27-mar-2024 iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF Fecha de lanzamiento 03-mar-2020 Número de valores subyacentes al 27-mar-2024 Número de valores subyacentes 5,420.00 Acciones en circulación 184,287,208.00 Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Par Value Precio Ubicación Bolsa de valores Duración Plazo Cupón (%) Mercado de divisas PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Corporativos Renta Fija 4218152.61 0.17223 4218152.61 4175000 4175000 99.15 Estados Unidos -- 14.39 19-may-2053 5.3 USD 19-may-2023 PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Corporativos Renta Fija 3652836.46 0.14915 3652836.46 3655000 3655000 98.25 Estados Unidos -- 7.17 19-may-2033 4.75 USD 19-may-2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Corporativos Renta Fija 3636544.2 0.14848 3636544.2 3630000 3630000 98.4 Estados Unidos -- 1.41 15-oct-2025 3.95 USD 05-oct-2018 CVS CVS HEALTH CORP Corporativos Renta Fija 3609491.96 0.14738 3609491.96 3987000 3987000 90.5 Estados Unidos -- 13.17 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CORPORATION/BROADCOM CAYM Corporativos Renta Fija 1520331.49 0.06208 1520331.49 1555000 1555000 97 Estados Unidos -- 2.53 15-ene-2027 3.88 USD 14-feb-2018 ABBV ABBVIE INC Corporativos Renta Fija 1517918.85 0.06198 1517918.85 1525000 1525000 98.21 Estados Unidos -- 1.05 14-may-2025 3.6 USD 14-may-2015 AZN ASTRAZENECA PLC Corporativos Renta Fija 1514348.99 0.06183 1514348.99 1336000 1336000 113.13 Reino Unido -- 9.28 15-sept-2037 6.45 USD 12-sept-2007 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Corporativos Renta Fija 1512359.5 0.06175 1512359.5 1620000 1620000 93.03 Estados Unidos -- 1.66 09-dic-2026 1.09 USD 09-dic-2020 TACHEM SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE Corporativos Renta Fija 1511226.18 0.06171 1511226.18 1578000 1578000 95.73 Estados Unidos -- 2.32 23-sept-2026 3.2 USD 23-sept-2016 MS MORGAN STANLEY Corporativos Renta Fija 1505771.31 0.06148 1505771.31 1490000 1490000 100.07 Estados Unidos -- 4.13 16-ene-2030 5.17 USD 18-ene-2024 AMGN AMGEN INC Corporativos Renta Fija 1503009.81 0.06137 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CVS CVS HEALTH CORP Corporativos Renta Fija 1482825.52 0.06055 1482825.52 1596000 1596000 91.96 Estados Unidos -- 12.27 20-jul-2045 5.13 USD 20-jul-2015 JPM JPMORGAN CHASE & CO Corporativos Renta Fija 1481704.07 0.0605 1481704.07 1585000 1585000 92.8 Estados Unidos -- 1.99 22-abr-2027 1.58 USD 22-abr-2021 AAPL APPLE INC Corporativos Renta Fija 1476866.39 0.0603 1476866.39 1590000 1590000 92.79 Estados Unidos -- 1.82 08-feb-2026 0.7 USD 08-feb-2021 ABBV ABBVIE INC Corporativos Renta Fija 1473393.65 0.06016 1473393.65 1430000 1430000 102.57 Estados Unidos -- 14.86 15-mar-2054 5.4 USD 26-feb-2024 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Corporativos Renta Fija 1473450.09 0.06016 1473450.09 1544000 1544000 94.15 Estados Unidos -- 4.57 15-may-2029 3.5 USD 15-may-2019 JPM JPMORGAN CHASE & CO Corporativos Renta Fija 1472838.97 0.06014 1472838.97 1472000 1472000 99.22 Estados Unidos -- 2.98 25-jul-2028 4.85 USD 25-jul-2022 ABT ABBOTT LABORATORIES Corporativos Renta Fija 1470706.58 0.06005 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03-nov-2022 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Corporativos Renta Fija 1449280.53 0.05918 1449280.53 1500000 1500000 96.46 Reino Unido -- 2.73 13-mar-2028 4.04 USD 13-mar-2017 ABBV ABBVIE INC Corporativos Renta Fija 1445328.96 0.05901 1445328.96 1477000 1477000 96.67 Estados Unidos -- 1.96 14-may-2026 3.2 USD 12-may-2016 C CITIGROUP INC Corporativos Renta Fija 1443832.74 0.05895 1443832.74 1675000 1675000 85.38 Estados Unidos -- 5.4 03-jun-2031 2.57 USD 03-jun-2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Corporativos Renta Fija 1436087.76 0.05864 1436087.76 1660000 1660000 86.21 Estados Unidos -- 5.25 13-feb-2031 2.5 USD 13-feb-2020 MS MORGAN STANLEY MTN Corporativos Renta Fija 1432495.58 0.05849 1432495.58 1457000 1457000 96.63 Estados Unidos -- 2.81 23-abr-2027 3.95 USD 23-abr-2015 BAC BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN Corporativos Renta Fija 1430686.47 0.05842 1430686.47 1532000 1532000 93.01 Estados Unidos -- 2.7 04-feb-2028 2.55 USD 04-feb-2022 C CITIGROUP INC Corporativos Renta Fija 1428723.63 0.05834 1428723.63 1429000 1429000 98.67 Estados Unidos -- 1.14 10-jun-2025 4.4 USD 10-jun-2015 AMGN AMGEN INC Corporativos Renta Fija 1423834.06 0.05814 1423834.06 1395000 1395000 101.68 Estados Unidos -- 11.54 02-mar-2043 5.6 USD 02-mar-2023 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Corporativos Renta Fija 1422165.39 0.05807 1422165.39 1380000 1380000 102.75 Reino Unido -- 3.45 09-mar-2029 6.16 USD 09-mar-2023 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Corporativos Renta Fija 1422216.29 0.05807 1422216.29 1265000 1265000 109.43 Estados Unidos -- 6.73 20-oct-2034 6.88 USD 20-oct-2023 MS MORGAN STANLEY MTN Corporativos Renta Fija 1418054.53 0.0579 1418054.53 1441000 1441000 97.76 Estados Unidos -- 1.74 27-ene-2026 3.88 USD 27-ene-2016 JPM JPMORGAN CHASE & CO Corporativos Renta Fija 1416101.53 0.05782 1416101.53 1422000 1422000 97.77 Estados Unidos -- 2.78 26-abr-2028 4.32 USD 26-abr-2022 AMZN AMAZON.COM INC Corporativos Renta Fija 1414753.05 0.05777 1414753.05 1525000 1525000 92.4 Estados Unidos -- 2.05 12-may-2026 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02-mar-2063 5.75 USD 02-mar-2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Corporativos Renta Fija 1391871.24 0.05683 1391871.24 1675000 1675000 81.64 Estados Unidos -- 12.97 15-nov-2048 3.96 USD 10-nov-2017 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Corporativos Renta Fija 1389259.62 0.05673 1389259.62 1267000 1267000 108.68 Estados Unidos -- 10.58 01-feb-2041 6.25 USD 28-ene-2011 AVGO BROADCOM INC Corporativos Renta Fija 1388886.53 0.05671 1388886.53 1445000 1445000 94.6 Estados Unidos -- 5.58 15-nov-2030 4.15 USD 07-ago-2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Corporativos Renta Fija 1388546.16 0.0567 1388546.16 1685000 1685000 81.59 Estados Unidos -- 5.83 24-oct-2031 1.92 USD 21-oct-2020 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Corporativos Renta Fija 1386559.4 0.05661 1386559.4 1510000 1510000 90.59 Irlanda -- 4.15 29-oct-2028 3 USD 29-oct-2021 JPM JPMORGAN CHASE & CO Corporativos Renta Fija 1384497.14 0.05653 1384497.14 1205000 1205000 112.55 Estados Unidos -- 9.41 15-may-2038 6.4 USD 22-may-2008 C CITIGROUP INC Corporativos Renta Fija 1383771.53 0.0565 1383771.53 1284000 1284000 105.51 Estados Unidos -- 6.39 17-nov-2033 6.27 USD 17-nov-2022 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Corporativos Renta Fija 1381919.85 0.05643 1381919.85 1450000 1450000 94.75 Estados Unidos -- 4.3 07-feb-2030 3.97 USD 07-feb-2019 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Corporativos Renta Fija 1379642.54 0.05633 1379642.54 1636000 1636000 83.18 Estados Unidos -- 6.4 21-oct-2032 2.65 USD 21-oct-2021 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Corporativos Renta Fija 1373724.17 0.05609 1373724.17 1503000 1503000 91.33 Estados Unidos -- 2.37 10-sept-2027 1.54 USD 10-jun-2021 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN Corporativos Renta Fija 1372645.17 0.05605 1372645.17 1471000 1471000 93.07 Estados Unidos -- 2.74 24-feb-2028 2.64 USD 24-ene-2022 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Corporativos Renta Fija 1370793.46 0.05597 1370793.46 1478000 1478000 92.67 Estados Unidos -- 1.9 09-mar-2027 1.43 USD 08-mar-2021 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN Corporativos Renta Fija 1364643.16 0.05572 1364643.16 1470000 1470000 91.99 Estados Unidos -- 2.43 21-oct-2027 1.95 USD 21-oct-2021 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Corporativos Renta Fija 1363982.66 0.05569 1363982.66 1554000 1554000 87.31 Estados Unidos -- 5.26 22-ene-2030 2.55 USD 22-ene-2020 BAC BANK OF AMERICA CORP Corporativos Renta Fija 1361443.33 0.05559 1361443.33 1740000 1740000 76.82 Estados Unidos -- 11.23 22-abr-2042 3.31 USD 22-abr-2021 C CITIGROUP INC Corporativos Renta Fija 1356577.86 0.05539 1356577.86 1050000 1050000 127.57 Estados Unidos -- 9.44 15-jul-2039 8.13 USD 23-jul-2009 BAC BANK OF AMERICA CORP Corporativos Renta Fija 1355100.52 0.05533 1355100.52 1395000 1395000 96.38 Estados Unidos -- 3.82 23-jul-2029 4.27 USD 23-jul-2018 JPM JPMORGAN CHASE BANK NA Corporativos Renta Fija 1355133.81 0.05533 1355133.81 1330000 1330000 100.34 Estados Unidos -- 2.42 08-dic-2026 5.11 USD 08-dic-2023 BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Corporativos Renta Fija 1353503.2 0.05527 1353503.2 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8.4 14-may-2035 4.5 USD 14-may-2015 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Corporativos Renta Fija 1337584.07 0.05462 1337584.07 1368000 1368000 96.57 Estados Unidos -- 2.01 15-may-2026 3.3 USD 15-may-2019 ORCL ORACLE CORPORATION Corporativos Renta Fija 1334639.69 0.05449 1334639.69 1402000 1402000 93.83 Estados Unidos -- 2.78 01-abr-2027 2.8 USD 01-abr-2020 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Corporativos Renta Fija 1330681.52 0.05433 1330681.52 2190000 2190000 58.88 Estados Unidos -- 14.45 01-abr-2061 3.85 USD 04-dic-2020 ORCL ORACLE CORPORATION Corporativos Renta Fija 1329980.98 0.0543 1329980.98 1135000 1135000 114.53 Estados Unidos -- 13.07 09-nov-2052 6.9 USD 09-nov-2022 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Corporativos Renta Fija 1328985.29 0.05426 1328985.29 1324000 1324000 98.64 Estados Unidos -- 1.02 30-abr-2025 4.25 USD 30-abr-2018 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Corporativos Renta Fija 1328256.98 0.05423 1328256.98 1400000 1400000 93.5 Reino Unido -- 4.44 22-may-2030 3.97 USD 22-may-2019 NWG NATWEST GROUP PLC Corporativos Renta Fija 1323237.97 0.05403 1323237.97 1335000 1335000 98.27 Reino Unido -- 4.15 27-ene-2030 5.08 USD 27-sept-2018 BAC BANK OF AMERICA CORP Corporativos Renta Fija 1321784.52 0.05397 1321784.52 1611000 1611000 81.63 Estados Unidos -- 6.35 21-jul-2032 2.3 USD 21-jul-2021 ORCL ORACLE CORPORATION Corporativos Renta Fija 1318601.34 0.05384 1318601.34 1382000 1382000 94.22 Estados Unidos -- 3.3 15-nov-2027 3.25 USD 09-nov-2017 JPM JPMORGAN CHASE & CO Corporativos Renta Fija 1316985.95 0.05377 1316985.95 1383000 1383000 93.78 Estados Unidos -- 4.46 06-may-2030 3.7 USD 06-may-2019 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Corporativos Renta Fija 1316310.2 0.05375 1316310.2 1322000 1322000 98.14 Reino Unido -- 2.86 09-jun-2028 4.75 USD 09-jun-2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Corporativos Renta Fija 1312438.53 0.05359 1312438.53 1305000 1305000 99.68 Estados Unidos -- 4.16 23-ene-2030 5.01 USD 23-ene-2024 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Corporativos Renta Fija 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03-jun-2021 MS MORGAN STANLEY MTN Corporativos Renta Fija 1279396.51 0.05224 1279396.51 1265000 1265000 100.14 Estados Unidos -- 7 21-jul-2034 5.42 USD 21-jul-2023 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Corporativos Renta Fija 1279271.68 0.05223 1279271.68 1165000 1165000 106.82 Estados Unidos -- 3.76 30-oct-2029 7.16 USD 27-oct-2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Corporativos Renta Fija 1276128.86 0.05211 1276128.86 1316000 1316000 96.38 Estados Unidos -- 2.63 01-feb-2028 3.78 USD 01-feb-2017 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Corporativos Renta Fija 1275017.09 0.05206 1275017.09 1282000 1282000 98.15 Estados Unidos -- 1.07 22-may-2025 3.75 USD 22-may-2015 AMZN AMAZON.COM INC Corporativos Renta Fija 1274767.23 0.05205 1274767.23 1303000 1303000 96.33 Estados Unidos -- 2.79 13-abr-2027 3.3 USD 13-abr-2022 MS MORGAN STANLEY MTN Corporativos Renta Fija 1274740.64 0.05205 1274740.64 1323000 1323000 95.83 Estados Unidos -- 2.21 27-jul-2026 3.13 USD 25-jul-2016 AVGO BROADCOM INC 144A Corporativos Renta Fija 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ORACLE CORPORATION Corporativos Renta Fija 1260522.57 0.05147 1260522.57 1452000 1452000 86.8 Estados Unidos -- 6.17 25-mar-2031 2.88 USD 24-mar-2021 MS MORGAN STANLEY MTN Corporativos Renta Fija 1259706.46 0.05144 1259706.46 1475000 1475000 84.86 Estados Unidos -- 6.57 21-ene-2033 2.94 USD 24-ene-2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Corporativos Renta Fija 1257928.69 0.05136 1257928.69 1180000 1180000 104 Estados Unidos -- 3.85 23-oct-2029 6.09 USD 23-oct-2023 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Corporativos Renta Fija 1257761.9 0.05136 1257761.9 1160000 1160000 107.74 Estados Unidos -- 14.22 15-feb-2053 5.88 USD 28-oct-2022 INTNED ING GROEP NV Corporativos Renta Fija 1255500.35 0.05126 1255500.35 1275000 1275000 96.47 Holanda -- 2.74 28-mar-2028 4.02 USD 28-mar-2022 MS MORGAN STANLEY MTN Corporativos Renta Fija 1255536.21 0.05126 1255536.21 1530000 1530000 81.65 Estados Unidos -- 6.38 21-jul-2032 2.24 USD 20-jul-2021 TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Corporativos Renta Fija 1253670.14 0.05119 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Unidos -- 3.74 22-mar-2028 2.1 USD 22-mar-2021 AMZN AMAZON.COM INC Corporativos Renta Fija 1247412.16 0.05093 1247412.16 1460000 1460000 84.65 Estados Unidos -- 6.39 12-may-2031 2.1 USD 12-may-2021 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Corporativos Renta Fija 1246097.69 0.05088 1246097.69 1283000 1283000 96.41 Estados Unidos -- 2.59 20-ene-2028 3.82 USD 20-ene-2017 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Corporativos Renta Fija 1244722.25 0.05082 1244722.25 1685000 1685000 73.52 Estados Unidos -- 12.78 01-mar-2050 4.8 USD 24-oct-2019 ALLY ALLY FINANCIAL INC Corporativos Renta Fija 1242942.56 0.05075 1242942.56 1083000 1083000 111.52 Estados Unidos -- 5.67 01-nov-2031 8 USD 31-dic-2008 T AT&T INC Corporativos Renta Fija 1241774.47 0.0507 1241774.47 1220000 1220000 101.15 Estados Unidos -- 7.55 15-feb-2034 5.4 USD 02-jun-2023 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Corporativos Renta Fija 1241757.69 0.0507 1241757.69 1200000 1200000 102.86 Estados Unidos -- 6.96 15-feb-2033 5.35 USD 28-oct-2022 T AT&T INC Corporativos Renta Fija 1240004.41 0.05063 1240004.41 1325000 1325000 93.58 Estados Unidos -- 1.92 25-mar-2026 1.7 USD 23-mar-2021 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Corporativos Renta Fija 1239172.93 0.0506 1239172.93 1170000 1170000 102.98 Reino Unido -- 1.43 03-nov-2026 7.34 USD 03-nov-2022 AAPL APPLE INC Corporativos Renta Fija 1238898.24 0.05059 1238898.24 1318000 1318000 93.91 Estados Unidos -- 2.34 11-sept-2026 2.05 USD 11-sept-2019 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Corporativos Renta Fija 1237626.37 0.05053 1237626.37 1338000 1338000 92.21 Japón -- 2.22 20-jul-2027 1.54 USD 20-jul-2021 BAC BANK OF AMERICA CORP Corporativos Renta Fija 1234470.05 0.0504 1234470.05 1322000 1322000 93.31 Estados Unidos -- 1.9 11-mar-2027 1.66 USD 11-mar-2021 C CITIGROUP INC Corporativos Renta Fija 1232218.14 0.05031 1232218.14 1306000 1306000 94.27 Estados Unidos -- 4.37 20-mar-2030 3.98 USD 20-mar-2019 CNC CENTENE CORPORATION Corporativos Renta Fija 1222476.28 0.04992 1222476.28 1264000 1264000 95.51 Estados Unidos -- 2.87 15-dic-2027 4.25 USD 06-may-2020 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Corporativos Renta Fija 1222402.47 0.04991 1222402.47 1295000 1295000 94.26 Canadá -- 2.79 10-mar-2027 2.8 USD 10-mar-2022 HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Corporativos Renta Fija 1221594.61 0.04988 1221594.61 1275000 1275000 95.78 Reino Unido -- 2.78 24-mar-2027 3.38 USD 28-oct-2022 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Corporativos Renta Fija 1221620.26 0.04988 1221620.26 1135000 1135000 107.32 Reino Unido -- 10.61 09-mar-2044 6.33 USD 09-mar-2023 AMZN AMAZON.COM INC Corporativos Renta Fija 1221465.53 0.04987 1221465.53 1347000 1347000 90.3 Estados Unidos -- 10.07 22-ago-2037 3.88 USD 06-jun-2018 JPM JPMORGAN CHASE & CO Corporativos Renta Fija 1220220.73 0.04982 1220220.73 1249000 1249000 95.77 Estados Unidos -- 6.37 26-abr-2033 4.59 USD 26-abr-2022 ABBV ABBVIE INC Corporativos Renta Fija 1216882.66 0.04969 1216882.66 1280000 1280000 93.33 Estados Unidos -- 12.64 14-may-2045 4.7 USD 14-may-2015 BAC BANK OF AMERICA CORP Corporativos Renta Fija 1216280.53 0.04966 1216280.53 1330000 1330000 90.88 Estados Unidos -- 4.71 23-jul-2030 3.19 USD 23-jul-2019 ORCL ORACLE CORPORATION Corporativos Renta Fija 1216247.86 0.04966 1216247.86 1090000 1090000 108.65 Estados Unidos -- 9.18 15-abr-2038 6.5 USD 09-abr-2008 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Corporativos Renta Fija 1214692.28 0.0496 1214692.28 1247000 1247000 96.5 Estados Unidos -- 2.06 15-jun-2026 3.2 USD 15-jul-2020 SANTAN BANCO SANTANDER SA Corporativos Renta Fija 1214372.27 0.04958 1214372.27 1150000 1150000 104.65 España -- 6.92 08-ago-2033 6.92 USD 08-ago-2023 DD DUPONT DE NEMOURS INC Corporativos Renta Fija 1212981.63 0.04953 1212981.63 1193000 1193000 99.94 Estados Unidos -- 3.97 15-nov-2028 4.72 USD 28-nov-2018 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Corporativos Renta Fija 1211438.93 0.04946 1211438.93 1415000 1415000 85.47 Estados Unidos -- 13.19 15-mar-2050 4.33 USD 15-mar-2019 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Corporativos Renta Fija 1209400.92 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-- 1.24 22-jul-2026 4.83 USD 22-jul-2022 MS MORGAN STANLEY Corporativos Renta Fija 1192243.97 0.04868 1192243.97 1170000 1170000 100.84 Estados Unidos -- 7.28 18-ene-2035 5.47 USD 18-ene-2024 ENBCN ENBRIDGE INC Corporativos Renta Fija 1189904.26 0.04859 1189904.26 1160000 1160000 102.28 Canadá -- 6.92 08-mar-2033 5.7 USD 08-mar-2023 ORCL ORACLE CORPORATION Corporativos Renta Fija 1188955.64 0.04855 1188955.64 1477000 1477000 78.74 Estados Unidos -- 11.19 01-abr-2040 3.6 USD 01-abr-2020 C CITIGROUP INC Corporativos Renta Fija 1188536.8 0.04853 1188536.8 1410000 1410000 83.25 Estados Unidos -- 6.08 01-may-2032 2.56 USD 04-may-2021 MS MORGAN STANLEY MTN Corporativos Renta Fija 1187903.08 0.0485 1187903.08 1174000 1174000 99.48 Estados Unidos -- 1.55 24-nov-2025 5 USD 22-nov-2013 BMO BANK OF MONTREAL MTN Corporativos Renta Fija 1187045.43 0.04847 1187045.43 1299000 1299000 91.34 Canadá -- 2.38 15-sept-2026 1.25 USD 15-sept-2021 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Corporativos Renta Fija 1187176.08 0.04847 1187176.08 1203000 1203000 97.44 Canadá -- 2.93 08-jun-2027 4.11 USD 08-jun-2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Corporativos Renta Fija 1186901.37 0.04846 1186901.37 1200000 1200000 97.52 Estados Unidos -- 4.08 05-dic-2029 4.45 USD 05-dic-2018 C CITIGROUP INC FXD-FRN Corporativos Renta Fija 1185934.99 0.04842 1185934.99 1255000 1255000 94.22 Estados Unidos -- 2.73 24-feb-2028 3.07 USD 18-feb-2022 CMCSA COMCAST CORPORATION Corporativos Renta Fija 1184425.42 0.04836 1184425.42 1901000 1901000 61.09 Estados Unidos -- 18.33 01-nov-2063 2.99 USD 06-jun-2022 ORCL ORACLE CORPORATION Corporativos Renta Fija 1180113.3 0.04819 1180113.3 1080000 1080000 106.87 Estados Unidos -- 6.5 09-nov-2032 6.25 USD 09-nov-2022 JNJ JOHNSON & JOHNSON Corporativos Renta Fija 1178012.51 0.0481 1178012.51 1236000 1236000 94.73 Estados Unidos -- 3.48 15-ene-2028 2.9 USD 10-nov-2017 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Corporativos Renta Fija 1176925.13 0.04806 1176925.13 1340000 1340000 87.78 Japón -- 4.21 17-sept-2028 1.9 USD 17-sept-2021 MS MORGAN STANLEY MTN Corporativos Renta Fija 1176055.11 0.04802 1176055.11 1470000 1470000 79.78 Estados Unidos -- 6.12 13-feb-2032 1.79 USD 13-nov-2020 ORCL ORACLE CORPORATION Corporativos Renta Fija 1174363.57 0.04795 1174363.57 1192000 1192000 97.44 Estados Unidos -- 1.08 15-may-2025 2.95 USD 05-may-2015 JPM JPMORGAN CHASE & CO Corporativos Renta Fija 1173903.47 0.04793 1173903.47 1340000 1340000 86.52 Estados Unidos -- 5.33 22-abr-2031 2.52 USD 22-abr-2020 BACR BARCLAYS PLC Corporativos Renta Fija 1172257.09 0.04786 1172257.09 1115000 1115000 102.75 Reino Unido -- 6.55 09-may-2034 6.22 USD 09-may-2023 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Corporativos Renta Fija 1171809.49 0.04785 1171809.49 1235000 1235000 93.41 Estados Unidos -- 4.47 23-abr-2029 3.45 USD 22-abr-2019 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Corporativos Renta Fija 1171480.1 0.04783 1171480.1 1610000 1610000 72.71 Estados Unidos -- 17.35 22-mar-2061 3.7 USD 22-mar-2021 ORCL ORACLE CORPORATION Corporativos Renta Fija 1170333.46 0.04779 1170333.46 1612000 1612000 70.72 Estados Unidos -- 16.06 01-abr-2060 3.85 USD 01-abr-2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Corporativos Renta Fija 1167740.96 0.04768 1167740.96 1190000 1190000 96.61 Estados Unidos -- 1.93 23-abr-2027 3.56 USD 23-abr-2019 BACR BARCLAYS PLC Corporativos Renta Fija 1167104.69 0.04765 1167104.69 1120000 1120000 103.95 Reino Unido -- 3.8 13-sept-2029 6.49 USD 13-sept-2023 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Corporativos Renta Fija 1166507.35 0.04763 1166507.35 1354000 1354000 84.59 Estados Unidos -- 14.12 15-may-2049 4.25 USD 15-may-2019 MS MORGAN STANLEY MTN Corporativos Renta Fija 1166009.05 0.04761 1166009.05 1476000 1476000 78.92 Estados Unidos -- 6.63 16-sept-2036 2.48 USD 16-sept-2021 BMO BANK OF MONTREAL MTN Corporativos Renta Fija 1160352.32 0.04738 1160352.32 1235000 1235000 93.82 Canadá -- 2.79 08-mar-2027 2.65 USD 08-mar-2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Corporativos Renta Fija 1158351.56 0.0473 1158351.56 1178000 1178000 97.69 Estados Unidos -- 1.74 29-ene-2027 3.96 USD 29-ene-2019 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Corporativos Renta Fija 1157110.95 0.04725 1157110.95 1207000 1207000 95.21 Estados Unidos -- 3.03 21-jul-2028 3.59 USD 21-jul-2017 OKE ONEOK INC Corporativos Renta Fija 1156959.67 0.04724 1156959.67 1105000 1105000 104.27 Estados Unidos -- 7.13 01-sept-2033 6.05 USD 24-ago-2023 ORCL ORACLE CORPORATION Corporativos Renta Fija 1156023.03 0.0472 1156023.03 1519000 1519000 76.08 Estados Unidos -- 14.77 25-mar-2051 3.95 USD 24-mar-2021 AMZN AMAZON.COM INC Corporativos Renta Fija 1155632.63 0.04719 1155632.63 1594000 1594000 71.34 Estados Unidos -- 15.99 12-may-2051 3.1 USD 12-may-2021 AAPL APPLE INC Corporativos Renta Fija 1155652.95 0.04719 1155652.95 1310000 1310000 88.02 Estados Unidos -- 4.13 05-ago-2028 1.4 USD 05-ago-2021 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Corporativos Renta Fija 1153559.53 0.0471 1153559.53 1240000 1240000 92.25 Reino Unido -- 2.91 22-nov-2027 2.25 USD 22-nov-2021 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Corporativos Renta Fija 1151120.81 0.047 1151120.81 1371000 1371000 82.84 Estados Unidos -- 6.42 20-oct-2032 2.57 USD 20-oct-2021 FOXA FOX CORP Corporativos Renta Fija 1148613.18 0.0469 1148613.18 1155000 1155000 98.64 Estados Unidos -- 4.17 25-ene-2029 4.71 USD 30-mar-2020 BACR BARCLAYS PLC Corporativos Renta Fija 1148090.83 0.04688 1148090.83 1160000 1160000 97.12 Reino Unido -- 3.31 09-may-2028 4.84 USD 09-may-2017 C CITIGROUP INC Corporativos Renta Fija 1148088.75 0.04688 1148088.75 1180000 1180000 96.46 Estados Unidos -- 2.56 10-ene-2028 3.89 USD 10-ene-2017 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Corporativos Renta Fija 1146328.52 0.04681 1146328.52 1145000 1145000 99.43 Reino Unido -- 6.45 11-ago-2033 5.4 USD 11-ago-2022 USB US BANCORP MTN Corporativos Renta Fija 1145832.62 0.04679 1145832.62 1125000 1125000 100.84 Estados Unidos -- 7.18 23-ene-2035 5.68 USD 23-ene-2024 BACR BARCLAYS PLC Corporativos Renta Fija 1145521.51 0.04677 1145521.51 1050000 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CITIGROUP INC Corporativos Renta Fija 1137378.13 0.04644 1137378.13 1135000 1135000 99.55 Estados Unidos -- 4.2 13-feb-2030 5.17 USD 13-feb-2024 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Corporativos Renta Fija 1136693.92 0.04641 1136693.92 1210000 1210000 92.93 Irlanda -- 2.44 29-oct-2026 2.45 USD 29-oct-2021 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Corporativos Renta Fija 1134699.45 0.04633 1134699.45 1130000 1130000 99.75 Reino Unido -- 3.02 11-ago-2028 5.21 USD 11-ago-2022 C CITIGROUP INC Corporativos Renta Fija 1132206.73 0.04623 1132206.73 1299000 1299000 86.73 Estados Unidos -- 5.17 29-ene-2031 2.67 USD 29-ene-2020 T AT&T INC Corporativos Renta Fija 1131831.19 0.04621 1131831.19 1302000 1302000 86.04 Estados Unidos -- 6.28 01-jun-2031 2.75 USD 28-may-2020 BAC BANK OF AMERICA CORP Corporativos Renta Fija 1129625.45 0.04612 1129625.45 1160000 1160000 95.81 Estados Unidos -- 2.8 24-abr-2028 3.71 USD 24-abr-2017 CSCO CISCO SYSTEMS INC Corporativos Renta Fija 1129529.85 0.04612 1129529.85 1110000 1110000 101.32 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Corporativos Renta Fija 1121532.95 0.04579 1121532.95 1333000 1333000 83.15 Estados Unidos -- 6.85 08-nov-2032 2.54 USD 08-nov-2021 AAPL