BlackRock Buidling: About Us

SOBRE NOSOTROS

BlackRock ayuda a los inversionistas a construir un mejor futuro financiero. Siendo fiduciarios y líderes en tecnología financiera, nuestros clientes nos buscan para encontrar soluciones que los ayuden a alcanzar sus objetivos.

Fuente: BlackRock. Basado en USD $6.52 billones de AUM al 31/03/19.

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FLOA

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETFs USD (Acc)

Renta fija

FLOA

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETFs USD (Acc)

Información general

¿Por qué FLOA?

  1. Exposición diversificada a bonos con tipo de interés flotante denominados en USD, cuyos pagos de intereses se modifican para reflejar las variaciones de los tipos de interés

  2. Acceso a bonos con calificación de categoría de inversión y vencimiento a corto plazo en un único fondo

  3. Trata de poner el capital a funcionar y gestionar el riesgo de tipos de interés

Filosofía de inversión

El Fondo trata de reproducir la rentabilidad de un índice compuesto por bonos corporativos con calificación de categoría de inversión, con vencimiento a corto plazo y denominados en dólares estadounidenses.

Información importante: Información importante: El valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. Los fondos cotizados (ETF) cotizan en bolsas igual que los valores, y se compran y se venden a precios de mercado que pueden ser distintos a los valores liquidativos de los fondos cotizados (ETF). Dos riesgos principales relacionados con la inversión en renta fija son el riesgo de tipos de interés y el riesgo de crédito. Normalmente, cuando los tipos de interés suben, se produce la correspondiente disminución del valor de mercado de los bonos. El riesgo de crédito se refiere a la posibilidad de que el emisor del bono no pueda devolver el capital ni realizar los pagos de los intereses. El fondo invierte en títulos de renta fija emitidos por empresas. Existe un riesgo de impago si la sociedad no puede pagar los rendimientos o reembolsar el capital al Fondo en su momento debido. La cobertura de divisas está diseñada para reducir, pero no puede eliminar, el impacto de los movimientos entre la Moneda base y las divisas en las que se negocia parte o la totalidad de los instrumentos subyacentes. Dependiendo de los tipos de cambio, esto puede tener un impacto positivo o negativo sobre la rentabilidad del Fondo. El riesgo de crédito se refiere a la posibilidad de que el emisor del bono no pueda pagar. El fondo invierte en títulos de renta fija emitidos por empresas. Existe un riesgo de impago si la sociedad no puede pagar los rendimientos o reembolsar el capital al Fondo en su momento debido. La cobertura de divisas está diseñada para reducir, pero no puede eliminar, el impacto de los movimientos entre la Moneda base y las divisas en las que se negocia parte o la totalidad de los instrumentos subyacentes. Dependiendo de los tipos de cambio, esto puede tener un impacto positivo o negativo sobre la rentabilidad del Fondo.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rendimientos

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31-mar-2014
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31-mar-2018
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31-mar-2019
Rendimiento total El rendimiento total representa los cambios en el precio del fondo, considerando las distribuciones del fondo (cuando aplique). La sección de rendimiento acumulado representa el desempeño que obtuvo el inversionista en cada periodo (rendimiento efectivo).

a 31-mar-2019

- - - - 2.60
Índice de referencia Índice: Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index <br/><br/> La rentabilidad del índice es sólo para fines ilustrativos. La rentabilidades del índice no refleja comisión de gestión, gastos o costes de transacción. Los índices no están gestionados y no se puede invertir directamente en un índice. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

a 31-mar-2019

- - - - 2.86
  2014 2015 2016 2017 2018
Rendimiento total El rendimiento total representa los cambios en el precio del fondo, considerando las distribuciones del fondo (cuando aplique). La sección de rendimiento acumulado representa el desempeño que obtuvo el inversionista en cada periodo (rendimiento efectivo). - - - - -
Índice de referencia Índice: Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index <br/><br/> La rentabilidad del índice es sólo para fines ilustrativos. La rentabilidades del índice no refleja comisión de gestión, gastos o costes de transacción. Los índices no están gestionados y no se puede invertir directamente en un índice. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. - - - - -

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.


Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Gráfica de rendimiento

La gráfica de rendimientos no se encuentra disponible.
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El Crecimiento Hipotético del gráfico de $10,000 refleja una inversión hipotética de $10,000 y supone reinversión de dividendos y ganancias de capital. Los gastos del Fondo, incluyendo comisiones de gestión y otros gastos, se dedujeron.

Distribución

Este fondo no distribuye dividendos
Fecha de anuncio Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago Distribución total
Las distribuciones pasadas no son indicativas de las distribuciones futuras

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie a 17-abr-2019 USD 1,686,039,964
Activos netos del Fondo a 17-abr-2019 USD 2,419,552,141
Divisa base USD
Share Class Currency USD
Fecha de lanzamiento del fondo 10-jul-2017
Fecha de lanzamiento de las clases del fondo 20-mar-2018
Clase de activo Renta fija
Porcentaje total de gastos (TER) 0.10%
Gasto recurrente Gasto recurrente- es una medida de las comisiones totales asociadas a la gestión y operación de un fondo de inversión. Consisten principalmente en comisiones de gestión y otros gastos tales como el de fideicomiso, custodia, transacción y tasas de registro y otros gastos operativos. Las comisiones totales del fondo se dividen por el número total de activos del fondo y se expresa como un porcentaje que representa el gasto recurrente. 0.10%
Estructura Physical
Metodología Para un ETF, la metodología indica si el producto mantiene todos los valores del índice en el mismo peso que el índice (réplica física total) o si se utiliza un subconjunto optimizado de valores del índice (réplica física optimizada / muestreo) para realizar un seguimiento eficiente del rendimiento del índice. Para los ETCs, el metal que respalda los valores siempre es físico Muestreo
Domicilio Irlanda
UCITS Los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios, comúnmente denominados UCITS son organismos establecidos y autorizados en un Estado miembro de la UE y destinados a inversores minoristas de la UE. Una vez autorizados, los UCITS pueden venderse a los inversores minoristas de la UE en otros Estados miembros de la UE mediante un proceso de registro, pero sin necesidad de una autorización separada. Yes
Índice de referencia Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index
Frecuencia de Distribución Frecuencia con la que el fondo distribuye dividendo. Las frecuencias de Distribución más comunes son anuales, bianuales y trimestrales. Acumulativo
Devolución de préstamo de valores La rentabilidad anualizada de préstamos de valores es el ingreso neto de préstamos de valores de los ultimos 12 meses del fondo dividido por el VLN (valor liquidativo neto) promedio del fondo durante el mismo período. -
Eligibilidad ISA Yes
Disponibilidad SIPP Yes
Distribuidor UK/ Informes de estado No/Yes
Frecuencia de rebalanceo Reparto mensual
ISIN IE00BDFGJ627
Ticker Bloomberg -
Emisor iShares II plc
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodio State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de los ingresos Accumulating

Características del portafolio

Características del portafolio

Acciones en circulación a 17-abr-2019 327,527,732
Número de posiciones Número de posiciones en el fondo excluyendo las posiciones en efectivo y las desviaciones por exposición a derivados como futuros y forwards de divisas. Los derivados son contratos utilizados por el fondo para obtener exposición a una inversión sin adquirirla directamente. a 17-abr-2019 644
Nivel de referencia a 18-abr-2019 USD 137.48
Ticker del índice de referencia BFU5TRUU
Rentabilidad de distribución El rendimiento de distribución representa la proporción de los ingresos distribuidos durante los últimos 12 meses entre el VLN (valor liquidativo neto) del fondo. a - -
Cupón Promedio Ponderado Cupón medio ponderado es la tasa de cupón promedio de los bonos subyacentes en el fondo, están ponderados por su tamaño relativo en la cartera. a 17-abr-2019 3.26%
Fin del año fiscal 31-oct-2019
Duración Efectiva Una medida de la capacidad de respuesta de los precios de una cartera de bonos o de cambios en los tipos de interés. La duración efectiva se ajusta a los cambios en los flujos de efectivo proyectados como resultado de cambios en el rendimiento, lo que representa opcionalidad integrada. a 17-abr-2019 0.14 a
Plazo promedio ponderado El vencimiento medio ponderado es el período de tiempo hasta que el valor promedio del fondo vence o es reembolsado por su emisor. Indica la sensibilidad de un fondo de renta fija a las fluctuaciones de los tipos de interés. Un vencimiento medio ponderado más largo implica mayor volatilidad como respuesta a las fluctuaciones en los tipos de interés. Esta medida considera la probabilidad de que los bonos serán ejercidos o pagados por adelantado. a 17-abr-2019 1.91 a
Rendimiento a vencimiento promedio Rentabilidad media de la cartera a precios actuales de mercado, ajustándose a la opcionalidad. a 17-abr-2019 3.08%

