Renta variable

IMEU

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)

Información general

Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.
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Rendimientos

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La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.


Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Gráfica de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Distribución total
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Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie a 24-abr-2019 EUR 5,092,702,434
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento de las clases del fondo 06-jul-2007
Clase de activo Renta variable
Porcentaje total de gastos (TER) 0.12%
Estructura Physical
Domicilio Irlanda
Índice de referencia MSCI Europe
Eligibilidad ISA Yes
Disponibilidad SIPP Yes
Distribuidor UK/ Informes de estado Yes/Yes
Frecuencia de rebalanceo Reparto trimestral
ISIN IE00B1YZSC51
Ticker Bloomberg IMEU
Emisor iShares II plc
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodio State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de los ingresos Distributing

Características del portafolio

Características del portafolio

Acciones en circulación a 24-abr-2019 207,200,000
Nivel de referencia a 25-abr-2019 EUR 225.69
Ticker del índice de referencia MSDEE15N
Fin del año fiscal 31-oct-2019

Posiciones

Posiciones

a 24-abr-2019
Ticker ISIN Nombre Sector País Clase de activo Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Bolsa de valores Mercado de divisas Valor nominal
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector ISIN Bolsa de valores País Mercado de divisas

El préstamo de valores es una actividad establecida y regulada en la industria de gestión de activos, que implica la transferencia de valores (como acciones o bonos) de un prestamista (en este caso, el fondo iShares) a un tercero (el prestatario). El prestatario otorgará al prestamista una garantía (la prenda del prestatario) en forma de acciones, bonos o dinero en efectivo, y también pagará al prestamista una comisión que contribuirá a la obtención de ingresos adicionales para el fondo y contribuirá a recuir el sote total de posesión del ETF.

En BlackRock, el préstamo de valores es una función básica en la gestión de activos a la que se dedican recursos para llevar a cabo todo lo relacionado con negociación, investigación y tecnología. El programa de préstamo de valores está diseñado para ofrecer rentabilidades superiores a los clientes, manteniendo un bajo perfil de riesgo. Los fondos que participan en préstamos de valores retienen el 62,5% de los ingresos, mientras que BlackRock recibe el 37,5% de los ingresos con los que cubre todos los costes operacionales resultantes de las operaciones de préstamo de valores.

El colateral del préstamo de valores que corresponde a la garantia del mismo que se muestra en esta página se proporcionan en los días en los que el fondo tiene un préstamo abierto.

Resumen de préstamos de 12 meses a partir del 31-dic-2018

  • Rentabilidad del préstamo de valores: 0.03
  • Promedio por préstamo (% de activos bajo gestión): 13.38
  • Máximo por préstamo (% de activos bajo gestión): 18.43
  • Constitución de garantías (% del préstamo): 110.54
a 24-abr-2019
Nombre Ticker ISIN SEDOL Intercambio País Clase de activo Peso (%) Valor nominal

Préstamo/Colateral y niveles de colateral**

Tipo de Colateral
Tipo de Préstamo Acciones Bonos gubernamentales, supranacionales y de agenciasEfectivo (No para Reinvertir)
Acciones 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Bonos Gubernamentales 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Bonos Corporativos 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 24-abr-2019

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 24-abr-2019

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Bolsa de valores Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange IMEU GBP 09-jul-2007 B1Z2TT9 IMEU LN IMEU.L INAVMSEG IMEUGBPINAV.DE IE00B1YZSC51 - 3246398 31057949 -
Euronext Amsterdam IMEU EUR 04-sep-2007 B2422T8 IMEU NA IMEU.AS INAVMSEE IMEUINAV.DE IE00B1YZSC51 - - - -
Deutsche Boerse Xetra IQQY EUR 20-nov-2007 B28XX05 IQQY GY IQQY.DE INAVMSEE IMEUINAV.DE IE00B1YZSC51 A0MZWQ - - -
London Stock Exchange ISEU USD 28-nov-2016 BD8BRX7 ISEU LN ISEU.L - - IE00B1YZSC51 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IMEU MXN 21-abr-2015 - IMEU - - - - - - - -
Borsa Italiana IMEU EUR 18-mar-2008 B28PMM6 IMEU IM IMEU.MI INAVMSEE IMEUINAV.DE IE00B1YZSC51 - - - -
SIX Swiss Exchange IMEU CHF 04-dic-2007 B28PN67 IMEU SW IMEU.S INAVMSEC IMEUCHFINAV.DE IE00B1YZSC51 - 3246398 - -

Literatura

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