APPLE INC Corporativos Renta Fija 1121106.12 0.04578 1121106.12 1165000 1165000 95.81 Estados Unidos -- 1.09 11-may-2025 1.13 USD 11-may-2020 JPM JPMORGAN CHASE & CO Corporativos Renta Fija 1118818.8 0.04568 1118818.8 1100000 1100000 100.78 Estados Unidos -- 3.76 24-jul-2029 5.3 USD 24-jul-2023 C CITIGROUP INC Corporativos Renta Fija 1118284.64 0.04566 1118284.64 1236000 1236000 89.65 Estados Unidos -- 13.7 23-jul-2048 4.65 USD 23-jul-2018 JPM JPMORGAN CHASE & CO Corporativos Renta Fija 1118344.72 0.04566 1118344.72 1155000 1155000 96.79 Estados Unidos -- 5.1 24-mar-2031 4.49 USD 24-mar-2020 CSCO CISCO SYSTEMS INC Corporativos Renta Fija 1117887.88 0.04564 1117887.88 1024000 1024000 108.48 Estados Unidos -- 10.04 15-feb-2039 5.9 USD 17-feb-2009 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Corporativos Renta Fija 1115521.96 0.04555 1115521.96 1163000 1163000 95.68 Estados Unidos -- 3.56 05-mar-2029 3.97 USD 05-mar-2018 HCA HCA INC Corporativos Renta Fija 1112712.86 0.04543 1112712.86 1091000 1091000 99.63 Estados Unidos -- 0.99 15-abr-2025 5.25 USD 17-oct-2014 CSCO CISCO SYSTEMS INC Corporativos Renta Fija 1112503.11 0.04542 1112503.11 1050000 1050000 104.85 Estados Unidos -- 10.54 15-ene-2040 5.5 USD 17-nov-2009 JPM JPMORGAN CHASE & CO Corporativos Renta Fija 1110776.92 0.04535 1110776.92 1128000 1128000 96.86 Estados Unidos -- 1.84 01-abr-2026 3.3 USD 23-mar-2016 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Corporativos Renta Fija 1109148.21 0.04529 1109148.21 1075000 1075000 102.04 Japón -- 3.38 13-ene-2028 5.52 USD 13-ene-2023 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Corporativos Renta Fija 1108969.97 0.04528 1108969.97 1344000 1344000 82.18 Estados Unidos -- 5.67 23-jul-2031 1.9 USD 23-jul-2020 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Corporativos Renta Fija 1109049.73 0.04528 1109049.73 1175000 1175000 94.25 Estados Unidos -- 3.56 15-mar-2028 4.2 USD 27-nov-2017 JPM JPMORGAN CHASE & CO Corporativos Renta Fija 1106723.68 0.04519 1106723.68 1120000 1120000 97.64 Estados Unidos -- 2.51 15-dic-2026 4.13 USD 09-dic-2014 SANTAN BANCO SANTANDER SA Corporativos Renta Fija 1105868.12 0.04515 1105868.12 1210000 1210000 91.33 España -- 2.35 14-sept-2027 1.72 USD 14-sept-2021 TELEFO TELEFONICA EUROPE BV Corporativos Renta Fija 1102254.86 0.04501 1102254.86 961000 961000 114.42 España -- 5.13 15-sept-2030 8.25 USD 21-sept-2000 ABBV ABBVIE INC Corporativos Renta Fija 1101017.74 0.04496 1101017.74 1193000 1193000 90.57 Estados Unidos -- 12.01 06-nov-2042 4.4 USD 05-ago-2013 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Corporativos Renta Fija 1098807.61 0.04487 1098807.61 1120000 1120000 96.77 Estados Unidos -- 1.93 03-may-2026 3.35 USD 03-nov-2015 AVGO BROADCOM INC 144A Corporativos Renta Fija 1098624.51 0.04486 1098624.51 1300000 1300000 84.22 Estados Unidos -- 6.16 15-feb-2031 2.45 USD 19-ene-2021 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Corporativos Renta Fija 1098592.28 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Unidos -- 6.1 04-feb-2032 1.95 USD 04-feb-2021 OKE ONEOK INC Corporativos Renta Fija 1093174.55 0.04464 1093174.55 990000 990000 109.94 Estados Unidos -- 13.52 01-sept-2053 6.63 USD 24-ago-2023 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Corporativos Renta Fija 1091395.27 0.04456 1091395.27 1020000 1020000 104.95 Estados Unidos -- 6.6 22-nov-2032 5.91 USD 07-jun-2023 CI CIGNA GROUP Corporativos Renta Fija 1089339.01 0.04448 1089339.01 1155000 1155000 93.75 Estados Unidos -- 10.06 15-ago-2038 4.8 USD 27-ago-2019 MS MORGAN STANLEY Corporativos Renta Fija 1088378.08 0.04444 1088378.08 1170000 1170000 92.73 Estados Unidos -- 1.67 10-dic-2026 0.98 USD 10-dic-2020 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Corporativos Renta Fija 1086807.71 0.04438 1086807.71 1095000 1095000 97.4 Estados Unidos -- 3.95 16-oct-2028 4.15 USD 11-oct-2018 C CITIGROUP INC Corporativos Renta Fija 1084428.61 0.04428 1084428.61 1105000 1105000 96.46 Estados Unidos -- 6.34 24-may-2033 4.91 USD 24-may-2022 VOD VODAFONE GROUP PLC Corporativos Renta Fija 1083909.43 0.04426 1083909.43 1012000 1012000 106.59 Reino Unido -- 9.01 27-feb-2037 6.15 USD 27-feb-2007 JPM JPMORGAN CHASE & CO Corporativos Renta Fija 1083621.85 0.04425 1083621.85 1035000 1035000 102.1 Estados Unidos -- 2.3 22-oct-2027 6.07 USD 23-oct-2023 MDT MEDTRONIC INC Corporativos Renta Fija 1082301.78 0.04419 1082301.78 1131000 1131000 95.55 Estados Unidos -- 8.59 15-mar-2035 4.38 USD 31-ago-2015 HCA HCA INC Corporativos Renta Fija 1081984.54 0.04418 1081984.54 1193000 1193000 90.44 Estados Unidos -- 5.57 01-sept-2030 3.5 USD 26-feb-2020 VOD VODAFONE GROUP PLC Corporativos Renta Fija 1081670.11 0.04417 1081670.11 940000 940000 114.15 Reino Unido -- 4.77 15-feb-2030 7.88 USD 08-dic-2000 HCA HCA INC Corporativos Renta Fija 1078341.22 0.04403 1078341.22 1165000 1165000 91.07 Estados Unidos -- 13.06 15-jun-2049 5.25 USD 12-jun-2019 AMZN AMAZON.COM INC Corporativos Renta Fija 1077843.02 0.04401 1077843.02 1059000 1059000 100.26 Estados Unidos -- 6.91 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1070730.56 0.04372 1070730.56 1080000 1080000 98.43 Estados Unidos -- 1.26 23-jul-2025 4 USD 23-jul-2015 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Corporativos Renta Fija 1070466.71 0.04371 1070466.71 1020000 1020000 103.18 Reino Unido -- 6.87 20-jun-2034 6.55 USD 20-jun-2023 CVS CVS HEALTH CORP Corporativos Renta Fija 1070159.59 0.0437 1070159.59 1082000 1082000 98.18 Estados Unidos -- 1.21 20-jul-2025 3.88 USD 20-jul-2015 MS MORGAN STANLEY Corporativos Renta Fija 1070232.19 0.0437 1070232.19 1211000 1211000 87.66 Estados Unidos -- 12.95 27-ene-2045 4.3 USD 27-ene-2015 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Corporativos Renta Fija 1069847.82 0.04368 1069847.82 1045000 1045000 101.08 Irlanda -- 1.16 15-jul-2025 6.5 USD 08-jun-2020 T AT&T INC Corporativos Renta Fija 1069419.95 0.04367 1069419.95 1127000 1127000 93.24 Estados Unidos -- 8.37 15-may-2035 4.5 USD 04-may-2015 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Corporativos Renta Fija 1069117.2 0.04365 1069117.2 1095000 1095000 96.72 Estados Unidos -- 12.2 21-ene-2044 5 USD 21-ene-2014 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Corporativos Renta Fija 1069064.7 0.04365 1069064.7 1050000 1050000 100.52 Reino Unido -- 7.12 05-ene-2035 5.68 USD 05-ene-2024 MS MORGAN STANLEY MTN Corporativos Renta Fija 1069075.12 0.04365 1069075.12 1160000 1160000 91.88 Estados Unidos -- 2.23 20-jul-2027 1.51 USD 20-jul-2021 BACR BARCLAYS PLC Corporativos Renta Fija 1067958.82 0.04361 1067958.82 1070000 1070000 98 Reino Unido -- 3.57 16-may-2029 4.97 USD 16-may-2018 AMZN AMAZON.COM INC Corporativos Renta Fija 1067559.71 0.04359 1067559.71 1045000 1045000 100.51 Estados Unidos -- 1.4 03-dic-2025 5.2 USD 20-dic-2017 TWC TIME WARNER CABLE LLC Corporativos Renta Fija 1066509.23 0.04355 1066509.23 1045000 1045000 100.31 Estados Unidos -- 8.77 01-jul-2038 7.3 USD 19-jun-2008 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Corporativos Renta Fija 1066248.7 0.04354 1066248.7 1078000 1078000 98.61 Estados Unidos -- 1.83 03-mar-2026 4.45 USD 03-mar-2016 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Corporativos Renta Fija 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CORP Corporativos Renta Fija 1039784.24 0.04246 1039784.24 1079000 1079000 95.44 Estados Unidos -- 2.04 01-jun-2026 2.88 USD 25-may-2016 FI FISERV INC Corporativos Renta Fija 1039982.58 0.04246 1039982.58 1075000 1075000 95.98 Estados Unidos -- 2.11 01-jul-2026 3.2 USD 24-jun-2019 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Corporativos Renta Fija 1039017.12 0.04242 1039017.12 1050000 1050000 98.34 Estados Unidos -- 1.27 01-ago-2025 3.95 USD 03-ago-2022 ORCL ORACLE CORPORATION Corporativos Renta Fija 1037383.64 0.04236 1037383.64 1005000 1005000 101.02 Estados Unidos -- 1.5 10-nov-2025 5.8 USD 09-nov-2022 JNJ JOHNSON & JOHNSON Corporativos Renta Fija 1036480.99 0.04232 1036480.99 1078000 1078000 95.97 Estados Unidos -- 1.83 01-mar-2026 2.45 USD 01-mar-2016 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Corporativos Renta Fija 1034396.54 0.04224 1034396.54 1079000 1079000 94.57 Estados Unidos -- 2.34 01-oct-2026 2.65 USD 26-sept-2019 C CITIGROUP INC Corporativos Renta Fija 1033744.15 0.04221 1033744.15 1047000 1047000 98.5 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HEALTH INC Corporativos Renta Fija 1006084.06 0.04108 1006084.06 1031000 1031000 97.29 Estados Unidos -- 3.5 01-mar-2028 4.1 USD 02-mar-2018 ORCL ORACLE CORPORATION Corporativos Renta Fija 1006059.93 0.04108 1006059.93 1267000 1267000 78.6 Estados Unidos -- 13.31 15-jul-2046 4 USD 07-jul-2016 MS MORGAN STANLEY MTN Corporativos Renta Fija 1005869.72 0.04107 1005869.72 995000 995000 99.97 Estados Unidos -- 6.78 19-ene-2038 5.95 USD 19-ene-2023 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Corporativos Renta Fija 1005586.1 0.04106 1005586.1 985000 985000 101.58 Estados Unidos -- 7.63 22-feb-2034 5.2 USD 22-feb-2024 ABBV ABBVIE INC Corporativos Renta Fija 1003801.62 0.04099 1003801.62 1100000 1100000 89.61 Estados Unidos -- 13.1 14-may-2046 4.45 USD 12-may-2016 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Corporativos Renta Fija 1003107.36 0.04096 1003107.36 1070000 1070000 93.47 Irlanda -- 1.78 30-ene-2026 1.75 USD 13-ene-2021 HCA HCA INC Corporativos Renta Fija 1002385.02 0.04093 1002385.02 986000 986000 101.26 Estados 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MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Corporativos Renta Fija 971383.84 0.03966 971383.84 914000 914000 103.5 Estados Unidos -- 3.05 18-oct-2028 6.3 USD 18-oct-2022 BAC BANK OF AMERICA NA Corporativos Renta Fija 970873.01 0.03964 970873.01 955000 955000 101.06 Estados Unidos -- 2.16 18-ago-2026 5.53 USD 18-ago-2023 BAC BANK OF AMERICA CORP Corporativos Renta Fija 969987.97 0.03961 969987.97 780000 780000 121.49 Estados Unidos -- 8.95 14-may-2038 7.75 USD 14-may-2008 WSTP WESTPAC BANKING CORP Corporativos Renta Fija 968654.16 0.03955 968654.16 931000 931000 102.09 Australia -- 3.23 18-nov-2027 5.46 USD 18-nov-2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Corporativos Renta Fija 966320.62 0.03946 966320.62 915000 915000 104.49 Estados Unidos -- 11.05 15-jul-2041 5.6 USD 21-jul-2011 GIS GENERAL MILLS INC Corporativos Renta Fija 966284.58 0.03945 966284.58 972000 972000 97.55 Estados Unidos -- 3.54 17-abr-2028 4.2 USD 17-abr-2018 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Corporativos Renta Fija 962705.69 0.03931 962705.69 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Unido -- 6.88 13-nov-2034 7.4 USD 13-nov-2023 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Corporativos Renta Fija 915792.45 0.03739 915792.45 1028000 1028000 88.23 Estados Unidos -- 5.51 01-jun-2030 2.65 USD 18-may-2020 MS MORGAN STANLEY Corporativos Renta Fija 915712.64 0.03739 915712.64 1131000 1131000 80.18 Estados Unidos -- 6.23 28-abr-2032 1.93 USD 25-ene-2021 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Corporativos Renta Fija 914391.49 0.03734 914391.49 900000 900000 101.48 Estados Unidos -- 14.9 15-abr-2054 5.38 USD 21-mar-2024 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Corporativos Renta Fija 914168.38 0.03733 914168.38 875000 875000 102.61 Estados Unidos -- 7.21 07-ene-2034 6.1 USD 07-dic-2023 MS MORGAN STANLEY MTN Corporativos Renta Fija 914288.98 0.03733 914288.98 935000 935000 96.88 Estados Unidos -- 6.5 20-jul-2033 4.89 USD 20-jul-2022 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Corporativos Renta Fija 913999.61 0.03732 913999.61 875000 875000 103.16 Japón -- 6.92 06-jul-2034 5.75 USD 06-jul-2023 MS MORGAN STANLEY MTN Corporativos Renta Fija 912598.5 0.03726 912598.5 815000 815000 109.29 Estados Unidos -- 6.85 01-nov-2034 6.63 USD 01-nov-2023 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Corporativos Renta Fija 912020.27 0.03724 912020.27 930000 930000 97.55 Reino Unido -- 3.92 16-ago-2028 4.55 USD 16-ago-2018 NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Corporativos Renta Fija 910924.54 0.03719 910924.54 940000 940000 95.79 Suiza -- 2.85 17-may-2027 3.1 USD 17-feb-2017 HCA HCA INC Corporativos Renta Fija 910627.76 0.03718 910627.76 900000 900000 100.5 Estados Unidos -- 1.43 15-feb-2026 5.88 USD 13-nov-2015 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Corporativos Renta Fija 910414.39 0.03717 910414.39 932000 932000 97.32 Estados Unidos -- 1.81 19-feb-2026 3.45 USD 19-feb-2016 CSCO CISCO SYSTEMS INC Corporativos Renta Fija 909583.1 0.03714 909583.1 885000 885000 102.32 Estados Unidos -- 14.99 26-feb-2054 5.3 USD 26-feb-2024 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Corporativos Renta Fija 906978.44 0.03703 906978.44 910000 910000 98.08 Canadá -- 0.99 11-abr-2025 3.45 USD 12-abr-2022 ORCL ORACLE CORPORATION Corporativos Renta Fija 906031.57 0.03699 906031.57 1142000 1142000 77.87 Estados Unidos -- 13.57 15-nov-2047 4 USD 09-nov-2017 CSCO CISCO SYSTEMS INC Corporativos Renta Fija 905450.69 0.03697 905450.69 895000 895000 100.75 Estados Unidos -- 4.3 26-feb-2029 4.85 USD 26-feb-2024 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Corporativos Renta Fija 903421.15 0.03689 903421.15 928000 928000 96.21 Estados Unidos -- 2.88 06-jun-2027 3.7 USD 06-jun-2017 AVGO BROADCOM INC 144A Corporativos Renta Fija 903338.98 0.03688 903338.98 1120000 1120000 79.49 Estados Unidos -- 9.81 15-nov-2036 3.19 USD 30-sept-2021 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Corporativos Renta Fija 900411.27 0.03676 900411.27 850000 850000 103.5 Canadá -- 3.16 01-nov-2027 6 USD 25-oct-2022 GOOGL ALPHABET INC Corporativos Renta Fija 898256.43 0.03668 898256.43 951000 951000 94.22 Estados Unidos -- 2.27 15-ago-2026 2 USD 09-ago-2016 JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN Corporativos Renta Fija 898109.52 0.03667 898109.52 896000 896000 98.52 Estados Unidos -- 1.02 26-abr-2026 4.08 USD 26-abr-2022 BACR BARCLAYS PLC Corporativos Renta Fija 896421.49 0.0366 896421.49 840000 840000 106.46 Reino Unido -- 6.81 13-sept-2034 6.69 USD 13-sept-2023 BXP BOSTON PROPERTIES LP Corporativos Renta Fija 895540.07 0.03657 895540.07 923000 923000 96.46 Estados Unidos -- 1.73 01-feb-2026 3.65 USD 20-ene-2016 JPM JPMORGAN CHASE & CO Corporativos Renta Fija 894699.54 0.03653 894699.54 1009000 1009000 87.57 Estados Unidos -- 5.43 13-may-2031 2.96 USD 13-may-2020 MS MORGAN STANLEY Corporativos Renta Fija 894243.01 0.03651 894243.01 760000 760000 114.11 Estados Unidos -- 6.04 01-abr-2032 7.25 USD 03-abr-2002 GIS GENERAL MILLS INC Corporativos Renta Fija 891193.27 0.03639 891193.27 888000 888000 98.58 Estados Unidos -- 0.97 17-abr-2025 4 USD 17-abr-2018 HCA HCA INC Corporativos Renta Fija 890933.53 0.03638 890933.53 1005000 1005000 88.53 Estados Unidos -- 6.73 15-mar-2032 3.63 USD 07-ago-2023 AAPL APPLE INC Corporativos Renta Fija 890028.92 0.03634 890028.92 1351000 1351000 65.52 Estados Unidos -- 16.72 08-feb-2051 2.65 USD 08-feb-2021 AVGO BROADCOM INC 144A Corporativos Renta Fija 889179.17 0.03631 889179.17 940000 940000 92.73 Estados Unidos -- 6.55 15-abr-2032 4.15 USD 14-abr-2022 CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Corporativos Renta Fija 889164.16 0.03631 889164.16 912000 912000 95.3 Estados Unidos -- 3.87 01-oct-2029 4.5 USD 26-jun-2020 CARR CARRIER GLOBAL CORP Corporativos Renta Fija 888977.21 0.0363 888977.21 1115000 1115000 78.12 Estados Unidos -- 11.4 05-abr-2040 3.38 USD 08-dic-2020 T AT&T INC Corporativos Renta Fija 888896.62 0.03629 888896.62 910000 910000 97.37 Estados Unidos -- 4.3 01-mar-2029 4.35 USD 19-feb-2019 TRGP TARGA RESOURCES CORP Corporativos Renta Fija 888724.23 0.03629 888724.23 850000 850000 104.35 Estados Unidos -- 6.85 15-mar-2033 6.13 USD 09-ene-2023 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Corporativos Renta Fija 887645.27 0.03624 887645.27 1005000 1005000 88.23 Alemania -- 5.48 18-sept-2031 3.55 USD 18-sept-2020 C CITIGROUP INC Corporativos Renta Fija 885138.04 0.03614 885138.04 895000 895000 98.88 Estados Unidos -- 10.18 26-mar-2041 5.32 USD 26-mar-2020 MET METLIFE INC Corporativos Renta Fija 882769.74 0.03604 882769.74 835000 835000 104.11 Estados Unidos -- 8.22 15-jun-2035 5.7 USD 23-jun-2005 TAISEM TSMC ARIZONA CORP Corporativos Renta Fija 882656.8 0.03604 882656.8 1020000 1020000 85.48 Taiwán -- 6.64 25-oct-2031 2.5 USD 25-oct-2021 IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Corporativos Renta Fija 881051.77 0.03597 881051.77 900000 900000 97.08 Estados Unidos -- 14.57 05-feb-2054 5.3 USD 05-feb-2024 MS MORGAN STANLEY Corporativos Renta Fija 880654.31 0.03596 880654.31 945000 945000 92.56 Estados Unidos -- 2.03 04-may-2027 1.59 USD 22-abr-2021 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Corporativos Renta Fija 880218.76 0.03594 880218.76 1005000 1005000 85.94 Estados Unidos -- 9.39 31-oct-2038 4.02 USD 31-oct-2017 TGT TARGET CORPORATION Corporativos Renta Fija 878892.54 0.03589 878892.54 895000 895000 97.19 Estados Unidos -- 1.01 15-abr-2025 2.25 USD 31-mar-2020 AVGO BROADCOM INC 144A Corporativos Renta Fija 878218.24 0.03586 878218.24 1158000 1158000 75.4 Estados Unidos -- 15 15-feb-2051 3.75 USD 19-ene-2021 CSCO CISCO SYSTEMS INC Corporativos Renta Fija 878119.39 0.03585 878119.39 925000 925000 94.88 Estados Unidos -- 2.34 20-sept-2026 2.5 USD 20-sept-2016 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Corporativos Renta Fija 877911.08 0.03585 877911.08 850000 850000 102.21 Canadá -- 3.78 17-jul-2028 5.52 USD 17-jul-2023 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Corporativos Renta Fija 876552.94 0.03579 876552.94 860000 860000 100.9 Estados Unidos -- 7.21 22-ene-2035 5.68 USD 22-ene-2024 AAPL APPLE INC Corporativos Renta Fija 874303.18 0.0357 874303.18 982000 982000 88.94 Estados Unidos -- 5.01 11-sept-2029 2.2 USD 11-sept-2019 GOOGL ALPHABET INC Corporativos Renta Fija 873807.33 0.03568 873807.33 1065000 1065000 81.92 Estados Unidos -- 6.01 15-ago-2030 1.1 USD 05-ago-2020 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Corporativos Renta Fija 873060.68 0.03565 873060.68 875000 875000 98.86 Estados Unidos -- 1.17 23-jul-2025 4.91 USD 01-dic-2016 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Corporativos Renta Fija 870420.31 0.03554 870420.31 925000 925000 93.59 Estados Unidos -- 1.53 24-oct-2026 1.2 USD 21-oct-2020 CMCSA COMCAST CORPORATION Corporativos Renta Fija 870168.34 0.03553 870168.34 925000 925000 93.6 Estados Unidos -- 2.63 15-ene-2027 2.35 USD 19-jul-2016 SANTAN BANCO SANTANDER SA Corporativos Renta Fija 868890.18 0.03548 868890.18 865000 865000 99.87 España -- 3.07 18-ago-2027 5.29 USD 18-ago-2022 BMO BANK OF MONTREAL MTN Corporativos Renta Fija 868989.37 0.03548 868989.37 855000 855000 100.83 Canadá -- 3.4 01-feb-2028 5.2 USD 12-ene-2023 FI FISERV INC Corporativos Renta Fija 867573.28 0.03542 867573.28 879000 879000 96.65 Estados Unidos -- 3.92 01-oct-2028 4.2 USD 25-sept-2018 ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN Corporativos Renta Fija 866897.83 0.0354 866897.83 860000 860000 99.89 Australia -- 2.59 18-ene-2027 4.75 USD 18-ene-2024 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Corporativos Renta Fija 864196.85 0.03529 864196.85 1310000 1310000 64.95 Estados Unidos -- 15.87 20-nov-2050 2.88 USD 20-nov-2020 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Corporativos Renta Fija 863890.96 0.03527 863890.96 889000 889000 95.48 Estados Unidos -- 12.63 20-may-2045 4.8 USD 20-may-2015 BERY BERRY GLOBAL INC Corporativos Renta Fija 863633.49 0.03526 863633.49 919000 919000 93.66 Estados Unidos -- 1.74 15-ene-2026 1.57 USD 19-oct-2021 AMAT APPLIED MATERIALS INC Corporativos Renta Fija 862125.45 0.0352 862125.45 881000 881000 96.24 Estados Unidos -- 2.72 01-abr-2027 3.3 USD 31-mar-2017 USB US BANCORP MTN Corporativos Renta Fija 860885.96 0.03515 860885.96 870000 870000 98.13 Estados Unidos -- 2.99 22-jul-2028 4.55 USD 22-jul-2022 AAPL APPLE INC Corporativos Renta Fija 860276.59 0.03513 860276.59 886000 886000 95.89 Estados Unidos -- 2.83 11-may-2027 3.2 USD 11-may-2017 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Corporativos Renta Fija 860138.31 0.03512 860138.31 900000 900000 95.25 Japón -- 1.24 08-jul-2025 1.47 USD 08-jul-2020 TRGP TARGA RESOURCES CORP Corporativos Renta Fija 859545.14 0.0351 859545.14 850000 850000 99.88 Estados Unidos -- 2.91 01-jul-2027 5.2 USD 07-jul-2022 MSFT MICROSOFT CORPORATION Corporativos Renta Fija 859137.32 0.03508 859137.32 1007000 1007000 84.81 Estados Unidos -- 14.14 08-ago-2046 3.7 USD 08-ago-2016 AVGO BROADCOM INC 144A Corporativos Renta Fija 858367.76 0.03505 858367.76 975000 975000 86.5 Estados Unidos -- 7.43 15-abr-2033 3.42 USD 31-mar-2021 AMGN AMGEN INC Corporativos Renta Fija 857981.73 0.03503 857981.73 970000 970000 86.67 Estados Unidos -- 12.65 01-may-2045 4.4 USD 01-may-2015 GM GENERAL MOTORS CO Corporativos Renta Fija 857059.51 0.03499 857059.51 825000 825000 100.89 Estados Unidos -- 1.33 01-oct-2025 6.13 USD 12-may-2020 C CITIBANK NA Corporativos Renta Fija 856322.08 0.03496 856322.08 805000 805000 103.51 Estados Unidos -- 3.81 29-sept-2028 5.8 USD 29-sept-2023 HCA HCA INC Corporativos Renta Fija 856246.34 0.03496 856246.34 893000 893000 94.71 Estados Unidos -- 4.53 15-jun-2029 4.13 USD 12-jun-2019 BAC BANK OF AMERICA CORP Corporativos Renta Fija 855946.85 0.03495 855946.85 868000 868000 97.08 Estados Unidos -- 1.93 19-abr-2026 3.5 USD 19-abr-2016 HD HOME DEPOT INC Corporativos Renta Fija 855706.44 0.03494 855706.44 946000 946000 89.24 Estados Unidos -- 5.37 15-abr-2030 2.7 USD 30-mar-2020 USB US BANCORP MTN Corporativos Renta Fija 855797.15 0.03494 855797.15 895000 895000 94.87 Estados Unidos -- 6.79 01-feb-2034 4.84 USD 01-feb-2023 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Corporativos Renta Fija 854530.71 0.03489 854530.71 795000 795000 106.67 Estados Unidos -- 11.15 07-feb-2042 5.88 USD 07-feb-2012 AAPL APPLE INC Corporativos Renta Fija 853465.98 0.03485 853465.98 1005000 1005000 84.36 Estados Unidos -- 13.89 04-ago-2046 3.85 USD 04-ago-2016 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Corporativos Renta Fija 853357.39 0.03484 853357.39 897000 897000 94.73 Canadá -- 2.24 03-ago-2026 2.7 USD 29-jul-2019 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Corporativos Renta Fija 853368.63 0.03484 853368.63 873000 873000 97.56 Japón -- 1.85 09-mar-2026 3.78 USD 09-mar-2016 NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Corporativos Renta Fija 851649.17 0.03477 851649.17 908000 908000 92.07 Suiza -- 12.63 06-may-2044 4.4 USD 21-feb-2014 CAG CONAGRA BRANDS INC Corporativos Renta Fija 850463.58 0.03473 850463.58 845000 845000 98.78 Estados Unidos -- 1.44 01-nov-2025 4.6 USD 22-oct-2018 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Corporativos Renta Fija 850603.5 0.03473 850603.5 940000 940000 90.45 Estados Unidos -- 5.32 22-mar-2030 3.15 USD 20-mar-2020 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Corporativos Renta Fija 850082.37 0.03471 850082.37 1047000 1047000 80.86 Estados Unidos -- 6.05 27-ene-2032 1.99 USD 27-ene-2021 AMZN AMAZON.COM INC Corporativos Renta Fija 848625.7 0.03465 848625.7 835000 835000 100.17 Estados Unidos -- 3.28 01-dic-2027 4.55 USD 01-dic-2022 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Corporativos Renta Fija 848291.75 0.03464 848291.75 813000 813000 103.12 Estados Unidos -- 2.85 15-jul-2027 6.1 USD 15-jun-2021 USB US BANCORP MTN Corporativos Renta Fija 847866.72 0.03462 847866.72 895000 895000 94.3 Estados Unidos -- 2.2 22-jul-2026 2.38 USD 22-jul-2016 CNC CENTENE CORPORATION Corporativos Renta Fija 847633.25 0.03461 847633.25 952000 952000 88.64 Estados Unidos -- 4.95 15-feb-2030 3.38 USD 06-may-2020 MS MORGAN STANLEY Corporativos Renta Fija 846868.52 0.03458 846868.52 982000 982000 85.52 Estados Unidos -- 9.36 22-jul-2038 3.97 USD 24-jul-2017 ABT ABBOTT LABORATORIES Corporativos Renta Fija 846756.21 0.03457 846756.21 842000 842000 99.02 Estados Unidos -- 9.21 30-nov-2036 4.75 USD 22-nov-2016 NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Corporativos Renta Fija 845188.19 0.03451 845188.19 853000 853000 97.56 Estados Unidos -- 2.83 10-may-2027 4 USD 10-may-2022 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Corporativos Renta Fija 845234.75 0.03451 845234.75 853000 853000 98.26 Estados Unidos -- 3.41 26-ene-2029 4.87 USD 26-ene-2023 OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Corporativos Renta Fija 844650.76 0.03449 844650.76 957000 957000 87.96 Estados Unidos -- 5.32 15-feb-2030 2.56 USD 04-sept-2020 MRK MERCK & CO INC Corporativos Renta Fija 843515.6 0.03444 843515.6 1000000 1000000 83.71 Estados Unidos -- 6.86 10-dic-2031 2.15 USD 10-dic-2021 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Corporativos Renta Fija 841791 0.03437 841791 752000 752000 110.7 Estados Unidos -- 9.41 15-ene-2038 6.2 USD 15-ene-2008 COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Corporativos Renta