Renta variable

IFSE

iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Acc)

Información general

Información importante: El valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. Los fondos cotizados (ETF) cotizan en bolsas igual que los valores, y se compran y se venden a precios de mercado que pueden ser distintos a los valores liquidativos de los fondos cotizados (ETF). Este fondo reproduce un índice con un foco multifactorial, que es menos diversificado que su índice matriz y estará más expuesto a los movimientos de mercado debidos a los factores. Los inversores deberán considerar este fondo como parte de una estrategia de inversión más general.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rendimientos

Rendimientos

  • Rendimientos

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.


Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Gráfica de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie a 15-feb-2019 EUR 298,879,822
Activos netos del Fondo a 15-feb-2019 EUR 301,158,864
Divisa base EUR
Share Class Currency EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 04-sep-2015
Fecha de lanzamiento de las clases del fondo 04-sep-2015
Clase de activo Renta variable
Porcentaje total de gastos (TER) 0.45%
Estructura Physical
Domicilio Irlanda
Índice de referencia MSCI Europe Diversified Multiple-Factor Index
Eligibilidad ISA Yes
Disponibilidad SIPP Yes
Distribuidor UK/ Informes de estado No/Yes
Frecuencia de rebalanceo Reparto trimestral
ISIN IE00BZ0PKV06
Ticker Bloomberg -
Emisor iShares IV plc
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodio SSB-STATE STREET DUBLIN
Uso de los ingresos Accumulating

Características del portafolio

Características del portafolio

Acciones en circulación a 15-feb-2019 51,310,475
Nivel de referencia a 15-feb-2019 EUR 1,329.36
Ticker del índice de referencia M1EUDMF
Fin del año fiscal 31-may-2019

Posiciones

Posiciones

a 15-feb-2019
Ticker ISIN Nombre Sector País Clase de activo Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Bolsa de valores Mercado de divisas Valor nominal
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector ISIN Bolsa de valores País Mercado de divisas

El préstamo de valores es una actividad establecida y regulada en la industria de gestión de activos, que implica la transferencia de valores (como acciones o bonos) de un prestamista (en este caso, el fondo iShares) a un tercero (el prestatario). El prestatario otorgará al prestamista una garantía (la prenda del prestatario) en forma de acciones, bonos o dinero en efectivo, y también pagará al prestamista una comisión que contribuirá a la obtención de ingresos adicionales para el fondo y contribuirá a recuir el sote total de posesión del ETF.

En BlackRock, el préstamo de valores es una función básica en la gestión de activos a la que se dedican recursos para llevar a cabo todo lo relacionado con negociación, investigación y tecnología. El programa de préstamo de valores está diseñado para ofrecer rentabilidades superiores a los clientes, manteniendo un bajo perfil de riesgo. Los fondos que participan en préstamos de valores retienen el 62,5% de los ingresos, mientras que BlackRock recibe el 37,5% de los ingresos con los que cubre todos los costes operacionales resultantes de las operaciones de préstamo de valores.

El colateral del préstamo de valores que corresponde a la garantia del mismo que se muestra en esta página se proporcionan en los días en los que el fondo tiene un préstamo abierto.

Resumen de préstamos de 12 meses a partir del 31-dic-2018

  • Rentabilidad del préstamo de valores: 0.03
  • Promedio por préstamo (% de activos bajo gestión): 7.63
  • Máximo por préstamo (% de activos bajo gestión): 11.00
  • Constitución de garantías (% del préstamo): 110.12
a 14-feb-2019
Nombre Ticker ISIN SEDOL Intercambio País Clase de activo Peso (%) Valor nominal

Préstamo/Colateral y niveles de colateral**

Tipo de Colateral
Tipo de Préstamo Acciones Bonos gubernamentales, supranacionales y de agenciasEfectivo (No para Reinvertir)
Acciones 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Bonos Gubernamentales 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Bonos Corporativos 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 15-feb-2019

% de valor de mercado

a 15-feb-2019

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 15-feb-2019

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Bolsa de valores Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange IFSE EUR 08-sep-2015 BZ0PKV0 IFSE LN IFSE.l - - IE00BZ0PKV06 - 29337985 - -
Deutsche Boerse Xetra IBC0 EUR 09-sep-2015 BYZ5QK9 IBC0 GY IBC0.DE INAVFSEE 0JHHINAV.DE IE00BZ0PKV06 A14YPB - - -
London Stock Exchange FSEU GBP 08-sep-2015 BZ0XT28 FSEU LN FSEU.L - - IE00BZ0PKV06 - - - -
London Stock Exchange IEEU USD 28-nov-2016 BD8BRZ9 IEEU LN IEEU.L - - IE00BZ0PKV06 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IFSE MXN 23-feb-2018 - - - - - IE00BZ0PKV06 - - - -
Borsa Italiana IFSE EUR 20-abr-2016 BZ6DDC0 IFSE IM IFSE.MI - - IE00BZ0PKV06 - - - -
SIX Swiss Exchange IFSE EUR 02-oct-2015 BZ0G9L6 IFSE SW IFSE.S - - IE00BZ0PKV06 - 29337985 - -

Literatura

Literatura