Renta fija

LEMB

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Información general

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Rendimientos

Rendimientos

  • Rendimientos

  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-7.65 3.54 -1.23 - -0.12
Precio de Mercado (%) El rendimiento del precio de mercado representa los cambios en el precio medio y las cuentas de las distribuciones del fondo. El punto medio es el promedio de los precios de oferta y demanda a las 4:00 PM ET (cuando el precio teórico es determinado para la mayoría de los fondos). -7.43 3.57 -1.16 - -0.09
Índice de Referencia (%) J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 15% Cap 4.5% Floor Index El 1ro de junio de 2017 LEMB empezara a replicar el índice GBI-EM Global Diversified de JP Morgan 15% Cap y 4.5% Floor. La data histórica del índice previa al 1ro de junio del 2017 proviene del índice Bloomberg Barclays Emerging Markets Broad Local Currency Bond. -6.78 4.40 -0.56 - 0.43
Después de impuestos
Pre-Liq. (%) Retorno de las distribuciones después de impuestos. Asumiendo que las acciones del fondo no se han vendido
-8.86 3.09 -1.69 - -0.68
Después de impuestos
Post-Liq. (%) Retorno de las distribuciones después de impuesto y venta de las acciones del fondo.
-4.47 2.54 -1.10 - -0.26
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-7.65 1.18 3.22 0.26 -7.65 11.00 -6.01 - -0.84
Precio de Mercado (%) El rendimiento del precio de mercado representa los cambios en el precio medio y las cuentas de las distribuciones del fondo. El punto medio es el promedio de los precios de oferta y demanda a las 4:00 PM ET (cuando el precio teórico es determinado para la mayoría de los fondos). -7.43 0.99 3.50 0.40 -7.43 11.11 -5.68 - -0.64
Índice de Referencia (%) J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 15% Cap 4.5% Floor Index El 1ro de junio de 2017 LEMB empezara a replicar el índice GBI-EM Global Diversified de JP Morgan 15% Cap y 4.5% Floor. La data histórica del índice previa al 1ro de junio del 2017 proviene del índice Bloomberg Barclays Emerging Markets Broad Local Currency Bond. -6.78 1.33 3.59 0.81 -6.78 13.80 -2.78 - 3.11
Después de impuestos
Pre-Liq. (%) Retorno de las distribuciones después de impuestos. Asumiendo que las acciones del fondo no se han vendido
-8.86 -0.15 1.86 -1.05 -8.86 9.54 -8.19 - -4.77
Después de impuestos
Post-Liq. (%) Retorno de las distribuciones después de impuesto y venta de las acciones del fondo.
-4.47 0.76 1.97 0.22 -4.47 7.81 -5.40 - -1.89
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Gráfica de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total Ingreso
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Premio/Descuento

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie a 21-feb-2019 USD 499,233,695
Fecha de lanzamiento de las clases del fondo 18-oct-2011
Intercambio Bolsa Mexicana De Valores
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 15% Cap 4.5% Floor Index
Clave del Índice GBIE1545
Acciones en circulación a 21-feb-2019 11,200,000
CUSIP 464286517
Opciones financieras disponibles Yes
Premio/Descuento a 21-feb-2019 0.55
Precio de cierre a 21-feb-2019 44.84
Precio medio de mercado a 21-feb-2019 44.82
20 días del volúmen promedio a 21-feb-2019 30,530.00
Volúmen Diario a 21-feb-2019 300,854.00
a 21-feb-2019 251,434.10
Volume - 1d -

Características del portafolio

Características del portafolio

Comisiones

Comisiones

Como se indican en el Prospectus
Gastos de administración 0.30%
Gastos de adquisición y gastos del fondo 0.00%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0.00%
Comisión 0.30%

Posiciones

Posiciones

a 21-feb-2019
Emisor Peso (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11.37
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.46
INDONESIA (REPUBLIC OF) 5.44
CHILE (REPUBLIC OF) 4.63
MALAYSIA (GOVERNMENT) 4.61
Emisor Peso (%)
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 4.58
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.57
CZECH REPUBLIC 4.54
ROMANIA (REPUBLIC OF) 4.54
THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.52
ISIN Nombre Sector País CUSIP Asset Class SEDOL Valor de mercado Peso (%) Precio Plazo Cupón (%) Moneda Mercado de divisas Tipo de Cambio Duración Valor nominal YTM (%) Duración Modificada Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Par Value
Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Valor de mercado Valor nominal Sector SEDOL ISIN Cupón (%) Plazo País Moneda Mercado de divisas YTM (%) Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Duración Duración Modificada Tipo de Cambio Par Value
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 21-feb-2019

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 21-feb-2019

% de valor de mercado

a 21-feb-2019

% de valor de mercado

a 21-feb-2019

% de valor de mercado

a 21-feb-2019

% de valor de mercado

Las calificaciones de calidad crediticia de los valores del fondo se reciben de S&P, Moodys y Fitch y se convierten a la categoría equivalente de calificación mayor de S&P. Este desglose es proporcionado por BlackRock y toma la calificación media de las tres agencias, cuando las tres agencias califican un instrumento, se toma la menor de las calificaciones al igual que si sólo dos agencias califican un instrumento y una calificación si es todo lo que se proporciona. Los valores no calificados no indican necesariamente baja calidad. Por debajo del grado de inversión se representa por la calificación de BB o menor. Las calificaciones y la calidad crediticia de la cartera pueden cambiar con el tiempo.

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Literatura

Literatura