Renta variable

EMIF

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

Información general

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Rendimientos

Rendimientos

  • Rendimientos

  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-12.99 3.31 -1.40 - 4.12
Precio de Mercado (%) El rendimiento del precio de mercado representa los cambios en el precio medio y las cuentas de las distribuciones del fondo. El punto medio es el promedio de los precios de oferta y demanda a las 4:00 PM ET (cuando el precio teórico es determinado para la mayoría de los fondos). -13.31 3.37 -1.61 - 4.06
Índice de Referencia (%) Index: S&P Emerging Markets Infrastructure Index -13.62 2.77 -0.98 6.69 4.26
Después de impuestos
Pre-Liq. (%) Retorno de las distribuciones después de impuestos. Asumiendo que las acciones del fondo no se han vendido
-13.63 2.63 -2.02 - 3.58
Después de impuestos
Post-Liq. (%) Retorno de las distribuciones después de impuesto y venta de las acciones del fondo.
-7.42 2.54 -1.05 - 3.38
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-12.99 0.59 -1.21 0.12 -12.99 10.27 -6.82 - 47.06
Precio de Mercado (%) El rendimiento del precio de mercado representa los cambios en el precio medio y las cuentas de las distribuciones del fondo. El punto medio es el promedio de los precios de oferta y demanda a las 4:00 PM ET (cuando el precio teórico es determinado para la mayoría de los fondos). -13.31 -0.13 -1.36 0.01 -13.31 10.45 -7.78 - 46.22
Índice de Referencia (%) Index: S&P Emerging Markets Infrastructure Index -13.62 -0.08 -0.79 0.34 -13.62 8.53 -4.82 91.08 48.87
Después de impuestos
Pre-Liq. (%) Retorno de las distribuciones después de impuestos. Asumiendo que las acciones del fondo no se han vendido
-13.63 0.20 -1.58 -0.26 -13.63 8.09 -9.70 - 39.96
Después de impuestos
Post-Liq. (%) Retorno de las distribuciones después de impuesto y venta de las acciones del fondo.
-7.42 0.50 -0.56 0.23 -7.42 7.83 -5.16 - 37.33
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Gráfica de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total Ingreso
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Premio/Descuento

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie a 17-ene-2019 USD 29,604,579
Fecha de lanzamiento de las clases del fondo 16-jun-2009
Intercambio Bolsa Mexicana De Valores
Clase de activo Renta variable
Índice de referencia S&P Emerging Markets Infrastructure Index
Clave del Índice SPGEIFDN
Acciones en circulación a 17-ene-2019 1,000,000
CUSIP 464288216
Opciones financieras disponibles No
Precio de cierre a 16-ene-2019 29.38
Precio medio de mercado a 16-ene-2019 29.48
20 días del volúmen promedio a 16-ene-2019 2,738,844.00
Volúmen Diario a 16-ene-2019 3,628.00
a 17-ene-2019 6,951.00
Volume - 1d -

Características del portafolio

Características del portafolio

Comisiones

Comisiones

Como se indican en el Prospectus
Gastos de administración 0.75%
Gastos de adquisición y gastos del fondo 0.00%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0.00%
Comisión 0.75%

Posiciones

Posiciones

Ticker ISIN Nombre Sector País Asset Class SEDOL Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Plazo Exchange Cupón (%) Moneda Duración Valor nominal YTM (%) Duración Modificada Yield to Call (%) Yield to Worst (%)
Ticker Nombre Clase de activo Exchange Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector SEDOL ISIN Cupón (%) Plazo País Moneda YTM (%) Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Duración Duración Modificada
Ticker Name Sector Peso (%) Asset Class Country Market Value Shares Price ISIN SEDOL Exchange Moneda Plazo Cupón (%) Duración Duración Modificada YTM (%) holdings.lookthrus.notionalValue Yield to Call (%) Yield to Worst (%)
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 16-ene-2019

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 16-ene-2019

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Literatura

Literatura