Renta fija

IMBS

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist)

Información general

Información importante: El valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. El Fondo invierte en títulos de renta fija, como deuda que paga un tipo de interés fijo o variable. Por consiguiente, el valor de dichos títulos es sensible a las variaciones de los tipos de interés; normalmente, cuando los tipos de interés suben, se produce la correspondiente disminución del valor de mercado de los bonos. El fondo invierte en títulos de renta fija emitidos por sociedades patrocinadas por el Gobierno estadounidense, como Ginnie Mae, Fannie Mae, y Freddie Mac. Existe un riesgo de impago si la sociedad desatiende sus obligaciones de pago de importes debidos o de reembolso de capital. Los bonos de titulización hipotecaria pueden estar expuestos al riesgo de liquidez (cuando el número de compradores o vendedores es insuficiente para permitir que el Fondo venda o compre las inversiones con facilidad), pueden tener altos niveles de endeudamiento y pueden no reflejar totalmente el valor de los activos subyacentes.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rendimientos

Rendimientos

  • Rendimientos

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.


Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Gráfica de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Distribución total
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Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie a 21-ene-2019 USD 336,506,609
Activos netos del Fondo a 21-ene-2019 USD 844,905,825
Divisa base USD
Share Class Currency USD
Fecha de lanzamiento del fondo 23-may-2016
Fecha de lanzamiento de las clases del fondo 23-may-2016
Clase de activo Renta fija
Porcentaje total de gastos (TER) 0.28%
Estructura Physical
Domicilio Irlanda
Índice de referencia Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities Index
Eligibilidad ISA Yes
Disponibilidad SIPP Yes
Distribuidor UK/ Informes de estado Yes
Frecuencia de rebalanceo Reparto mensual
ISIN IE00BZ6V7883
Ticker Bloomberg IMBSN MM
Emisor iShares IV plc
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodio State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de los ingresos Distributing

Características del portafolio

Características del portafolio

Acciones en circulación a 21-ene-2019 70,986,791
Nivel de referencia a 22-ene-2019 USD 2,105.37
Ticker del índice de referencia LUMSTRUU
Fin del año fiscal 31-may-2018

Posiciones

Posiciones

a 21-ene-2019
Ticker ISIN Nombre Sector País Clase de activo Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Bolsa de valores Plazo Cupón (%) Mercado de divisas Duración Valor nominal
a 21-ene-2019
Emisor Peso (%)
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 41.47
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 27.54
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 19.96
Emisor Peso (%)
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 8.73
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I 1.23
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector ISIN Cupón (%) Plazo Bolsa de valores País Mercado de divisas Duración
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 21-ene-2019

% de valor de mercado

a 21-ene-2019

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 21-ene-2019

% de valor de mercado

a 21-ene-2019

% de valor de mercado

a 21-ene-2019

% de valor de mercado

Las calificaciones de calidad crediticia de los valores del fondo se reciben de S&P, Moodys y Fitch y se convierten a la categoría equivalente de calificación mayor de S&P. Este desglose es proporcionado por BlackRock y toma la calificación media de las tres agencias, cuando las tres agencias califican un instrumento, se toma la menor de las calificaciones al igual que si sólo dos agencias califican un instrumento y una calificación si es todo lo que se proporciona. Los valores no calificados no indican necesariamente baja calidad. Por debajo del grado de inversión se representa por la calificación de BB o menor. Las calificaciones y la calidad crediticia de la cartera pueden cambiar con el tiempo.

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Bolsa de valores Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange IMBS USD 25-may-2016 BYZJCH0 IMBS LN IMBS.L - - IE00BZ6V7883 - 32215785 - -
Deutsche Boerse Xetra QDVP EUR 27-may-2016 BZ6V788 QDVP GY QDVP.DE - - IE00BZ6V7883 A2AGYT - - -
London Stock Exchange SMBS GBP 25-may-2016 BYZJCG9 SMBS LN SMBS.L - - IE00BZ6V7883 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IMBS MXN 07-abr-2017 - IMBSN MM - - - IE00BZ6V7883 - - - -
SIX Swiss Exchange IMBS USD 22-ago-2016 BZC0HS9 IMBS SW IMBS.S - - IE00BZ6V7883 - 32215785 - -

Literatura

Literatura