Renta fija

IUAG

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Información general

Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rendimientos

Rendimientos

  • Rendimientos

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.


Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Gráfica de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Distribución total
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Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie a 24-abr-2019 USD 756,526,577
Activos netos del Fondo a 24-abr-2019 USD 1,727,065,211
Divisa base USD
Share Class Currency USD
Fecha de lanzamiento del fondo 13-sep-2011
Fecha de lanzamiento de las clases del fondo 13-sep-2011
Clase de activo Renta fija
Porcentaje total de gastos (TER) 0.25%
Estructura Physical
Domicilio Irlanda
Índice de referencia BBG Barc U.S. Aggregate Index
Eligibilidad ISA Yes
Disponibilidad SIPP Yes
Distribuidor UK/ Informes de estado No/Yes
Frecuencia de rebalanceo Reparto mensual
ISIN IE00B44CGS96
Ticker Bloomberg IUAGN MM
Emisor iShares II plc
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodio State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de los ingresos Distributing

Características del portafolio

Características del portafolio

Acciones en circulación a 24-abr-2019 7,255,240
Nivel de referencia a 24-abr-2019 USD 2,104.27
Ticker del índice de referencia LBUSTRUU
Fin del año fiscal 31-oct-2019

Posiciones

Posiciones

a 23-abr-2019
Ticker ISIN Nombre Sector País Clase de activo Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Bolsa de valores Plazo Cupón (%) Mercado de divisas Duración Valor nominal
a 23-abr-2019
Emisor Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 39.55
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 12.16
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 6.66
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 5.14
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 3.30
Emisor Peso (%)
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I 1.03
BANK OF AMERICA CORP 0.58
JPMORGAN CHASE & CO 0.51
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 0.39
AT&T INC 0.39
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector ISIN Cupón (%) Plazo Bolsa de valores País Mercado de divisas Duración

El préstamo de valores es una actividad establecida y regulada en la industria de gestión de activos, que implica la transferencia de valores (como acciones o bonos) de un prestamista (en este caso, el fondo iShares) a un tercero (el prestatario). El prestatario otorgará al prestamista una garantía (la prenda del prestatario) en forma de acciones, bonos o dinero en efectivo, y también pagará al prestamista una comisión que contribuirá a la obtención de ingresos adicionales para el fondo y contribuirá a recuir el sote total de posesión del ETF.

En BlackRock, el préstamo de valores es una función básica en la gestión de activos a la que se dedican recursos para llevar a cabo todo lo relacionado con negociación, investigación y tecnología. El programa de préstamo de valores está diseñado para ofrecer rentabilidades superiores a los clientes, manteniendo un bajo perfil de riesgo. Los fondos que participan en préstamos de valores retienen el 62,5% de los ingresos, mientras que BlackRock recibe el 37,5% de los ingresos con los que cubre todos los costes operacionales resultantes de las operaciones de préstamo de valores.

El colateral del préstamo de valores que corresponde a la garantia del mismo que se muestra en esta página se proporcionan en los días en los que el fondo tiene un préstamo abierto.

Resumen de préstamos de 12 meses a partir del 31-dic-2018

  • Rentabilidad del préstamo de valores: 0.02
  • Promedio por préstamo (% de activos bajo gestión): 15.56
  • Máximo por préstamo (% de activos bajo gestión): 19.03
  • Constitución de garantías (% del préstamo): 110.58
a 23-abr-2019
Nombre Ticker ISIN SEDOL País Clase de activo Peso (%)

Préstamo/Colateral y niveles de colateral**

Tipo de Colateral
Tipo de Préstamo Acciones Bonos gubernamentales, supranacionales y de agenciasEfectivo (No para Reinvertir)
Acciones 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Bonos Gubernamentales 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Bonos Corporativos 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 22-abr-2019

% de valor de mercado

a 23-abr-2019

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 23-abr-2019

% de valor de mercado

a 23-abr-2019

% de valor de mercado

a 23-abr-2019

% de valor de mercado

Las calificaciones de calidad crediticia de los valores del fondo se reciben de S&P, Moodys y Fitch y se convierten a la categoría equivalente de calificación mayor de S&P. Este desglose es proporcionado por BlackRock y toma la calificación media de las tres agencias, cuando las tres agencias califican un instrumento, se toma la menor de las calificaciones al igual que si sólo dos agencias califican un instrumento y una calificación si es todo lo que se proporciona. Los valores no calificados no indican necesariamente baja calidad. Por debajo del grado de inversión se representa por la calificación de BB o menor. Las calificaciones y la calidad crediticia de la cartera pueden cambiar con el tiempo.

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Bolsa de valores Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange SUAG GBP 14-sep-2011 B462XP3 SUAG LN SUAG.L INAVUAGG IUAGGINAV.DE IE00B44CGS96 - 13876422 - -
Deutsche Boerse Xetra EUNX EUR 16-ene-2012 B4MV1M7 EUNX GY EUNX.DE - - IE00B44CGS96 A1JKDK - - -
London Stock Exchange IUAG USD 14-sep-2011 B44CGS9 IUAG LN IUAG.L INAVUAGU IUAGUINAV.DE IE00B44CGS96 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IUAG MXN 07-abr-2017 - IUAGN MM - - - IE00B44CGS96 - - - -
SIX Swiss Exchange IUAG USD 31-jul-2014 BK1PP86 IUAG SW IUAG.S - - IE00B44CGS96 - 13876422 - -

Literatura

Literatura

 

 

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