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NAV a 21-feb-19 USD 5.36 Precio Teórico.
52 Semanas: 5.04 - 5.36
Variación del NAV al 21-feb-19 0.00 (0.02%) Variación diaria del Precio Teórico.
Rentabilidad total del NAV al 20-feb-19 YTD: 5.64% Calculada con el Precio Teórico.

Información general

¿Por qué IHYA?

Exposición diversificada a bonos de calificación inferior a la de grado de inversión (conocidos como bonos de alto rendimiento).
Inversión directa en bonos corporativos sectoriales con una calificación inferior a la de grado de inversión (compañías industriales, de servicios públicos y financieras).
Bonos de alto rendimiento global.

Filosofía de inversión

El fondo pretende replicar la rentabilidad de un índice compuesto por bonos corporativos de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses.

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Información importante: Información importante: El valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. Los fondos cotizados (ETF) cotizan en bolsas igual que los valores, y se compran y se venden a precios de mercado que pueden ser distintos a los valores liquidativos de los fondos cotizados (ETF). Dos riesgos principales relacionados con la inversión en renta fija son el riesgo de tipos de interés y el riesgo de crédito. Normalmente, cuando los tipos de interés suben, se produce la correspondiente disminución del valor de mercado de los bonos. El riesgo de crédito se refiere a la posibilidad de que el emisor del bono no pueda devolver el capital ni realizar los pagos de los intereses. El fondo invierte en títulos de renta fija emitidos por empresas. Existe un riesgo de impago si la sociedad no puede pagar los rendimientos o reembolsar el capital al Fondo en su momento debido. La cobertura de divisas está diseñada para reducir, pero no puede eliminar, el impacto de los movimientos entre la Moneda base y las divisas en las que se negocia parte o la totalidad de los instrumentos subyacentes. Dependiendo de los tipos de cambio, esto puede tener un impacto positivo o negativo sobre la rentabilidad del Fondo.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rendimientos

Rendimientos

YoY
Promedio anual
Acumulado
Año calendario

	From 31-dic-2013 To 31-dic-2014	From 31-dic-2014 To 31-dic-2015	From 31-dic-2015 To 31-dic-2016	From 31-dic-2016 To 31-dic-2017	From 31-dic-2017 To 31-dic-2018
Rendimiento total El rendimiento total representa los cambios en el precio del fondo, considerando las distribuciones del fondo (cuando aplique). La sección de rendimiento acumulado representa el desempeño que obtuvo el inversionista en cada periodo (rendimiento efectivo). a 31-dic-2018	-	-	-	-	-1.51
Índice de referencia Índice: Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index <br/><br/> La rentabilidad del índice es sólo para fines ilustrativos. La rentabilidades del índice no refleja comisión de gestión, gastos o costes de transacción. Los índices no están gestionados y no se puede invertir directamente en un índice. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. a 31-dic-2018	-	-	-	-	-1.14

	1a	3a	5a	10a	Desde su lanzamiento
Rendimiento total El rendimiento total representa los cambios en el precio del fondo, considerando las distribuciones del fondo (cuando aplique). La sección de rendimiento acumulado representa el desempeño que obtuvo el inversionista en cada periodo (rendimiento efectivo). a 31-ene-2019	2.51	-	-	-	3.38
Índice de referencia El índice de referencia representa los cambios en el precio del índice del fondo, considerando un desfase de un día y presentado en pesos mexicanos. La sección de rendimiento acumulado representa el desempeño que obtuvo el inversionista en cada periodo (rendimiento efectivo). a 31-ene-2019	2.90	-	-	-	3.78

Faltan datos de los retornos promedio anuales

	En el año	1m	3m	6m	1a	3a	5a	10a	Desde su lanzamiento
Rendimiento total El rendimiento total representa los cambios en el precio del fondo, considerando las distribuciones del fondo (cuando aplique). La sección de rendimiento acumulado representa el desempeño que obtuvo el inversionista en cada periodo (rendimiento efectivo). a 31-ene-2019	4.63	4.63	2.01	1.57	2.51	-	-	-	6.15
Índice de referencia El índice de referencia representa los cambios en el precio del índice del fondo, considerando un desfase de un día y presentado en pesos mexicanos. La sección de rendimiento acumulado representa el desempeño que obtuvo el inversionista en cada periodo (rendimiento efectivo). a 31-ene-2019	4.66	4.66	2.07	1.77	2.90	-	-	-	6.90

