Renta variable

NDIA

iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)

Información general

Informaciones importantes: el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no se puede garantizar la cantidad de su inversión inicial. El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rendimientos

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La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.


Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie a 23-ene-2019 USD 80,792,048
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento de las clases del fondo 24-may-2018
Clase de activo Renta variable
Porcentaje total de gastos (TER) 0.65%
Estructura Physical
Domicilio Irlanda
Índice de referencia MSCI India Net TR - in USD
Eligibilidad ISA Yes
Disponibilidad SIPP Yes
Distribuidor UK/ Informes de estado No/Seeking
Frecuencia de rebalanceo Reparto semestral
ISIN IE00BZCQB185
Ticker Bloomberg -
Emisor iShares IV plc
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodio State Street Fund Services (Ireland) Limited
Uso de los ingresos Accumulating

Características del portafolio

Características del portafolio

Acciones en circulación a 23-ene-2019 16,200,000
Nivel de referencia a 23-ene-2019 USD 629.31
Ticker del índice de referencia NDEUSIA
Fin del año fiscal 31-may-2019

Comisiones

Comisiones

Gastos de administración 0.65%
-

Posiciones

Posiciones

a 23-ene-2019
Ticker ISIN Nombre Sector País Clase de activo Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Bolsa de valores Mercado de divisas Valor nominal
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector ISIN Bolsa de valores País Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 23-ene-2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 23-ene-2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Bolsa de valores Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange NDIA USD 24-may-2018 BZCQB18 NDIA LN NDIA.L - - IE00BZCQB185 - 31609599 - -
London Stock Exchange IIND GBP 24-may-2018 BDD1K88 IIND LN ISIIND.L - - IE00BZCQB185 A2AFCY 31609599 - -
Bolsa Mexicana De Valores NDIA MXN 10-dic-2018 - - - - - IE00BZCQB185 - - - -

Literatura

Literatura