Renta variable

IDFX

iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist)

Información general

Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada. Notificación importante acerca del cambio en el objetivo de inversión y metodología del índice – con fecha efectiva a cierre de mercado del 19 de septiembre de 2014, el índice FTSE China Index 25 pasará a ser un índice compuesto por 50 valores y se denominará índice FTSE China 50. Para más información por favor acuda al anuncio efectuado por FTSE que encontrará en la sección de documentos o contacte con su equipo de iShares.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rendimientos

Rendimientos

  • Rendimientos

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.


Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Gráfica de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Distribución total
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Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie a 21-ene-2019 USD 618,918,939
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento de las clases del fondo 21-oct-2004
Clase de activo Renta variable
Porcentaje total de gastos (TER) 0.74%
Estructura Physical
Domicilio Irlanda
Índice de referencia FTSE China 50 Index
Eligibilidad ISA Yes
Disponibilidad SIPP Yes
Distribuidor UK/ Informes de estado Yes/Yes
Frecuencia de rebalanceo Reparto trimestral
ISIN IE00B02KXK85
Ticker Bloomberg -
Emisor iShares plc
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodio State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de los ingresos Distributing

Características del portafolio

Características del portafolio

Acciones en circulación a 21-ene-2019 5,250,000
Nivel de referencia a 22-ene-2019 USD 30,721.88
Ticker del índice de referencia TXIN0UNU
Fin del año fiscal 28-feb-2019

Posiciones

Posiciones

a 21-ene-2019
Ticker ISIN Nombre Sector País Clase de activo Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Bolsa de valores Mercado de divisas Valor nominal
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector ISIN Bolsa de valores País Mercado de divisas

El préstamo de valores es una actividad establecida y regulada en la industria de gestión de activos, que implica la transferencia de valores (como acciones o bonos) de un prestamista (en este caso, el fondo iShares) a un tercero (el prestatario). El prestatario otorgará al prestamista una garantía (la prenda del prestatario) en forma de acciones, bonos o dinero en efectivo, y también pagará al prestamista una comisión que contribuirá a la obtención de ingresos adicionales para el fondo y contribuirá a recuir el sote total de posesión del ETF.

En BlackRock, el préstamo de valores es una función básica en la gestión de activos a la que se dedican recursos para llevar a cabo todo lo relacionado con negociación, investigación y tecnología. El programa de préstamo de valores está diseñado para ofrecer rentabilidades superiores a los clientes, manteniendo un bajo perfil de riesgo. Los fondos que participan en préstamos de valores retienen el 62,5% de los ingresos, mientras que BlackRock recibe el 37,5% de los ingresos con los que cubre todos los costes operacionales resultantes de las operaciones de préstamo de valores.

El colateral del préstamo de valores que corresponde a la garantia del mismo que se muestra en esta página se proporcionan en los días en los que el fondo tiene un préstamo abierto.

Resumen de préstamos de 12 meses a partir del 30-sep-2018

  • Rentabilidad del préstamo de valores: 0.07
  • Promedio por préstamo (% de activos bajo gestión): 23.11
  • Máximo por préstamo (% de activos bajo gestión): 31.22
  • Constitución de garantías (% del préstamo): 111.23
a 21-ene-2019
Nombre Ticker ISIN SEDOL Intercambio País Clase de activo Peso (%) Valor nominal

Préstamo/Colateral y niveles de colateral**

Tipo de Colateral
Tipo de Préstamo Acciones Bonos gubernamentales, supranacionales y de agenciasEfectivo (No para Reinvertir)
Acciones 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Bonos Gubernamentales 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Bonos Corporativos 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 21-ene-2019

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 21-ene-2019

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Bolsa de valores Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange FXC GBP 21-oct-2004 B02KXK8 FXC LN FXC.L INAVFXCP FXCGBP=INAV IE00B02KXK85 - 1963428 20211121 -
Euronext Amsterdam FXC EUR 15-feb-2005 B068063 FXC NA FXC.AS INAVFXCE FXCEUR=INAV IE00B02KXK85 - - - -
Deutsche Boerse Xetra IQQC EUR 21-oct-2004 B1L3YS0 IQQC GY IQQC.DE INAVFXCE FXCEUR=INAV IE00B02KXK85 A0DK6Z - - -
London Stock Exchange IDFX USD 21-oct-2004 B1CDKD6 IDFX LN IDFX.L INAVFXCU FXCUSD=INAV IE00B02KXK85 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IDFX MXN 11-dic-2018 - - - - - IE00B02KXK85 - - - -
Borsa Italiana FXC EUR 21-oct-2004 B068WP6 FXC IM FXC.MI INAVFXCE FXCEUR=INAV IE00B02KXK85 - - - -
SIX Swiss Exchange FXC USD 21-oct-2004 B06BTQ5 FXC SW FXC.S INAVFXCU FXCUSD=INAV IE00B02KXK85 - 1963428 - -

Literatura

Literatura