Fija 841159.45 0.03435 841159.45 990000 990000 84.27 Estados Unidos -- 5.6 20-abr-2030 1.6 USD 20-abr-2020 MS MORGAN STANLEY MTN Corporativos Renta Fija 841173.21 0.03435 841173.21 1005000 1005000 82.6 Estados Unidos -- 6.44 20-oct-2032 2.51 USD 19-oct-2021 ORCL ORACLE CORPORATION Corporativos Renta Fija 841373.58 0.03435 841373.58 855000 855000 97.71 Estados Unidos -- 7.02 06-feb-2033 4.9 USD 06-feb-2023 KO COCA-COLA CO Corporativos Renta Fija 840701.09 0.03433 840701.09 867000 867000 96.95 Estados Unidos -- 2.81 25-mar-2027 3.38 USD 25-mar-2020 AMZN AMAZON.COM INC Corporativos Renta Fija 840363.22 0.03431 840363.22 865000 865000 95.58 Estados Unidos -- 4.45 13-abr-2029 3.45 USD 13-abr-2022 ORCL ORACLE CORPORATION Corporativos Renta Fija 840311.85 0.03431 840311.85 930000 930000 90.34 Estados Unidos -- 3.74 25-mar-2028 2.3 USD 24-mar-2021 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Corporativos Renta Fija 840204.5 0.03431 840204.5 995000 995000 83.98 Japón -- 5.72 08-jul-2030 2.13 USD 08-jul-2020 CMCSA COMCAST CORPORATION Corporativos Renta Fija 839385.58 0.03427 839385.58 900000 900000 91.15 Estados Unidos -- 13.53 15-oct-2048 4.7 USD 05-oct-2018 MRK MERCK & CO INC Corporativos Renta Fija 838845.78 0.03425 838845.78 884000 884000 94.7 Estados Unidos -- 4.42 07-mar-2029 3.4 USD 07-mar-2019 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Corporativos Renta Fija 838194.25 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-- 3.68 06-jul-2029 5.78 USD 06-jul-2023 HAL HALLIBURTON COMPANY Corporativos Renta Fija 833462.87 0.03403 833462.87 870000 870000 93.97 Estados Unidos -- 12.48 15-nov-2045 5 USD 13-nov-2015 ABBV ABBVIE INC Corporativos Renta Fija 833027.86 0.03401 833027.86 859000 859000 95.18 Estados Unidos -- 13.59 14-nov-2048 4.88 USD 18-sept-2018 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Corporativos Renta Fija 833044.59 0.03401 833044.59 820000 820000 100.47 Japón -- 1.68 13-ene-2026 5.46 USD 13-ene-2023 ORCL ORACLE CORPORATION Corporativos Renta Fija 832352.11 0.03399 832352.11 1015000 1015000 80.49 Estados Unidos -- 12.74 15-may-2045 4.13 USD 05-may-2015 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Corporativos Renta Fija 831979.78 0.03397 831979.78 1041000 1041000 79.88 Estados Unidos -- 6.65 21-sept-2036 2.48 USD 21-sept-2021 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Corporativos Renta Fija 831308.79 0.03394 831308.79 677000 677000 121.17 Estados Unidos -- 8.03 15-jul-2036 8.1 USD 15-jun-2021 AAPL APPLE INC Corporativos Renta Fija 830997.24 0.03393 830997.24 1238000 1238000 66.12 Estados Unidos -- 16.33 11-may-2050 2.65 USD 11-may-2020 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Corporativos Renta Fija 830812.48 0.03392 830812.48 835000 835000 97.94 Canadá -- 0.98 07-abr-2025 3.3 USD 07-abr-2022 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Corporativos Renta Fija 830443.36 0.03391 830443.36 908000 908000 91.42 Canadá -- 2.38 15-sept-2026 1.3 USD 15-sept-2021 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Corporativos Renta Fija 830367.18 0.0339 830367.18 784000 784000 103.55 Estados Unidos -- 3.13 10-nov-2028 6.2 USD 10-nov-2022 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Corporativos Renta Fija 829744.16 0.03388 829744.16 775000 775000 104.64 Alemania -- 3.84 20-nov-2029 6.82 USD 20-nov-2023 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Corporativos Renta Fija 829383.39 0.03386 829383.39 842000 842000 97.08 Estados Unidos -- 2.98 25-nov-2027 4.18 USD 25-nov-2016 SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Corporativos Renta Fija 828950.52 0.03385 828950.52 829000 829000 99.83 Estados Unidos -- 2.47 15-mar-2027 5 USD 10-may-2017 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Corporativos Renta Fija 828669.15 0.03384 828669.15 905000 905000 91.53 Japón -- 2.38 17-sept-2026 1.4 USD 17-sept-2021 JNJ JOHNSON & JOHNSON Corporativos Renta Fija 828079.1 0.03381 828079.1 992000 992000 83.21 Estados Unidos -- 13.94 01-mar-2046 3.7 USD 01-mar-2016 DFS DISCOVER BANK Corporativos Renta Fija 827027.66 0.03377 827027.66 863000 863000 95.26 Estados Unidos -- 2.17 27-jul-2026 3.45 USD 27-jul-2016 AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Corporativos Renta Fija 826613.23 0.03375 826613.23 755000 755000 109.02 México -- 7.99 01-mar-2035 6.38 USD 25-feb-2005 MS MORGAN STANLEY MTN Corporativos Renta Fija 826363.89 0.03374 826363.89 825000 825000 99.34 Estados Unidos -- 7.4 07-feb-2039 5.94 USD 07-feb-2024 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Corporativos Renta Fija 825487.98 0.03371 825487.98 1010000 1010000 81.69 Estados Unidos -- 6.02 18-sept-2030 1.5 USD 18-sept-2020 FOXA FOX CORP Corporativos Renta Fija 825222.82 0.03369 825222.82 880000 880000 92.82 Estados Unidos -- 12.73 25-ene-2049 5.58 USD 30-mar-2020 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Corporativos Renta Fija 824291.79 0.03366 824291.79 750000 750000 107.29 Reino Unido -- 8.33 02-may-2036 6.5 USD 03-may-2006 SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Corporativos Renta Fija 823210.1 0.03361 823210.1 882000 882000 92.75 Estados Unidos -- 2.08 01-jun-2026 1.8 USD 26-may-2021 COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Corporativos Renta Fija 822120.54 0.03357 822120.54 904000 904000 90.57 Estados Unidos -- 3.09 20-jun-2027 1.38 USD 20-abr-2020 LOW LOWES COMPANIES INC Corporativos Renta Fija 822258.44 0.03357 822258.44 795000 795000 100.9 Estados Unidos -- 13.92 15-abr-2053 5.63 USD 08-sept-2022 MET METLIFE INC Corporativos Renta Fija 822163.85 0.03357 822163.85 830000 830000 99 Estados Unidos -- 5.12 23-mar-2030 4.55 USD 23-mar-2020 ABT ABBOTT LABORATORIES Corporativos Renta Fija 821962.93 0.03356 821962.93 830000 830000 97.81 Estados Unidos -- 2.4 30-nov-2026 3.75 USD 22-nov-2016 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Corporativos Renta Fija 820982.88 0.03352 820982.88 825000 825000 97.17 Estados Unidos -- 16.23 15-abr-2063 5.2 USD 28-mar-2023 C CITIGROUP INC Corporativos Renta Fija 820597.17 0.03351 820597.17 906000 906000 88.87 Estados Unidos -- 12.75 18-may-2046 4.75 USD 18-may-2016 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Corporativos Renta Fija 820645.46 0.03351 820645.46 890000 890000 91.93 España -- 12.79 08-mar-2047 5.21 USD 08-mar-2017 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Corporativos Renta Fija 820255.99 0.03349 820255.99 775000 775000 103.91 Estados Unidos -- 6.61 08-jun-2034 6.38 USD 08-jun-2023 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Corporativos Renta Fija 819850.24 0.03348 819850.24 980000 980000 83.4 Reino Unido -- 5.97 18-ago-2031 2.36 USD 18-ago-2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Corporativos Renta Fija 819918.36 0.03348 819918.36 851000 851000 95.82 Estados Unidos -- 4.3 08-feb-2029 3.88 USD 08-feb-2019 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Corporativos Renta Fija 819537.85 0.03346 819537.85 794000 794000 101.39 Estados Unidos -- 1.99 08-jun-2027 6.05 USD 08-jun-2023 BMO BANK OF MONTREAL MTN Corporativos Renta Fija 819259.14 0.03345 819259.14 825000 825000 98.17 Canadá -- 1.15 07-jun-2025 3.7 USD 07-jun-2022 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Corporativos Renta Fija 818398.23 0.03342 818398.23 974000 974000 83.87 Canadá -- 14.5 15-mar-2052 4.55 USD 25-jul-2023 MS MORGAN STANLEY Corporativos Renta Fija 818204.3 0.03341 818204.3 1054000 1054000 76.24 Estados Unidos -- 11.34 22-abr-2042 3.22 USD 22-abr-2021 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Corporativos Renta Fija 818234.86 0.03341 818234.86 820000 820000 98.7 Estados Unidos -- 4.6 29-jun-2029 4.45 USD 30-jun-2022 SANTAN BANCO SANTANDER SA Corporativos Renta Fija 817793.51 0.03339 817793.51 800000 800000 101.46 España -- 3.83 08-ago-2028 5.59 USD 08-ago-2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Corporativos Renta Fija 816758.85 0.03335 816758.85 855000 855000 94.68 Estados Unidos -- 7.19 15-ene-2033 4.25 USD 14-ene-2013 JPM JPMORGAN CHASE & CO Corporativos Renta Fija 816070.14 0.03332 816070.14 1153000 1153000 69.44 Estados Unidos -- 14.02 22-abr-2051 3.11 USD 22-abr-2020 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Corporativos Renta Fija 815727.65 0.03331 815727.65 738000 738000 109.83 Estados Unidos -- 15.97 15-feb-2063 6.05 USD 28-oct-2022 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Corporativos Renta Fija 815531.21 0.0333 815531.21 859000 859000 94.75 Reino Unido -- 12.01 14-mar-2044 5.25 USD 12-mar-2014 CMCSA COMCAST CORPORATION Corporativos Renta Fija 815328.48 0.03329 815328.48 995000 995000 80.32 Estados Unidos -- 14.3 01-nov-2049 4 USD 14-dic-2017 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Corporativos Renta Fija 814834.64 0.03327 814834.64 910000 910000 89.51 Reino Unido -- 3.28 22-sept-2028 2.01 USD 22-sept-2020 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Corporativos Renta Fija 814490.88 0.03326 814490.88 1065000 1065000 75.1 Estados Unidos -- 11.2 22-abr-2042 3.21 USD 22-abr-2021 BWA BORGWARNER INC Corporativos Renta Fija 813942.96 0.03323 813942.96 872000 872000 92.71 Estados Unidos -- 3.04 01-jul-2027 2.65 USD 19-jun-2020 ORCL ORACLE CORPORATION Corporativos Renta Fija 813895.82 0.03323 813895.82 1040000 1040000 78.24 Estados Unidos -- 11.83 25-mar-2041 3.65 USD 24-mar-2021 T AT&T INC Corporativos Renta Fija 813349.59 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JPMORGAN CHASE & CO Corporativos Renta Fija 785024.6 0.03205 785024.6 814000 814000 94.85 Estados Unidos -- 12.53 01-jun-2045 4.95 USD 29-may-2015 AMGN AMGEN INC Corporativos Renta Fija 782350.32 0.03194 782350.32 1014000 1014000 76.84 Estados Unidos -- 11.71 21-feb-2040 3.15 USD 21-feb-2020 SPGI S&P GLOBAL INC Corporativos Renta Fija 780878.64 0.03188 780878.64 990000 990000 78.61 Estados Unidos -- 15.69 01-mar-2052 3.7 USD 28-feb-2023 DD DUPONT DE NEMOURS INC Corporativos Renta Fija 780423.92 0.03187 780423.92 769000 769000 99.5 Estados Unidos -- 13.12 15-nov-2048 5.42 USD 28-nov-2018 PSX PHILLIPS 66 Corporativos Renta Fija 780543.45 0.03187 780543.45 820000 820000 93.4 Estados Unidos -- 12.28 15-nov-2044 4.88 USD 17-nov-2014 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Corporativos Renta Fija 780355.8 0.03186 780355.8 880000 880000 88.47 Estados Unidos -- 6.7 08-mar-2037 3.85 USD 08-mar-2022 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Corporativos Renta Fija 780397.3 0.03186 780397.3 790000 790000 96.97 Estados 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-- 3.17 15-sept-2027 4 USD 23-may-2022 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Corporativos Renta Fija 676973.79 0.02764 676973.79 670000 670000 100.09 Japón -- 6.51 20-jul-2033 5.13 USD 20-jul-2022 DIS WALT DISNEY CO Corporativos Renta Fija 676908.82 0.02764 676908.82 725000 725000 93.31 Estados Unidos -- 14.37 23-mar-2050 4.7 USD 23-mar-2020 TACHEM BAXALTA INC Corporativos Renta Fija 676381.66 0.02762 676381.66 680000 680000 98.42 Estados Unidos -- 1.14 23-jun-2025 4 USD 27-may-2016 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Corporativos Renta Fija 675254.16 0.02757 675254.16 685000 685000 97.99 Estados Unidos -- 1.68 30-ene-2026 3.7 USD 09-dic-2015 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Corporativos Renta Fija 674930.58 0.02756 674930.58 563000 563000 118.36 Canadá -- 9.29 15-ene-2039 7.63 USD 09-ene-2009 MA MASTERCARD INC Corporativos Renta Fija 674546.04 0.02754 674546.04 725000 725000 93.03 Estados Unidos -- 5.29 26-mar-2030 3.35 USD 26-mar-2020 ADI ANALOG DEVICES INC Corporativos Renta Fija 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PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Corporativos Renta Fija 661336.28 0.027 661336.28 610000 610000 107.94 Estados Unidos -- 4.21 01-mar-2029 6.63 USD 01-mar-1999 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Corporativos Renta Fija 660725.83 0.02698 660725.83 645000 645000 102.17 Estados Unidos -- 7.46 08-sept-2033 5.15 USD 08-sept-2023 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Corporativos Renta Fija 660441.97 0.02697 660441.97 681000 681000 95.63 Canadá -- 6.7 08-jun-2032 4.46 USD 08-jun-2022 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Corporativos Renta Fija 659760.71 0.02694 659760.71 705000 705000 93.28 Estados Unidos -- 1.6 20-nov-2025 0.85 USD 20-nov-2020 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Corporativos Renta Fija 659546.03 0.02693 659546.03 730000 730000 90.11 Estados Unidos -- 4.36 01-mar-2030 3.27 USD 03-mar-2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Corporativos Renta Fija 659632.81 0.02693 659632.81 935000 935000 69.65 Estados Unidos -- 11.7 19-nov-2041 2.52 USD 19-nov-2020 TRGP TARGA RESOURCES CORP Corporativos Renta Fija 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TECHNOLOGIES INC Corporativos Renta Fija 650856.97 0.02658 650856.97 635000 635000 100.44 Estados Unidos -- 1.48 15-nov-2025 5.6 USD 07-jun-2023 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN Corporativos Renta Fija 651085.94 0.02658 651085.94 676000 676000 94.99 Japón -- 2.4 19-oct-2026 3.01 USD 19-oct-2016 CI CIGNA GROUP Corporativos Renta Fija 650409.83 0.02656 650409.83 655000 655000 97.84 Estados Unidos -- 1 15-abr-2025 3.25 USD 13-jul-2020 AAPL APPLE INC Corporativos Renta Fija 650200.17 0.02655 650200.17 650000 650000 98.51 Estados Unidos -- 3.67 10-may-2028 4 USD 10-may-2023 MPLX MPLX LP Corporativos Renta Fija 649490.83 0.02652 649490.83 740000 740000 87.59 Estados Unidos -- 14.1 14-mar-2052 4.95 USD 14-mar-2022 MA MASTERCARD INC Corporativos Renta Fija 649115.29 0.0265 649115.29 787000 787000 82.47 Estados Unidos -- 15.12 26-mar-2050 3.85 USD 26-mar-2020 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Corporativos Renta Fija 648592.46 0.02648 648592.46 745000 745000 86.32 Estados Unidos -- 5.58 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Fija 646410.41 0.02639 646410.41 635000 635000 100.69 Canadá -- 3.39 10-ene-2028 5.16 USD 10-ene-2023 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Corporativos Renta Fija 646088.2 0.02638 646088.2 697000 697000 92.62 Canadá -- 1.87 02-mar-2026 1.05 USD 02-mar-2021 HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Corporativos Renta Fija 646186.56 0.02638 646186.56 590000 590000 106.67 Estados Unidos -- 11.58 15-oct-2045 6.35 USD 30-dic-2016 INTNED ING GROEP NV Corporativos Renta Fija 645959.65 0.02638 645959.65 650000 650000 99.23 Holanda -- 7.44 19-mar-2035 5.55 USD 19-mar-2024 PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Corporativos Renta Fija 645869.9 0.02637 645869.9 654000 654000 98.61 Estados Unidos -- 4.75 15-sept-2029 4.5 USD 15-jun-2022 WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Corporativos Renta Fija 644152.13 0.0263 644152.13 645000 645000 98.55 Estados Unidos -- 2.89 15-jun-2027 4.65 USD 19-may-2022 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Corporativos Renta Fija 643019.59 0.02626 643019.59 720000 720000 88.31 Estados Unidos -- 5.44 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Renta Fija 639264.85 0.0261 639264.85 740000 740000 84.68 Estados Unidos -- 11.46 01-abr-2040 3.5 USD 31-mar-2020 BACR BARCLAYS PLC Corporativos Renta Fija 638897.42 0.02609 638897.42 655000 655000 96.17 Reino Unido -- 4.49 20-jun-2030 5.09 USD 20-jun-2019 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Corporativos Renta Fija 638718.52 0.02608 638718.52 660000 660000 96.14 Reino Unido -- 6.5 11-ago-2033 4.98 USD 11-ago-2022 HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Corporativos Renta Fija 638601.3 0.02607 638601.3 635000 635000 99.63 Estados Unidos -- 7.14 02-feb-2035 5.71 USD 02-feb-2024 OMC OMNICOM GROUP INC Corporativos Renta Fija 637523.45 0.02603 637523.45 645000 645000 97.21 Estados Unidos -- 1.86 15-abr-2026 3.6 USD 06-abr-2016 AMZN AMAZON.COM INC Corporativos Renta Fija 637161.22 0.02602 637161.22 630000 630000 99.65 Estados Unidos -- 1.58 01-dic-2025 4.6 USD 01-dic-2022 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Corporativos Renta Fija 637032.76 0.02601 637032.76 665000 665000 94.75 Estados Unidos -- 12.3 15-jul-2045 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Renta Fija 599187.77 0.02447 599187.77 701000 701000 85.39 Estados Unidos -- 6.22 15-mar-2031 2.55 USD 17-mar-2021 MS MORGAN STANLEY MTN Corporativos Renta Fija 599131.5 0.02446 599131.5 914000 914000 65.07 Estados Unidos -- 14.62 25-ene-2052 2.8 USD 25-ene-2021 VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Corporativos Renta Fija 599066.86 0.02446 599066.86 645000 645000 91.75 Estados Unidos -- 5.36 01-jun-2030 3.5 USD 18-may-2020 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Corporativos Renta Fija 598359.59 0.02443 598359.59 606000 606000 97.12 Estados Unidos -- 4.43 03-may-2029 4.05 USD 03-may-2022 AAPL APPLE INC Corporativos Renta Fija 598346.5 0.02443 598346.5 600000 600000 99.3 Estados Unidos -- 9.01 23-feb-2036 4.5 USD 23-feb-2016 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Corporativos Renta Fija 598391.6 0.02443 598391.6 720000 720000 82.21 Estados Unidos -- 6.75 15-oct-2031 2 USD 23-ago-2021 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Corporativos Renta Fija 598373.96 0.02443 598373.96 773000 773000 76.96 Estados Unidos -- 16.95 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MRK MERCK & CO INC Corporativos Renta Fija 566978.01 0.02315 566978.01 570000 570000 97.92 Estados Unidos -- 5.21 17-may-2030 4.3 USD 17-may-2023 AAPL APPLE INC Corporativos Renta Fija 566743.08 0.02314 566743.08 601000 601000 94.24 Estados Unidos -- 1.36 20-ago-2025 0.55 USD 20-ago-2020 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Corporativos Renta Fija 566276.94 0.02312 566276.94 545000 545000 101.31 Estados Unidos -- 4.55 01-oct-2029 5.3 USD 15-jun-2021 TWC TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC Corporativos Renta Fija 566002.76 0.02311 566002.76 500000 500000 111.53 Estados Unidos -- 6.58 15-jul-2033 8.38 USD 03-feb-1994 AZO AUTOZONE INC Corporativos Renta Fija 565721.27 0.0231 565721.27 580000 580000 96.8 Estados Unidos -- 6.71 01-ago-2032 4.75 USD 01-ago-2022 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Corporativos Renta Fija 565402.24 0.02309 565402.24 680000 680000 81.78 Estados Unidos -- 6.09 01-abr-2031 2.8 USD 17-abr-2020 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Corporativos Renta Fija 565087.71 0.02307 565087.71 500000 500000 110.83 Reino Unido -- 9.21 01-jun-2038 6.8 USD 27-may-2008 HD HOME DEPOT INC Corporativos Renta Fija 564661.73 0.02306 564661.73 690000 690000 81.77 Estados Unidos -- 6.78 15-sept-2031 1.88 USD 21-sept-2021 SANTAN BANCO SANTANDER SA Corporativos Renta Fija 564567.95 0.02305 564567.95 560000 560000 98.97 España -- 1.54 19-nov-2025 5.18 USD 19-nov-2015 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Corporativos Renta Fija 563688.24 0.02302 563688.24 525000 525000 107.18 Estados Unidos -- 8.73 15-mar-2036 5.8 USD 02-mar-2006 LOW LOWES COMPANIES INC Corporativos Renta Fija 563236.73 0.023 563236.73 674000 674000 81.39 Estados Unidos -- 16.09 01-abr-2062 4.45 USD 24-mar-2022 TGT TARGET CORPORATION Corporativos Renta Fija 562941.7 0.02299 562941.7 587000 587000 94.38 Estados Unidos -- 4.45 15-abr-2029 3.38 USD 27-mar-2019 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Corporativos Renta Fija 562629.44 0.02297 562629.44 496000 496000 111.32 Estados Unidos -- 14.14 20-may-2053 6 USD 09-nov-2022 SANFP SANOFI SA 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-- 9.33 15-mar-2037 5.55 USD 14-mar-2007 MRK MERCK & CO INC Corporativos Renta Fija 560324.13 0.02288 560324.13 485000 485000 113.44 Estados Unidos -- 7.23 01-dic-2033 6.5 USD 26-nov-2003 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Corporativos Renta Fija 559466.2 0.02284 559466.2 642000 642000 85.54 Estados Unidos -- 11.82 15-nov-2042 4.38 USD 14-nov-2012 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Corporativos Renta Fija 559249.14 0.02283 559249.14 680000 680000 81.79 Estados Unidos -- 6.92 15-ene-2032 2.25 USD 18-ago-2021 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Corporativos Renta Fija 558787.77 0.02282 558787.77 585000 585000 93.58 Estados Unidos -- 5.12 01-abr-2030 3.95 USD 11-may-2021 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Corporativos Renta Fija 558396.5 0.0228 558396.5 560000 560000 98.45 Canadá -- 1.62 16-dic-2025 4.5 USD 16-dic-2015 CPT CAMDEN PROPERTY TRUST Corporativos Renta Fija 557423.24 0.02276 557423.24 604000 604000 91.54 Estados Unidos -- 4.7 01-jul-2029 3.15 USD 17-jun-2019 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Corporativos Renta Fija 556436.56 0.02272 556436.56 550000 550000 100.65 Estados Unidos -- 14.56 23-feb-2054 5.5 USD 23-feb-2024 CVS CVS HEALTH CORP Corporativos Renta Fija 556192.08 0.02271 556192.08 555000 555000 99.7 Estados Unidos -- 1.75 20-feb-2026 5 USD 21-feb-2023 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Corporativos Renta Fija 555523.23 0.02268 555523.23 580000 580000 95.17 Estados Unidos -- 3.5 31-ene-2028 3.8 USD 30-ene-2018 BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Corporativos Renta Fija 555137.87 0.02267 555137.87 562000 562000 98.6 Estados Unidos -- 11 15-sept-2040 5.13 USD 24-ago-2010 C CITIGROUP INC Corporativos Renta Fija 555045.51 0.02266 555045.51 520000 520000 105.81 Estados Unidos -- 11.1 30-ene-2042 5.88 USD 26-ene-2012 MPLX MPLX LP Corporativos Renta Fija 555048.38 0.02266 555048.38 570000 570000 97.02 Estados Unidos -- 7.05 01-mar-2033 5 USD 09-feb-2023 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Corporativos Renta Fija 554576.6 0.02264 554576.6 530000 530000 102.91 Canadá -- 7.46 01-feb-2034 5.65 USD 07-dic-2023 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Fija 549072.62 0.02242 549072.62 570000 570000 96.32 Estados Unidos -- 2.77 26-mar-2027 3.3 USD 26-mar-2020 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Corporativos Renta Fija 548181.15 0.02238 548181.15 565000 565000 96.41 Estados Unidos -- 2.18 28-jul-2026 3.75 USD 28-jul-2016 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Corporativos Renta Fija 548064.32 0.02238 548064.32 645000 645000 84.43 Japón -- 6.77 22-ene-2032 3 USD 11-ene-2022 AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Corporativos Renta Fija 547441.56 0.02235 547441.56 620000 620000 87.43 México -- 11.91 16-jul-2042 4.38 USD 16-jul-2012 PNC PNC BANK NA Corporativos Renta Fija 547368.12 0.02235 547368.12 570000 570000 95.34 Estados Unidos -- 3.9 26-jul-2028 4.05 USD 26-jul-2018 DIS WALT DISNEY CO Corporativos Renta Fija 547429.26 0.02235 547429.26 692000 692000 77.69 Estados Unidos -- 17.18 13-may-2060 3.8 USD 13-may-2020 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Corporativos Renta Fija 546867.03 0.02233 546867.03 530000 530000 100.84 Estados Unidos -- 2.31 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CVS CVS HEALTH CORP Corporativos Renta Fija 539042.76 0.02201 539042.76 655000 655000 82.12 Estados Unidos -- 5.9 21-ago-2030 1.75 USD 21-ago-2020 LOW LOWES COMPANIES INC Corporativos Renta Fija 539063.51 0.02201 539063.51 560000 560000 95.14 Estados Unidos -- 1.93 15-abr-2026 2.5 USD 20-abr-2016 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Corporativos Renta Fija 538790.32 0.022 538790.32 550000 550000 96.53 Estados Unidos -- 6.62 01-jun-2032 4.45 USD 05-may-2022 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Corporativos Renta Fija 538656.63 0.02199 538656.63 530000 530000 101.11 Japón -- 3.43 22-feb-2029 5.42 USD 22-feb-2023 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Corporativos Renta Fija 538410.05 0.02198 538410.05 532000 532000 100.32 Estados Unidos -- 3.44 20-ene-2028 4.75 USD 09-ene-2023 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Corporativos Renta Fija 538236.69 0.02198 538236.69 570000 570000 92.96 Estados Unidos -- 12.64 09-dic-2045 4.88 USD 09-dic-2015 BMO BANK OF MONTREAL MTN Corporativos Renta Fija 537374.64 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74.72 Estados Unidos -- 16.46 25-mar-2061 4.1 USD 24-mar-2021 INTC INTEL CORPORATION Corporativos Renta Fija 530268.01 0.02165 530268.01 555000 555000 94.94 Estados Unidos -- 6.87 05-ago-2032 4.15 USD 05-ago-2022 PFE PFIZER INC Corporativos Renta Fija 530287.89 0.02165 530287.89 586000 586000 89.21 Estados Unidos -- 5.35 01-abr-2030 2.63 USD 27-mar-2020 C CITIGROUP INC Corporativos Renta Fija 529290.15 0.02161 529290.15 580000 580000 90.52 Estados Unidos -- 12.84 30-jul-2045 4.65 USD 30-jul-2015 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Corporativos Renta Fija 528649.29 0.02159 528649.29 552000 552000 95.39 Canadá -- 1.17 11-jun-2025 1.3 USD 11-jun-2020 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Corporativos Renta Fija 528882.45 0.02159 528882.45 535000 535000 97.38 Estados Unidos -- 16.27 15-jun-2062 5.2 USD 23-may-2022 XYL XYLEM INC Corporativos Renta Fija 528696.43 0.02159 528696.43 586000 586000 89.91 Estados Unidos -- 3.62 