Rentabilidad



El Crecimiento Hipotético del gráfico de $10,000 refleja una inversión hipotética de $10,000 y supone reinversión de dividendos y ganancias de capital. Los gastos del Fondo, incluyendo comisiones de gestión y otros gastos, se dedujeron.


La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.


Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago Distribución total
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.


Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Posiciones

a 26-sep-2016

Ticker Sector País Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Intercambio Currency Mercado de divisas FX Rate Valor nominal
MCET Cash and/or Derivatives México 14,244,000 140,853,745 19.60 9.89 - MXN MXN 1.00 140,853,745.43
MXGV Cash and/or Derivatives México 13,878,205 137,482,911 19.13 9.91 - MXN MXN 1.00 137,482,911.23
MCET Cash and/or Derivatives México 13,724,600 136,716,230 19.03 9.96 - MXN MXN 1.00 136,716,230.44
MXGV Cash and/or Derivatives México 9,660,260 94,206,228 13.11 9.75 - MXN MXN 1.00 94,206,227.60
MXGV Cash and/or Derivatives México 7,824,980 75,637,047 10.53 9.67 - MXN MXN 1.00 75,637,047.00
MXGV Cash and/or Derivatives México 6,725,670 66,133,426 9.20 9.83 - MXN MXN 1.00 66,133,425.68
MEX Cash and/or Derivatives México 4,899,802 46,982,472 6.54 9.59 - MXN MXN 1.00 46,982,471.75
MXGV Cash and/or Derivatives México 1,491,197 14,328,505 1.99 9.61 - MXN MXN 1.00 14,328,504.88
MXN Cash and/or Derivatives México 4,856,607 4,856,607 0.68 100.00 - MXN MXN 1.00 4,856,606.81
MCET Cash and/or Derivatives México 130,193 1,299,310 0.18 9.98 - MXN MXN 1.00 1,299,310.13
Ticker Nombre Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector SEDOL ISIN Intercambio País Currency Mercado de divisas FX Rate
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

a 26-sep-2016
La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 26-sep-2016

% de valor de mercado

Cash and/or Derivatives

100.00%

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Factores clave

Activos Netos

a 26-sep-2016

718,320,450
Lanzamiento del fondo jul 9, 2009
Intercambio Bolsa Mexicana De Valores (Mexican Stock Exchange)
Clase de activo Fixed Income
Índice de referencia S&P/Valmer Mexico Government CETES Index
Clave del Índice SPVMCETT

Acciones en circulación 7,000,000
ISIN MX1CCE0B0001
Número de posiciones

a 26-sep-2016

0
Opciones financieras disponibles No

Costos a 09-jul-2009

Porcentaje de administración  

0.30%

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Tasa a vencimiento Promedio Ponderado  

a -

-
Cupón Promedio Ponderado  

a 26-sep-2016

0.03%
Duración Efectiva  

a 26-sep-2016

0.33 yrs
Vencimiento Promedio Ponderado  

a 26-sep-2016

0.34 yrs

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