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FLOA
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETFs USD (Acc)
Información general
Información importante: Información importante: El valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. Los fondos cotizados (ETF) cotizan en bolsas igual que los valores, y se compran y se venden a precios de mercado que pueden ser distintos a los valores liquidativos de los fondos cotizados (ETF). Dos riesgos principales relacionados con la inversión en renta fija son el riesgo de tipos de interés y el riesgo de crédito. Normalmente, cuando los tipos de interés suben, se produce la correspondiente disminución del valor de mercado de los bonos. El riesgo de crédito se refiere a la posibilidad de que el emisor del bono no pueda devolver el capital ni realizar los pagos de los intereses. El fondo invierte en títulos de renta fija emitidos por empresas. Existe un riesgo de impago si la sociedad no puede pagar los rendimientos o reembolsar el capital al Fondo en su momento debido. La cobertura de divisas está diseñada para reducir, pero no puede eliminar, el impacto de los movimientos entre la Moneda base y las divisas en las que se negocia parte o la totalidad de los instrumentos subyacentes. Dependiendo de los tipos de cambio, esto puede tener un impacto positivo o negativo sobre la rentabilidad del Fondo.
El riesgo de crédito se refiere a la posibilidad de que el emisor del bono no pueda pagar. El fondo invierte en títulos de renta fija emitidos por empresas. Existe un riesgo de impago si la sociedad no puede pagar los rendimientos o reembolsar el capital al Fondo en su momento debido. La cobertura de divisas está diseñada para reducir, pero no puede eliminar, el impacto de los movimientos entre la Moneda base y las divisas en las que se negocia parte o la totalidad de los instrumentos subyacentes. Dependiendo de los tipos de cambio, esto puede tener un impacto positivo o negativo sobre la rentabilidad del Fondo.
Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
Rendimientos
Rendimientos
-
Rendimientos
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La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.
Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
Distribución
Este fondo no distribuye dividendos
Factores clave
Factores clave
Activos netos de la serie
a 18-feb-2019
USD 1,367,797,945
Activos netos del Fondo
a 18-feb-2019
USD 2,018,175,165
Divisa base
USD
Share Class Currency
USD
Fecha de lanzamiento del fondo
10-jul-2017
Fecha de lanzamiento de las clases del fondo
20-mar-2018
Clase de activo
Renta fija
Porcentaje total de gastos (TER)
0.10%
Estructura
Physical
Domicilio
Irlanda
Índice de referencia
Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index
Frecuencia de Distribución
Frecuencia con la que el fondo distribuye dividendo. Las frecuencias de Distribución más comunes son anuales, bianuales y trimestrales.
Acumulativo
Devolución de préstamo de valores
La rentabilidad anualizada de préstamos de valores es el ingreso neto de préstamos de valores de los ultimos 12 meses del fondo dividido por el VLN (valor liquidativo neto) promedio del fondo durante el mismo período.
-
Eligibilidad ISA
Yes
Disponibilidad SIPP
Yes
Distribuidor UK/ Informes de estado
No/Yes
Frecuencia de rebalanceo
Reparto mensual
ISIN
IE00BDFGJ627
Ticker Bloomberg
-
Emisor
iShares II plc
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodio
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de los ingresos
Accumulating
Características del portafolio
Características del portafolio
Acciones en circulación
a 18-feb-2019
267,824,793
Número de posiciones
Número de posiciones en el fondo excluyendo las posiciones en efectivo y las desviaciones por exposición a derivados como futuros y forwards de divisas. Los derivados son contratos utilizados por el fondo para obtener exposición a una inversión sin adquirirla directamente.
a 18-feb-2019
649
Nivel de referencia
a 18-feb-2019
USD 136.39
Ticker del índice de referencia
BFU5TRUU
Rentabilidad de distribución
El rendimiento de distribución representa la proporción de los ingresos distribuidos durante los últimos 12 meses entre el VLN (valor liquidativo neto) del fondo.
a -
-
Cupón Promedio Ponderado
Cupón medio ponderado es la tasa de cupón promedio de los bonos subyacentes en el fondo, están ponderados por su tamaño relativo en la cartera.
a 18-feb-2019
3.34%
Fin del año fiscal
31-oct-2019
Duración Efectiva
Una medida de la capacidad de respuesta de los precios de una cartera de bonos o de cambios en los tipos de interés. La duración efectiva se ajusta a los cambios en los flujos de efectivo proyectados como resultado de cambios en el rendimiento, lo que representa opcionalidad integrada.
a 18-feb-2019
0.13 a
Rendimiento a vencimiento promedio
Rentabilidad media de la cartera a precios actuales de mercado, ajustándose a la opcionalidad.
