Renta fija

M5TRAC

iShares S&P/VALMER Mexico M5TRAC

Información general

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Rendimientos

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La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.


Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Gráfica de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie a 20-feb-2019 MXN 51,407,818
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia S&P/BMV Government MBONOS 1-5 Year Bond Index
Acciones en circulación a 20-feb-2019 600,000
Día de inscripción 09-jul-2009
Intercambio Bolsa Mexicana De Valores
Índice de referencia S&P/BMV Government MBONOS 1-5 Year Bond Index
Clave del Índice SPVMBN4T
ISIN MX1CM5000007
Reuters Code M5TRAC.MX
SEDOL B3M0VL6 MX
Ticker Bloomberg M5TRAC
Opciones financieras disponibles No

Características del portafolio

Comisiones

Comisiones

Gastos de administración 0.30%

Posiciones

Posiciones

a 19-feb-2019
Ticker ISIN Nombre Sector País Clase de activo Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Bolsa de valores Plazo Cupón (%) Moneda Mercado de divisas Tipo de Cambio Duración Valor nominal
a 19-feb-2019
Emisor Peso (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 99.93
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector SEDOL ISIN Cupón (%) Plazo Bolsa de valores País Moneda Mercado de divisas Duración Tipo de Cambio
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 19-feb-2019

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 19-feb-2019

% de valor de mercado

a 19-feb-2019

% de valor de mercado

a 19-feb-2019

% de valor de mercado

La información relacionada con las calificaciones crediticias se basa en las calificaciones otorgadas por las agencias calificadoras en México. La información se actualiza a diario.

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Literatura

Literatura