30-ene-2028 1.95 USD 26-jun-2020 PSX PHILLIPS 66 Corporativos Renta Fija 528329.28 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Renta Fija 503814.21 0.02057 503814.21 515000 515000 97.26 Estados Unidos -- 1.3 08-ago-2025 4.15 USD 08-ago-2022 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Corporativos Renta Fija 503373.71 0.02055 503373.71 508000 508000 98.32 Holanda -- 12.53 04-ago-2045 5.25 USD 04-ago-2015 MRK MERCK & CO INC Corporativos Renta Fija 503290.14 0.02055 503290.14 795000 795000 62.44 Estados Unidos -- 18.61 10-dic-2061 2.9 USD 10-dic-2021 DIS WALT DISNEY CO Corporativos Renta Fija 503364.65 0.02055 503364.65 535000 535000 92.34 Estados Unidos -- 13.01 15-nov-2046 4.75 USD 22-nov-2019 PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Corporativos Renta Fija 503126.47 0.02054 503126.47 560000 560000 89.09 Estados Unidos -- 3.83 01-may-2028 1.85 USD 23-abr-2021 RPRX ROYALTY PHARMA PLC Corporativos Renta Fija 503020.57 0.02054 503020.57 730000 730000 68.66 Reino Unido -- 14.77 02-sept-2050 3.55 USD 03-ago-2021 TGT TARGET CORPORATION Corporativos Renta Fija 502676.46 0.02052 502676.46 570000 570000 87.23 Estados Unidos -- 12.26 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REGAL REXNORD CORP 144A Corporativos Renta Fija 500860.21 0.02045 500860.21 485000 485000 102.54 Estados Unidos -- 4.83 15-feb-2030 6.3 USD 24-ene-2023 CARR CARRIER GLOBAL CORP Corporativos Renta Fija 500566.04 0.02044 500566.04 535000 535000 93.27 Estados Unidos -- 2.72 15-feb-2027 2.49 USD 08-dic-2020 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Corporativos Renta Fija 500640.82 0.02044 500640.82 540000 540000 92.62 Estados Unidos -- 1.87 01-mar-2026 1.2 USD 26-feb-2021 PARA PARAMOUNT GLOBAL Corporativos Renta Fija 500650.8 0.02044 500650.8 515000 515000 94.41 Estados Unidos -- 7.89 30-abr-2036 6.88 USD 18-oct-2006 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Corporativos Renta Fija 500561.45 0.02044 500561.45 495000 495000 100.19 Canadá -- 4.25 01-feb-2029 4.95 USD 19-ene-2024 LOW LOWES COMPANIES INC Corporativos Renta Fija 500443.23 0.02043 500443.23 750000 750000 65.38 Estados Unidos -- 15.49 15-oct-2050 3 USD 22-oct-2020 BMO BANK OF MONTREAL MTN Corporativos Renta Fija 500217.96 0.02042 500217.96 515000 515000 96.38 Canadá -- 1.05 01-may-2025 1.85 USD 27-abr-2020 WMT WALMART INC Corporativos Renta Fija 500096.11 0.02042 500096.11 540000 540000 92.39 Estados Unidos -- 15.31 09-sept-2052 4.5 USD 09-sept-2022 DIS WALT DISNEY CO Corporativos Renta Fija 500214.5 0.02042 500214.5 480000 480000 101.57 Estados Unidos -- 11.71 01-oct-2043 5.4 USD 22-nov-2019 HST HOST HOTELS & RESORTS LP Corporativos Renta Fija 499839.16 0.02041 499839.16 560000 560000 89.14 Estados Unidos -- 5.65 15-sept-2030 3.5 USD 20-ago-2020 PEP PEPSICO INC Corporativos Renta Fija 499497.35 0.0204 499497.35 506000 506000 97.59 Estados Unidos -- 1.04 30-abr-2025 2.75 USD 30-abr-2015 STLD STEEL DYNAMICS INC Corporativos Renta Fija 499703.53 0.0204 499703.53 515000 515000 96.35 Estados Unidos -- 1.17 15-jun-2025 2.4 USD 05-jun-2020 KDP KEURIG DR PEPPER INC Corporativos Renta Fija 498939.51 0.02037 498939.51 571000 571000 85.35 Estados Unidos -- 14.4 15-abr-2052 4.5 USD 22-abr-2022 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Corporativos Renta Fija 498951.85 0.02037 498951.85 445000 445000 110.85 Japón -- 11.48 13-jul-2043 6.18 USD 13-jul-2023 AL AIR LEASE CORPORATION Corporativos Renta Fija 498594.5 0.02036 498594.5 568000 568000 87.63 Estados Unidos -- 4.14 01-sept-2028 2.1 USD 18-ago-2021 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Corporativos Renta Fija 498578.59 0.02036 498578.59 540000 540000 91.57 Estados Unidos -- 2.48 02-nov-2027 1.88 USD 02-nov-2021 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Corporativos Renta Fija 498683.23 0.02036 498683.23 485000 485000 101.05 Estados Unidos -- 10.32 01-dic-2039 5.5 USD 04-dic-2009 MTB M&T BANK CORPORATION MTN Corporativos Renta Fija 498512.99 0.02035 498512.99 459000 459000 105.58 Estados Unidos -- 3.72 30-oct-2029 7.41 USD 30-oct-2023 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Corporativos Renta Fija 498320.11 0.02035 498320.11 505000 505000 97.27 Estados Unidos -- 8.68 09-dic-2035 4.7 USD 09-dic-2015 TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Corporativos Renta Fija 498390.59 0.02035 498390.59 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INC Corporativos Renta Fija 488116.77 0.01993 488116.77 525000 525000 92.55 Estados Unidos -- 2.06 15-may-2026 1.15 USD 19-may-2021 CMCSA COMCAST CORPORATION Corporativos Renta Fija 486885.76 0.01988 486885.76 612000 612000 78.24 Estados Unidos -- 11.35 01-nov-2039 3.25 USD 05-nov-2019 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Corporativos Renta Fija 486824.13 0.01988 486824.13 475000 475000 100.92 Estados Unidos -- 4.19 31-ene-2029 5 USD 05-dic-2023 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Corporativos Renta Fija 486901.22 0.01988 486901.22 460000 460000 103.31 Estados Unidos -- 6.33 28-oct-2033 6.12 USD 28-oct-2022 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Corporativos Renta Fija 486603.59 0.01987 486603.59 485000 485000 99.68 Estados Unidos -- 5.74 08-feb-2031 4.75 USD 08-feb-2024 MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Corporativos Renta Fija 486542.56 0.01987 486542.56 505000 505000 95.97 Canadá -- 2.71 24-feb-2032 4.06 USD 24-feb-2017 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Corporativos Renta Fija 486596.66 0.01987 486596.66 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ASTRAZENECA PLC Corporativos Renta Fija 457274.11 0.01867 457274.11 495000 495000 92.05 Reino Unido -- 1.97 08-abr-2026 0.7 USD 06-ago-2020 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Corporativos Renta Fija 457266.53 0.01867 457266.53 466000 466000 98.09 Reino Unido -- 1.88 24-mar-2026 4.65 USD 24-mar-2016 NTRCN NUTRIEN LTD Corporativos Renta Fija 457286.08 0.01867 457286.08 505000 505000 89.45 Canadá -- 5.4 13-may-2030 2.95 USD 13-may-2020 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Corporativos Renta Fija 456930.91 0.01866 456930.91 520000 520000 87.59 España -- 13.22 06-mar-2048 4.89 USD 06-mar-2018 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Corporativos Renta Fija 456738.42 0.01865 456738.42 490000 490000 91.98 Estados Unidos -- 4.13 30-oct-2028 3 USD 31-oct-2016 CMCSA COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC Corporativos Renta Fija 456547 0.01864 456547 420000 420000 107.87 Estados Unidos -- 3.39 15-feb-2028 7.13 USD 24-feb-1998 GILD GILEAD SCIENCES INC Corporativos Renta Fija 456421.16 0.01864 456421.16 430000 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144A Corporativos Renta Fija 456000.52 0.01862 456000.52 450000 450000 100.63 Estados Unidos -- 1.77 15-feb-2026 6.05 USD 24-ene-2023 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Corporativos Renta Fija 455991 0.01862 455991 450000 450000 100.36 Canadá -- 2.14 20-jul-2026 5.2 USD 20-jul-2023 CI CIGNA GROUP Corporativos Renta Fija 455851.37 0.01861 455851.37 498000 498000 90.58 Estados Unidos -- 12.87 15-jul-2046 4.8 USD 13-jul-2020 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Corporativos Renta Fija 455884.37 0.01861 455884.37 452000 452000 98.83 Estados Unidos -- 0.94 09-abr-2025 4.35 USD 10-abr-2018 CMCSA COMCAST CORPORATION Corporativos Renta Fija 455418.7 0.0186 455418.7 478000 478000 93.05 Estados Unidos -- 15.6 15-oct-2058 4.95 USD 05-oct-2018 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Corporativos Renta Fija 455226.93 0.01859 455226.93 475000 475000 95.72 Canadá -- 2.33 15-sept-2031 3.63 USD 15-sept-2016 FTV FORTIVE CORP Corporativos Renta Fija 454208.49 0.01855 454208.49 470000 470000 95.75 Estados Unidos -- 2.06 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INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Corporativos Renta Fija 452912.8 0.01849 452912.8 529000 529000 85.55 Estados Unidos -- 14.15 21-sept-2048 4.25 USD 13-ago-2018 VFC VF CORPORATION Corporativos Renta Fija 452756.95 0.01849 452756.95 540000 540000 82.58 Estados Unidos -- 5.34 23-abr-2030 2.95 USD 23-abr-2020 ACGL ARCH CAPITAL FINANCE LLC Corporativos Renta Fija 452403.24 0.01847 452403.24 460000 460000 97.21 Estados Unidos -- 2.44 15-dic-2026 4.01 USD 08-dic-2016 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Corporativos Renta Fija 452239.27 0.01847 452239.27 420000 420000 106.53 Estados Unidos -- 7.19 15-jul-2033 5.75 USD 07-jul-2003 EXC EXELON CORPORATION Corporativos Renta Fija 452101.66 0.01846 452101.66 450000 450000 100.29 Estados Unidos -- 7.03 15-mar-2033 5.3 USD 21-feb-2023 JNJ JOHNSON & JOHNSON Corporativos Renta Fija 452097.31 0.01846 452097.31 405000 405000 110.46 Estados Unidos -- 9.81 15-jul-2038 5.85 USD 23-jun-2008 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Corporativos Renta Fija 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Renta Fija 445794.99 0.0182 445794.99 475000 475000 93.78 Estados Unidos -- 2.79 17-mar-2027 2.63 USD 17-mar-2022 PNC PNC BANK NA MTN Corporativos Renta Fija 444669.49 0.01816 444669.49 451000 451000 97.55 Estados Unidos -- 1.13 01-jun-2025 3.25 USD 01-jun-2015 SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Corporativos Renta Fija 444714.39 0.01816 444714.39 465000 465000 94.11 Reino Unido -- 3.24 03-nov-2028 3.82 USD 03-nov-2017 AFL AFLAC INCORPORATED Corporativos Renta Fija 444537.92 0.01815 444537.92 468000 468000 93.23 Estados Unidos -- 5.18 01-abr-2030 3.6 USD 01-abr-2020 CDW CDW LLC Corporativos Renta Fija 444026.1 0.01813 444026.1 454000 454000 95.72 Estados Unidos -- 2.84 01-abr-2028 4.25 USD 26-sept-2019 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Corporativos Renta Fija 443933.66 0.01813 443933.66 443000 443000 99.52 Estados Unidos -- 13.49 15-ago-2052 5.95 USD 22-ago-2022 NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Corporativos Renta Fija 444082.52 0.01813 444082.52 475000 475000 93.25 Suiza -- 2.74 14-feb-2027 2 USD 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Corporativos Renta Fija 437919.07 0.01788 437919.07 450000 450000 95.68 Estados Unidos -- 2.76 01-abr-2027 3.35 USD 24-mar-2022 MET METLIFE INC Corporativos Renta Fija 437932.76 0.01788 437932.76 425000 425000 101.97 Estados Unidos -- 7.17 15-jul-2033 5.38 USD 12-jul-2023 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Corporativos Renta Fija 437743.57 0.01787 437743.57 505000 505000 83.87 Estados Unidos -- 11.52 01-abr-2048 5.75 USD 17-abr-2018 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Corporativos Renta Fija 437564.97 0.01787 437564.97 420000 420000 102.11 Estados Unidos -- 3.21 10-nov-2027 5.45 USD 10-nov-2022 BACR BARCLAYS PLC Corporativos Renta Fija 437071.05 0.01785 437071.05 520000 520000 83.06 Reino Unido -- 6.35 24-nov-2032 2.89 USD 24-nov-2021 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Corporativos Renta Fija 436835.85 0.01784 436835.85 430000 430000 100.67 Estados Unidos -- 7.19 28-jul-2034 5.63 USD 28-jul-2023 LOW LOWES COMPANIES INC Corporativos Renta Fija 436792.92 0.01783 436792.92 454000 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INC Corporativos Renta Fija 435187.4 0.01777 435187.4 420000 420000 101.44 Estados Unidos -- 10.76 01-nov-2040 5.35 USD 01-nov-2010 GILD GILEAD SCIENCES INC Corporativos Renta Fija 435016.21 0.01776 435016.21 415000 415000 102.01 Estados Unidos -- 7.24 15-oct-2033 5.25 USD 14-sept-2023 SBUX STARBUCKS CORPORATION Corporativos Renta Fija 434870.67 0.01776 434870.67 500000 500000 86.45 Estados Unidos -- 14.1 15-ago-2049 4.45 USD 13-may-2019 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Corporativos Renta Fija 434620.98 0.01775 434620.98 438000 438000 97.42 Estados Unidos -- 12.89 30-nov-2048 5.55 USD 18-nov-2019 LOW LOWES COMPANIES INC Corporativos Renta Fija 434833.74 0.01775 434833.74 435000 435000 97.94 Estados Unidos -- 5.07 15-abr-2030 4.5 USD 26-mar-2020 AAPL APPLE INC Corporativos Renta Fija 434574.87 0.01774 434574.87 460000 460000 94.03 Estados Unidos -- 4.79 08-ago-2029 3.25 USD 08-ago-2022 CMCSA COMCAST CORPORATION Corporativos Renta Fija 434403.77 0.01774 434403.77 446000 446000 95.79 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LILLY AND COMPANY Corporativos Renta Fija 433406.09 0.0177 433406.09 456000 456000 94.93 Estados Unidos -- 4.44 15-mar-2029 3.38 USD 22-feb-2019 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Corporativos Renta Fija 433585.12 0.0177 433585.12 430000 430000 98.21 Estados Unidos -- 14.11 01-abr-2053 5.35 USD 10-mar-2023 PEAK HEALTHPEAK OP LLC Corporativos Renta Fija 433206.78 0.01769 433206.78 485000 485000 88.72 Estados Unidos -- 5.17 15-ene-2030 3 USD 21-nov-2019 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Corporativos Renta Fija 433263.42 0.01769 433263.42 440000 440000 97.05 Estados Unidos -- 2.8 15-may-2027 3.88 USD 19-ene-2021 PARA PARAMOUNT GLOBAL Corporativos Renta Fija 433297.84 0.01769 433297.84 411000 411000 104.18 Estados Unidos -- 4.98 30-jul-2030 7.88 USD 01-ago-2000 BACR BARCLAYS PLC Corporativos Renta Fija 432989.41 0.01768 432989.41 428000 428000 100.4 Reino Unido -- 6.35 09-ago-2033 5.75 USD 09-ago-2022 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Corporativos Renta Fija 432899.26 0.01768 432899.26 455000 455000 94.72 Estados Unidos -- 6.87 22-ago-2032 4.3 USD 22-ago-2022 JNJ JOHNSON & JOHNSON Corporativos Renta Fija 432915.79 0.01768 432915.79 520000 520000 83 Estados Unidos -- 14.23 03-mar-2047 3.75 USD 03-mar-2017 ECL ECOLAB INC Corporativos Renta Fija 432711.15 0.01767 432711.15 430000 430000 100.59 Estados Unidos -- 5.08 24-mar-2030 4.8 USD 24-mar-2020 TWC TIME WARNER CABLE LLC Corporativos Renta Fija 432790.21 0.01767 432790.21 490000 490000 86.17 Estados Unidos -- 9.83 15-nov-2040 5.88 USD 15-nov-2010 WSTP WESTPAC BANKING CORP Corporativos Renta Fija 432399.66 0.01766 432399.66 486000 486000 88.28 Australia -- 4.33 20-nov-2028 1.95 USD 18-nov-2021 MRK MERCK & CO INC Corporativos Renta Fija 432340.61 0.01765 432340.61 435000 435000 97.76 Estados Unidos -- 7.24 17-may-2033 4.5 USD 17-may-2023 PEP PEPSICO INC Corporativos Renta Fija 432233.52 0.01765 432233.52 473000 473000 90.96 Estados Unidos -- 4.84 29-jul-2029 2.63 USD 29-jul-2019 PFE PFIZER INC Corporativos Renta Fija 432244.12 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JOHNSON Corporativos Renta Fija 421227.5 0.0172 421227.5 613000 613000 68.56 Estados Unidos -- 12.98 01-sept-2040 2.1 USD 25-ago-2020 RPRX ROYALTY PHARMA PLC Corporativos Renta Fija 421364.43 0.0172 421364.43 565000 565000 74.35 Reino Unido -- 11.77 02-sept-2040 3.3 USD 03-ago-2021 NXPI NXP BV Corporativos Renta Fija 420987.87 0.01719 420987.87 497000 497000 83.76 Estados Unidos -- 6.28 11-may-2031 2.5 USD 16-may-2022 SYK STRYKER CORPORATION Corporativos Renta Fija 421110.02 0.01719 421110.02 441000 441000 95.16 Estados Unidos -- 1.18 15-jun-2025 1.15 USD 04-jun-2020 SANTAN BANCO SANTANDER SA (FXD-FXD) Corporativos Renta Fija 420633.22 0.01717 420633.22 400000 400000 102.62 España -- 2.32 07-nov-2027 6.53 USD 07-nov-2023 IP INTERNATIONAL PAPER CO Corporativos Renta Fija 420481.37 0.01717 420481.37 495000 495000 84.43 Estados Unidos -- 13.84 15-ago-2048 4.35 USD 09-ago-2017 ES EVERSOURCE ENERGY Corporativos Renta Fija 420263.63 0.01716 420263.63 520000 520000 80.63 Estados Unidos -- 5.9 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Fija 418498.88 0.01709 418498.88 415000 415000 99.77 Estados Unidos -- 1.08 15-jul-2025 5.38 USD 17-jul-2018 CARR CARRIER GLOBAL CORP Corporativos Renta Fija 418217.38 0.01708 418217.38 380000 380000 109.85 Estados Unidos -- 14.21 15-mar-2054 6.2 USD 21-feb-2024 HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Corporativos Renta Fija 418147.23 0.01707 418147.23 520000 520000 80.38 Estados Unidos -- 15.28 24-mar-2052 4 USD 02-nov-2022 INTU INTUIT INC. Corporativos Renta Fija 417974.52 0.01707 417974.52 440000 440000 94.8 Estados Unidos -- 1.26 15-jul-2025 0.95 USD 29-jun-2020 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Corporativos Renta Fija 417713.25 0.01706 417713.25 410000 410000 100.71 Estados Unidos -- 2.11 07-jul-2026 5.25 USD 07-jul-2023 NDAQ NASDAQ INC Corporativos Renta Fija 417934.02 0.01706 417934.02 407000 407000 101.36 Estados Unidos -- 3.7 28-jun-2028 5.35 USD 28-jun-2023 DFS DISCOVER BANK Corporativos Renta Fija 417664.74 0.01705 417664.74 430000 430000 96.95 Estados Unidos -- 3.91 13-sept-2028 4.65 USD 13-sept-2018 LLY ELI LILLY AND COMPANY Corporativos Renta Fija 417488.26 0.01705 417488.26 430000 430000 96.68 Estados Unidos -- 17.04 27-feb-2063 4.95 USD 27-feb-2023 OKE ONEOK INC Corporativos Renta Fija 417530.02 0.01705 417530.02 395000 395000 102.36 Estados Unidos -- 3.88 01-nov-2028 5.65 USD 24-ago-2023 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Corporativos Renta Fija 417003.68 0.01703 417003.68 555000 555000 74.18 Estados Unidos -- 12.17 15-dic-2041 3.38 USD 27-sept-2023 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Corporativos Renta Fija 416785.69 0.01702 416785.69 370000 370000 111.59 Estados Unidos -- 9.94 01-feb-2040 6.75 USD 25-ene-2010 STT STATE STREET CORP Corporativos Renta Fija 416764.08 0.01702 416764.08 415000 415000 100.3 Estados Unidos -- 2.69 18-mar-2027 4.99 USD 18-mar-2024 MRK MERCK & CO INC Corporativos Renta Fija 416710.48 0.01701 416710.48 415000 415000 98.55 Estados Unidos -- 16.57 17-may-2063 5.15 USD 17-may-2023 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Corporativos Renta Fija 416496.59 0.01701 416496.59 395000 395000 104.25 Japón -- 7.15 13-jul-2033 5.78 USD 13-jul-2023 WM WASTE MANAGEMENT INC Corporativos Renta Fija 416591.48 0.01701 416591.48 410000 410000 101.04 Estados Unidos -- 4.27 15-feb-2029 4.88 USD 03-ago-2023 TGT TARGET CORPORATION Corporativos Renta Fija 416409.77 0.017 416409.77 471000 471000 88.14 Estados Unidos -- 5.35 15-feb-2030 2.35 USD 28-ene-2020 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Corporativos Renta Fija 416174.33 0.01699 416174.33 442000 442000 93.34 Estados Unidos -- 14.58 27-jul-2052 4.9 USD 27-jul-2022 USB US BANCORP MTN Corporativos Renta Fija 416218.28 0.01699 416218.28 425000 425000 96.3 Estados Unidos -- 3.65 26-abr-2028 3.9 USD 26-abr-2018 DIS WALT DISNEY CO Corporativos Renta Fija 415773.81 0.01698 415773.81 370000 370000 110.61 Estados Unidos -- 7.87 15-dic-2034 6.2 USD 22-nov-2019 EMR EMERSON ELECTRIC CO Corporativos Renta Fija 415292.97 0.01696 415292.97 455000 455000 90.88 Estados Unidos -- 2.46 15-oct-2026 0.88 USD 22-sept-2020 MMM 3M CO Corporativos Renta Fija 415037.35 0.01695 415037.35 472000 472000 87.73 Estados Unidos -- 4.96 26-ago-2029 2.38 USD 26-ago-2019 BBY BEST BUY CO INC Corporativos Renta Fija 415168 0.01695 415168 413000 413000 98.35 Estados Unidos -- 3.88 01-oct-2028 4.45 USD 27-sept-2018 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Corporativos Renta Fija 415022.41 0.01695 415022.41 419000 419000 97.96 Estados Unidos -- 1.56 15-dic-2025 3.85 USD 07-dic-2015 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Corporativos Renta Fija 414641.72 0.01693 414641.72 400000 400000 100.87 Estados Unidos -- 1.4 03-oct-2025 5.8 USD 04-oct-2023 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Corporativos Renta Fija 414720.68 0.01693 414720.68 467000 467000 88.07 Estados Unidos -- 4.33 01-dic-2028 2.27 USD 10-jun-2022 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Corporativos Renta Fija 414731.78 0.01693 414731.78 427000 427000 96.99 Estados Unidos -- 4.37 15-mar-2029 4 USD 04-mar-2019 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Corporativos Renta Fija 414636.59 0.01693 414636.59 390000 390000 106.12 Estados Unidos -- 16.05 15-mar-2064 5.95 USD 22-nov-2023 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Corporativos Renta Fija 414281.16 0.01692 414281.16 437000 437000 94.69 Japón -- 2.34 13-sept-2026 2.76 USD 13-sept-2016 WM WASTE MANAGEMENT INC Corporativos Renta Fija 414481.28 0.01692 414481.28 425000 425000 95.66 Estados Unidos -- 6.57 15-abr-2032 4.15 USD 12-may-2022 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Corporativos Renta Fija 413934.02 0.0169 413934.02 400000 400000 103.3 Estados Unidos -- 7.61 15-mar-2034 5.5 USD 22-nov-2023 BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Corporativos Renta Fija 413668.34 0.01689 413668.34 485000 485000 84.24 Estados Unidos -- 6.23 01-may-2031 2.6 USD 17-may-2021 HD HOME DEPOT INC Corporativos Renta Fija 413656.87 0.01689 413656.87 420000 420000 97.29 Estados Unidos -- 4.11 06-dic-2028 3.9 USD 06-dic-2018 R RYDER SYSTEM INC MTN Corporativos Renta Fija 413715.72 0.01689 413715.72 404000 404000 102 Estados Unidos -- 3.45 01-mar-2028 5.65 USD 23-feb-2023 KO COCA-COLA CO Corporativos Renta Fija 413329.6 0.01688 413329.6 625000 625000 65.29 Estados Unidos -- 16.51 01-jun-2050 2.6 USD 01-may-2020 CVS CVS HEALTH CORP Corporativos Renta Fija 413497.01 0.01688 413497.01 479000 479000 84.31 Estados Unidos -- 10.88 01-abr-2040 4.13 USD 31-mar-2020 EXC EXELON CORPORATION Corporativos Renta Fija 413367.59 0.01688 413367.59 415000 415000 99.42 Estados 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INC Corporativos Renta Fija 412454.91 0.01684 412454.91 474000 474000 85.2 Estados Unidos -- 12.52 24-abr-2048 4.28 USD 25-abr-2017 EFX EQUIFAX INC Corporativos Renta Fija 412552.29 0.01684 412552.29 405000 405000 100.22 Estados Unidos -- 3.65 01-jun-2028 5.1 USD 16-may-2023 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Corporativos Renta Fija 412260.75 0.01683 412260.75 482000 482000 84.94 Estados Unidos -- 5.65 15-jun-2030 2.1 USD 26-may-2020 PSX PHILLIPS 66 CO Corporativos Renta Fija 412294.67 0.01683 412294.67 405000 405000 100.21 Estados Unidos -- 3.25 01-dic-2027 4.95 USD 29-mar-2023 ECL ECOLAB INC Corporativos Renta Fija 412019.33 0.01682 412019.33 428000 428000 95.17 Estados Unidos -- 2.41 01-nov-2026 2.7 USD 18-oct-2016 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Corporativos Renta Fija 411966.18 0.01682 411966.18 583000 583000 69.7 Reino Unido -- 14.61 14-dic-2046 3.37 USD 14-dic-2021 MMM 3M CO Corporativos Renta Fija 411802.69 0.01681 411802.69 595000 595000 68.93 Estados Unidos -- 15.1 26-ago-2049 3.25 USD 26-ago-2019 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Corporativos Renta Fija 411728.79 0.01681 411728.79 511000 511000 78.89 Estados Unidos -- 13.96 15-oct-2047 3.75 USD 25-oct-2017 INTC INTEL CORPORATION Corporativos Renta Fija 411152.63 0.01679 411152.63 424000 424000 96.18 Estados Unidos -- 12.73 29-jul-2045 4.9 USD 29-jul-2015 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Corporativos Renta Fija 410996.32 0.01678 410996.32 493000 493000 82.01 China -- 15.68 06-dic-2057 4.4 USD 06-dic-2017 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Corporativos Renta Fija 411082.59 0.01678 411082.59 470000 470000 86.18 Estados Unidos -- 6.13 15-abr-2031 2.85 USD 05-mar-2021 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Corporativos Renta Fija 410853.6 0.01678 410853.6 426000 426000 95.49 Estados Unidos -- 2.93 15-jun-2027 3.38 USD 01-jun-2017 LLY ELI LILLY AND COMPANY Corporativos Renta Fija 410804.44 0.01677 410804.44 665000 665000 60.95 Estados Unidos -- 17.02 15-may-2050 2.25 USD 05-may-2020 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Corporativos Renta Fija 410524.35 0.01676 410524.35 390000 390000 102.81 Estados Unidos -- 3.12 25-oct-2028 5.8 USD 25-oct-2022 GOOGL ALPHABET INC Corporativos Renta Fija 410120.91 0.01675 410120.91 609000 609000 67.12 Estados Unidos -- 13.15 15-ago-2040 1.9 USD 05-ago-2020 AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Corporativos Renta Fija 410044.56 0.01674 410044.56 435000 435000 93.23 Estados Unidos -- 12.66 10-jul-2045 4.8 USD 10-jul-2015 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Corporativos Renta Fija 410000.68 0.01674 410000.68 390000 390000 104.92 Japón -- 7.32 14-sept-2033 5.81 USD 14-sept-2023 ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Corporativos Renta Fija 409654.6 0.01673 409654.6 500000 500000 81.84 Estados Unidos -- 6.03 01-sept-2030 1.25 USD 13-ago-2020 CSX CSX CORP Corporativos Renta Fija 409580.29 0.01672 409580.29 415000 415000 97.34 Estados Unidos -- 1.49 01-nov-2025 3.35 USD 20-oct-2015 AZN ASTRAZENECA PLC Corporativos Renta Fija 408960.7 0.0167 408960.7 499000 499000 81.76 Reino Unido -- 5.93 06-ago-2030 1.38 USD 06-ago-2020 PEP PEPSICO INC Corporativos Renta Fija 408998.57 0.0167 408998.57 425000 425000 94.88 Estados Unidos -- 3.22 15-oct-2027 3 USD 10-oct-2017 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Corporativos Renta Fija 408837.18 0.01669 408837.18 443000 443000 92.25 Estados Unidos -- 1.9 11-mar-2026 0.9 USD 11-dic-2020 DIS WALT DISNEY CO Corporativos Renta Fija 408738.2 0.01669 408738.2 363000 363000 112.38 Estados Unidos -- 6.91 15-mar-2033 6.55 USD 22-nov-2019 FDX FEDEX CORP Corporativos Renta Fija 408589.31 0.01668 408589.31 415000 415000 96.9 Estados Unidos -- 5.19 15-may-2030 4.25 USD 07-abr-2020 