Renta variable

SPMV

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

Información general

Información importante: El valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. La Clase de acciones reproduce un índice compuesto por valores que históricamente han tenido una menor volatilidad. Las palabras “Minimum volatility” del nombre de la Clase de acciones se refieren a su exposición al índice subyacente y no a su precio de negociación. No se garantiza que el precio de negociación de sus acciones en los mercados tendrá una baja volatilidad. La Clase de acciones no deberá considerarse como de bajo riesgo en términos absolutos y podría no ser adecuada para los inversores precavidos. Aunque los índices reproducidos por estas clases de acciones han sido diseñados con el fin de reducir el riesgo, no existen garantías de que presentarán un nivel de riesgo más conservador que su respectivo índice bursátil principal. El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. El riesgo de inversión se concentra en ciertos mercados, países, divisas o empresas. Ello significa que la clase de acciones es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político o regulador. Cualquier día en el que la rentabilidad neta (es decir, la rentabilidad menos las comisiones y los gastos) del Fondo sea negativa, la Clase de acciones experimentará una disminución de su VL por Acción.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rendimientos

Rendimientos

  • Rendimientos

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.


Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Gráfica de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la Clase de acciones a 18-abr-2019 USD 1,742,962,230
Activos netos del Fondo a 18-abr-2019 USD 1,906,164,632
Divisa base USD
Divisa de la serie USD
Fecha de lanzamiento del fondo 30-nov-2012
Fecha de lanzamiento de la serie 30-nov-2012
Clase de activo Renta variable
Porcentaje total de gastos (TER) 0.20%
Estructura Physical
Domicilio Irlanda
Índice de referencia S&P 500 Minimum Volatility Index
Eligibilidad ISA Yes
Disponibilidad SIPP Yes
Distribuidor UK/ Informes de estado No/Yes
Frecuencia de rebalanceo Reparto semestral
ISIN IE00B6SPMN59
Ticker Bloomberg SPMVN MM
Emisor iShares VI plc
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodio State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de los ingresos Accumulating

Características del portafolio

Características del portafolio

Acciones en circulación a 18-abr-2019 31,348,599
Nivel de referencia a 22-abr-2019 USD 4,522.91
Ticker del índice de referencia SP5MVN
Fin del año fiscal 31-mar-2019

Posiciones

Posiciones

a 22-abr-2019
Ticker ISIN Nombre Sector País Clase de activo Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Bolsa de valores Mercado de divisas Valor nominal
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector ISIN Bolsa de valores País Mercado de divisas

El préstamo de valores es una actividad establecida y regulada en la industria de gestión de activos, que implica la transferencia de valores (como acciones o bonos) de un prestamista (en este caso, el fondo iShares) a un tercero (el prestatario). El prestatario otorgará al prestamista una garantía (la prenda del prestatario) en forma de acciones, bonos o dinero en efectivo, y también pagará al prestamista una comisión que contribuirá a la obtención de ingresos adicionales para el fondo y contribuirá a recuir el sote total de posesión del ETF.

En BlackRock, el préstamo de valores es una función básica en la gestión de activos a la que se dedican recursos para llevar a cabo todo lo relacionado con negociación, investigación y tecnología. El programa de préstamo de valores está diseñado para ofrecer rentabilidades superiores a los clientes, manteniendo un bajo perfil de riesgo. Los fondos que participan en préstamos de valores retienen el 62,5% de los ingresos, mientras que BlackRock recibe el 37,5% de los ingresos con los que cubre todos los costes operacionales resultantes de las operaciones de préstamo de valores.

El colateral del préstamo de valores que corresponde a la garantia del mismo que se muestra en esta página se proporcionan en los días en los que el fondo tiene un préstamo abierto.

Resumen de préstamos de 12 meses a partir del 31-dic-2018

  • Rentabilidad del préstamo de valores: 0.01
  • Promedio por préstamo (% de activos bajo gestión): 7.25
  • Máximo por préstamo (% de activos bajo gestión): 11.66
  • Constitución de garantías (% del préstamo): 110.78
a 19-abr-2019
Nombre Ticker ISIN SEDOL Intercambio País Clase de activo Peso (%) Valor nominal

Préstamo/Colateral y niveles de colateral**

Tipo de Colateral
Tipo de Préstamo Acciones Bonos gubernamentales, supranacionales y de agenciasEfectivo (No para Reinvertir)
Acciones 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Bonos Gubernamentales 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Bonos Corporativos 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 22-abr-2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 22-abr-2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 22-abr-2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Bolsa de valores Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange SPMV USD 03-dic-2012 B6SPMN5 SPMV LN SPMVI.L INAVPMVU SPMVUINAV.DE IE00B6SPMN59 - 20023273 - -
Deutsche Boerse Xetra IBCK EUR 11-feb-2013 BVG2R49 IBCK GY IBCK.DE - - IE00B6SPMN59 A1J784 - - -
London Stock Exchange MVUS GBP 03-dic-2012 B8BJ960 MVUS LN MVUSI.L INAVPMVG SPMVGINAV.DE IE00B6SPMN59 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores SPMV MXN 01-jun-2017 - SPMVN MM - - - IE00B6SPMN59 - - - -
Borsa Italiana MVUS EUR 16-feb-2015 BVDPHF2 MVUS IM ISSPMV.MI - - IE00B6SPMN59 - - - -
SIX Swiss Exchange SPLV CHF 02-may-2013 B95LCK4 SPLV SW SPMVI.S INAVPMVC - IE00B6SPMN59 - 20023273 - -

Literatura

Literatura

 

 

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