Renta variable

HEWU

iShares Currency Hedged MSCI United Kingdom ETF

Información general

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Rendimientos

Rendimientos

  • Rendimientos

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Gráfica de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total Ingreso
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Premio/Descuento

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie a 22-abr-2019 USD 13,378,149
Fecha de lanzamiento de las clases del fondo 29-jun-2015
Intercambio Bolsa Mexicana De Valores
Clase de activo Renta variable
Índice de referencia MSCI United Kingdom Index
Clave del Índice M0UKHUSE
Acciones en circulación a 22-abr-2019 550,000
CUSIP 46435G862
Opciones financieras disponibles No
Premio/Descuento a 22-abr-2019 -0.06
Precio de cierre a 22-abr-2019 24.29
Precio medio de mercado a 22-abr-2019 24.31
20 días del volúmen promedio a 22-abr-2019 428.00
Volúmen Diario a 22-abr-2019 103.00
a 22-abr-2019 1,494.20
Volume - 1d -

Características del portafolio

Características del portafolio

Unsubsidized 30-Day SEC Yield Unsubsidized 30-day SEC yield is based on the total expenses of the fund. a 29-mar-2019 3.78%

Comisiones

Comisiones

Como se indican en el Prospectus
Gastos de administración 0.62%
Gastos de adquisición y gastos del fondo 0.47%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0.00%
Comisión 1.09%
Otros gastos 0.62%
Porcentaje neto de gastos 0.47%

Posiciones

Posiciones

Ticker ISIN Nombre Sector País Clase de activo SEDOL Valor de mercado Precio Moneda
Ticker Nombre Clase de activo Precio Valor de mercado Sector SEDOL ISIN País Moneda
Ticker Name Asset Class Sector Country Market Value Price ISIN SEDOL Moneda
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 18-abr-2019

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 18-abr-2019

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Literatura

Literatura

 

 

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