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Corporativos Renta Fija 407929.11 0.01666 407929.11 410000 410000 98.24 Estados Unidos -- 1.1 23-may-2025 3.65 USD 23-may-2022 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Corporativos Renta Fija 407690.2 0.01665 407690.2 507000 507000 79.94 Estados Unidos -- 15.18 15-ago-2052 4.05 USD 23-may-2018 NXPI NXP BV Corporativos Renta Fija 407731.77 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12-sept-2032 5 USD 12-sept-2022 ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Corporativos Renta Fija 407399.01 0.01663 407399.01 445000 445000 91.55 Estados Unidos -- 5.31 27-mar-2030 3.25 USD 27-mar-2020 HPQ HP INC Corporativos Renta Fija 407373.77 0.01663 407373.77 418000 418000 95.66 Estados Unidos -- 4.39 15-abr-2029 4 USD 31-mar-2022 GMT GATX CORPORATION Corporativos Renta Fija 407148.38 0.01662 407148.38 405000 405000 98.23 Estados Unidos -- 4.25 01-abr-2029 4.7 USD 31-ene-2019 LOW LOWES COMPANIES INC Corporativos Renta Fija 407119.87 0.01662 407119.87 520000 520000 76.63 Estados Unidos -- 13.4 15-abr-2046 3.7 USD 20-abr-2016 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Corporativos Renta Fija 407121.6 0.01662 407121.6 501000 501000 79.4 Estados Unidos -- 15.12 01-oct-2051 3.8 USD 19-dic-2016 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Corporativos Renta Fija 406762.75 0.01661 406762.75 400000 400000 101.6 Estados Unidos -- 16.55 15-abr-2064 5.5 USD 21-mar-2024 DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Corporativos Renta Fija 406620.56 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03-abr-2030 3.5 USD 03-abr-2020 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Corporativos Renta Fija 405014.86 0.01654 405014.86 597000 597000 66.82 Estados Unidos -- 16.02 15-may-2050 2.8 USD 30-abr-2020 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Corporativos Renta Fija 405100.06 0.01654 405100.06 490000 490000 82.26 Estados Unidos -- 6.98 15-ene-2032 2.05 USD 15-sept-2021 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Corporativos Renta Fija 405014.83 0.01654 405014.83 400000 400000 101.01 España -- 4.33 13-mar-2029 5.38 USD 13-mar-2024 HAL HALLIBURTON COMPANY Corporativos Renta Fija 405005.43 0.01654 405005.43 450000 450000 89.79 Estados Unidos -- 5.3 01-mar-2030 2.92 USD 03-mar-2020 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Corporativos Renta Fija 405103.51 0.01654 405103.51 450000 450000 89.52 Japón -- 4.43 14-ene-2029 2.47 USD 14-ene-2022 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Corporativos Renta Fija 404725.08 0.01653 404725.08 475000 475000 84.67 Estados Unidos -- 5.69 15-jun-2030 1.9 USD 05-may-2020 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Corporativos Renta Fija 404541.16 0.01652 404541.16 520000 520000 77.21 Estados Unidos -- 15.19 31-ene-2051 3.7 USD 15-ene-2020 MSFT MICROSOFT CORPORATION 144A Corporativos Renta Fija 404613.76 0.01652 404613.76 422000 422000 94.61 Estados Unidos -- 13.69 15-jun-2047 4.5 USD 06-nov-2023 AMGN AMGEN INC Corporativos Renta Fija 404327.37 0.01651 404327.37 490000 490000 82.09 Estados Unidos -- 16.63 22-feb-2062 4.4 USD 22-feb-2022 QRVO QORVO INC Corporativos Renta Fija 404277.86 0.01651 404277.86 423000 423000 93.61 Estados Unidos -- 4.15 15-oct-2029 4.38 USD 21-ago-2020 BXP BOSTON PROPERTIES LP Corporativos Renta Fija 404210.31 0.0165 404210.31 503000 503000 79.11 Estados Unidos -- 6.92 01-abr-2032 2.55 USD 16-mar-2021 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Corporativos Renta Fija 403822.36 0.01649 403822.36 426000 426000 94.72 Estados Unidos -- 3.58 20-mar-2028 3.95 USD 21-sept-2017 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Corporativos Renta Fija 403833.87 0.01649 403833.87 395000 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Renta Fija 398272.69 0.01626 398272.69 375000 375000 104.82 Estados Unidos -- 6.61 09-ene-2033 6.4 USD 09-ene-2023 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Corporativos Renta Fija 398278.3 0.01626 398278.3 395000 395000 100.66 Estados Unidos -- 3.94 15-sept-2028 5.05 USD 29-jun-2023 WELL WELLTOWER OP LLC Corporativos Renta Fija 398263.85 0.01626 398263.85 365000 365000 108.9 Estados Unidos -- 10.45 15-mar-2041 6.5 USD 14-mar-2011 EXC EXELON CORPORATION Corporativos Renta Fija 398090.68 0.01625 398090.68 395000 395000 100.34 Estados Unidos -- 4.31 15-mar-2029 5.15 USD 27-feb-2024 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Corporativos Renta Fija 398027.06 0.01625 398027.06 405000 405000 96.86 Estados Unidos -- 6.64 01-jun-2032 4.4 USD 23-may-2022 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Corporativos Renta Fija 397776.88 0.01624 397776.88 496000 496000 80.08 Estados Unidos -- 12.43 15-mar-2042 3.55 USD 02-mar-2022 ELV ELEVANCE HEALTH INC Corporativos Renta Fija 397830.32 0.01624 397830.32 440000 440000 90.32 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SERVICES COR MTN Corporativos Renta Fija 396625.74 0.01619 396625.74 428000 428000 92.3 Estados Unidos -- 2.66 08-ene-2027 1.7 USD 10-ene-2022 GIS GENERAL MILLS INC Corporativos Renta Fija 396433.37 0.01619 396433.37 600000 600000 65.6 Estados Unidos -- 15.82 01-feb-2051 3 USD 20-dic-2021 ENBCN ENBRIDGE INC Corporativos Renta Fija 396235.81 0.01618 396235.81 380000 380000 102.01 Canadá -- 2.33 15-nov-2026 5.9 USD 09-nov-2023 ENLK ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP Corporativos Renta Fija 396257.96 0.01618 396257.96 400000 400000 98.04 Estados Unidos -- 2.05 15-jul-2026 4.85 USD 14-jul-2016 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Corporativos Renta Fija 396380.56 0.01618 396380.56 392000 392000 100.04 Estados Unidos -- 1.68 10-ene-2026 5.05 USD 10-ene-2023 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Corporativos Renta Fija 395918.08 0.01617 395918.08 365000 365000 106.28 Reino Unido -- 9.1 01-jun-2038 6.8 USD 16-sept-2022 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Corporativos Renta Fija 395686.65 0.01616 395686.65 395000 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BLOCK FINANCIAL LLC Corporativos Renta Fija 393225.84 0.01606 393225.84 430000 430000 91 Estados Unidos -- 5.5 15-ago-2030 3.88 USD 07-ago-2020 TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Corporativos Renta Fija 393368.02 0.01606 393368.02 580000 580000 67.09 Japón -- 17.33 09-jul-2060 3.38 USD 09-jul-2020 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Corporativos Renta Fija 392976.46 0.01605 392976.46 400000 400000 96.78 Estados Unidos -- 4.47 15-may-2029 4 USD 20-may-2022 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Corporativos Renta Fija 392495.26 0.01603 392495.26 457000 457000 85.73 Estados Unidos -- 5.41 01-mar-2030 2.2 USD 25-feb-2020 TRMB TRIMBLE INC Corporativos Renta Fija 392621.66 0.01603 392621.66 375000 375000 104.5 Estados Unidos -- 6.86 15-mar-2033 6.1 USD 09-mar-2023 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Corporativos Renta Fija 392386.02 0.01602 392386.02 405000 405000 96.2 Holanda -- 2.17 21-jul-2026 3.75 USD 21-jul-2016 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Corporativos Renta Fija 392079.54 0.01601 392079.54 340000 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ELEVANCE HEALTH INC Corporativos Renta Fija 390885.94 0.01596 390885.94 426000 426000 90.83 Estados Unidos -- 11.95 15-ene-2043 4.65 USD 10-sept-2012 JNJ JOHNSON & JOHNSON Corporativos Renta Fija 390955.24 0.01596 390955.24 659000 659000 59.15 Estados Unidos -- 19.88 01-sept-2060 2.45 USD 25-ago-2020 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Corporativos Renta Fija 390777.6 0.01596 390777.6 425000 425000 91.71 Canadá -- 2.22 14-jul-2026 1.15 USD 14-jul-2021 JPM JPMORGAN CHASE & CO Corporativos Renta Fija 390533.52 0.01595 390533.52 325000 325000 119.53 Estados Unidos -- 5.07 01-sept-2030 8.75 USD 10-sept-2018 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Corporativos Renta Fija 390378.51 0.01594 390378.51 410000 410000 93.5 Reino Unido -- 12.23 01-dic-2045 5.3 USD 09-nov-2016 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Corporativos Renta Fija 390303.06 0.01594 390303.06 385000 385000 99.2 Estados Unidos -- 5.03 01-abr-2030 4.45 USD 24-mar-2020 MCO MOODYS CORPORATION Corporativos Renta Fija 390125.44 0.01593 390125.44 408000 408000 95.04 Estados Unidos -- 6.85 08-ago-2032 4.25 USD 08-ago-2022 KVUE KENVUE INC Corporativos Renta Fija 389956.39 0.01592 389956.39 395000 395000 98.65 Estados Unidos -- 16.74 22-mar-2063 5.2 USD 17-oct-2023 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Corporativos Renta Fija 389640.12 0.01591 389640.12 375000 375000 101.28 Holanda -- 2.28 05-oct-2026 5.5 USD 05-oct-2023 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Corporativos Renta Fija 389541.38 0.01591 389541.38 451000 451000 85.53 Estados Unidos -- 13.56 15-ene-2047 4.2 USD 20-dic-2016 WDAY WORKDAY INC Corporativos Renta Fija 389681.57 0.01591 389681.57 405000 405000 94.41 Estados Unidos -- 4.39 01-abr-2029 3.7 USD 01-abr-2022 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Corporativos Renta Fija 389426.3 0.0159 389426.3 580000 580000 66.26 Estados Unidos -- 15.34 15-jun-2050 3.1 USD 03-jun-2020 AN AUTONATION INC Corporativos Renta Fija 389290.56 0.0159 389290.56 448000 448000 86.59 Estados Unidos -- 4.07 01-ago-2028 1.95 USD 29-jul-2021 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Corporativos Renta Fija 389380.77 0.0159 389380.77 395000 395000 98.39 Estados Unidos -- 3.81 15-sept-2048 5.7 USD 18-sept-2018 CMI CUMMINS INC Corporativos Renta Fija 389202.9 0.01589 389202.9 380000 380000 101.81 Estados Unidos -- 14.71 20-feb-2054 5.45 USD 20-feb-2024 GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Corporativos Renta Fija 389152.19 0.01589 389152.19 390000 390000 98.45 Reino Unido -- 1.08 15-may-2025 3.63 USD 15-may-2018 CAT CATERPILLAR INC Corporativos Renta Fija 388896.98 0.01588 388896.98 413000 413000 92.42 Estados Unidos -- 17.03 15-may-2064 4.75 USD 08-may-2014 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Corporativos Renta Fija 388842.34 0.01588 388842.34 410000 410000 93.02 Estados Unidos -- 16.29 15-may-2062 4.95 USD 20-may-2022 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Corporativos Renta Fija 388356.33 0.01586 388356.33 390000 390000 98.29 Estados Unidos -- 1.1 01-jun-2025 4 USD 07-may-2015 COR CENCORA INC Corporativos Renta Fija 388383.7 0.01586 388383.7 404000 404000 95.16 Estados Unidos -- 3.35 15-dic-2027 3.45 USD 04-dic-2017 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Corporativos Renta Fija 388036.32 0.01584 388036.32 425000 425000 90.34 Estados Unidos -- 5.4 21-jun-2030 3.6 USD 22-jun-2020 T AT&T INC Corporativos Renta Fija 387761.27 0.01583 387761.27 378000 378000 101.92 Estados Unidos -- 12.66 15-feb-2047 5.65 USD 09-feb-2016 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Corporativos Renta Fija 387665.26 0.01583 387665.26 393000 393000 97.85 Estados Unidos -- 1.2 01-jul-2025 3.3 USD 27-mar-2020 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Corporativos Renta Fija 387765.47 0.01583 387765.47 385000 385000 100.02 Estados Unidos -- 4.25 07-feb-2029 4.85 USD 05-feb-2024 SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Corporativos Renta Fija 387798.93 0.01583 387798.93 346000 346000 109.75 Estados Unidos -- 13.47 15-nov-2052 6.35 USD 14-nov-2022 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Corporativos Renta Fija 387094.28 0.01581 387094.28 405000 405000 94.89 Irlanda -- 3.44 23-ene-2028 3.88 USD 23-ene-2018 IP INTERNATIONAL PAPER CO Corporativos Renta Fija 386507.02 0.01578 386507.02 365000 365000 103.69 Estados Unidos -- 10.67 15-nov-2041 6 USD 16-nov-2011 AMGN AMGEN INC Corporativos Renta Fija 386162.58 0.01577 386162.58 475000 475000 80.9 Estados Unidos -- 6.99 15-ene-2032 2 USD 09-ago-2021 KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Corporativos Renta Fija 386196.57 0.01577 386196.57 413000 413000 92.66 Estados Unidos -- 6.93 26-ene-2033 5 USD 26-ene-2023 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Corporativos Renta Fija 386295.01 0.01577 386295.01 492000 492000 78.08 Estados Unidos -- 14.83 15-ago-2049 3.7 USD 25-jul-2019 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Corporativos Renta Fija 385836.47 0.01575 385836.47 370000 370000 101.91 Japón -- 6.82 19-abr-2034 5.41 USD 19-abr-2023 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Corporativos Renta Fija 385457.91 0.01574 385457.91 408000 408000 93.92 Estados Unidos -- 3.49 25-ene-2028 3.2 USD 07-dic-2017 CCI CROWN CASTLE INC Corporativos Renta Fija 385398.39 0.01574 385398.39 385000 385000 99.05 Estados Unidos -- 3.36 11-ene-2028 5 USD 11-ene-2023 ES EVERSOURCE ENERGY Corporativos Renta Fija 385482.62 0.01574 385482.62 370000 370000 103.26 Estados Unidos -- 4.14 01-feb-2029 5.95 USD 10-nov-2023 PG PROCTER & GAMBLE CO Corporativos Renta Fija 385576.4 0.01574 385576.4 385000 385000 99.42 Estados Unidos -- 7.83 29-ene-2034 4.55 USD 29-ene-2024 WSTP WESTPAC BANKING CORP Corporativos Renta Fija 385445.96 0.01574 385445.96 375000 375000 100.8 Australia -- 1.53 17-nov-2025 5.51 USD 17-nov-2023 AAPL APPLE INC Corporativos Renta Fija 385344.62 0.01573 385344.62 380000 380000 99.7 Estados Unidos -- 1.35 08-may-2026 4.42 USD 10-may-2023 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Corporativos Renta Fija 385339.74 0.01573 385339.74 440000 440000 86.82 Estados Unidos -- 5.57 20-may-2030 2.15 USD 08-may-2020 DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Corporativos Renta Fija 385254.29 0.01573 385254.29 335000 335000 114.5 Estados Unidos -- 6.2 01-mar-2032 7 USD 28-feb-2002 A AGILENT TECHNOLOGIES INC Corporativos Renta Fija 384914.26 0.01572 384914.26 451000 451000 84.69 Estados Unidos -- 5.62 04-jun-2030 2.1 USD 04-jun-2020 AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Corporativos Renta Fija 385105.47 0.01572 385105.47 387000 387000 99.51 Estados Unidos -- 7.11 27-mar-2033 5.13 USD 27-mar-2023 AON AON CORP Corporativos Renta Fija 384960.36 0.01572 384960.36 500000 500000 76.68 Estados Unidos -- 15.11 28-feb-2052 3.9 USD 28-feb-2022 LOW LOWES COMPANIES INC Corporativos Renta Fija 384782.31 0.01571 384782.31 370000 370000 102.62 Estados Unidos -- 14.06 01-jul-2053 5.75 USD 30-mar-2023 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Corporativos Renta Fija 384640.79 0.01571 384640.79 382000 382000 99.05 Estados Unidos -- 8.39 20-may-2035 4.65 USD 20-may-2015 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Corporativos Renta Fija 384550.27 0.0157 384550.27 385000 385000 99.56 Estados Unidos -- 7.13 03-mar-2033 4.8 USD 03-mar-2023 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Corporativos Renta Fija 384453.01 0.0157 384453.01 390000 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22-mar-2043 5.1 USD 17-oct-2023 KDP KEURIG DR PEPPER INC Corporativos Renta Fija 377954.16 0.01543 377954.16 375000 375000 100.46 Estados Unidos -- 7.64 15-mar-2034 5.3 USD 07-mar-2024 STT STATE STREET CORP Corporativos Renta Fija 377851.12 0.01543 377851.12 373000 373000 99.45 Estados Unidos -- 6.92 18-may-2034 5.16 USD 18-may-2023 H HYATT HOTELS CORP Corporativos Renta Fija 377666.09 0.01542 377666.09 370000 370000 99.77 Estados Unidos -- 0.96 23-abr-2025 5.38 USD 23-abr-2020 AZN ASTRAZENECA PLC Corporativos Renta Fija 377464.99 0.01541 377464.99 439000 439000 85.88 Reino Unido -- 12.41 18-sept-2042 4 USD 18-sept-2012 DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Corporativos Renta Fija 377430.48 0.01541 377430.48 400000 400000 93.23 Estados Unidos -- 4.57 01-jun-2029 3.5 USD 24-may-2019 VOD VODAFONE GROUP PLC Corporativos Renta Fija 377356.65 0.01541 377356.65 373000 373000 100.42 Reino Unido -- 15.66 10-feb-2063 5.75 USD 10-feb-2023 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Corporativos Renta Fija 377197.13 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(THE) Corporativos Renta Fija 375743.69 0.01534 375743.69 421000 421000 88.08 Estados Unidos -- 5.39 15-abr-2030 2.6 USD 13-abr-2020 LKQ LKQ CORP Corporativos Renta Fija 375797.05 0.01534 375797.05 355000 355000 104.09 Estados Unidos -- 6.87 15-jun-2033 6.25 USD 20-oct-2023 PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Corporativos Renta Fija 375330.49 0.01533 375330.49 454000 454000 81.53 Estados Unidos -- 14.35 14-jun-2049 4 USD 14-jun-2019 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Corporativos Renta Fija 375017.77 0.01531 375017.77 565000 565000 64.95 Estados Unidos -- 14.12 01-dic-2061 4.4 USD 02-jun-2021 MU MICRON TECHNOLOGY INC Corporativos Renta Fija 374987.94 0.01531 374987.94 360000 360000 103.38 Estados Unidos -- 6.81 09-feb-2033 5.88 USD 09-feb-2023 SPGI S&P GLOBAL INC Corporativos Renta Fija 374957.58 0.01531 374957.58 430000 430000 86.99 Estados Unidos -- 6.88 01-mar-2032 2.9 USD 28-feb-2023 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Corporativos Renta Fija 375037.19 0.01531 375037.19 460000 460000 81.48 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Fija 374067.61 0.01527 374067.61 394000 394000 93.67 Estados Unidos -- 3.3 01-dic-2027 3.95 USD 01-dic-2017 BACR BARCLAYS PLC Corporativos Renta Fija 373551.04 0.01525 373551.04 450000 450000 82.89 Reino Unido -- 5.95 10-mar-2032 2.67 USD 10-mar-2021 C CITIGROUP INC Corporativos Renta Fija 373603.03 0.01525 373603.03 360000 360000 103.21 Estados Unidos -- 6.93 22-feb-2033 5.88 USD 19-feb-2003 DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Corporativos Renta Fija 373574.31 0.01525 373574.31 372000 372000 98.55 Estados Unidos -- 3.19 01-nov-2027 4.63 USD 20-sept-2022 AEGON AEGON NV Corporativos Renta Fija 373166.01 0.01524 373166.01 375000 375000 96.97 Holanda -- 3.51 11-abr-2048 5.5 USD 11-abr-2018 C CITIGROUP INC Corporativos Renta Fija 373315.36 0.01524 373315.36 435000 435000 85.14 Estados Unidos -- 9.71 24-ene-2039 3.88 USD 24-ene-2018 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Corporativos Renta Fija 372884.8 0.01523 372884.8 380000 380000 97 Estados Unidos -- 5.24 01-jul-2030 4.7 USD 21-jun-2018 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Corporativos Renta Fija 372974.34 0.01523 372974.34 347000 347000 105.15 Estados Unidos -- 6.59 01-nov-2032 5.75 USD 31-oct-2022 JBHT JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC Corporativos Renta Fija 372832.85 0.01522 372832.85 380000 380000 97.83 Estados Unidos -- 1.78 01-mar-2026 3.88 USD 01-mar-2019 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Corporativos Renta Fija 372690.62 0.01522 372690.62 365000 365000 101.87 Estados Unidos -- 3.95 11-sept-2028 5.25 USD 11-sept-2023 HD HOME DEPOT INC Corporativos Renta Fija 372626 0.01521 372626 625000 625000 59.54 Estados Unidos -- 17.08 15-mar-2051 2.38 USD 07-ene-2021 INTC INTEL CORPORATION Corporativos Renta Fija 372418.49 0.01521 372418.49 385000 385000 94.38 Estados Unidos -- 11.29 01-oct-2041 4.8 USD 19-sept-2011 NOV NOV INC Corporativos Renta Fija 372615.38 0.01521 372615.38 480000 480000 76.34 Estados Unidos -- 11.94 01-dic-2042 3.95 USD 20-nov-2012 PG PROCTER & GAMBLE CO Corporativos Renta Fija 372627.75 0.01521 372627.75 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AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Corporativos Renta Fija 371204.68 0.01516 371204.68 360000 360000 101.34 Irlanda -- 3.62 06-jun-2028 5.75 USD 06-jun-2023 AN AUTONATION INC Corporativos Renta Fija 371233.48 0.01516 371233.48 380000 380000 96.16 Estados Unidos -- 5.16 01-jun-2030 4.75 USD 22-may-2020 CL COLGATE-PALMOLIVE CO Corporativos Renta Fija 371397.82 0.01516 371397.82 366000 366000 101.14 Estados Unidos -- 3.52 01-mar-2028 4.6 USD 01-mar-2023 FDX FEDEX CORP Corporativos Renta Fija 371299.99 0.01516 371299.99 400000 400000 90.63 Estados Unidos -- 13.15 17-oct-2048 4.95 USD 17-oct-2018 HXL HEXCEL CORPORATION Corporativos Renta Fija 371331.31 0.01516 371331.31 373000 373000 98.98 Estados Unidos -- 1.22 15-ago-2025 4.95 USD 03-ago-2015 JNJ JOHNSON & JOHNSON Corporativos Renta Fija 371354.79 0.01516 371354.79 430000 430000 85.68 Estados Unidos -- 10.5 15-ene-2038 3.4 USD 10-nov-2017 CVS CVS HEALTH CORP Corporativos Renta Fija 371146.97 0.01515 371146.97 367000 367000 100.34 Estados Unidos -- 4.21 30-ene-2029 5 USD 02-jun-2023 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Corporativos Renta Fija 371140.85 0.01515 371140.85 373000 373000 98.14 Reino Unido -- 1.6 10-dic-2025 4.58 USD 09-nov-2016 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Corporativos Renta Fija 371095.78 0.01515 371095.78 465000 465000 77.92 Estados Unidos -- 13.73 15-oct-2049 4.2 USD 10-oct-2019 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Corporativos Renta Fija 370966.49 0.01515 370966.49 515000 515000 71.84 Estados Unidos -- 12.69 03-sept-2041 2.85 USD 03-sept-2021 INTC INTEL CORPORATION Corporativos Renta Fija 370845.41 0.01514 370845.41 392000 392000 93.47 Estados Unidos -- 7.17 15-dic-2032 4 USD 11-dic-2012 ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Corporativos Renta Fija 370660.74 0.01513 370660.74 365000 365000 100.26 Irlanda -- 6.49 01-jul-2032 5.41 USD 22-jun-2022 KDP KEURIG DR PEPPER INC Corporativos Renta Fija 370204.23 0.01512 370204.23 380000 380000 95.64 Estados Unidos -- 4.4 15-abr-2029 3.95 USD 22-abr-2022 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Corporativos Renta Fija 370218.28 0.01512 370218.28 373000 373000 98.38 Estados Unidos -- 1.19 17-jul-2025 4.5 USD 17-jul-2015 SWX SOUTHWEST GAS CORP Corporativos Renta Fija 370278.18 0.01512 370278.18 355000 355000 102.43 Estados Unidos -- 3.2 01-dic-2027 5.8 USD 01-dic-2022 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Corporativos Renta Fija 370231.17 0.01512 370231.17 450000 450000 81.59 Estados Unidos -- 6.04 30-oct-2030 1.68 USD 03-may-2021 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Corporativos Renta Fija 369965.82 0.01511 369965.82 330000 330000 109.86 Estados Unidos -- 13.73 15-nov-2052 6.15 USD 14-nov-2022 NTRCN NUTRIEN LTD Corporativos Renta Fija 370146.21 0.01511 370146.21 375000 375000 96.65 Canadá -- 4.31 01-abr-2029 4.2 USD 01-abr-2019 ELV ELEVANCE HEALTH INC Corporativos Renta Fija 369735.26 0.0151 369735.26 420000 420000 87.7 Estados Unidos -- 13.63 01-mar-2048 4.55 USD 02-mar-2018 HCA HCA INC Corporativos Renta Fija 369475.63 0.01509 369475.63 390000 390000 94.63 Estados Unidos -- 2.77 15-mar-2027 3.13 USD 07-ago-2023 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Corporativos Renta Fija 369253.71 0.01508 369253.71 365000 365000 100.98 Estados Unidos -- 3.5 15-mar-2028 5.5 USD 03-mar-2023 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE BV Corporativos Renta Fija 369307.93 0.01508 369307.93 415000 415000 88.83 Estados Unidos -- 12.08 15-mar-2044 4.88 USD 28-feb-2014 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Corporativos Renta Fija 369344.71 0.01508 369344.71 360000 360000 102.38 Japón -- 6.52 13-sept-2033 5.67 USD 13-sept-2022 OC OWENS CORNING Corporativos Renta Fija 369324.99 0.01508 369324.99 390000 390000 93.45 Estados Unidos -- 5.3 01-jun-2030 3.88 USD 12-may-2020 VTR VENTAS REALTY LP Corporativos Renta Fija 369317.64 0.01508 369317.64 380000 380000 96.31 Estados Unidos -- 4.18 15-ene-2029 4.4 USD 15-ago-2018 LPLA LPL HOLDINGS INC Corporativos Renta Fija 369132.63 0.01507 369132.63 344000 344000 104.87 Estados Unidos -- 3.87 17-nov-2028 6.75 USD 17-nov-2023 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Corporativos Renta Fija 369199.82 0.01507 369199.82 365000 365000 100.94 Japón -- 3.1 13-sept-2028 5.41 USD 13-sept-2022 WSTP WESTPAC BANKING CORP Corporativos Renta Fija 369034.82 0.01507 369034.82 515000 515000 70.53 Australia -- 12.27 18-nov-2041 3.13 USD 18-nov-2021 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Corporativos Renta Fija 368827.11 0.01506 368827.11 365000 365000 100.59 Japón -- 4.39 26-may-2030 5.38 USD 26-feb-2024 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Corporativos Renta Fija 368571.98 0.01505 368571.98 368000 368000 98.07 Estados Unidos -- 6.9 26-abr-2034 4.97 USD 26-abr-2023 HUBB HUBBELL INCORPORATED Corporativos Renta Fija 368549.69 0.01505 368549.69 380000 380000 96.74 Estados Unidos -- 1.8 01-mar-2026 3.35 USD 01-mar-2016 BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Corporativos Renta Fija 368427.42 0.01504 368427.42 370000 370000 97.76 Estados Unidos -- 5.11 01-may-2030 4.49 USD 01-may-2020 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Corporativos Renta Fija 368449.06 0.01504 368449.06 380000 380000 96.71 Estados Unidos -- 2.67 01-mar-2027 3.5 USD 09-mar-2017 MET METLIFE INC Corporativos Renta Fija 368328.61 0.01504 368328.61 372000 372000 97.67 Estados Unidos -- 1.49 13-nov-2025 3.6 USD 13-nov-2015 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Corporativos Renta Fija 368429.75 0.01504 368429.75 430000 430000 84.74 Estados Unidos -- 6.27 24-may-2031 2.75 USD 24-may-2021 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Corporativos Renta Fija 368079.22 0.01503 368079.22 370000 370000 98.07 Estados