Faltan datos de los retornos acumulados

	2014	2015	2016	2017	2018
Rendimiento total El rendimiento total representa los cambios en el precio del fondo, considerando las distribuciones del fondo (cuando aplique). La sección de rendimiento acumulado representa el desempeño que obtuvo el inversionista en cada periodo (rendimiento efectivo).	-	-	-	-	-1.51
Índice de referencia Índice: Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index <br/><br/> La rentabilidad del índice es sólo para fines ilustrativos. La rentabilidades del índice no refleja comisión de gestión, gastos o costes de transacción. Los índices no están gestionados y no se puede invertir directamente en un índice. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.	-	-	-	-	-1.14

Faltan datos de los retornos del calendario anual

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.

Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Gráfica de rendimiento

La gráfica de rendimientos no se encuentra disponible.

Distribución

Fecha de registro	Fecha de corte	Distribución total

Fecha de anuncio	Fecha de registro	Fecha de corte	Fecha de pago	Distribución total

Las distribuciones pasadas no son indicativas de las distribuciones futuras

Factores clave

Activos netos de la serie a 21-feb-2019 USD 486,648,711

Activos netos del Fondo a 21-feb-2019 USD 3,626,585,278

Divisa base USD

Share Class Currency USD

Fecha de lanzamiento del fondo 13-sep-2011

Fecha de lanzamiento de las clases del fondo 13-abr-2017

Clase de activo Renta fija

Porcentaje total de gastos (TER) 0.50%

Gasto recurrente Gasto recurrente- es una medida de las comisiones totales asociadas a la gestión y operación de un fondo de inversión. Consisten principalmente en comisiones de gestión y otros gastos tales como el de fideicomiso, custodia, transacción y tasas de registro y otros gastos operativos. Las comisiones totales del fondo se dividen por el número total de activos del fondo y se expresa como un porcentaje que representa el gasto recurrente. 0.50%

Estructura Physical

Metodología Para un ETF, la metodología indica si el producto mantiene todos los valores del índice en el mismo peso que el índice (réplica física total) o si se utiliza un subconjunto optimizado de valores del índice (réplica física optimizada / muestreo) para realizar un seguimiento eficiente del rendimiento del índice. Para los ETCs, el metal que respalda los valores siempre es físico Muestreo

Domicilio Irlanda

UCITS Los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios, comúnmente denominados UCITS son organismos establecidos y autorizados en un Estado miembro de la UE y destinados a inversores minoristas de la UE. Una vez autorizados, los UCITS pueden venderse a los inversores minoristas de la UE en otros Estados miembros de la UE mediante un proceso de registro, pero sin necesidad de una autorización separada. Yes

Índice de referencia Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index

Frecuencia de Distribución Frecuencia con la que el fondo distribuye dividendo. Las frecuencias de Distribución más comunes son anuales, bianuales y trimestrales. Acumulativo

Devolución de préstamo de valores La rentabilidad anualizada de préstamos de valores es el ingreso neto de préstamos de valores de los ultimos 12 meses del fondo dividido por el VLN (valor liquidativo neto) promedio del fondo durante el mismo período. a 31-dic-2018 0.05%

Eligibilidad ISA Yes

Disponibilidad SIPP Yes

Distribuidor UK/ Informes de estado No/Seeking

Frecuencia de rebalanceo Reparto mensual

ISIN IE00BYXYYL56

Ticker Bloomberg IHYAN MM

Emisor iShares II plc

Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited

Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited

Custodio State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Uso de los ingresos Accumulating

Características del portafolio

Acciones en circulación a 21-feb-2019 90,872,078

Número de posiciones Número de posiciones en el fondo excluyendo las posiciones en efectivo y las desviaciones por exposición a derivados como futuros y forwards de divisas. Los derivados son contratos utilizados por el fondo para obtener exposición a una inversión sin adquirirla directamente. a 20-feb-2019 966

Nivel de referencia a 21-feb-2019 USD 210.34

Ticker del índice de referencia IBXXHYCT

Rentabilidad de distribución El rendimiento de distribución representa la proporción de los ingresos distribuidos durante los últimos 12 meses entre el VLN (valor liquidativo neto) del fondo. a - -

Cupón Promedio Ponderado Cupón medio ponderado es la tasa de cupón promedio de los bonos subyacentes en el fondo, están ponderados por su tamaño relativo en la cartera. a 20-feb-2019 5.85%

