CETETRC

iShares S&P/VALMER Mexico CETETRAC

Información general

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Rentabilidad

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La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Gráfica de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie a 25-sep-2017 MXN 362,520,364
Clase de activo Renta fija
Acciones en circulación a 25-sep-2017 3,500,000
Día de inscripción 09-jul-2009
Intercambio Bolsa Mexicana De Valores (Mexican Stock Exchange)
Índice de referencia S&P/BMV Government CETES Bond Index
Índice de referencia S&P/BMV Government CETES Bond Index
Clave del Índice SPVMCETT
ISIN MX1CCE0B0001
Reuters Code CETETRC.MX
SEDOL B3MGNB8 MX
Ticker Bloomberg CETETRC
Opciones financieras disponibles No

Características del ETF

Costos

Costos

Gastos de administración 0.30%

Posiciones

Posiciones

a 25-sep-2017
Ticker ISIN Nombre Sector País Clase de activo Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Bolsa de valores Plazo Cupón (%) Moneda Mercado de divisas Tipo de Cambio Duración Valor nominal
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector SEDOL ISIN Cupón (%) Plazo Bolsa de valores País Moneda Mercado de divisas Duración Tipo de Cambio
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 25-sep-2017

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 25-sep-2017

% de valor de mercado

a 25-sep-2017

% de valor de mercado

a 25-sep-2017

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Literatura

Literatura