Unidos -- 1.53 18-nov-2025 3.95 USD 18-nov-2013 HRL HORMEL FOODS CORPORATION Corporativos Renta Fija 367923.45 0.01502 367923.45 412000 412000 88.76 Estados Unidos -- 3.94 03-jun-2028 1.7 USD 03-jun-2021 RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Corporativos Renta Fija 367580.09 0.01501 367580.09 515000 515000 69.8 Estados Unidos -- 14.72 15-oct-2050 3.5 USD 07-oct-2020 KLAC KLA CORP Corporativos Renta Fija 367578.95 0.01501 367578.95 370000 370000 98.42 Estados Unidos -- 6.7 15-jul-2032 4.65 USD 23-jun-2022 KCN KINROSS GOLD CORP Corporativos Renta Fija 367256.54 0.015 367256.54 372000 372000 97.82 Canadá -- 2.92 15-jul-2027 4.5 USD 10-jul-2018 WSTP WESTPAC BANKING CORP Corporativos Renta Fija 367415.9 0.015 367415.9 373000 373000 98.15 Australia -- 3.14 26-ago-2027 4.04 USD 26-may-2022 FDX FEDEX CORP Corporativos Renta Fija 367105.5 0.01499 367105.5 460000 460000 79.33 Estados Unidos -- 13.84 15-feb-2048 4.05 USD 31-ene-2018 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Corporativos Renta Fija 367169.67 0.01499 367169.67 412000 412000 88.59 Estados Unidos -- 5.26 09-ene-2030 2.45 USD 09-ene-2020 MPLX MPLX LP Corporativos Renta Fija 367068.42 0.01499 367068.42 399000 399000 91.62 Estados Unidos -- 12.7 01-mar-2047 5.2 USD 10-feb-2017 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Corporativos Renta Fija 366913.6 0.01498 366913.6 370000 370000 98.05 Irlanda -- 7.47 19-ene-2034 5.3 USD 11-ene-2024 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Corporativos Renta Fija 366763.14 0.01498 366763.14 360000 360000 100.77 Estados Unidos -- 7.11 15-jul-2033 5.55 USD 25-may-2023 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Corporativos Renta Fija 366776.27 0.01498 366776.27 415000 415000 86.91 Estados Unidos -- 14.81 01-jun-2053 4.55 USD 13-jun-2022 OKE ONEOK PARTNERS LP Corporativos Renta Fija 366935.64 0.01498 366935.64 331000 331000 107.61 Estados Unidos -- 8.41 01-oct-2036 6.65 USD 25-sept-2006 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Corporativos Renta Fija 366929.91 0.01498 366929.91 380000 380000 95.21 Estados Unidos -- 2.78 15-abr-2027 3 USD 05-abr-2017 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Corporativos Renta Fija 366589.65 0.01497 366589.65 380000 380000 95.99 Estados Unidos -- 2.65 07-feb-2028 3.44 USD 07-feb-2017 KO COCA-COLA CO Corporativos Renta Fija 366489.95 0.01496 366489.95 580000 580000 63.1 Estados Unidos -- 17.1 15-mar-2051 2.5 USD 18-sept-2020 PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Corporativos Renta Fija 366413.28 0.01496 366413.28 400000 400000 90.19 Hong Kong -- 5.33 14-abr-2030 3.13 USD 14-abr-2020 AL AIR LEASE CORPORATION MTN Corporativos Renta Fija 366076.5 0.01495 366076.5 374000 374000 96.67 Estados Unidos -- 2.01 01-jun-2026 3.75 USD 23-may-2019 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Corporativos Renta Fija 366191.52 0.01495 366191.52 360000 360000 100.13 Canadá -- 1.14 12-jun-2025 5.45 USD 12-jun-2023 JBL JABIL INC Corporativos Renta Fija 366244.07 0.01495 366244.07 400000 400000 90.84 Estados Unidos -- 5.08 15-ene-2030 3.6 USD 15-ene-2020 FI FISERV INC Corporativos Renta Fija 365713.4 0.01493 365713.4 360000 360000 101.05 Estados Unidos -- 3.85 21-ago-2028 5.38 USD 21-ago-2023 GE GENERAL ELECTRIC CO MTN Corporativos Renta Fija 365596.84 0.01493 365596.84 340000 340000 106.34 Estados Unidos -- 9.48 14-ene-2038 5.88 USD 14-ene-2008 NDAQ NASDAQ INC Corporativos Renta Fija 365592.49 0.01493 365592.49 340000 340000 106.02 Estados Unidos -- 15.47 28-jun-2063 6.1 USD 28-jun-2023 NDAQ NASDAQ INC Corporativos Renta Fija 365608.47 0.01493 365608.47 517000 517000 69.37 Estados Unidos -- 15.12 28-abr-2050 3.25 USD 28-abr-2020 NDAQ NASDAQ INC Corporativos Renta Fija 365686.84 0.01493 365686.84 372000 372000 97.37 Estados Unidos -- 2.05 30-jun-2026 3.85 USD 07-jun-2016 KLAC KLA CORP Corporativos Renta Fija 365488.18 0.01492 365488.18 500000 500000 72.86 Estados Unidos -- 15.46 01-mar-2050 3.3 USD 28-feb-2020 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Corporativos Renta Fija 365155.62 0.01491 365155.62 600000 600000 59.9 Estados Unidos -- 14.69 30-jun-2062 3.95 USD 12-oct-2021 PEP PEPSICO INC Corporativos Renta Fija 365134.51 0.01491 365134.51 355000 355000 100.9 Estados Unidos -- 2.34 10-nov-2026 5.13 USD 10-nov-2023 DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Corporativos Renta Fija 365284.5 0.01491 365284.5 423000 423000 85.68 Estados Unidos -- 6.35 30-jun-2031 2.8 USD 13-may-2020 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Corporativos Renta Fija 364798.46 0.0149 364798.46 320000 320000 113.21 Estados Unidos -- 13.63 15-feb-2054 6.75 USD 02-nov-2023 JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Corporativos Renta Fija 365016.4 0.0149 365016.4 365000 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Renta Fija 363182.75 0.01483 363182.75 387000 387000 93.62 Estados Unidos -- 1.54 29-oct-2025 0.55 USD 29-oct-2020 CTAS CINTAS NO 2 CORP Corporativos Renta Fija 363024.65 0.01482 363024.65 365000 365000 98.06 Estados Unidos -- 1.04 01-may-2025 3.45 USD 03-may-2022 CME CME GROUP INC Corporativos Renta Fija 363019.29 0.01482 363019.29 420000 420000 86.34 Estados Unidos -- 6.98 15-mar-2032 2.65 USD 08-mar-2022 MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Corporativos Renta Fija 363079.13 0.01482 363079.13 412000 412000 87 Estados Unidos -- 5.41 15-abr-2030 2.5 USD 16-abr-2020 TFC TRUIST BANK Corporativos Renta Fija 362684.94 0.01481 362684.94 435000 435000 83.28 Estados Unidos -- 5.43 11-mar-2030 2.25 USD 09-mar-2020 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Corporativos Renta Fija 362795.66 0.01481 362795.66 385000 385000 93.9 Holanda -- 2.23 28-jul-2026 2 USD 28-jul-2016 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Corporativos Renta Fija 362513.04 0.0148 362513.04 361000 361000 100.02 Estados Unidos -- 13.95 02-mar-2053 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361000 361000 98.66 Estados Unidos -- 2.83 24-may-2028 4.66 USD 24-may-2022 CLX CLOROX COMPANY Corporativos Renta Fija 362007.36 0.01478 362007.36 430000 430000 83.53 Estados Unidos -- 5.62 15-may-2030 1.8 USD 08-may-2020 EXC EXELON CORPORATION Corporativos Renta Fija 362051.93 0.01478 362051.93 385000 385000 92.59 Estados Unidos -- 12.23 15-jun-2045 5.1 USD 13-may-2016 HCA HCA INC Corporativos Renta Fija 362023.84 0.01478 362023.84 355000 355000 100.08 Estados Unidos -- 13.59 01-jun-2053 5.9 USD 04-may-2023 NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Corporativos Renta Fija 361926.33 0.01478 361926.33 335000 335000 105.57 Estados Unidos -- 6.5 02-nov-2032 6.13 USD 02-nov-2022 CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Corporativos Renta Fija 361655.45 0.01477 361655.45 422000 422000 85.19 Estados Unidos -- 6.38 31-ene-2032 3.25 USD 05-jul-2022 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Corporativos Renta Fija 361476.39 0.01476 361476.39 359000 359000 98.51 Irlanda -- 1.36 01-oct-2025 4.45 USD 21-ago-2018 CVS CVS HEALTH CORP Corporativos Renta Fija 361386.37 0.01476 361386.37 375000 375000 94.72 Estados Unidos -- 11.64 05-dic-2043 5.3 USD 05-dic-2013 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Corporativos Renta Fija 361424.4 0.01476 361424.4 306000 306000 115.58 Estados Unidos -- 13.24 15-may-2053 6.9 USD 26-oct-2022 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Corporativos Renta Fija 361513.71 0.01476 361513.71 340000 340000 103.71 Reino Unido -- 8.26 02-may-2036 6.5 USD 16-sept-2022 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Corporativos Renta Fija 361205.19 0.01475 361205.19 370000 370000 96.01 Estados Unidos -- 4.44 26-abr-2029 3.85 USD 26-abr-2022 NWG NATWEST GROUP PLC Corporativos Renta Fija 361328.32 0.01475 361328.32 342000 342000 102.81 Reino Unido -- 1.47 10-nov-2026 7.47 USD 10-nov-2022 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Corporativos Renta Fija 361338.6 0.01475 361338.6 350000 350000 102.6 Estados Unidos -- 6.93 18-ago-2034 5.94 USD 18-ago-2023 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Corporativos Renta Fija 361182.76 0.01475 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TECHNOLOGY INC Corporativos Renta Fija 360769.14 0.01473 360769.14 355000 355000 100.52 Estados Unidos -- 5.57 15-ene-2031 5.3 USD 12-ene-2024 KRC KILROY REALTY LP Corporativos Renta Fija 360619.32 0.01472 360619.32 390000 390000 91.97 Estados Unidos -- 4.68 15-ago-2029 4.25 USD 06-ago-2014 LII LENNOX INTERNATIONAL INC Corporativos Renta Fija 360477.56 0.01472 360477.56 380000 380000 94.65 Estados Unidos -- 1.3 01-ago-2025 1.35 USD 30-jul-2020 TRV TRAVELERS COMPANIES INC Corporativos Renta Fija 360500.09 0.01472 360500.09 426000 426000 84.4 Estados Unidos -- 14.2 07-mar-2048 4.05 USD 07-mar-2018 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Corporativos Renta Fija 360607.02 0.01472 360607.02 350000 350000 100.59 Estados Unidos -- 1.45 28-oct-2026 5.9 USD 28-oct-2022 DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Corporativos Renta Fija 360614.33 0.01472 360614.33 409000 409000 86.84 Estados Unidos -- 12.8 01-jun-2044 4.13 USD 02-jun-2014 INTNED ING GROEP NV Corporativos Renta Fija 360211.86 0.01471 360211.86 365000 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UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Corporativos Renta Fija 355605.24 0.01452 355605.24 402000 402000 86.55 Estados Unidos -- 13.46 15-abr-2047 4.25 USD 13-mar-2017 WMT WALMART INC Corporativos Renta Fija 355585.46 0.01452 355585.46 495000 495000 71.8 Estados Unidos -- 13.19 22-sept-2041 2.5 USD 22-sept-2021 BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Corporativos Renta Fija 355385.1 0.01451 355385.1 427000 427000 82.85 Canadá -- 6.94 02-feb-2032 2.45 USD 10-ene-2022 HIG HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP Corporativos Renta Fija 355275.97 0.01451 355275.97 325000 325000 106.33 Estados Unidos -- 10.64 01-oct-2041 6.1 USD 10-oct-2006 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Corporativos Renta Fija 355420.47 0.01451 355420.47 385000 385000 91.89 Japón -- 2.07 22-may-2027 1.23 USD 22-feb-2021 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Corporativos Renta Fija 355245.13 0.01451 355245.13 425000 425000 83.06 Japón -- 6.45 14-jul-2031 2.61 USD 12-jul-2021 ORAFP ORANGE SA Corporativos Renta Fija 355472.51 0.01451 355472.51 350000 350000 100.78 Francia -- 11.85 06-feb-2044 5.5 USD 06-feb-2014 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Corporativos Renta Fija 355411.84 0.01451 355411.84 388000 388000 91.04 Estados Unidos -- 2.61 06-ene-2028 2.49 USD 06-ene-2022 STT STATE STREET CORP Corporativos Renta Fija 355318.57 0.01451 355318.57 345000 345000 100.71 Estados Unidos -- 1.46 04-nov-2026 5.75 USD 04-nov-2022 VTR VENTAS REALTY LP Corporativos Renta Fija 355459.28 0.01451 355459.28 400000 400000 88.26 Estados Unidos -- 5.17 15-ene-2030 3 USD 21-ago-2019 FDX FEDEX CORP Corporativos Renta Fija 355107.69 0.0145 355107.69 420000 420000 83.67 Estados Unidos -- 13.18 15-ene-2047 4.4 USD 06-ene-2017 MET METLIFE INC Corporativos Renta Fija 354841.08 0.01449 354841.08 385000 385000 90.45 Estados Unidos -- 12.94 13-may-2046 4.6 USD 13-nov-2015 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Corporativos Renta Fija 354856.7 0.01449 354856.7 350000 350000 100.18 Japón -- 2.95 06-jul-2027 5.39 USD 06-jul-2022 FITB FIFTH THIRD BANCORP Corporativos Renta Fija 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AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Corporativos Renta Fija 353854.9 0.01445 353854.9 355000 355000 99.09 Estados Unidos -- 7.03 15-feb-2033 5 USD 07-dic-2022 BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Corporativos Renta Fija 353987.7 0.01445 353987.7 350000 350000 99.21 Canadá -- 7.05 11-may-2033 5.1 USD 11-may-2023 DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Corporativos Renta Fija 353825.29 0.01445 353825.29 395000 395000 88.86 Estados Unidos -- 5.53 30-jun-2030 2.95 USD 16-dic-2019 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Corporativos Renta Fija 353600.53 0.01444 353600.53 382000 382000 90.74 Canadá -- 6.36 04-may-2037 4.59 USD 12-abr-2022 CAG CONAGRA BRANDS INC Corporativos Renta Fija 353570.52 0.01444 353570.52 369000 369000 93.61 Estados Unidos -- 12.77 01-nov-2048 5.4 USD 22-oct-2018 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Corporativos Renta Fija 353765.33 0.01444 353765.33 351000 351000 98.82 Estados Unidos -- 1.07 15-may-2045 5.38 USD 18-may-2015 SYY SYSCO CORPORATION Corporativos Renta Fija 353344.82 0.01443 353344.82 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WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Corporativos Renta Fija 348033.85 0.01421 348033.85 330000 330000 102.46 Estados Unidos -- 6.68 01-abr-2033 6.15 USD 04-abr-2023 HD HOME DEPOT INC Corporativos Renta Fija 347837.3 0.0142 347837.3 370000 370000 93.94 Estados Unidos -- 2.35 15-sept-2026 2.13 USD 15-sept-2016 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Corporativos Renta Fija 347534.77 0.01419 347534.77 370000 370000 92.8 Estados Unidos -- 4.57 22-may-2029 3.25 USD 22-may-2019 C CITIGROUP INC Corporativos Renta Fija 347407.24 0.01419 347407.24 350000 350000 97.88 Estados Unidos -- 1.04 27-abr-2025 3.3 USD 27-abr-2015 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Corporativos Renta Fija 347610.28 0.01419 347610.28 266000 266000 129.01 Estados Unidos -- 11.21 15-jul-2046 8.35 USD 15-jun-2021 BERY BERRY GLOBAL INC 144A Corporativos Renta Fija 347272.59 0.01418 347272.59 345000 345000 99.56 Estados Unidos -- 7.37 15-ene-2034 5.65 USD 17-ene-2024 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS INC Corporativos Renta Fija 347249.8 0.01418 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Renta Fija 341297.11 0.01394 341297.11 357000 357000 95.34 Estados Unidos -- 1.13 28-may-2025 0.8 USD 28-may-2020 ETN EATON CORPORATION Corporativos Renta Fija 341175.29 0.01393 341175.29 365000 365000 93.03 Estados Unidos -- 14.96 23-ago-2052 4.7 USD 23-ago-2022 AZO AUTOZONE INC Corporativos Renta Fija 340962.8 0.01392 340962.8 350000 350000 96.68 Estados Unidos -- 7.04 01-feb-2033 4.75 USD 27-ene-2023 DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Corporativos Renta Fija 340992.97 0.01392 340992.97 350000 350000 97.34 Estados Unidos -- 1.42 17-sept-2025 3.15 USD 17-sept-2015 AEP AEP TEXAS INC Corporativos Renta Fija 340581.41 0.01391 340581.41 350000 350000 95.59 Estados Unidos -- 6.51 15-may-2032 4.7 USD 18-may-2022 CL COLGATE-PALMOLIVE CO Corporativos Renta Fija 340566.87 0.01391 340566.87 375000 375000 90.44 Estados Unidos -- 7.12 15-ago-2032 3.25 USD 09-ago-2022 FCX FREEPORT-MCMORAN INC Corporativos Renta Fija 340602.41 0.01391 340602.41 355000 355000 95.64 Estados Unidos -- 3 01-mar-2028 4.13 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Renta Fija 340445.18 0.0139 340445.18 362000 362000 93.97 Estados Unidos -- 2.34 15-sept-2026 2.25 USD 13-sept-2016 SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Corporativos Renta Fija 340384.83 0.0139 340384.83 355000 355000 95.51 Estados Unidos -- 10.82 01-sept-2040 5.2 USD 03-sept-2010 ENBCN ENBRIDGE INC Corporativos Renta Fija 339963.01 0.01388 339963.01 421000 421000 80.36 Canadá -- 8.03 01-ago-2033 2.5 USD 28-jun-2021 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Corporativos Renta Fija 339588.61 0.01387 339588.61 340000 340000 97.83 Estados Unidos -- 9.84 01-jun-2040 6.35 USD 03-jun-2010 MAS MASCO CORPORATION Corporativos Renta Fija 339734.65 0.01387 339734.65 409000 409000 82.09 Estados Unidos -- 5.89 01-oct-2030 2 USD 18-sept-2020 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Corporativos Renta Fija 339555.73 0.01386 339555.73 335000 335000 99.32 Estados Unidos -- 1 17-abr-2025 4.6 USD 17-abr-2023 AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Corporativos Renta Fija 339563.25 0.01386 339563.25 377000 377000 89.18 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99.74 Estados Unidos -- 2.45 15-ene-2027 5 USD 29-jul-2016 CAT CATERPILLAR INC Corporativos Renta Fija 337353.46 0.01377 337353.46 446000 446000 74.12 Estados Unidos -- 15.43 09-abr-2050 3.25 USD 09-abr-2020 CAG CONAGRA BRANDS INC Corporativos Renta Fija 337354.86 0.01377 337354.86 325000 325000 100.31 Estados Unidos -- 2.26 01-oct-2026 5.3 USD 31-jul-2023 WSTP WESTPAC BANKING CORP Corporativos Renta Fija 337132.8 0.01377 337132.8 475000 475000 69.9 Australia -- 11.97 16-nov-2040 2.96 USD 16-nov-2020 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Corporativos Renta Fija 337001.74 0.01376 337001.74 337000 337000 98.61 Estados Unidos -- 5.53 15-dic-2030 4.9 USD 26-mar-2020 CSX CSX CORP Corporativos Renta Fija 337107.03 0.01376 337107.03 410000 410000 80.5 Estados Unidos -- 17.28 01-nov-2066 4.25 USD 18-oct-2016 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Corporativos Renta Fija 336946.96 0.01376 336946.96 355000 355000 94.75 Estados Unidos -- 13.9 15-mar-2049 4.88 USD 04-mar-2019 CAT CATERPILLAR INC Corporativos Renta Fija 336788.11 0.01375 336788.11 330000 330000 100.32 Estados Unidos -- 11.1 27-may-2041 5.2 USD 27-may-2011 PKG PACKAGING CORP OF AMERICA Corporativos Renta Fija 336751.56 0.01375 336751.56 370000 370000 90.16 Estados Unidos -- 5.09 15-dic-2029 3 USD 21-nov-2019 BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Corporativos Renta Fija 336395.31 0.01374 336395.31 350000 350000 95.73 Estados Unidos -- 2.22 15-ago-2026 3.25 USD 15-ago-2016 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Corporativos Renta Fija 336468.58 0.01374 336468.58 358000 358000 93.82 Estados Unidos -- 14.66 15-sept-2052 4.95 USD 13-ene-2023 SRE SEMPRA Corporativos Renta Fija 336546.8 0.01374 336546.8 357000 357000 92.25 Estados Unidos -- 2.54 01-abr-2052 4.13 USD 19-nov-2021 TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Corporativos Renta Fija 336594.85 0.01374 336594.85 353000 353000 94.99 Suiza -- 3.11 15-ago-2027 3.13 USD 03-ago-2017 VOYA VOYA FINANCIAL INC Corporativos Renta Fija 336451.93 0.01374 336451.93 340000 340000 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DE CV Corporativos Renta Fija 335652.08 0.01371 335652.08 375000 375000 88.39 México -- 5.4 07-may-2030 2.88 USD 07-may-2020 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Corporativos Renta Fija 335706.76 0.01371 335706.76 375000 375000 89.39 Estados Unidos -- 10.93 15-mar-2039 3.88 USD 11-mar-2019 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Corporativos Renta Fija 335862.92 0.01371 335862.92 425000 425000 77.9 Estados Unidos -- 12.19 20-may-2041 3.2 USD 20-may-2021 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Corporativos Renta Fija 335708.25 0.01371 335708.25 450000 450000 73.59 Estados Unidos -- 12.04 15-may-2040 2.75 USD 18-may-2020 AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Corporativos Renta Fija 335461.32 0.0137 335461.32 363000 363000 91.59 Estados Unidos -- 5.45 30-jun-2030 3.4 USD 11-may-2020 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Corporativos Renta Fija 335419.87 0.0137 335419.87 362000 362000 92.53 Estados Unidos -- 1.79 28-ene-2026 0.75 USD 28-ene-2021 FLEX FLEX LTD Corporativos Renta Fija 335574.88 0.0137 335574.88 337000 337000 98.2 Singapur -- 4.43 15-jun-2029 4.88 USD 06-jun-2019 PEP PEPSICO INC Corporativos Renta Fija 335474.59 0.0137 335474.59 497000 497000 66.31 Estados Unidos -- 16.57 21-oct-2051 2.75 USD 21-oct-2021 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Corporativos Renta Fija 335282.76 0.01369 335282.76 390000 390000 85.78 Estados Unidos -- 6.88 03-mar-2032 2.9 USD 03-mar-2022 INTC INTEL CORPORATION Corporativos Renta Fija 335221.67 0.01369 335221.67 345000 345000 97.14 Estados Unidos -- 2.74 25-mar-2027 3.75 USD 25-mar-2020 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Corporativos Renta Fija 335186.07 0.01369 335186.07 345000 345000 97.01 Estados Unidos -- 7 15-sept-2032 4.35 USD 08-sept-2022 AAPL APPLE INC Corporativos Renta Fija 335152.55 0.01368 335152.55 330000 330000 99.92 Estados Unidos -- 7.3 10-may-2033 4.3 USD 10-may-2023 FI FISERV INC Corporativos Renta Fija 335053.67 0.01368 335053.67 330000 330000 101.19 Estados Unidos -- 5.73 15-mar-2031 5.35 USD 04-mar-2024 OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Corporativos Renta Fija 335074.71 0.01368 335074.71 390000 390000 85.39 Estados Unidos -- 5.93 01-feb-2031 3.38 USD 09-oct-2020 PEP PEPSICO INC Corporativos Renta Fija 335136.44 0.01368 335136.44 355000 355000 94.35 Estados Unidos -- 2.79 19-mar-2027 2.63 USD 19-mar-2020 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Corporativos Renta Fija 335008.11 0.01368 335008.11 365000 365000 90.1 Estados Unidos -- 12.34 15-may-2044 4.6 USD 15-may-2014 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Corporativos Renta Fija 335052.05 0.01368 335052.05 365000 365000 91.63 Canadá -- 12.07 15-mar-2044 5 USD 10-mar-2014 SWX SOUTHWEST GAS CORP Corporativos Renta Fija 335106.13 0.01368 335106.13 365000 365000 91.67 Estados Unidos -- 6.64 15-mar-2032 4.05 USD 22-mar-2022 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Corporativos Renta Fija 334817.7 0.01367 334817.7 345000 345000 95.78 Estados Unidos -- 3.27 15-nov-2027 3.45 USD 15-jul-2020 CSX CSX CORP Corporativos Renta Fija 334738.14 0.01367 334738.14 380000 380000 87.94 Estados Unidos -- 14.05 15-mar-2049 4.5 USD 28-feb-2019 INTC INTEL CORPORATION Corporativos Renta Fija 334703.25 0.01367 334703.25 355000 355000 93.55 Estados Unidos -- 16.35 05-ago-2062 5.05 USD 05-ago-2022 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Corporativos Renta Fija 334879.86 0.01367 334879.86 330000 330000 99.27 Estados Unidos -- 4.32 15-abr-2029 4.9 USD 27-mar-2023 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Corporativos Renta Fija 334882.13 0.01367 334882.13 368000 368000 89.41 Estados Unidos -- 14.8 20-may-2052 4.5 USD 09-may-2022 FDX FEDEX CORP Corporativos Renta Fija 334589.31 0.01366 334589.31 390000 390000 84.91 Estados Unidos -- 6.32 15-may-2031 2.4 USD 29-abr-2021 FMC FMC CORPORATION Corporativos Renta Fija 334627.88 0.01366 334627.88 425000 425000 76.53 Estados Unidos -- 13.08 01-oct-2049 4.5 USD 20-sept-2019 PEP PEPSICO INC Corporativos Renta Fija 334461.13 0.01366 334461.13 345000 345000 96.68 Estados Unidos -- 1.79 24-feb-2026 2.85 USD 24-feb-2016 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Corporativos Renta Fija 334188.48 0.01365 334188.48 358000 358000 92.77 Canadá -- 12.57 15-ago-2045 4.95 USD 19-abr-2023 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Corporativos Renta Fija 334327.31 0.01365 334327.31 413000 413000 80.32 Estados Unidos -- 6.88 01-dic-2031 1.95 USD 26-ago-2021 ENBCN ENBRIDGE INC Corporativos Renta Fija 334331.57 0.01365 334331.57 336000 336000 98.13 Canadá -- 2.38 01-dic-2026 4.25 USD 29-nov-2016 HD HOME DEPOT INC Corporativos Renta Fija 334195.21 0.01365 334195.21 417000 417000 80.1 Estados Unidos -- 6.48 15-mar-2031 1.38 USD 07-ene-2021 PNC PNC BANK NA Corporativos Renta Fija 334420.91 0.01365 334420.91 355000 355000 93.62 Estados Unidos -- 3.52 22-ene-2028 3.25 USD 22-ene-2018 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Corporativos Renta Fija 334414.09 0.01365 334414.09 330000 330000 100.23 Canadá -- 1.67 09-ene-2026 5.1 USD 10-ene-2023 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Corporativos Renta Fija 334083.38 0.01364 334083.38 325000 325000 102.63 Estados Unidos -- 13.02 16-mar-2047 5.5 USD 16-mar-2017 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Corporativos Renta Fija 333911.43 0.01363 333911.43 385000 385000 84.87 Estados Unidos -- 13.55 15-abr-2047 4.13 USD 06-abr-2017 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Corporativos Renta Fija 333892.71 0.01363 333892.71 411000 411000 79.86 Estados Unidos -- 14.11 15-nov-2047 3.75 USD 14-nov-2017 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Corporativos Renta Fija 333533 0.01362 333533 325000 325000 100.4 Estados Unidos -- 1.48 30-oct-2025 5.45 USD 31-oct-2022 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Corporativos Renta Fija 333441.79 0.01361 333441.79 330000 330000 100.64 Estados Unidos -- 4.33 27-feb-2029 4.85 USD 27-feb-2024 H HYATT HOTELS CORP Corporativos Renta Fija 333339.61 0.01361 333339.61 325000 325000 101.64 Estados Unidos -- 2.55 30-ene-2027 5.75 USD 06-jul-2023 PARA PARAMOUNT GLOBAL Corporativos Renta Fija 333386.2 0.01361 333386.2 490000 490000 67.89 Estados Unidos -- 11.31 15-mar-2043 4.38 USD 19-jul-2013 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Corporativos Renta Fija 333259.11 0.01361 333259.11 345000 345000 96.6 Estados Unidos -- 3.59 27-mar-2028 3.88 USD 27-mar-2018 RPRX ROYALTY PHARMA PLC Corporativos Renta Fija 333302.26 0.01361 333302.26 400000 400000 83.17 Estados Unidos -- 5.95 02-sept-2030 2.2 USD 03-ago-2021 GILD GILEAD SCIENCES INC Corporativos Renta Fija 333069.55 0.0136 333069.55 400000 400000 82.46 Estados Unidos -- 5.97 01-oct-2030 1.65 USD 30-sept-2020 