Fin del año fiscal 31-oct-2019

Duración Efectiva Una medida de la capacidad de respuesta de los precios de una cartera de bonos o de cambios en los tipos de interés. La duración efectiva se ajusta a los cambios en los flujos de efectivo proyectados como resultado de cambios en el rendimiento, lo que representa opcionalidad integrada. a 20-feb-2019 3.33 a

Plazo promedio ponderado El vencimiento medio ponderado es el período de tiempo hasta que el valor promedio del fondo vence o es reembolsado por su emisor. Indica la sensibilidad de un fondo de renta fija a las fluctuaciones de los tipos de interés. Un vencimiento medio ponderado más largo implica mayor volatilidad como respuesta a las fluctuaciones en los tipos de interés. Esta medida considera la probabilidad de que los bonos serán ejercidos o pagados por adelantado. a 20-feb-2019 4.17 a

Rendimiento a vencimiento promedio Rentabilidad media de la cartera a precios actuales de mercado, ajustándose a la opcionalidad. a 20-feb-2019 5.83%

Ticker	ISIN	Nombre	Sector	País	Clase de activo	Acciones	Valor de mercado	Peso (%)	Precio	Bolsa de valores	Plazo	Cupón (%)	Mercado de divisas	Duración	Valor nominal

a 20-feb-2019

Emisor	Peso (%)
TENET HEALTHCARE CORPORATION	2.44
HCA INC	2.35
T-MOBILE USA INC	2.18
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV	2.08
SPRINT CORP	2.07

Emisor	Peso (%)
DISH DBS CORP	1.90
NAVIENT CORP	1.75
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC	1.61
SPRINGLEAF FINANCE CORP	1.38
FREEPORT-MCMORAN INC	1.35

Ticker	Nombre	Clase de activo	Peso (%)	Precio	Acciones	Valor de mercado	Valor nominal	Sector	ISIN	Cupón (%)	Plazo	Bolsa de valores	País	Mercado de divisas	Duración

El préstamo de valores es una actividad establecida y regulada en la industria de gestión de activos, que implica la transferencia de valores (como acciones o bonos) de un prestamista (en este caso, el fondo iShares) a un tercero (el prestatario). El prestatario otorgará al prestamista una garantía (la prenda del prestatario) en forma de acciones, bonos o dinero en efectivo, y también pagará al prestamista una comisión que contribuirá a la obtención de ingresos adicionales para el fondo y contribuirá a recuir el sote total de posesión del ETF.

En BlackRock, el préstamo de valores es una función básica en la gestión de activos a la que se dedican recursos para llevar a cabo todo lo relacionado con negociación, investigación y tecnología. El programa de préstamo de valores está diseñado para ofrecer rentabilidades superiores a los clientes, manteniendo un bajo perfil de riesgo. Los fondos que participan en préstamos de valores retienen el 62,5% de los ingresos, mientras que BlackRock recibe el 37,5% de los ingresos con los que cubre todos los costes operacionales resultantes de las operaciones de préstamo de valores.

El colateral del préstamo de valores que corresponde a la garantia del mismo que se muestra en esta página se proporcionan en los días en los que el fondo tiene un préstamo abierto.

Resumen de préstamos de 12 meses a partir del 31-dic-2018

Rentabilidad del préstamo de valores: 0.05
Promedio por préstamo (% de activos bajo gestión): 6.30
Máximo por préstamo (% de activos bajo gestión): 8.76
Constitución de garantías (% del préstamo): 108.14

Nombre	Ticker	ISIN	SEDOL	País	Clase de activo	Peso (%)

Préstamo/Colateral y niveles de colateral**

	Tipo de Colateral
Tipo de Préstamo	Acciones	Bonos gubernamentales, supranacionales y de agencias	Efectivo (No para Reinvertir)
Acciones	105%-112%	105%-106%	105%-108%
Bonos Gubernamentales	110%-112%	102.5%-106%	102.5%-105%
Bonos Corporativos	110%-112%	104%-106%	103.5%-105%

Descargar las posiciones

Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Divisa
Exposición geográfica
Sector (Fondo)
Vencimiento
Calidad crediticia

a 20-feb-2019

% de valor de mercado

Tipo	Fondo	Índice	Neto

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a 20-feb-2019

% de valor de mercado

Tipo	Fondo	Índice	Neto

Mostrar todo Mostrar menos

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.

