Renta variable

IUQA

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)

Información general

El valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. Los fondos cotizados (ETF) cotizan en bolsas igual que los valores, y se compran y se venden a precios de mercado que pueden ser distintos a los valores liquidativos de los fondos cotizados (ETF). Este fondo reproduce un índice con un foco factorial, que es menos diversificado que su índice matriz y estará más expuesto a los movimientos de mercado debidos a los factores. Los inversores deberán considerar este fondo como parte de una estrategia de inversión más general.
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Rendimientos

Rendimientos

  • Rendimientos

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.


Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Gráfica de rendimiento

La gráfica de rendimientos no se encuentra disponible.
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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie a 19-feb-2019 USD 135,602,482
Activos netos del Fondo a 19-feb-2019 USD 187,719,197
Divisa base USD
Share Class Currency USD
Fecha de lanzamiento del fondo 13-oct-2016
Fecha de lanzamiento de las clases del fondo 13-oct-2016
Clase de activo Renta variable
Porcentaje total de gastos (TER) 0.20%
Estructura Physical
Domicilio Irlanda
Índice de referencia MSCI USA Sector Neutral Quality Index
Eligibilidad ISA Yes
Disponibilidad SIPP Yes
Distribuidor UK/ Informes de estado No/Seeking
Frecuencia de rebalanceo Reparto semestral
ISIN IE00BD1F4L37
Ticker Bloomberg -
Emisor iShares IV plc
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodio State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de los ingresos Accumulating

Características del portafolio

Características del portafolio

Acciones en circulación a 19-feb-2019 20,325,637
Nivel de referencia a 19-feb-2019 USD 3,651.93
Ticker del índice de referencia M2USSNQ
Fin del año fiscal 31-may-2019

Posiciones

Posiciones

a 19-feb-2019
Ticker ISIN Nombre Sector País Clase de activo Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Bolsa de valores Mercado de divisas Valor nominal
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector ISIN Bolsa de valores País Mercado de divisas

El préstamo de valores es una actividad establecida y regulada en la industria de gestión de activos, que implica la transferencia de valores (como acciones o bonos) de un prestamista (en este caso, el fondo iShares) a un tercero (el prestatario). El prestatario otorgará al prestamista una garantía (la prenda del prestatario) en forma de acciones, bonos o dinero en efectivo, y también pagará al prestamista una comisión que contribuirá a la obtención de ingresos adicionales para el fondo y contribuirá a recuir el sote total de posesión del ETF.

En BlackRock, el préstamo de valores es una función básica en la gestión de activos a la que se dedican recursos para llevar a cabo todo lo relacionado con negociación, investigación y tecnología. El programa de préstamo de valores está diseñado para ofrecer rentabilidades superiores a los clientes, manteniendo un bajo perfil de riesgo. Los fondos que participan en préstamos de valores retienen el 62,5% de los ingresos, mientras que BlackRock recibe el 37,5% de los ingresos con los que cubre todos los costes operacionales resultantes de las operaciones de préstamo de valores.

El colateral del préstamo de valores que corresponde a la garantia del mismo que se muestra en esta página se proporcionan en los días en los que el fondo tiene un préstamo abierto.

Resumen de préstamos de 12 meses a partir del -

  • Rentabilidad del préstamo de valores: -
  • Promedio por préstamo (% de activos bajo gestión): -
  • Máximo por préstamo (% de activos bajo gestión): -
  • Constitución de garantías (% del préstamo): -
a 18-feb-2019
Nombre Ticker ISIN SEDOL Intercambio País Clase de activo Peso (%) Valor nominal

Préstamo/Colateral y niveles de colateral**

Tipo de Colateral
Tipo de Préstamo Acciones Bonos gubernamentales, supranacionales y de agenciasEfectivo (No para Reinvertir)
Acciones 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Bonos Gubernamentales 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Bonos Corporativos 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 19-feb-2019

% de valor de mercado

a 19-feb-2019

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 19-feb-2019

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Bolsa de valores Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange IUQA USD 17-oct-2016 BD1F4L3 IUQA LN IUQA.L - - IE00BD1F4L37 - 33587602 - -
Xetra QDVB EUR 24-oct-2016 BZCR4M3 QDVB GY QDVB.DE - - IE00BD1F4L37 A2AP34 - - -
London Stock Exchange IUQF GBP 17-oct-2016 BD4G929 IUQF LN IUQF.L - - IE00BD1F4L37 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IUQA MXN 10-dic-2018 - - - - - IE00BD1F4L37 - - - -
SIX Swiss Exchange IUQA USD 05-dic-2016 BYXVMN4 IUQA SW IUQA.S - - IE00BD1F4L37 - - - -

Literatura

Literatura