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Corporativos Renta Fija 332726.09 0.01359 332726.09 325000 325000 100.77 Reino Unido -- 4 04-dic-2028 5.13 USD 04-dic-2018 WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Corporativos Renta Fija 332712 0.01359 332712 350000 350000 93.61 Estados Unidos -- 4.47 01-may-2029 3.57 USD 26-abr-2019 KDP KEURIG DR PEPPER INC Corporativos Renta Fija 332723.8 0.01359 332723.8 345000 345000 95.47 Estados Unidos -- 2.92 15-jun-2027 3.43 USD 14-dic-2016 AMGN AMGEN INC Corporativos Renta Fija 332509.69 0.01358 332509.69 347000 347000 94.54 Estados Unidos -- 3.26 02-nov-2027 3.2 USD 02-nov-2017 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Corporativos Renta Fija 332514 0.01358 332514 350000 350000 94.5 Estados Unidos -- 15.09 21-ago-2054 5.01 USD 11-mar-2015 CCI CROWN CASTLE INC Corporativos Renta Fija 332237.63 0.01357 332237.63 370000 370000 89.01 Estados Unidos -- 5.47 01-jul-2030 3.3 USD 03-abr-2020 FITB FIFTH THIRD BANK (OHIO) MTN Corporativos Renta Fija 332281.23 0.01357 332281.23 358000 358000 92.47 Estados Unidos -- 2.7 01-feb-2027 2.25 USD 31-ene-2020 ES NSTAR ELECTRIC CO Corporativos Renta Fija 332313.16 0.01357 332313.16 375000 375000 87.15 Estados Unidos -- 14.58 01-jun-2052 4.55 USD 17-may-2022 AAPL APPLE INC Corporativos Renta Fija 332208.96 0.01356 332208.96 363000 363000 90.95 Estados Unidos -- 13.84 09-feb-2047 4.25 USD 09-feb-2017 NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Corporativos Renta Fija 332008.85 0.01356 332008.85 338000 338000 97.13 Estados Unidos -- 1.05 01-may-2025 2.7 USD 16-may-2022 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Corporativos Renta Fija 332076.94 0.01356 332076.94 335000 335000 96.46 Canadá -- 11.4 01-oct-2043 5.45 USD 02-oct-2013 TRV TRAVELERS COMPANIES INC Corporativos Renta Fija 332108.37 0.01356 332108.37 470000 470000 69.74 Estados Unidos -- 16.05 08-jun-2051 3.05 USD 08-jun-2021 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Corporativos Renta Fija 331827.78 0.01355 331827.78 345000 345000 94.89 Estados Unidos -- 2.81 25-abr-2027 3.05 USD 25-abr-2017 K KELLANOVA Corporativos Renta Fija 331611.94 0.01354 331611.94 377000 377000 85.76 Estados Unidos -- 12.78 01-abr-2046 4.5 USD 07-mar-2016 SYF SYNCHRONY FINANCIAL Corporativos Renta Fija 331498.32 0.01354 331498.32 344000 344000 96.25 Estados Unidos -- 4.28 19-mar-2029 5.15 USD 19-mar-2019 NWG NATWEST GROUP PLC Corporativos Renta Fija 331255.91 0.01353 331255.91 320000 320000 103.1 Reino Unido -- 6.68 02-mar-2034 6.02 USD 02-mar-2023 NOV NOV INC Corporativos Renta Fija 331285.66 0.01353 331285.66 355000 355000 92.16 Estados Unidos -- 4.96 01-dic-2029 3.6 USD 14-nov-2019 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Corporativos Renta Fija 331105.1 0.01352 331105.1 360000 360000 91.89 Estados Unidos -- 2.82 09-mar-2027 1.75 USD 09-mar-2020 VTR VENTAS REALTY LP Corporativos Renta Fija 331181.09 0.01352 331181.09 344000 344000 94.81 Estados Unidos -- 2.35 15-oct-2026 3.25 USD 21-sept-2016 PSX PHILLIPS 66 CO Corporativos Renta Fija 330909.77 0.01351 330909.77 325000 325000 100.54 Estados Unidos -- 7.14 30-jun-2033 5.3 USD 29-mar-2023 PHM PULTE GROUP INC Corporativos Renta Fija 330981.06 0.01351 330981.06 329000 329000 100.2 Estados Unidos -- 1.66 01-mar-2026 5.5 USD 01-mar-2016 SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Corporativos Renta Fija 330889.54 0.01351 330889.54 320000 320000 101.07 Estados Unidos -- 10.38 01-nov-2040 5.75 USD 01-nov-2010 WSTP WESTPAC BANKING CORP Corporativos Renta Fija 330950.3 0.01351 330950.3 373000 373000 87.95 Australia -- 10.65 24-jul-2039 4.42 USD 24-jul-2019 GE GENERAL ELECTRIC CO MTN Corporativos Renta Fija 330734.59 0.0135 330734.59 275000 275000 118.8 Estados Unidos -- 9.65 10-ene-2039 6.88 USD 09-ene-2009 WLK WESTLAKE CORP Corporativos Renta Fija 330552.77 0.0135 330552.77 342000 342000 96.23 Estados Unidos -- 2.21 15-ago-2026 3.6 USD 24-abr-2017 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Corporativos Renta Fija 330432.09 0.01349 330432.09 371000 371000 87.62 Estados Unidos -- 12.82 01-dic-2045 4.5 USD 17-nov-2015 HUM HUMANA INC Corporativos Renta Fija 330339.29 0.01349 330339.29 340000 340000 96.98 Estados Unidos -- 14.14 15-mar-2053 5.5 USD 13-mar-2023 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Corporativos Renta Fija 330443.73 0.01349 330443.73 330000 330000 99.97 Estados Unidos -- 3.54 15-mar-2028 4.8 USD 16-dic-2022 HUM HUMANA INC Corporativos Renta Fija 330227.46 0.01348 330227.46 340000 340000 96.99 Estados Unidos -- 2.69 15-mar-2027 3.95 USD 16-mar-2017 OKE ONEOK INC Corporativos Renta Fija 330214.13 0.01348 330214.13 309000 309000 104.63 Estados Unidos -- 6.53 15-nov-2032 6.1 USD 18-nov-2022 AMGN AMGEN INC Corporativos Renta Fija 329846.31 0.01347 329846.31 485000 485000 67.41 Estados Unidos -- 16.26 15-ene-2052 3 USD 09-ago-2021 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Corporativos Renta Fija 329911.89 0.01347 329911.89 374000 374000 86.36 Estados Unidos -- 12.77 15-oct-2044 4.13 USD 15-oct-2014 INTNED ING GROEP NV Corporativos Renta Fija 329876.06 0.01347 329876.06 383000 383000 84.8 Holanda -- 5.98 01-abr-2032 2.73 USD 01-abr-2021 KLAC KLA CORP Corporativos Renta Fija 329979.4 0.01347 329979.4 340000 340000 96.89 Estados Unidos -- 13.84 15-mar-2049 5 USD 20-mar-2019 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Corporativos Renta Fija 329858.79 0.01347 329858.79 325000 325000 100.84 Estados Unidos -- 14.51 14-ago-2053 5.45 USD 14-ago-2023 PARA PARAMOUNT GLOBAL Corporativos Renta Fija 329820.4 0.01347 329820.4 390000 390000 83.08 Estados Unidos -- 6.57 19-may-2032 4.2 USD 19-may-2020 SYF SYNCHRONY FINANCIAL Corporativos Renta Fija 329877.3 0.01347 329877.3 330000 330000 98.55 Estados Unidos -- 1.13 13-jun-2025 4.88 USD 13-jun-2022 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Corporativos Renta Fija 329896.69 0.01347 329896.69 355000 355000 92.52 Canadá -- 2.66 12-ene-2027 1.95 USD 12-ene-2022 APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Corporativos Renta Fija 329652.6 0.01346 329652.6 300000 300000 107.48 Estados Unidos -- 7.07 15-nov-2033 6.38 USD 13-nov-2023 AZO AUTOZONE INC Corporativos Renta Fija 329618.38 0.01346 329618.38 337000 337000 96.6 Estados Unidos -- 2.86 01-jun-2027 3.75 USD 18-abr-2017 VLTO VERALTO CORP 144A Corporativos Renta Fija 329608.4 0.01346 329608.4 325000 325000 101.28 Estados Unidos -- 3.92 18-sept-2028 5.35 USD 18-sept-2023 HEI HEICO CORP Corporativos Renta Fija 329389.68 0.01345 329389.68 325000 325000 100.52 Estados Unidos -- 7.21 01-ago-2033 5.35 USD 27-jul-2023 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Corporativos Renta Fija 329442.25 0.01345 329442.25 404000 404000 81.04 Canadá -- 13.56 15-feb-2048 4.3 USD 08-feb-2018 WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Corporativos Renta Fija 329504.76 0.01345 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80.49 Estados Unidos -- 6.32 15-feb-2031 1.75 USD 01-sept-2020 TPR TAPESTRY INC Corporativos Renta Fija 328164.59 0.0134 328164.59 300000 300000 106.82 Estados Unidos -- 5.16 27-nov-2030 7.7 USD 27-nov-2023 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Corporativos Renta Fija 327864.82 0.01339 327864.82 346000 346000 94.49 Estados Unidos -- 2.26 17-ago-2026 2.45 USD 16-ago-2016 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Corporativos Renta Fija 327952.16 0.01339 327952.16 320000 320000 100.95 Canadá -- 3.7 12-jun-2028 5.25 USD 12-jun-2023 CAT CATERPILLAR INC Corporativos Renta Fija 328022.12 0.01339 328022.12 355000 355000 90.82 Estados Unidos -- 12.65 15-may-2044 4.3 USD 08-may-2014 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Corporativos Renta Fija 327872.06 0.01339 327872.06 330000 330000 99.14 Estados Unidos -- 1.72 11-mar-2026 4.9 USD 11-mar-2016 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Corporativos Renta Fija 327975.22 0.01339 327975.22 384000 384000 84.33 Estados Unidos -- 12.12 20-jun-2042 4 USD 20-jun-2012 TSN TYSON FOODS INC Corporativos Renta Fija 328026.55 0.01339 328026.55 340000 340000 95.91 Estados Unidos -- 7.91 15-ago-2034 4.88 USD 08-ago-2014 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Corporativos Renta Fija 327524.52 0.01337 327524.52 365000 365000 89.26 Estados Unidos -- 4.44 12-ene-2029 2.25 USD 13-ene-2022 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Corporativos Renta Fija 327361.45 0.01337 327361.45 445000 445000 72.54 Estados Unidos -- 17.45 15-jun-2061 3.6 USD 08-jun-2021 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Corporativos Renta Fija 327396.01 0.01337 327396.01 325000 325000 99.72 Canadá -- 1.69 12-ene-2026 4.88 USD 12-ene-2023 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Corporativos Renta Fija 327467.58 0.01337 327467.58 334000 334000 97.14 Estados Unidos -- 2.93 13-jul-2027 4.4 USD 01-mar-2018 LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Corporativos Renta Fija 327097.86 0.01336 327097.86 341000 341000 95.66 Estados Unidos -- 3.12 01-sept-2027 3.6 USD 22-ago-2017 MSFT MICROSOFT CORPORATION Corporativos Renta Fija 327290.3 0.01336 327290.3 325000 325000 98.5 Estados Unidos -- 11.26 01-oct-2040 4.5 USD 27-sept-2010 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Corporativos Renta Fija 327028.22 0.01335 327028.22 325000 325000 100.35 Suiza -- 7.73 15-mar-2034 5 USD 07-mar-2024 WMT WALMART INC Corporativos Renta Fija 326935.45 0.01335 326935.45 335000 335000 97.39 Estados Unidos -- 6.97 09-sept-2032 4.15 USD 09-sept-2022 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Corporativos Renta Fija 326767.81 0.01334 326767.81 385000 385000 84.02 Estados Unidos -- 6.34 13-may-2031 2.3 USD 13-may-2021 MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Corporativos Renta Fija 326800.05 0.01334 326800.05 358000 358000 90.18 Estados Unidos -- 3.74 15-abr-2028 2.45 USD 07-oct-2021 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Corporativos Renta Fija 326703.38 0.01334 326703.38 360000 360000 89.85 Estados Unidos -- 3.77 06-abr-2028 1.9 USD 09-abr-2021 PSX PHILLIPS 66 Corporativos Renta Fija 326542.4 0.01333 326542.4 350000 350000 93.15 Estados Unidos -- 1.83 15-feb-2026 1.3 USD 18-nov-2020 SANTAN BANCO SANTANDER SA Corporativos Renta Fija 326211.54 0.01332 326211.54 353000 353000 91.58 España -- 4.7 27-jun-2029 3.31 USD 27-jun-2019 FLS FLOWSERVE CORPORATION Corporativos Renta Fija 326151.91 0.01332 326151.91 360000 360000 88.89 Estados Unidos -- 5.58 01-oct-2030 3.5 USD 21-sept-2020 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Corporativos Renta Fija 326263.76 0.01332 326263.76 385000 385000 83.61 Japón -- 6.45 13-oct-2032 2.49 USD 13-oct-2021 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Corporativos Renta Fija 325969.39 0.01331 325969.39 320000 320000 99.74 Canadá -- 1.02 28-abr-2025 5.14 USD 28-abr-2023 CNXC CONCENTRIX CORP Corporativos Renta Fija 326083.35 0.01331 326083.35 320000 320000 100.89 Estados Unidos -- 3.71 02-ago-2028 6.6 USD 02-ago-2023 LOW LOWES COMPANIES INC Corporativos Renta Fija 325998.55 0.01331 325998.55 320000 320000 99.53 Estados Unidos -- 1.81 01-abr-2026 4.8 USD 30-mar-2023 ORCL ORACLE CORPORATION Corporativos Renta Fija 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04-nov-2029 2.95 USD 04-nov-2019 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Corporativos Renta Fija 325289.93 0.01328 325289.93 310000 310000 103.01 Japón -- 6.81 27-may-2034 5.75 USD 27-feb-2023 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Corporativos Renta Fija 325275.44 0.01328 325275.44 517000 517000 62.75 Estados Unidos -- 16.45 04-sept-2050 2.63 USD 04-sept-2020 PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Corporativos Renta Fija 325346.71 0.01328 325346.71 365000 365000 88.39 Estados Unidos -- 4.29 09-nov-2028 1.95 USD 09-nov-2021 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Corporativos Renta Fija 325034.94 0.01327 325034.94 310000 310000 101.77 Irlanda -- 2.45 15-ene-2027 6.1 USD 25-sept-2023 MU MICRON TECHNOLOGY INC Corporativos Renta Fija 325016.61 0.01327 325016.61 431000 431000 74.04 Estados Unidos -- 12.05 01-nov-2041 3.37 USD 01-nov-2021 FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Corporativos Renta Fija 324798.92 0.01326 324798.92 312000 312000 102.21 Estados Unidos -- 6.92 01-jun-2033 5.88 USD 14-jun-2023 PG PROCTER & GAMBLE CO Corporativos Renta Fija 324464.56 0.01325 324464.56 325000 325000 99.14 Estados Unidos -- 1.73 26-ene-2026 4.1 USD 26-ene-2023 AMGN AMGEN INC Corporativos Renta Fija 324319.41 0.01324 324319.41 313000 313000 102.02 Estados Unidos -- 11.14 15-jun-2042 5.65 USD 30-jun-2011 CI CIGNA GROUP Corporativos Renta Fija 324307.36 0.01324 324307.36 340000 340000 94.01 Estados Unidos -- 3.23 15-oct-2027 3.05 USD 13-jul-2020 CAG CONAGRA BRANDS INC Corporativos Renta Fija 324190.31 0.01324 324190.31 280000 280000 115.51 Estados Unidos -- 5.14 15-sept-2030 8.25 USD 18-sept-2000 AMGN AMGEN INC Corporativos Renta Fija 324035.45 0.01323 324035.45 362000 362000 89.19 Estados Unidos -- 6.75 22-feb-2032 3.35 USD 22-feb-2022 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Corporativos Renta Fija 324059.68 0.01323 324059.68 449000 449000 70.94 Estados Unidos -- 15.06 20-may-2051 3.5 USD 20-may-2021 MPLX MPLX LP Corporativos Renta Fija 323884.33 0.01322 323884.33 328000 328000 97.38 Estados Unidos -- 3.24 01-dic-2027 4.25 USD 20-may-2020 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Corporativos Renta Fija 323621.37 0.01321 323621.37 325000 325000 99.51 Estados Unidos -- 5.1 22-mar-2030 4.63 USD 24-mar-2020 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Corporativos Renta Fija 323559.36 0.01321 323559.36 355000 355000 90.87 España -- 9.97 06-mar-2038 4.67 USD 06-mar-2018 ZTS ZOETIS INC Corporativos Renta Fija 323492.18 0.01321 323492.18 322000 322000 98.79 Estados Unidos -- 1.43 13-nov-2025 4.5 USD 13-nov-2015 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Corporativos Renta Fija 323284.63 0.0132 323284.63 328000 328000 98.11 Estados Unidos -- 1.32 12-ago-2025 3.65 USD 12-ago-2022 CCI CROWN CASTLE INC Corporativos Renta Fija 323259.62 0.0132 323259.62 345000 345000 93.6 Estados Unidos -- 2.79 15-mar-2027 2.9 USD 04-mar-2022 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Corporativos Renta Fija 323340.65 0.0132 323340.65 300000 300000 106.48 Estados Unidos -- 3.34 15-ene-2028 6.5 USD 09-ene-1998 JNPR JUNIPER NETWORKS INC Corporativos Renta Fija 323260.75 0.0132 323260.75 394000 394000 81.45 Estados Unidos -- 6.07 10-dic-2030 2 USD 10-dic-2020 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Corporativos Renta Fija 323191.14 0.0132 323191.14 315000 315000 101.34 Japón -- 4.5 06-jul-2029 5.61 USD 06-jul-2022 DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Corporativos Renta Fija 323178.81 0.0132 323178.81 330000 330000 96.92 Estados Unidos -- 4.55 30-jun-2029 4.2 USD 12-mar-2019 STT STATE STREET CORP Corporativos Renta Fija 323278.59 0.0132 323278.59 330000 330000 97.15 Estados Unidos -- 6.88 26-ene-2034 4.82 USD 26-ene-2023 WMT WALMART INC Corporativos Renta Fija 323249.36 0.0132 323249.36 399000 399000 79.99 Estados Unidos -- 14.41 15-dic-2047 3.63 USD 20-oct-2017 AZO AUTOZONE INC Corporativos Renta Fija 323022.94 0.01319 323022.94 300000 300000 105.04 Estados Unidos -- 3.86 01-nov-2028 6.25 USD 25-oct-2023 MRK MERCK & CO INC Corporativos Renta Fija 322953.73 0.01319 322953.73 395000 395000 81.64 Estados Unidos -- 12.64 15-sept-2042 3.6 USD 13-sept-2012 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Corporativos Renta Fija 322934.23 0.01319 322934.23 333000 333000 96.73 Japón -- 3.6 05-mar-2028 4.02 USD 05-mar-2018 WRK WESTROCK MWV LLC Corporativos Renta Fija 322679.04 0.01318 322679.04 280000 280000 114.32 Estados Unidos -- 5.4 15-feb-2031 7.95 USD 06-feb-2001 LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Corporativos Renta Fija 322449.75 0.01317 322449.75 355000 355000 89.88 Estados Unidos -- 5.06 01-dic-2029 2.95 USD 25-nov-2019 VLO VALERO ENERGY CORPORATION Corporativos Renta Fija 322558.68 0.01317 322558.68 325000 325000 97.85 Estados Unidos -- 3.65 01-jun-2028 4.35 USD 01-jun-2018 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Corporativos Renta Fija 322232.4 0.01316 322232.4 315000 315000 100.96 Estados Unidos -- 3.98 09-ene-2030 6.17 USD 09-ene-2024 JNJ JOHNSON & JOHNSON Corporativos Renta Fija 322010.83 0.01315 322010.83 335000 335000 95.8 Estados Unidos -- 11.37 01-sept-2040 4.5 USD 17-ago-2010 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Corporativos Renta Fija 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13-ago-2020 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Corporativos Renta Fija 321621.56 0.01313 321621.56 375000 375000 83.82 Estados Unidos -- 12.43 15-may-2049 5.3 USD 21-may-2019 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Corporativos Renta Fija 321603.35 0.01313 321603.35 300000 300000 105.93 Japón -- 7.08 12-jul-2033 6.09 USD 12-jul-2023 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Corporativos Renta Fija 321449.95 0.01313 321449.95 355000 355000 90.39 Estados Unidos -- 15.57 15-mar-2055 4.67 USD 20-ago-2015 AAPL APPLE INC Corporativos Renta Fija 321385.78 0.01312 321385.78 332000 332000 95.06 Estados Unidos -- 12.69 06-may-2044 4.45 USD 06-may-2014 K KELLANOVA Corporativos Renta Fija 321412.81 0.01312 321412.81 335000 335000 94.7 Estados Unidos -- 3.28 15-nov-2027 3.4 USD 13-nov-2017 PFE PFIZER INC Corporativos Renta Fija 321279.9 0.01312 321279.9 393000 393000 81.56 Estados Unidos -- 6.74 18-ago-2031 1.75 USD 18-ago-2021 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Corporativos Renta Fija 321268 0.01312 321268 310000 310000 102 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MARATHON PETROLEUM CORP Corporativos Renta Fija 320946.47 0.0131 320946.47 360000 360000 88.99 Estados Unidos -- 12.38 15-sept-2044 4.75 USD 05-sept-2014 TJX TJX COMPANIES INC Corporativos Renta Fija 320920.88 0.0131 320920.88 367000 367000 87.02 Estados Unidos -- 3.94 15-may-2028 1.15 USD 30-nov-2020 AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Corporativos Renta Fija 320564.32 0.01309 320564.32 325000 325000 96.96 Estados Unidos -- 6.56 13-may-2032 4.5 USD 13-may-2022 EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Corporativos Renta Fija 320574.47 0.01309 320574.47 375000 375000 85.35 Estados Unidos -- 12.37 15-mar-2043 4.15 USD 18-mar-2013 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Corporativos Renta Fija 320572.85 0.01309 320572.85 350000 350000 91.55 Estados Unidos -- 2.39 15-sept-2026 1.13 USD 15-sept-2021 CFG CITIZENS BANK NA MTN Corporativos Renta Fija 320419.08 0.01308 320419.08 330000 330000 96.69 Estados Unidos -- 1.76 18-feb-2026 3.75 USD 14-feb-2019 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Corporativos Renta Fija 320380.45 0.01308 320380.45 323000 323000 98.75 Estados Unidos -- 3.44 23-feb-2028 4.6 USD 23-feb-2018 NTRCN NUTRIEN LTD Corporativos Renta Fija 320360.15 0.01308 320360.15 315000 315000 101.7 Canadá -- 14.06 27-mar-2053 5.8 USD 27-mar-2023 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Corporativos Renta Fija 320215.81 0.01307 320215.81 370000 370000 85.59 Canadá -- 12.95 02-dic-2041 3 USD 02-dic-2021 FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Corporativos Renta Fija 319990.23 0.01307 319990.23 345000 345000 92.67 Estados Unidos -- 1.87 01-mar-2026 1.15 USD 02-mar-2021 KEY KEYCORP MTN Corporativos Renta Fija 320032.71 0.01307 320032.71 323000 323000 97.38 Estados Unidos -- 1.49 29-oct-2025 4.15 USD 29-oct-2018 WLK WESTLAKE CORP Corporativos Renta Fija 319989.57 0.01307 319989.57 380000 380000 82.6 Estados Unidos -- 13.29 15-nov-2047 4.38 USD 28-nov-2017 T AT&T INC Corporativos Renta Fija 319699.93 0.01305 319699.93 350000 350000 90.37 Estados Unidos -- 12.49 15-jul-2045 4.85 USD 05-jun-2019 CMCSA COMCAST CORPORATION Corporativos Renta Fija 319625.48 0.01305 319625.48 330000 330000 95.42 Estados Unidos -- 3.65 01-may-2028 3.55 USD 08-feb-2018 CMCSA COMCAST CORPORATION Corporativos Renta Fija 319357.17 0.01304 319357.17 345000 345000 91.64 Estados Unidos -- 11.8 15-jul-2042 4.65 USD 02-jul-2012 OGS ONE GAS INC Corporativos Renta Fija 319239.52 0.01303 319239.52 374000 374000 84.62 Estados Unidos -- 5.58 15-may-2030 2 USD 04-may-2020 EBAY EBAY INC Corporativos Renta Fija 318887.37 0.01302 318887.37 310000 310000 100.82 Estados Unidos -- 1.49 22-nov-2025 5.9 USD 22-nov-2022 PWR QUANTA SERVICES INC. Corporativos Renta Fija 318963.53 0.01302 318963.53 390000 390000 81.32 Estados Unidos -- 6.89 15-ene-2032 2.35 USD 23-sept-2021 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Corporativos Renta Fija 318713.28 0.01301 318713.28 315000 315000 100.85 Reino Unido -- 5.04 03-mar-2030 4.9 USD 03-mar-2023 SANTAN BANCO SANTANDER SA Corporativos Renta Fija 318683.68 0.01301 318683.68 370000 370000 86.11 España -- 6.18 25-mar-2031 2.96 USD 25-mar-2021 CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Corporativos Renta Fija 318725.05 0.01301 318725.05 356000 356000 88.89 Canadá -- 15.15 05-ago-2052 4.4 USD 05-ago-2022 MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Corporativos Renta Fija 318674.14 0.01301 318674.14 334000 334000 95.01 Estados Unidos -- 3.1 15-ago-2027 3.4 USD 11-ago-2017 NVDA NVIDIA CORPORATION Corporativos Renta Fija 318608.92 0.01301 318608.92 375000 375000 84.4 Estados Unidos -- 6.5 15-jun-2031 2 USD 16-jun-2021 ROST ROSS STORES INC Corporativos Renta Fija 318644.82 0.01301 318644.82 315000 315000 99.09 Estados 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Renta Fija 318111.27 0.01299 318111.27 456000 456000 68.27 Canadá -- 15.41 01-abr-2050 3.05 USD 13-mar-2020 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Corporativos Renta Fija 317860.78 0.01298 317860.78 370000 370000 84.76 Estados Unidos -- 6.21 01-abr-2031 2.35 USD 11-mar-2021 CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Corporativos Renta Fija 317993 0.01298 317993 331000 331000 94.65 Estados Unidos -- 14.39 15-jun-2052 5 USD 02-jun-2022 AAPL APPLE INC Corporativos Renta Fija 317586.07 0.01297 317586.07 385000 385000 82.24 Estados Unidos -- 6.71 05-ago-2031 1.7 USD 05-ago-2021 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Corporativos Renta Fija 317705.44 0.01297 317705.44 345000 345000 91.5 Estados Unidos -- 2.44 13-oct-2026 1.3 USD 13-oct-2021 ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Corporativos Renta Fija 317619.17 0.01297 317619.17 373000 373000 84.26 Estados Unidos -- 6.69 24-nov-2031 2.6 USD 24-nov-2021 ABBV ABBVIE INC Corporativos Renta Fija 317320.94 0.01296 317320.94 310000 310000 101.9 Estados Unidos -- 12.1 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21-nov-2022 HPQ HP INC Corporativos Renta Fija 316359.77 0.01292 316359.77 315000 315000 99.48 Estados Unidos -- 3.4 15-ene-2028 4.75 USD 21-jun-2022 MRK MERCK & CO INC Corporativos Renta Fija 316431.84 0.01292 316431.84 320000 320000 97.12 Estados Unidos -- 12.25 17-may-2044 4.9 USD 17-may-2023 SWX SOUTHWEST GAS CORP Corporativos Renta Fija 316360.51 0.01292 316360.51 372000 372000 84.42 Estados Unidos -- 5.64 15-jun-2030 2.2 USD 04-jun-2020 BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Corporativos Renta Fija 316234.36 0.01291 316234.36 337000 337000 92.87 Estados Unidos -- 5.35 01-jul-2030 4.05 USD 10-jun-2020 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Corporativos Renta Fija 316127.65 0.01291 316127.65 445000 445000 70.65 Estados Unidos -- 16.19 15-feb-2053 3.3 USD 15-sept-2021 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Corporativos Renta Fija 316065.83 0.01291 316065.83 330000 330000 93.94 Estados Unidos -- 5.15 01-abr-2030 3.75 USD 19-ene-2021 KIM KIMCO REALTY OP LLC Corporativos Renta Fija 315820.45 0.0129 315820.45 360000 360000 86.16 Estados Unidos -- 6.75 01-abr-2032 3.2 USD 25-feb-2022 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Corporativos Renta Fija 315900.61 0.0129 315900.61 270000 270000 116.13 Canadá -- 9.19 15-ago-2038 7.5 USD 06-ago-2008 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Corporativos Renta Fija 315599.45 0.01289 315599.45 350000 350000 90.15 Estados Unidos -- 3.77 24-mar-2028 2 USD 24-mar-2021 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Corporativos Renta Fija 315798.67 0.01289 315798.67 339000 339000 92.81 Estados Unidos -- 2.69 26-ene-2027 2.05 USD 26-ene-2022 AVGO BROADCOM INC 144A Corporativos Renta Fija 315769.73 0.01289 315769.73 325000 325000 95.36 Estados Unidos -- 4.4 15-abr-2029 4 USD 14-abr-2022 AON AON PLC Corporativos Renta Fija 315421.36 0.01288 315421.36 345000 345000 89.68 Estados Unidos -- 12.41 15-may-2045 4.75 USD 20-may-2015 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Corporativos Renta Fija 315561.86 0.01288 315561.86 325000 325000 96.36 Estados Unidos -- 6.91 01-feb-2034 4.71 USD 31-ene-2023 AON AON PLC Corporativos Renta Fija 315263.86 0.01287 315263.86 355000 355000 87.49 Estados Unidos -- 12.27 14-jun-2044 4.6 USD 