Comisiones

Comisiones

Gastos de administración 0.10%
-

Posiciones

Posiciones

a 17-abr-2019
Ticker ISIN Nombre Sector País Clase de activo Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Bolsa de valores Plazo Cupón (%) Mercado de divisas Duración Valor nominal
a 17-abr-2019
Emisor Peso (%)
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.64
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.09
MORGAN STANLEY 2.71
CITIGROUP INC 2.32
WELLS FARGO & COMPANY 2.08
Emisor Peso (%)
JPMORGAN CHASE & CO 2.06
ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.97
HSBC HOLDINGS PLC 1.74
UNITED STATES TREASURY 1.65
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 1.64
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector ISIN Cupón (%) Plazo Bolsa de valores País Mercado de divisas Duración

El préstamo de valores es una actividad establecida y regulada en la industria de gestión de activos, que implica la transferencia de valores (como acciones o bonos) de un prestamista (en este caso, el fondo iShares) a un tercero (el prestatario). El prestatario otorgará al prestamista una garantía (la prenda del prestatario) en forma de acciones, bonos o dinero en efectivo, y también pagará al prestamista una comisión que contribuirá a la obtención de ingresos adicionales para el fondo y contribuirá a recuir el sote total de posesión del ETF.

En BlackRock, el préstamo de valores es una función básica en la gestión de activos a la que se dedican recursos para llevar a cabo todo lo relacionado con negociación, investigación y tecnología. El programa de préstamo de valores está diseñado para ofrecer rentabilidades superiores a los clientes, manteniendo un bajo perfil de riesgo. Los fondos que participan en préstamos de valores retienen el 62,5% de los ingresos, mientras que BlackRock recibe el 37,5% de los ingresos con los que cubre todos los costes operacionales resultantes de las operaciones de préstamo de valores.

El colateral del préstamo de valores que corresponde a la garantia del mismo que se muestra en esta página se proporcionan en los días en los que el fondo tiene un préstamo abierto.

Resumen de préstamos de 12 meses a partir del -

  • Rentabilidad del préstamo de valores: -
  • Promedio por préstamo (% de activos bajo gestión): -
  • Máximo por préstamo (% de activos bajo gestión): -
  • Constitución de garantías (% del préstamo): -
a 17-abr-2019
Nombre Ticker ISIN SEDOL País Clase de activo Peso (%)

Préstamo/Colateral y niveles de colateral**

Tipo de Colateral
Tipo de Préstamo Acciones Bonos gubernamentales, supranacionales y de agenciasEfectivo (No para Reinvertir)
Acciones 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Bonos Gubernamentales 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Bonos Corporativos 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%
Descargar las posiciones
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 17-abr-2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 17-abr-2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 17-abr-2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 17-abr-2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 17-abr-2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Las calificaciones de calidad crediticia de los valores del fondo se reciben de S&P, Moodys y Fitch y se convierten a la categoría equivalente de calificación mayor de S&P. Este desglose es proporcionado por BlackRock y toma la calificación media de las tres agencias, cuando las tres agencias califican un instrumento, se toma la menor de las calificaciones al igual que si sólo dos agencias califican un instrumento y una calificación si es todo lo que se proporciona. Los valores no calificados no indican necesariamente baja calidad. Por debajo del grado de inversión se representa por la calificación de BB o menor. Las calificaciones y la calidad crediticia de la cartera pueden cambiar con el tiempo.

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Bolsa de valores Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange FLOA USD 23-mar-2018 BDFGJ62 FLOA LN FLOA.L - - IE00BDFGJ627 - - - -
Berne Stock Exchange FLOA CHF 31-jul-2018 - FLOA BW FLOA.BN - - IE00BDFGJ627 A2JE3Z 40675668 - -
Bolsa Mexicana De Valores FLOA MXN 04-jul-2018 - - - - - IE00BDFGJ627 - - - -

Literatura

Literatura

 

 

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