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La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
Gastos de administración | 0.10% |
- |
Ticker | ISIN | Nombre | Sector | País | Clase de activo | Acciones | Valor de mercado | Peso (%) | Precio | Bolsa de valores | Plazo | Cupón (%) | Mercado de divisas | Duración | Valor nominal |
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Emisor | Peso (%) |
---|---|
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 3.74 |
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK | 2.80 |
MORGAN STANLEY | 2.57 |
CITIGROUP INC | 2.26 |
JPMORGAN CHASE & CO | 2.06 |
Emisor | Peso (%) |
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ASIAN DEVELOPMENT BANK | 2.01 |
UNITED STATES TREASURY | 1.98 |
WELLS FARGO & COMPANY | 1.84 |
HSBC HOLDINGS PLC | 1.80 |
BANK OF AMERICA CORP | 1.58 |
Ticker | Nombre | Clase de activo | Peso (%) | Precio | Acciones | Valor de mercado | Valor nominal | Sector | ISIN | Cupón (%) | Plazo | Bolsa de valores | País | Mercado de divisas | Duración |
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El préstamo de valores es una actividad establecida y regulada en la industria de gestión de activos, que implica la transferencia de valores (como acciones o bonos) de un prestamista (en este caso, el fondo iShares) a un tercero (el prestatario). El prestatario otorgará al prestamista una garantía (la prenda del prestatario) en forma de acciones, bonos o dinero en efectivo, y también pagará al prestamista una comisión que contribuirá a la obtención de ingresos adicionales para el fondo y contribuirá a recuir el sote total de posesión del ETF.
En BlackRock, el préstamo de valores es una función básica en la gestión de activos a la que se dedican recursos para llevar a cabo todo lo relacionado con negociación, investigación y tecnología. El programa de préstamo de valores está diseñado para ofrecer rentabilidades superiores a los clientes, manteniendo un bajo perfil de riesgo. Los fondos que participan en préstamos de valores retienen el 62,5% de los ingresos, mientras que BlackRock recibe el 37,5% de los ingresos con los que cubre todos los costes operacionales resultantes de las operaciones de préstamo de valores.
El colateral del préstamo de valores que corresponde a la garantia del mismo que se muestra en esta página se proporcionan en los días en los que el fondo tiene un préstamo abierto.
Nombre | Ticker | ISIN | SEDOL | País | Clase de activo | Peso (%) |
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Préstamo/Colateral y niveles de colateral**
Tipo de Colateral | |||
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Tipo de Préstamo | Acciones | Bonos gubernamentales, supranacionales y de agencias | Efectivo (No para Reinvertir) |
Acciones | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% |
Bonos Gubernamentales | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% |
Bonos Corporativos | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% |
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
Bolsa de valores | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC | Bloomberg INAV | Reuters INAV | ISIN | WKN | Valor | Common Code (EOC) | ISIN of INAV |
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London Stock Exchange | FLOA | USD | 23-mar-2018 | BDFGJ62 | FLOA LN | FLOA.L | - | - | IE00BDFGJ627 | - | - | - | - |
Berne Stock Exchange | FLOA | CHF | 31-jul-2018 | - | FLOA BW | FLOA.BN | - | - | IE00BDFGJ627 | A2JE3Z | 40675668 | - | - |
Bolsa Mexicana De Valores | FLOA | MXN | 04-jul-2018 | - | - | - | - | - | IE00BDFGJ627 | - | - | - | - |