Renta fija

IBDK

iShares® iBonds® Dec 2019 Term Corporate ETF

Información general

Loading

Rendimientos

Rendimientos

  • Rendimientos

  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
1.82 2.30 - - 1.96
Precio de Mercado (%) El rendimiento del precio de mercado representa los cambios en el precio medio y las cuentas de las distribuciones del fondo. El punto medio es el promedio de los precios de oferta y demanda a las 4:00 PM ET (cuando el precio teórico es determinado para la mayoría de los fondos). 1.86 2.16 - - 2.01
Índice de Referencia (%) Index: Bloomberg Barclays December 2019 Maturity Corporate Index 1.91 2.45 - - 2.11
Después de impuestos
Pre-Liq. (%) Retorno de las distribuciones después de impuestos. Asumiendo que las acciones del fondo no se han vendido
0.96 1.45 - - 1.12
Después de impuestos
Post-Liq. (%) Retorno de las distribuciones después de impuesto y venta de las acciones del fondo.
1.07 1.38 - - 1.12
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
1.82 0.27 0.56 1.26 1.82 7.07 - - 7.70
Precio de Mercado (%) El rendimiento del precio de mercado representa los cambios en el precio medio y las cuentas de las distribuciones del fondo. El punto medio es el promedio de los precios de oferta y demanda a las 4:00 PM ET (cuando el precio teórico es determinado para la mayoría de los fondos). 1.86 0.39 0.72 1.34 1.86 6.62 - - 7.89
Índice de Referencia (%) Index: Bloomberg Barclays December 2019 Maturity Corporate Index 1.91 0.27 0.58 1.32 1.91 7.53 - - 8.26
Después de impuestos
Pre-Liq. (%) Retorno de las distribuciones después de impuestos. Asumiendo que las acciones del fondo no se han vendido
0.96 0.13 0.26 0.74 0.96 4.43 - - 4.33
Después de impuestos
Post-Liq. (%) Retorno de las distribuciones después de impuesto y venta de las acciones del fondo.
1.07 0.16 0.33 0.74 1.07 4.21 - - 4.34
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Gráfica de rendimiento

La gráfica de rendimientos no se encuentra disponible.
Ver gráfica completa

Distribución

Fecha de corte Distribución total Ingreso
Ver gráfica completa

Premio/Descuento

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie a 18-ene-2019 USD 782,370,077
Fecha de lanzamiento de las clases del fondo 10-mar-2015
Intercambio Bolsa Mexicana De Valores
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia Bloomberg Barclays December 2019 Maturity Corporate Index
Clave del Índice BDM6TRUU
Acciones en circulación a 18-ene-2019 31,550,000
CUSIP 46434VAU4
Opciones financieras disponibles No
Premio/Descuento a 18-ene-2019 0.13
Precio de cierre a 18-ene-2019 24.85
Precio medio de mercado a 18-ene-2019 24.83
20 días del volúmen promedio a 18-ene-2019 19,924.00
Volúmen Diario a 18-ene-2019 7,377.00
a 18-ene-2019 307,434.10
Volume - 1d -

Características del portafolio

Características del portafolio

Comisiones

Comisiones

Como se indican en el Prospectus
Gastos de administración 0.10%
Gastos de adquisición y gastos del fondo 0.00%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0.00%
Comisión 0.10%

Posiciones

Posiciones

a 16-ene-2019
Emisor Peso (%)
MORGAN STANLEY 2.96
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2.44
JPMORGAN CHASE & CO 1.73
TORONTO-DOMINION BANK/THE 1.71
APPLE INC 1.66
Emisor Peso (%)
CITIGROUP INC 1.62
CISCO SYSTEMS INC 1.57
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1.36
WESTPAC BANKING CORP 1.32
AMERICAN EXPRESS CREDIT CORPORATION 1.20
ISIN Nombre Sector SEDOL Valor de mercado Peso (%) Precio Plazo Cupón (%) Duración Valor nominal YTM (%) Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Par Value
Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Valor de mercado Valor nominal Sector SEDOL ISIN Cupón (%) Plazo YTM (%) Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Duración Par Value
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 16-ene-2019

% de valor de mercado

a 16-ene-2019

% de valor de mercado

a 16-ene-2019

% de valor de mercado

Las calificaciones de calidad crediticia de los valores del fondo se reciben de S&P, Moodys y Fitch y se convierten a la categoría equivalente de calificación mayor de S&P. Este desglose es proporcionado por BlackRock y toma la calificación media de las tres agencias, cuando las tres agencias califican un instrumento, se toma la menor de las calificaciones al igual que si sólo dos agencias califican un instrumento y una calificación si es todo lo que se proporciona. Los valores no calificados no indican necesariamente baja calidad. Por debajo del grado de inversión se representa por la calificación de BB o menor. Las calificaciones y la calidad crediticia de la cartera pueden cambiar con el tiempo.

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Literatura

Literatura