Renta variable

ICOL

iShares MSCI Colombia ETF

Información general

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Rendimientos

Rendimientos

  • Rendimientos

  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-20.12 4.20 -13.21 - -11.76
Precio de Mercado (%) El rendimiento del precio de mercado representa los cambios en el precio medio y las cuentas de las distribuciones del fondo. El punto medio es el promedio de los precios de oferta y demanda a las 4:00 PM ET (cuando el precio teórico es determinado para la mayoría de los fondos). -21.12 3.68 -13.70 - -12.03
Índice de Referencia (%) Index: MSCI All Colombia Capped Index -19.85 4.27 -12.80 - -11.49
Después de impuestos
Pre-Liq. (%) Retorno de las distribuciones después de impuestos. Asumiendo que las acciones del fondo no se han vendido
-20.73 3.50 -13.91 - -12.45
Después de impuestos
Post-Liq. (%) Retorno de las distribuciones después de impuesto y venta de las acciones del fondo.
-11.79 2.97 -9.48 - -8.44
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-20.12 -4.79 -18.21 -23.29 -20.12 13.13 -50.75 - -50.00
Precio de Mercado (%) El rendimiento del precio de mercado representa los cambios en el precio medio y las cuentas de las distribuciones del fondo. El punto medio es el promedio de los precios de oferta y demanda a las 4:00 PM ET (cuando el precio teórico es determinado para la mayoría de los fondos). -21.12 -7.06 -18.17 -24.36 -21.12 11.46 -52.12 - -50.84
Índice de Referencia (%) Index: MSCI All Colombia Capped Index -19.85 -4.63 -18.11 -23.30 -19.85 13.37 -49.60 - -49.11
Después de impuestos
Pre-Liq. (%) Retorno de las distribuciones después de impuestos. Asumiendo que las acciones del fondo no se han vendido
-20.73 -5.24 -18.59 -23.65 -20.73 10.88 -52.71 - -52.12
Después de impuestos
Post-Liq. (%) Retorno de las distribuciones después de impuesto y venta de las acciones del fondo.
-11.79 -2.76 -10.72 -13.73 -11.79 9.19 -39.23 - -38.64
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Gráfica de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total Ingreso
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Premio/Descuento

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie a 19-mar-2019 USD 17,700,410
Fecha de lanzamiento de las clases del fondo 18-jun-2013
Intercambio Bolsa Mexicana De Valores
Clase de activo Renta variable
Índice de referencia MSCI All Colombia Capped Index
Clave del Índice M1ACOCP
Acciones en circulación a 19-mar-2019 1,250,000
CUSIP 46434G202
Opciones financieras disponibles No
Premio/Descuento a 19-mar-2019 -0.57
Precio de cierre a 19-mar-2019 14.08
Precio medio de mercado a 19-mar-2019 14.08
20 días del volúmen promedio a 19-mar-2019 1,936.00
Volúmen Diario a 19-mar-2019 2,794.00
a 19-mar-2019 18,234.85
Volume - 1d -

Características del portafolio

Características del portafolio

Comisiones

Comisiones

Como se indican en el Prospectus
Gastos de administración 0.61%
Gastos de adquisición y gastos del fondo 0.00%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0.00%
Comisión 0.61%

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector País Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Bolsa de valores Moneda Mercado de divisas Tipo de Cambio Valor nominal
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector SEDOL ISIN Bolsa de valores País Moneda Mercado de divisas Tipo de Cambio
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 19-mar-2019

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 19-mar-2019

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Literatura

Literatura