que pueden ser distintos a los valores liquidativos de los ETF. Al invertir en valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable, su valor se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. La estrategia de inversión medioambiental, social y de gobierno corporativo («ESG») del Fondo limita los tipos y el número de oportunidades de inversión al alcance del mismo y, como consecuencia, el Fondo podría tener una rentabilidad inferior a la de otros fondos que no apliquen criterios ESG. El índice de referencia únicamente excluye a empresas de ciertas actividades incompatibles con los criterios ESG, si dichas actividades superan los umbrales establecidos por el proveedor del índice. Por consiguiente, los inversores deberán realizar una evaluación ética personal del filtro ESG del índice de referencia antes de invertir en el Fondo.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
Mostrar menos
Loading

Rendimientos

Rendimientos

  • Rendimientos

Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.


Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie a 22-mar-2019 USD 23,362,330
Activos netos del Fondo a 22-mar-2019 USD 27,176,427
Divisa base USD
Share Class Currency USD
Fecha de lanzamiento del fondo 19-oct-2018
Fecha de lanzamiento de las clases del fondo 19-oct-2018
Clase de activo Renta variable
Porcentaje total de gastos (TER) 0.18%
Estructura Physical
Domicilio Irlanda
Índice de referencia MSCI EM IMI ESG Screened Index
Eligibilidad ISA Yes
Disponibilidad SIPP Yes
Distribuidor UK/ Informes de estado No/Seeking
Frecuencia de rebalanceo Reparto trimestral
ISIN IE00BFNM3P36
Ticker Bloomberg -
Emisor iShares IV plc
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodio State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de los ingresos Accumulating

Características del portafolio

Características del portafolio

Acciones en circulación a 22-mar-2019 4,299,999
Nivel de referencia a 22-mar-2019 USD 1,396.17
Ticker del índice de referencia NU721418
Fin del año fiscal 31-may-2019

Comisiones

Comisiones

Gastos de administración 0.18%
-

Posiciones

Posiciones

a 21-mar-2019
Ticker ISIN Nombre Sector País Clase de activo Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Bolsa de valores Mercado de divisas Valor nominal
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector ISIN Bolsa de valores País Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 21-mar-2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 21-mar-2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 21-mar-2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Bolsa de valores Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange SAEM USD 23-oct-2018 BFNM3P3 SAEM LN SAEM.L - - IE00BFNM3P36 A2N6TH 43669847 - -
Xetra AYEM EUR 24-oct-2018 BGHFCH0 AYEM GY AYEM.DE - - IE00BFNM3P36 A2N6TH 43669847 - -
Bolsa Mexicana De Valores SAEM MXN 28-feb-2019 - - - - - IE00BFNM3P36 - - - -
SIX Swiss Exchange SAEM USD 20-nov-2018 BDFVSY8 SAEM SW SAEM.S - - IE00BFNM3P36 A2N6TH 43669847 - -

Literatura

Literatura