a 18-feb-2019
3.27%
Comisiones
Comisiones
| Gastos de administración | 0.10% |
| - |
Posiciones
Posiciones
a 18-feb-2019
| Ticker | ISIN | Nombre | Sector | País | Clase de activo | Acciones | Valor de mercado | Peso (%) | Precio | Bolsa de valores | Plazo | Cupón (%) | Mercado de divisas | Duración | Valor nominal |
|---|
a 18-feb-2019
| Emisor | Peso (%) |
|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 3.74 |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK | 2.80 |
| MORGAN STANLEY | 2.57 |
| CITIGROUP INC | 2.26 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.06 |
| Emisor | Peso (%) |
|---|---|
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 2.01 |
| UNITED STATES TREASURY | 1.98 |
| WELLS FARGO & COMPANY | 1.84 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 1.80 |
| BANK OF AMERICA CORP | 1.58 |
| Ticker | Nombre | Clase de activo | Peso (%) | Precio | Acciones | Valor de mercado | Valor nominal | Sector | ISIN | Cupón (%) | Plazo | Bolsa de valores | País | Mercado de divisas | Duración |
|---|
El préstamo de valores es una actividad establecida y regulada en la industria de gestión de activos, que implica la transferencia de valores (como acciones o bonos) de un prestamista (en este caso, el fondo iShares) a un tercero (el prestatario). El prestatario otorgará al prestamista una garantía (la prenda del prestatario) en forma de acciones, bonos o dinero en efectivo, y también pagará al prestamista una comisión que contribuirá a la obtención de ingresos adicionales para el fondo y contribuirá a recuir el sote total de posesión del ETF.
En BlackRock, el préstamo de valores es una función básica en la gestión de activos a la que se dedican recursos para llevar a cabo todo lo relacionado con negociación, investigación y tecnología. El programa de préstamo de valores está diseñado para ofrecer rentabilidades superiores a los clientes, manteniendo un bajo perfil de riesgo. Los fondos que participan en préstamos de valores retienen el 62,5% de los ingresos, mientras que BlackRock recibe el 37,5% de los ingresos con los que cubre todos los costes operacionales resultantes de las operaciones de préstamo de valores.
El colateral del préstamo de valores que corresponde a la garantia del mismo que se muestra en esta página se proporcionan en los días en los que el fondo tiene un préstamo abierto.
Resumen de préstamos de 12 meses a partir del -
- Rentabilidad del préstamo de valores: -
- Promedio por préstamo (% de activos bajo gestión): -
- Máximo por préstamo (% de activos bajo gestión): -
- Constitución de garantías (% del préstamo): -
a 15-feb-2019
| Nombre | Ticker | ISIN | SEDOL | País | Clase de activo | Peso (%) |
|---|
Préstamo/Colateral y niveles de colateral**
| Tipo de Colateral | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de Préstamo | Acciones | Bonos gubernamentales, supranacionales y de agencias | Efectivo (No para Reinvertir) |
| Acciones | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% |
| Bonos Gubernamentales | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% |
| Bonos Corporativos | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% |
Las posiciones están sujetas a cambio.
Exposición
Exposición
a 18-feb-2019
% de valor de mercado
a 18-feb-2019
% de valor de mercado
La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 18-feb-2019
% de valor de mercado
a 18-feb-2019
% de valor de mercado
a 18-feb-2019
% de valor de mercado
Las asignaciones están sujetas a cambio.
Listado
| Bolsa de valores | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC | Bloomberg INAV | Reuters INAV | ISIN | WKN | Valor | Common Code (EOC) | ISIN of INAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | FLOA | USD | 23-mar-2018 | BDFGJ62 | FLOA LN | FLOA.L | - | - | IE00BDFGJ627 | - | - | - | - |
| Berne Stock Exchange | FLOA | CHF | 31-jul-2018 | - | FLOA BW | FLOA.BN | - | - | IE00BDFGJ627 | A2JE3Z | 40675668 | - | - |
| Bolsa Mexicana De Valores | FLOA | MXN | 04-jul-2018 | - | - | - | - | - | IE00BDFGJ627 | - | - | - | - |
Literatura
Literatura
Antes de invertir, usted debería considerar cuidadosamente los objetivos de inversión, las comisiones y gastos, y la variedad de riesgos (además de los descritos en las secciones de riesgos) en los documentos de la emisión aplicables.
Este material ha sido producido por BlackRock® y se proporciona para fines educativos únicamente y no constituye un consejo para la inversión, o una oferta o solicitud de venta o una solicitud de oferta para adquirir ninguna acción o ETFs iShares (tampoco deben ofrecerse o venderse dichas acciones a nadie) en ninguna jurisdicción en la que una oferta, solicitud, compra o venta fuera ilegal de conformidad con las leyes de valores vigentes en esa jurisdicción.
La mayoría de las protecciones proporcionadas por el sistema regulador del Reino Unido no se aplican al funcionamiento de las Compañías, y las indemnizaciones recogidas en el Plan de Compensación de Servicios Financieros (Financial Services Compensation Scheme, FSCS) no estarán disponibles. Las Compañías son esquemas reconocidos para los propósitos de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000.
Ciertas clases de acciones de determinados fondos mencionados en este documento han sido registrados para su distribución únicamente en España, Portugal y Chile junto con los folletos de especificaciones para cada fondo. En España, los fondos están registrados con el número 140 en la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV). En Portugal, los fondos están registrados en la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). En Chile, los fondos están registrados en la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y aquellos fondos que no estén registrados están sujetos a la Regla General n. º 336, y estarán supervisados por la SVS. En México, los ETFs iShares mencionados en este documento sólo se han listado en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), y por tanto, la veracidad de la información no ha sido confirmada por la CNBV. En Colombia, la venta de un fondo se dirige a menos de un centenar de inversores especialmente identificados y, por lo tanto, solo puede ser promovido o comercializado en Colombia o para residentes colombianos, según el Decreto 2555 de 2010 y demás normas. Ninguna autoridad de regulación de valores de ningún país de Latinoamérica o de Iberia ha confirmado la exactitud de la información aquí contenida.
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