Renta fija

LQDE

iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

Información general

Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rendimientos

Rendimientos

  • Rendimientos

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.


Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Gráfica de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Distribución total
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Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie a 19-feb-2019 USD 5,291,543,135
Activos netos del Fondo a 19-feb-2019 USD 5,941,168,469
Divisa base USD
Share Class Currency USD
Fecha de lanzamiento del fondo 16-may-2003
Fecha de lanzamiento de las clases del fondo 16-may-2003
Clase de activo Renta fija
Porcentaje total de gastos (TER) 0.20%
Estructura Physical
Domicilio Irlanda
Índice de referencia iBoxx $ Liquid Investment Grade Index
Eligibilidad ISA Yes
Disponibilidad SIPP Yes
Distribuidor UK/ Informes de estado Yes/Yes
Frecuencia de rebalanceo Reparto mensual
ISIN IE0032895942
Ticker Bloomberg LQDE
Emisor iShares plc
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodio State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de los ingresos Distributing

Características del portafolio

Características del portafolio

Acciones en circulación a 19-feb-2019 47,254,804
Nivel de referencia a 19-feb-2019 USD 281.61
Ticker del índice de referencia IBOXIG
Fin del año fiscal 28-feb-2019

Posiciones

Posiciones

a 19-feb-2019
Ticker ISIN Nombre Sector País Clase de activo Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Bolsa de valores Plazo Cupón (%) Mercado de divisas Duración Valor nominal
a 19-feb-2019
Emisor Peso (%)
JPMORGAN CHASE & CO 2.99
BANK OF AMERICA CORP 2.98
AT&T INC 2.53
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.45
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2.38
Emisor Peso (%)
CITIGROUP INC 2.25
WELLS FARGO & COMPANY 2.23
COMCAST CORPORATION 2.17
APPLE INC 2.14
MORGAN STANLEY 2.13
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector ISIN Cupón (%) Plazo Bolsa de valores País Mercado de divisas Duración

El préstamo de valores es una actividad establecida y regulada en la industria de gestión de activos, que implica la transferencia de valores (como acciones o bonos) de un prestamista (en este caso, el fondo iShares) a un tercero (el prestatario). El prestatario otorgará al prestamista una garantía (la prenda del prestatario) en forma de acciones, bonos o dinero en efectivo, y también pagará al prestamista una comisión que contribuirá a la obtención de ingresos adicionales para el fondo y contribuirá a recuir el sote total de posesión del ETF.

En BlackRock, el préstamo de valores es una función básica en la gestión de activos a la que se dedican recursos para llevar a cabo todo lo relacionado con negociación, investigación y tecnología. El programa de préstamo de valores está diseñado para ofrecer rentabilidades superiores a los clientes, manteniendo un bajo perfil de riesgo. Los fondos que participan en préstamos de valores retienen el 62,5% de los ingresos, mientras que BlackRock recibe el 37,5% de los ingresos con los que cubre todos los costes operacionales resultantes de las operaciones de préstamo de valores.

El colateral del préstamo de valores que corresponde a la garantia del mismo que se muestra en esta página se proporcionan en los días en los que el fondo tiene un préstamo abierto.

Resumen de préstamos de 12 meses a partir del 31-dic-2018

  • Rentabilidad del préstamo de valores: 0.00
  • Promedio por préstamo (% de activos bajo gestión): 2.11
  • Máximo por préstamo (% de activos bajo gestión): 4.28
  • Constitución de garantías (% del préstamo): 109.23
a 18-feb-2019
Nombre Ticker ISIN SEDOL País Clase de activo Peso (%)

Préstamo/Colateral y niveles de colateral**

Tipo de Colateral
Tipo de Préstamo Acciones Bonos gubernamentales, supranacionales y de agenciasEfectivo (No para Reinvertir)
Acciones 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Bonos Gubernamentales 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Bonos Corporativos 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 19-feb-2019

% de valor de mercado

a 19-feb-2019

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 19-feb-2019

% de valor de mercado

a 19-feb-2019

% de valor de mercado

a 19-feb-2019

% de valor de mercado

Las calificaciones de calidad crediticia de los valores del fondo se reciben de S&P, Moodys y Fitch y se convierten a la categoría equivalente de calificación mayor de S&P. Este desglose es proporcionado por BlackRock y toma la calificación media de las tres agencias, cuando las tres agencias califican un instrumento, se toma la menor de las calificaciones al igual que si sólo dos agencias califican un instrumento y una calificación si es todo lo que se proporciona. Los valores no calificados no indican necesariamente baja calidad. Por debajo del grado de inversión se representa por la calificación de BB o menor. Las calificaciones y la calidad crediticia de la cartera pueden cambiar con el tiempo.

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Bolsa de valores Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange LQDE USD 16-may-2003 3289594 LQDE LN LQDE.L INAVUSDU LQDEUSD=INAV IE0032895942 - 1613957 16824984 -
Euronext Amsterdam LQDA EUR 21-nov-2008 B3DD6R5 LQDA NA LQDA.AS INAVUSDE LQDEEUR=INAV - - - - -
Deutsche Boerse Xetra IBCD EUR 16-may-2003 B4L9N26 IBCD GY IBCD.DE INAVUSDE LQDEEUR=INAV IE0032895942 911950 - - -
London Stock Exchange LQDS GBP 28-jun-2016 B7RHFL8 LQDS LN LQDS.L - - IE0032895942 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores LQDE MXN 21-abr-2015 - LQDE - - - - - - - -
Borsa Italiana LQDE EUR 16-may-2003 B10S312 LQDE IM LQDE.MI INAVUSDE LQDEEUR=INAV IE0032895942 - - - -
SIX Swiss Exchange LQDE USD 16-may-2003 B11XF65 LQDE SW LQDE.S INAVUSDU LQDEUSD=INAV IE0032895942 - 1613957 - -

Literatura

Literatura