Renta variable

EXXU

iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)

Información general



Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rendimientos

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  • Rendimientos

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.


Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Gráfica de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Distribución total
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Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie a 24-abr-2019 USD 70,802,112
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento de las clases del fondo 27-mar-2006
Clase de activo Renta variable
Porcentaje total de gastos (TER) 0.62%
Estructura Physical
Domicilio Alemania
Índice de referencia DJ China Offshore 50SM
Eligibilidad ISA No
Disponibilidad SIPP Yes
Distribuidor UK/ Informes de estado No
Frecuencia de rebalanceo Reparto trimestral
ISIN DE000A0F5UE8
WKN -
Ticker Bloomberg EXXUN MM
Emisor BlackRock Asset Management Deutschland AG
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrador State Street Bank GmbH
Custodio State Street Bank GmbH
Uso de los ingresos Distributing

Características del portafolio

Características del portafolio

Acciones en circulación a 24-abr-2019 1,300,000
Nivel de referencia a 24-abr-2019 USD 8,996.61
Ticker del índice de referencia DJCOS50N
Fin del año fiscal 30-abr-2019

Posiciones

Posiciones

a 23-abr-2019
Ticker ISIN Nombre Sector País Clase de activo Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Bolsa de valores Mercado de divisas Valor nominal
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector ISIN Bolsa de valores País Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 22-abr-2019

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 22-abr-2019

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Bolsa de valores Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
Xetra EXXU EUR 11-abr-2006 B1263H0 DJCHOEX GY DJCHOS50EX.DE DJCHONAV DJCHOS50NAV.DE DE000A0F5UE8 A0F5UE 2495878 250 006 50 -
Bolsa Mexicana De Valores EXXU MXN 06-dic-2018 BFMX9N7 EXXUN MM EXXUN.MX - - DE000A0F5UE8 - - - -

Literatura

Literatura

 

 

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