Renta fija

EAGG

iShares ESG U.S. Aggregate Bond ETF

Información general

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Rendimientos

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  • Rendimientos

Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Distribución

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Premio/Descuento

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie a 23-abr-2019 USD 56,912,629
Fecha de lanzamiento de las clases del fondo 18-oct-2018
Intercambio Bolsa Mexicana De Valores
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Focus Index
Clave del Índice I34100US
Acciones en circulación a 23-abr-2019 1,100,000
CUSIP 46435U549
Opciones financieras disponibles No
a 23-abr-2019 19,598.45
Volume - 1d -
Premio/Descuento a 23-abr-2019 0.16
Precio de cierre a 23-abr-2019 51.81
Precio medio de mercado a 23-abr-2019 51.82
20 días del volúmen promedio a 23-abr-2019 1,038.00
Volúmen Diario a 23-abr-2019 389.00

Características del portafolio

Características del portafolio

Unsubsidized 30-Day SEC Yield Unsubsidized 30-day SEC yield is based on the total expenses of the fund. a 22-abr-2019 2.76%

Comisiones

Comisiones

Como se indican en el Prospectus
Gastos de administración 0.10%
Gastos de adquisición y gastos del fondo 0.01%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0.00%
Comisión 0.11%
Otros gastos 0.01%
Porcentaje neto de gastos 0.10%

Posiciones

Posiciones

a 23-abr-2019
Emisor Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 37.83
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 14.53
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 7.29
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 3.60
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 2.08
Emisor Peso (%)
MICROSOFT CORPORATION 1.84
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 1.84
DIAGEO CAPITAL PLC 1.53
3M CO 1.53
ECOLAB INC 1.35
ISIN Nombre Sector SEDOL Valor de mercado Peso (%) Precio Plazo Cupón (%) Duración Valor nominal YTM (%) Yield to Worst (%) Par Value
Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Valor de mercado Valor nominal Sector SEDOL ISIN Cupón (%) Plazo YTM (%) Yield to Worst (%) Duración Par Value
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 23-abr-2019

% de valor de mercado

a 23-abr-2019

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 23-abr-2019

% de valor de mercado

a 23-abr-2019

% de valor de mercado

Las calificaciones de calidad crediticia de los valores del fondo se reciben de S&P, Moodys y Fitch y se convierten a la categoría equivalente de calificación mayor de S&P. Este desglose es proporcionado por BlackRock y toma la calificación media de las tres agencias, cuando las tres agencias califican un instrumento, se toma la menor de las calificaciones al igual que si sólo dos agencias califican un instrumento y una calificación si es todo lo que se proporciona. Los valores no calificados no indican necesariamente baja calidad. Por debajo del grado de inversión se representa por la calificación de BB o menor. Las calificaciones y la calidad crediticia de la cartera pueden cambiar con el tiempo.

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Literatura

Literatura

 

 

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