a 20-feb-2019

% de valor de mercado

Tipo	Fondo	Índice	Neto

Mostrar todo Mostrar menos

a 20-feb-2019

% de valor de mercado

Tipo	Fondo	Índice	Neto

Mostrar todo Mostrar menos

a 20-feb-2019

% de valor de mercado

Tipo	Fondo	Índice	Neto

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Las calificaciones de calidad crediticia de los valores del fondo se reciben de S&P, Moodys y Fitch y se convierten a la categoría equivalente de calificación mayor de S&P. Este desglose es proporcionado por BlackRock y toma la calificación media de las tres agencias, cuando las tres agencias califican un instrumento, se toma la menor de las calificaciones al igual que si sólo dos agencias califican un instrumento y una calificación si es todo lo que se proporciona. Los valores no calificados no indican necesariamente baja calidad. Por debajo del grado de inversión se representa por la calificación de BB o menor. Las calificaciones y la calidad crediticia de la cartera pueden cambiar con el tiempo.

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Bolsa de valores	Ticker	Divisa	Día de inscripción	SEDOL	Ticker Bloomberg	RIC	Bloomberg INAV	Reuters INAV	ISIN	WKN	Valor	Common Code (EOC)	ISIN of INAV
London Stock Exchange	IHYA	USD	13-abr-2017	BYXYYL5	IHYA LN	IHYA.L	-	-	IE00BYXYYL56	A2DN9Y	36330447	-	-
Bolsa Mexicana De Valores	IHYA	MXN	05-may-2017	-	IHYAN MM	-	-	-	IE00BYXYYL56	-	-	-	-
SIX Swiss Exchange	IHYA	CHF	06-jun-2017	BF2MYW8	IHYA	IHYA.S	-	-	IE00BYXYYL56	-	36330447	-	-

Literatura

Servicios y soluciones

Antes de invertir, usted debería considerar cuidadosamente los objetivos de inversión, las comisiones y gastos, y la variedad de riesgos (además de los descritos en las secciones de riesgos) en los documentos de la emisión aplicables.

Este material ha sido producido por BlackRock® y se proporciona para fines educativos únicamente y no constituye un consejo para la inversión, o una oferta o solicitud de venta o una solicitud de oferta para adquirir ninguna acción o ETFs iShares (tampoco deben ofrecerse o venderse dichas acciones a nadie) en ninguna jurisdicción en la que una oferta, solicitud, compra o venta fuera ilegal de conformidad con las leyes de valores vigentes en esa jurisdicción.

La mayoría de las protecciones proporcionadas por el sistema regulador del Reino Unido no se aplican al funcionamiento de las Compañías, y las indemnizaciones recogidas en el Plan de Compensación de Servicios Financieros (Financial Services Compensation Scheme, FSCS) no estarán disponibles. Las Compañías son esquemas reconocidos para los propósitos de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000.

Ciertas clases de acciones de determinados fondos mencionados en este documento han sido registrados para su distribución únicamente en España, Portugal y Chile junto con los folletos de especificaciones para cada fondo. En España, los fondos están registrados con el número 140 en la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV). En Portugal, los fondos están registrados en la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). En Chile, los fondos están registrados en la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y aquellos fondos que no estén registrados están sujetos a la Regla General n. º 336, y estarán supervisados por la SVS. En México, los ETFs iShares mencionados en este documento sólo se han listado en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), y por tanto, la veracidad de la información no ha sido confirmada por la CNBV. En Colombia, la venta de un fondo se dirige a menos de un centenar de inversores especialmente identificados y, por lo tanto, solo puede ser promovido o comercializado en Colombia o para residentes colombianos, según el Decreto 2555 de 2010 y demás normas. Ninguna autoridad de regulación de valores de ningún país de Latinoamérica o de Iberia ha confirmado la exactitud de la información aquí contenida.

BlackRock Advisors (UK) Limited, que está autorizada y regulada por la Autoridad de conducta financiera (Financial Conduct Authority, FCA), domicilio social en 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Tel: +44 (0) 20 7743 3000. Para su protección, las llamadas suelen grabarse. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc e iShares VII plc (en conjunto “las Compañías”) son sociedades de inversión de capital variable con pasivo segregado entre sus fondos organizados bajo las leyes de Irlanda y autorizados por el Banco Central de Irlanda.

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