Bienes raíces

DPYA

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)

Información general



Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rendimientos

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La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.


Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie a 21-mar-2019 USD 26,027,067
Activos netos del Fondo a 21-mar-2019 USD 3,217,536,302
Divisa base USD
Share Class Currency USD
Fecha de lanzamiento del fondo 20-oct-2006
Fecha de lanzamiento de las clases del fondo 10-may-2018
Clase de activo Bienes raíces
Porcentaje total de gastos (TER) 0.59%
Estructura Physical
Domicilio Irlanda
Índice de referencia FTSE EPRA/NAREIT Global Dividend+ Index
Eligibilidad ISA Yes
Disponibilidad SIPP Yes
Distribuidor UK/ Informes de estado No/Yes
Frecuencia de rebalanceo Reparto trimestral
ISIN IE00BFM6T921
Ticker Bloomberg -
Emisor iShares II plc
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodio State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de los ingresos Accumulating

Características del portafolio

Características del portafolio

Acciones en circulación a 21-mar-2019 4,749,450
Nivel de referencia a 21-mar-2019 USD 3,704.03
Ticker del índice de referencia TENGDNU
Fin del año fiscal 31-oct-2019

Comisiones

Comisiones

Gastos de administración 0.59%
-

Posiciones

Posiciones

a 21-mar-2019
Ticker ISIN Nombre Sector País Clase de activo Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Bolsa de valores Mercado de divisas Valor nominal
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector ISIN Bolsa de valores País Mercado de divisas

El préstamo de valores es una actividad establecida y regulada en la industria de gestión de activos, que implica la transferencia de valores (como acciones o bonos) de un prestamista (en este caso, el fondo iShares) a un tercero (el prestatario). El prestatario otorgará al prestamista una garantía (la prenda del prestatario) en forma de acciones, bonos o dinero en efectivo, y también pagará al prestamista una comisión que contribuirá a la obtención de ingresos adicionales para el fondo y contribuirá a recuir el sote total de posesión del ETF.

En BlackRock, el préstamo de valores es una función básica en la gestión de activos a la que se dedican recursos para llevar a cabo todo lo relacionado con negociación, investigación y tecnología. El programa de préstamo de valores está diseñado para ofrecer rentabilidades superiores a los clientes, manteniendo un bajo perfil de riesgo. Los fondos que participan en préstamos de valores retienen el 62,5% de los ingresos, mientras que BlackRock recibe el 37,5% de los ingresos con los que cubre todos los costes operacionales resultantes de las operaciones de préstamo de valores.

El colateral del préstamo de valores que corresponde a la garantia del mismo que se muestra en esta página se proporcionan en los días en los que el fondo tiene un préstamo abierto.

Resumen de préstamos de 12 meses a partir del 31-dic-2018

  • Rentabilidad del préstamo de valores: 0.03
  • Promedio por préstamo (% de activos bajo gestión): 13.46
  • Máximo por préstamo (% de activos bajo gestión): 19.73
  • Constitución de garantías (% del préstamo): 109.86
a 20-mar-2019
Nombre Ticker ISIN SEDOL Intercambio País Clase de activo Peso (%) Valor nominal

Préstamo/Colateral y niveles de colateral**

Tipo de Colateral
Tipo de Préstamo Acciones Bonos gubernamentales, supranacionales y de agenciasEfectivo (No para Reinvertir)
Acciones 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Bonos Gubernamentales 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Bonos Corporativos 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 20-mar-2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 21-mar-2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 21-mar-2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Bolsa de valores Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange DPYA USD 14-may-2018 BFM6T92 DPYA LN DPYA.L - - IE00BFM6T921 - - - -
Berne Stock Exchange DPYA CHF 31-jul-2018 - DPYA BW DPYA.BN - - IE00BFM6T921 A2JKTX 41530783 - -
Bolsa Mexicana De Valores DPYA MXN 24-ago-2018 - - - - - IE00BFM6T921 - - - -

Literatura

Literatura