Renta variable

IEMA

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

Información general

Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.
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Rendimientos

Rendimientos

  • Rendimientos

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.


Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Gráfica de rendimiento

La gráfica de rendimientos no se encuentra disponible.
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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie a 24-abr-2019 USD 847,675,809
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento de las clases del fondo 25-sep-2009
Clase de activo Renta variable
Porcentaje total de gastos (TER) 0.68%
Estructura Physical
Domicilio Irlanda
Índice de referencia MSCI Emerging Markets Index(SM)
Eligibilidad ISA Yes
Disponibilidad SIPP Yes
Distribuidor UK/ Informes de estado No/Yes
Frecuencia de rebalanceo Reparto trimestral
ISIN IE00B4L5YC18
Ticker Bloomberg IEMA LN
Emisor iShares III plc
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodio State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de los ingresos Accumulating

Características del portafolio

Características del portafolio

Acciones en circulación a 24-abr-2019 24,600,000
Nivel de referencia a 24-abr-2019 USD 502.33
Ticker del índice de referencia NDUEEGF
Fin del año fiscal 30-jun-2018

Posiciones

Posiciones

a 24-abr-2019
Ticker ISIN Nombre Sector País Clase de activo Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Bolsa de valores Mercado de divisas Valor nominal
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector ISIN Bolsa de valores País Mercado de divisas

El préstamo de valores es una actividad establecida y regulada en la industria de gestión de activos, que implica la transferencia de valores (como acciones o bonos) de un prestamista (en este caso, el fondo iShares) a un tercero (el prestatario). El prestatario otorgará al prestamista una garantía (la prenda del prestatario) en forma de acciones, bonos o dinero en efectivo, y también pagará al prestamista una comisión que contribuirá a la obtención de ingresos adicionales para el fondo y contribuirá a recuir el sote total de posesión del ETF.

En BlackRock, el préstamo de valores es una función básica en la gestión de activos a la que se dedican recursos para llevar a cabo todo lo relacionado con negociación, investigación y tecnología. El programa de préstamo de valores está diseñado para ofrecer rentabilidades superiores a los clientes, manteniendo un bajo perfil de riesgo. Los fondos que participan en préstamos de valores retienen el 62,5% de los ingresos, mientras que BlackRock recibe el 37,5% de los ingresos con los que cubre todos los costes operacionales resultantes de las operaciones de préstamo de valores.

El colateral del préstamo de valores que corresponde a la garantia del mismo que se muestra en esta página se proporcionan en los días en los que el fondo tiene un préstamo abierto.

Resumen de préstamos de 12 meses a partir del 31-dic-2018

  • Rentabilidad del préstamo de valores: 0.05
  • Promedio por préstamo (% de activos bajo gestión): 12.93
  • Máximo por préstamo (% de activos bajo gestión): 19.49
  • Constitución de garantías (% del préstamo): 110.76
a 23-abr-2019
Nombre Ticker ISIN SEDOL Intercambio País Clase de activo Peso (%) Valor nominal

Préstamo/Colateral y niveles de colateral**

Tipo de Colateral
Tipo de Préstamo Acciones Bonos gubernamentales, supranacionales y de agenciasEfectivo (No para Reinvertir)
Acciones 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Bonos Gubernamentales 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Bonos Corporativos 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 24-abr-2019

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 24-abr-2019

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Bolsa de valores Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange SEMA GBP 28-sep-2009 B4L6112 SEMA LN SEMA.L INAVIEMG IEMAGBP.DE IE00B4L5YC18 - 10608402 - -
Euronext Amsterdam IEMA EUR 13-oct-2009 B4VHDV9 IEMA NA IEMA.AS INAVIEMU IEMAUSD.DE IE00B4L5YC18 - - - -
Deutsche Boerse Xetra EUNM EUR 20-oct-2009 BVC3NT3 EUNM GY EUNM.DE INAVIEME IEMAEUR.DE IE00B4L5YC18 A0RPWJ - - -
London Stock Exchange IEMA USD 28-sep-2009 B4L5YC1 IEMA LN IEAM.L INAVIEMU IEMAUSD.DE IE00B4L5YC18 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IEMA MXN 03-nov-2017 - IEMA LN - - - IE00B4L5YC18 - - - -
Borsa Italiana SEMA EUR 19-ene-2010 B5830D8 SEMA IM SEMA.MI INAVIEME IEMAEUR.DE IE00B4L5YC18 - - - -
SIX Swiss Exchange SEMA USD 05-jul-2011 B4Q6CQ9 SEMA SW SEMA.S INAVIEMU IEMAUSD.DE IE00B4L5YC18 - 10608402 - -

Literatura

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