28-may-2014 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Corporativos Renta Fija 315181.89 0.01287 315181.89 330000 330000 94.91 Estados Unidos -- 2.79 16-ago-2077 5.25 USD 16-ago-2017 EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Corporativos Renta Fija 315216.38 0.01287 315216.38 375000 375000 83.92 Estados Unidos -- 13.71 15-mar-2047 4.15 USD 09-feb-2017 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 144A Corporativos Renta Fija 314908.89 0.01286 314908.89 300000 300000 102.73 Irlanda -- 2.65 15-abr-2027 6.45 USD 22-nov-2023 AZO AUTOZONE INC Corporativos Renta Fija 314684.73 0.01285 314684.73 317000 317000 98.57 Estados Unidos -- 3.45 01-feb-2028 4.5 USD 27-ene-2023 DIS WALT DISNEY CO Corporativos Renta Fija 314774 0.01285 314774 335000 335000 93.8 Estados Unidos -- 12.59 15-sept-2044 4.75 USD 22-nov-2019 DLTR DOLLAR TREE INC Corporativos Renta Fija 314457.67 0.01284 314457.67 315000 315000 98.36 Estados Unidos -- 1.06 15-may-2025 4 USD 19-abr-2018 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Corporativos Renta Fija 314357.05 0.01284 314357.05 320000 320000 97.78 Estados Unidos -- 2.6 15-feb-2027 3.95 USD 13-abr-2016 NEM NEWMONT CORPORATION Corporativos Renta Fija 314544.41 0.01284 314544.41 315000 315000 98.22 Estados Unidos -- 11.8 09-jun-2044 5.45 USD 06-ago-2019 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Corporativos Renta Fija 314370.12 0.01284 314370.12 360000 360000 87.23 Estados Unidos -- 6.89 15-mar-2032 3 USD 11-mar-2022 VOD VODAFONE GROUP PLC Corporativos Renta Fija 314526.44 0.01284 314526.44 325000 325000 95.07 Reino Unido -- 13.06 30-may-2048 5.25 USD 30-may-2018 CAT CATERPILLAR INC Corporativos Renta Fija 314134.19 0.01283 314134.19 346000 346000 89.58 Estados Unidos -- 5.37 09-abr-2030 2.6 USD 09-abr-2020 HWM HOWMET AEROSPACE INC Corporativos Renta Fija 314108.59 0.01283 314108.59 345000 345000 90.45 Estados Unidos -- 4.36 15-ene-2029 3 USD 01-sept-2021 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Corporativos Renta Fija 314295.73 0.01283 314295.73 310000 310000 100.36 Australia -- 3.4 12-ene-2028 4.94 USD 12-ene-2023 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Corporativos Renta Fija 314105.14 0.01283 314105.14 335000 335000 93.69 Estados Unidos -- 1.88 10-mar-2026 1.5 USD 10-mar-2020 RDN RADIAN GROUP INC Corporativos Renta Fija 314314.44 0.01283 314314.44 321000 321000 97.75 Estados Unidos -- 2.55 15-mar-2027 4.88 USD 24-jun-2019 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Corporativos Renta Fija 314229.79 0.01283 314229.79 371000 371000 84.29 Estados Unidos -- 6.86 01-feb-2032 2.65 USD 11-ene-2022 VNT VONTIER CORP Corporativos Renta Fija 314178.3 0.01283 314178.3 335000 335000 92.9 Estados Unidos -- 1.92 01-abr-2026 1.8 USD 11-ene-2022 KR KROGER CO Corporativos Renta Fija 314008.31 0.01282 314008.31 365000 365000 85.14 Estados Unidos -- 5.51 01-may-2030 2.2 USD 28-abr-2020 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Corporativos Renta Fija 313730.08 0.01281 313730.08 325000 325000 96.24 Japón -- 2.73 28-feb-2027 3.66 USD 28-feb-2017 PEP PEPSICO INC Corporativos Renta Fija 313668.08 0.01281 313668.08 375000 375000 82.8 Estados Unidos -- 6.78 21-oct-2031 1.95 USD 21-oct-2021 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Corporativos Renta Fija 313738.1 0.01281 313738.1 310000 310000 100.19 Canadá -- 3.4 12-ene-2028 4.9 USD 12-ene-2023 STT STATE STREET CORP Corporativos Renta Fija 313692.69 0.01281 313692.69 335000 335000 93.03 Estados Unidos -- 6.72 04-ago-2033 4.16 USD 04-ago-2022 CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Corporativos Renta Fija 313391.78 0.0128 313391.78 325000 325000 96.23 Canadá -- 1.82 01-mar-2026 2.75 USD 23-feb-2016 TSN TYSON FOODS INC Corporativos Renta Fija 313446.32 0.0128 313446.32 340000 340000 91.59 Estados Unidos -- 11.99 15-ago-2044 5.15 USD 08-ago-2014 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Corporativos Renta Fija 313192.45 0.01279 313192.45 315000 315000 98.5 Estados Unidos -- 4.48 26-jul-2030 5.25 USD 27-jul-2022 FTV FORTIVE CORP Corporativos Renta Fija 313178.03 0.01279 313178.03 370000 370000 83.42 Estados Unidos -- 13.06 15-jun-2046 4.3 USD 15-jun-2017 KIM KIMCO REALTY OP LLC Corporativos Renta Fija 313347.52 0.01279 313347.52 328000 328000 94.82 Estados Unidos -- 7.07 01-feb-2033 4.6 USD 24-ago-2022 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Corporativos Renta Fija 313235.57 0.01279 313235.57 503000 503000 62.18 Estados Unidos -- 18.67 16-sept-2062 2.97 USD 02-jun-2021 ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Corporativos Renta Fija 313079.39 0.01278 313079.39 405000 405000 77.18 Estados Unidos -- 14.11 15-sept-2047 3.75 USD 14-sept-2017 ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Corporativos Renta Fija 312676.16 0.01277 312676.16 372000 372000 82.86 Estados Unidos -- 13.34 15-dic-2046 4.2 USD 08-dic-2016 CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Corporativos Renta Fija 312637.77 0.01277 312637.77 331000 331000 93.98 Estados Unidos -- 2.2 27-jul-2026 2.85 USD 25-jul-2019 TSN TYSON FOODS INC Corporativos Renta Fija 312788.57 0.01277 312788.57 370000 370000 83.08 Estados Unidos -- 12.97 02-jun-2047 4.55 USD 02-jun-2017 CSX CSX CORP Corporativos Renta Fija 312486.99 0.01276 312486.99 366000 366000 85.24 Estados Unidos -- 12.8 15-mar-2044 4.1 USD 22-oct-2012 CMI CUMMINS INC Corporativos Renta Fija 312574.78 0.01276 312574.78 381000 381000 81.93 Estados Unidos -- 5.98 01-sept-2030 1.5 USD 24-ago-2020 HIG HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP Corporativos Renta Fija 312445.87 0.01276 312445.87 290000 290000 105.06 Estados Unidos -- 8.72 15-oct-2036 5.95 USD 03-oct-2006 JXN JACKSON FINANCIAL INC Corporativos Renta Fija 312528.9 0.01276 312528.9 438000 438000 69.97 Estados Unidos -- 14.06 23-nov-2051 4 USD 22-sept-2022 AEP OHIO POWER CO Corporativos Renta Fija 312545.33 0.01276 312545.33 390000 390000 79.81 Estados Unidos -- 6.25 15-ene-2031 1.63 USD 07-ene-2021 AON AON CORP Corporativos Renta Fija 312274.47 0.01275 312274.47 325000 325000 94.57 Estados Unidos -- 4.45 02-may-2029 3.75 USD 02-may-2019 FI FISERV INC Corporativos Renta Fija 312325.7 0.01275 312325.7 355000 355000 87.13 Estados Unidos -- 5.51 01-jun-2030 2.65 USD 13-may-2020 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Corporativos Renta Fija 312339.21 0.01275 312339.21 275000 275000 111.04 Estados Unidos -- 13.63 01-nov-2052 6.25 USD 31-oct-2022 NWG NATWEST GROUP PLC Corporativos Renta Fija 312211.22 0.01275 312211.22 368000 368000 83.84 Reino Unido -- 5.78 28-nov-2035 3.03 USD 28-ago-2020 PSX PHILLIPS 66 CO Corporativos Renta Fija 312016.08 0.01274 312016.08 325000 325000 95.73 Estados Unidos -- 3.54 01-mar-2028 3.75 USD 28-abr-2023 TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Corporativos Renta Fija 311941.39 0.01274 311941.39 313000 313000 98.05 Estados Unidos -- 1 14-abr-2025 3.55 USD 14-abr-2022 TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Corporativos Renta Fija 311787.51 0.01273 311787.51 305000 305000 99.76 Estados Unidos -- 3.48 28-mar-2028 4.95 USD 14-abr-2023 BACR BARCLAYS PLC Corporativos Renta Fija 311584.11 0.01272 311584.11 300000 300000 103.54 Reino Unido -- 12.84 12-mar-2055 6.04 USD 12-mar-2024 LOW LOWES COMPANIES INC Corporativos Renta Fija 311410.18 0.01272 311410.18 317000 317000 95.99 Estados Unidos -- 10.54 15-abr-2040 5 USD 26-mar-2020 MPC MARATHON PETROLEUM CORP Corporativos Renta Fija 311619.12 0.01272 311619.12 360000 360000 84.36 Estados Unidos -- 13.24 01-abr-2048 4.5 USD 22-may-2019 ENBCN SPECTRA ENERGY PARTNERS LP Corporativos Renta Fija 311430.1 0.01272 311430.1 320000 320000 95.8 Estados Unidos -- 2.33 15-oct-2026 3.38 USD 17-oct-2016 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Corporativos Renta Fija 311411.6 0.01272 311411.6 335000 335000 90.72 Canadá -- 11.64 16-oct-2043 5 USD 07-oct-2013 ES EVERSOURCE ENERGY Corporativos Renta Fija 311238.13 0.01271 311238.13 330000 330000 94.09 Estados Unidos -- 2.75 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Renta Fija 304848.75 0.01245 304848.75 313000 313000 96.24 Estados Unidos -- 2.87 01-jun-2027 3.6 USD 09-may-2017 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Corporativos Renta Fija 304955.96 0.01245 304955.96 325000 325000 92.09 Canadá -- 9.81 15-may-2038 4.75 USD 07-may-2018 EXC EXELON CORPORATION Corporativos Renta Fija 304749.38 0.01244 304749.38 295000 295000 101.71 Estados Unidos -- 8.21 15-jun-2035 5.63 USD 09-jun-2005 KR KROGER CO Corporativos Renta Fija 304613.78 0.01244 304613.78 375000 375000 80.89 Estados Unidos -- 6.24 15-ene-2031 1.7 USD 12-ene-2021 LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Corporativos Renta Fija 304561.91 0.01244 304561.91 342000 342000 88.44 Estados Unidos -- 5.16 15-ene-2030 3.05 USD 19-ago-2019 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Corporativos Renta Fija 304635.97 0.01244 304635.97 398000 398000 74.89 Estados Unidos -- 11.53 01-oct-2040 3.38 USD 08-oct-2020 SBUX STARBUCKS CORPORATION Corporativos Renta Fija 304605.3 0.01244 304605.3 352000 352000 86.44 Estados Unidos -- 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(THE) Corporativos Renta Fija 303784.43 0.0124 303784.43 342000 342000 88.06 Estados Unidos -- 5.15 01-dic-2029 2.38 USD 21-nov-2019 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Corporativos Renta Fija 303743.12 0.0124 303743.12 340000 340000 88.85 Japón -- 4.42 22-ene-2029 2.71 USD 11-ene-2022 AL AIR LEASE CORPORATION MTN Corporativos Renta Fija 303513.63 0.01239 303513.63 328000 328000 92.09 Estados Unidos -- 2.66 15-ene-2027 2.2 USD 12-ene-2022 DKS DICKS SPORTING GOODS INC. Corporativos Renta Fija 303545.84 0.01239 303545.84 353000 353000 85.36 Estados Unidos -- 6.68 15-ene-2032 3.15 USD 14-ene-2022 GILD GILEAD SCIENCES INC Corporativos Renta Fija 303491.32 0.01239 303491.32 340000 340000 88.68 Estados Unidos -- 3.35 01-oct-2027 1.2 USD 30-sept-2020 HAS HASBRO INC Corporativos Renta Fija 303365.39 0.01239 303365.39 295000 295000 102.62 Estados Unidos -- 10.09 15-mar-2040 6.35 USD 11-mar-2010 PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Corporativos Renta Fija 303348.97 0.01239 303348.97 295000 295000 101.81 Estados Unidos -- 4.16 15-ene-2029 5.13 USD 26-jul-2023 UBS UBS AG (LONDON BRANCH) Corporativos Renta Fija 303153.85 0.01238 303153.85 300000 300000 100.79 Suiza -- 1.38 11-sept-2025 5.8 USD 11-sept-2023 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Corporativos Renta Fija 303134.09 0.01238 303134.09 350000 350000 86.47 Estados Unidos -- 14.35 15-mar-2049 4.25 USD 15-mar-2019 STT STATE STREET CORP Corporativos Renta Fija 303020.32 0.01237 303020.32 336000 336000 88.96 Estados 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01-ago-2047 3.7 USD 28-jul-2017 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SRVCS (FXD) MTN Corporativos Renta Fija 301994.82 0.01233 301994.82 300000 300000 100.24 Estados Unidos -- 1.81 27-feb-2026 5.05 USD 27-feb-2024 CSX CSX CORP Corporativos Renta Fija 302011.06 0.01233 302011.06 347000 347000 86.7 Estados Unidos -- 17.42 01-mar-2068 4.65 USD 20-feb-2018 ANGSJ ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC Corporativos Renta Fija 301804.18 0.01232 301804.18 340000 340000 86.93 Sudáfrica -- 5.52 01-oct-2030 3.75 USD 01-oct-2020 HST HOST HOTELS & RESORTS LP Corporativos Renta Fija 301628.97 0.01232 301628.97 305000 305000 98.19 Estados Unidos -- 1.67 01-feb-2026 4.5 USD 14-oct-2015 LOW LOWES COMPANIES INC Corporativos Renta Fija 301737.05 0.01232 301737.05 325000 325000 90.75 Estados Unidos -- 11.47 15-abr-2042 4.65 USD 23-abr-2012 MRK MERCK & CO INC Corporativos Renta Fija 301778.09 0.01232 301778.09 425000 425000 70.4 Estados Unidos -- 12.52 24-jun-2040 2.35 USD 24-jun-2020 YRICN YAMANA GOLD INC Corporativos Renta Fija 301691.97 0.01232 301691.97 359000 359000 83.73 Canadá -- 6.51 15-ago-2031 2.63 USD 18-ene-2022 ELV ELEVANCE HEALTH INC Corporativos Renta Fija 301568.89 0.01231 301568.89 395000 395000 76.22 Estados Unidos -- 14.79 15-sept-2049 3.7 USD 09-sept-2019 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Corporativos Renta Fija 301575.52 0.01231 301575.52 300000 300000 99.47 Estados Unidos -- 4.21 05-ene-2029 4.65 USD 05-ene-2024 TAISEM TSMC ARIZONA CORP Corporativos Renta Fija 301422.34 0.01231 301422.34 305000 305000 97.16 Taiwán -- 2.79 22-abr-2027 3.88 USD 22-abr-2022 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Corporativos Renta Fija 301248.81 0.0123 301248.81 280000 280000 104.78 Estados Unidos -- 5.29 04-oct-2030 5.85 USD 04-oct-2023 KOF COCA COLA FEMSA SAB DE CV Corporativos Renta Fija 301298.41 0.0123 301298.41 385000 385000 78.13 México -- 7.57 01-sept-2032 1.85 USD 01-sept-2020 KR KROGER CO Corporativos Renta Fija 301336.28 0.0123 301336.28 375000 375000 79.57 Estados Unidos -- 14.55 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Renta Fija 300418.96 0.01227 300418.96 360000 360000 83.11 Estados Unidos -- 6.18 01-feb-2031 2.2 USD 21-ene-2021 DIS WALT DISNEY CO Corporativos Renta Fija 300542.99 0.01227 300542.99 315000 315000 95.36 Estados Unidos -- 11.01 23-mar-2040 4.63 USD 23-mar-2020 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Corporativos Renta Fija 300200.63 0.01226 300200.63 340000 340000 88.15 Estados Unidos -- 12.51 15-mar-2044 4.45 USD 06-mar-2014 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Corporativos Renta Fija 300288.56 0.01226 300288.56 296000 296000 99.89 Estados Unidos -- 4 30-nov-2028 4.8 USD 18-nov-2019 RPM RPM INTERNATIONAL INC Corporativos Renta Fija 300213.23 0.01226 300213.23 360000 360000 82.54 Estados Unidos -- 13.64 15-ene-2048 4.25 USD 20-dic-2017 AFL AFLAC INCORPORATED Corporativos Renta Fija 300074.87 0.01225 300074.87 325000 325000 91.38 Estados Unidos -- 13.72 15-ene-2049 4.75 USD 31-oct-2018 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Corporativos Renta Fija 300046.4 0.01225 300046.4 295000 295000 99.28 Estados Unidos -- 6.99 01-abr-2033 4.95 USD 23-mar-2023 DRI DARDEN RESTAURANTS INC Corporativos Renta Fija 300037.14 0.01225 300037.14 280000 280000 104.23 Estados Unidos -- 6.96 10-oct-2033 6.3 USD 10-oct-2023 T AT&T INC Corporativos Renta Fija 299793.72 0.01224 299793.72 308000 308000 96.89 Estados Unidos -- 2.62 15-feb-2027 3.8 USD 05-jun-2019 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Corporativos Renta Fija 299792.29 0.01224 299792.29 309000 309000 95.41 Estados Unidos -- 2.73 01-abr-2027 3.3 USD 22-sept-2021 DHR DANAHER CORPORATION Corporativos Renta Fija 299872.49 0.01224 299872.49 465000 465000 63.22 Estados Unidos -- 16.3 01-oct-2050 2.6 USD 06-oct-2020 MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC MTN Corporativos Renta Fija 299679.95 0.01224 299679.95 298000 298000 98.53 Canadá -- 1.34 01-oct-2025 4.15 USD 23-sept-2015 MA MASTERCARD INC Corporativos Renta Fija 299836.68 0.01224 299836.68 295000 295000 101.4 Estados Unidos -- 3.52 09-mar-2028 4.88 USD 09-mar-2023 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Corporativos Renta Fija 299666.23 0.01224 299666.23 345000 345000 85.98 Japón -- 5.4 25-may-2031 2.59 USD 25-feb-2020 SBUX STARBUCKS CORPORATION Corporativos Renta Fija 299888.9 0.01224 299888.9 400000 400000 73.69 Estados Unidos -- 15.12 15-nov-2050 3.5 USD 07-may-2020 VOD VODAFONE GROUP PLC Corporativos Renta Fija 299730.67 0.01224 299730.67 300000 300000 99.18 Reino Unido -- 14.01 10-feb-2053 5.63 USD 10-feb-2023 DLTR DOLLAR TREE INC Corporativos Renta Fija 299609.86 0.01223 299609.86 355000 355000 83.54 Estados Unidos -- 6.69 01-dic-2031 2.65 USD 01-dic-2021 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Corporativos Renta Fija 299594.65 0.01223 299594.65 355000 355000 83.91 Estados Unidos -- 6.48 15-jul-2031 2.4 USD 02-jul-2021 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Corporativos Renta Fija 299416.24 0.01223 299416.24 345000 345000 85.94 Estados Unidos -- 5.53 15-may-2030 2.3 USD 17-mar-2020 BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Corporativos Renta Fija 299359.7 0.01222 299359.7 300000 300000 99.12 Canadá -- 7.59 15-feb-2034 5.2 USD 15-feb-2024 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Corporativos Renta Fija 299267.26 0.01222 299267.26 390000 390000 76.19 Estados Unidos -- 15.69 01-ago-2051 3.5 USD 26-mar-2020 MAA MID-AMERICA APARTMENTS LP Corporativos Renta Fija 299238.62 0.01222 299238.62 310000 310000 96.4 Estados Unidos -- 4.38 15-mar-2029 3.95 USD 07-mar-2019 EXC PECO ENERGY CO Corporativos Renta Fija 299300.44 0.01222 299300.44 295000 295000 100.07 Estados Unidos -- 7.21 15-jun-2033 4.9 USD 23-jun-2023 ALLY ALLY FINANCIAL INC Corporativos Renta Fija 298959.19 0.01221 298959.19 345000 345000 85.77 Estados Unidos -- 4.24 02-nov-2028 2.2 USD 02-nov-2021 EQIX EQUINIX INC Corporativos Renta Fija 298938.29 0.01221 298938.29 337000 337000 87.97 Estados Unidos -- 3.86 15-may-2028 2 USD 17-may-2021 SYF SYNCHRONY BANK MTN Corporativos Renta Fija 299135.4 0.01221 299135.4 300000 300000 99.19 Estados Unidos -- 1.3 22-ago-2025 5.4 USD 23-ago-2022 BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Corporativos Renta Fija 298765.48 0.0122 298765.48 355000 355000 83.47 Canadá -- 14.1 29-jul-2049 4.3 USD 13-may-2019 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Corporativos Renta Fija 298888.31 0.0122 298888.31 350000 350000 84.55 Estados Unidos -- 6.34 15-may-2031 2.3 USD 12-may-2021 CCI CROWN CASTLE INC Corporativos Renta Fija 298565.17 0.01219 298565.17 300000 300000 97.45 Estados Unidos -- 7.01 01-may-2033 5.1 USD 26-abr-2023 SYY SYSCO CORPORATION Corporativos Renta Fija 298195.94 0.01218 298195.94 343000 343000 86.66 Estados Unidos -- 5.35 15-feb-2030 2.4 USD 13-feb-2020 ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Corporativos Renta Fija 298178.37 0.01217 298178.37 345000 345000 86.22 Estados Unidos -- 6.87 01-mar-2032 2.9 USD 28-feb-2022 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Corporativos Renta Fija 298024.92 0.01217 298024.92 325000 325000 90.37 Estados Unidos -- 12.44 15-dic-2044 4.68 USD 15-dic-2014 CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Corporativos Renta Fija 298012.48 0.01217 298012.48 290000 290000 101.62 Estados Unidos -- 4.12 12-ene-2029 5.5 USD 13-sept-2023 ENBCN ENBRIDGE INC Corporativos Renta Fija 297982.04 0.01217 297982.04 280000 280000 104.12 Canadá -- 3.92 15-nov-2028 6 USD 09-nov-2023 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Corporativos Renta Fija 298106.76 0.01217 298106.76 314000 314000 94.83 Estados Unidos -- 4.44 15-mar-2029 3.4 USD 15-mar-2019 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Corporativos Renta Fija 297724.82 0.01216 297724.82 303000 303000 97.11 Estados Unidos -- 2.96 13-jun-2028 3.99 USD 13-jun-2022 FOXA FOX CORP Corporativos Renta Fija 297903.7 0.01216 297903.7 320000 320000 91.45 Estados Unidos -- 5.21 08-abr-2030 3.5 USD 07-abr-2020 ILMN ILLUMINA INC Corporativos Renta Fija 297926.17 0.01216 297926.17 360000 360000 82.73 Estados Unidos -- 6.23 23-mar-2031 2.55 USD 23-mar-2021 IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Corporativos Renta Fija 297750.67 0.01216 297750.67 350000 350000 85.06 Estados Unidos -- 13.05 26-sept-2048 5 USD 26-sept-2018 MA MASTERCARD INC Corporativos Renta Fija 297863.54 0.01216 297863.54 350000 350000 84.76 Estados Unidos -- 14.35 26-feb-2048 3.95 USD 26-feb-2018 PSX PHILLIPS 66 Corporativos Renta Fija 297587.47 0.01215 297587.47 426000 426000 69.75 Estados Unidos -- 15.89 15-mar-2052 3.3 USD 15-nov-2021 AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Corporativos Renta Fija 297442.75 0.01214 297442.75 340000 340000 86.43 Estados Unidos -- 14.37 30-jun-2050 4.38 USD 11-may-2020 RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Corporativos Renta Fija 297308.3 0.01214 297308.3 453000 453000 64.22 Estados Unidos -- 15.67 15-oct-2052 3.13 USD 04-oct-2021 IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Corporativos Renta Fija 297418.91 0.01214 297418.91 296000 296000 98.14 Estados Unidos -- 4.99 30-mar-2030 4.75 USD 30-mar-2020 JBL JABIL INC Corporativos Renta Fija 297382.31 0.01214 297382.31 345000 345000 85.6 Estados Unidos -- 5.96 15-ene-2031 3 USD 13-jul-2020 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Corporativos Renta Fija 297268.82 0.01214 297268.82 300000 300000 97.96 Estados Unidos -- 1.1 26-may-2025 3.38 USD 26-may-2015 PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Corporativos Renta Fija 297418.64 0.01214 297418.64 316000 316000 92.65 Estados Unidos -- 8.22 21-nov-2034 4.2 USD 21-nov-2014 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Corporativos Renta Fija 297341.58 0.01214 297341.58 290000 290000 101.92 Estados Unidos -- 3.44 15-feb-2028 5.25 USD 28-oct-2022 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Corporativos Renta Fija 297146.31 0.01213 297146.31 360000 360000 81.3 Estados Unidos -- 8.01 15-oct-2033 2.75 USD 22-sept-2021 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Corporativos Renta Fija 296895.5 0.01212 296895.5 325000 325000 90.88 Estados Unidos -- 2.45 15-oct-2026 1.05 USD 27-jul-2021 BEN FRANKLIN RESOURCES INC Corporativos Renta Fija 296624.06 0.01211 296624.06 360000 360000 81.74 Estados Unidos -- 6.05 30-oct-2030 1.6 USD 19-oct-2020 MMM 3M CO MTN Corporativos Renta Fija 296301.3 0.0121 296301.3 370000 370000 79.94 Estados Unidos -- 14.19 14-sept-2048 4 USD 14-sept-2018 MA MASTERCARD INC Corporativos Renta Fija 296243.74 0.0121 296243.74 349000 349000 83.55 Estados Unidos -- 13.9 21-nov-2046 3.8 USD 21-nov-2016 WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Corporativos Renta Fija 296447.54 0.0121 296447.54 302000 302000 97.25 Estados Unidos -- 1.17 15-jun-2025 3.2 USD 29-jun-2020 AEP AEP TEXAS INC Corporativos Renta Fija 296101.84 0.01209 296101.84 310000 310000 93.59 Estados Unidos -- 13.84 15-may-2052 5.25 USD 18-may-2022 CSX CSX CORP Corporativos Renta Fija 296178.24 0.01209 296178.24 305000 305000 96.83 Estados Unidos -- 3.52 01-mar-2028 3.8 USD 20-feb-2018 HCA HCA INC Corporativos Renta Fija 296135.93 0.01209 296135.93 290000 290000 100.44 Estados Unidos -- 3.64 01-jun-2028 5.2 USD 04-may-2023 FMC FMC CORPORATION Corporativos Renta Fija 295876.13 0.01208 295876.13 295000 295000 98.27 Estados Unidos -- 6.9 18-may-2033 5.65 USD 18-may-2023 INGR INGREDION INC Corporativos Renta Fija 295930.99 0.01208 295930.99 330000 330000 88.74 Estados Unidos -- 5.47 01-jun-2030 2.9 USD 13-may-2020 PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Corporativos Renta Fija 295800.1 0.01208 295800.1 330000 330000 88.08 Estados Unidos -- 12.55 21-nov-2044 4.45 USD 21-nov-2014 RVTY REVVITY INC Corporativos Renta Fija 295934.53 0.01208 295934.53 325000 325000 90.95 Estados Unidos -- 4.89 15-sept-2029 3.3 USD 12-sept-2019 ROST ROSS STORES INC Corporativos Renta Fija 295865.29 0.01208 295865.29 320000 320000 92.06 Estados Unidos -- 1.98 15-abr-2026 0.88 USD 21-oct-2020 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Corporativos Renta Fija 295597.73 0.01207 295597.73 280000 280000 102.48 Estados Unidos -- 3.9 15-nov-2028 5.8 USD 15-sept-2023 CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Corporativos Renta Fija 295534.8 0.01207 295534.8 325000 325000 90.11 Canadá -- 14.1 20-ene-2049 4.45 USD 07-nov-2018 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Corporativos Renta Fija 295671.24 0.01207 295671.24 352000 352000 83.52 Estados Unidos -- 13.55 15-ago-2046 4.13 USD 01-ago-2016 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Corporativos Renta Fija 295148.84 0.01205 295148.84 295000 295000 99.05 Estados Unidos -- 4.46 30-may-2029 4.6 USD 09-ene-2024 XRAY DENTSPLY SIRONA INC Corporativos Renta Fija 295011.21 0.01205 295011.21 329000 329000 88.62 Estados Unidos -- 5.41 01-jun-2030 3.25 USD 26-may-2020 INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Corporativos Renta Fija 295006.12 0.01205 295006.12 330000 330000 88.55 Estados Unidos -- 4.27 15-nov-2028 2.3 USD 05-nov-2021 PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Corporativos Renta Fija 294938.87 0.01204 294938.87 349000 349000 83.91 Estados Unidos -- 5.65 15-jun-2030 2.13 USD 12-jun-2020 RVTY REVVITY INC Corporativos Renta Fija 294994.39 0.01204 294994.39 350000 350000 84.2 Estados Unidos -- 6.22 15-mar-2031 2.55 USD 08-mar-2021 WMT WALMART INC Corporativos Renta Fija 294760.29 0.01204 294760.29 300000 300000 96.41 Estados Unidos -- 7.27 15-abr-2033 4.1 USD 18-abr-2023 BK BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN Corporativos Renta Fija 294748.03 0.01203 294748.03 290000 290000 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294379.22 293000 293000 98.39 Estados Unidos -- 1.8 15-abr-2026 4.63 USD 29-mar-2016 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Corporativos Renta Fija 294376.96 0.01202 294376.96 290000 290000 99.98 Estados Unidos -- 1.13 06-jun-2025 4.95 USD 08-jun-2023 PEP PEPSICO INC Corporativos Renta Fija 294266.97 0.01202 294266.97 298000 298000 98.07 Estados Unidos -- 1.21 17-jul-2025 3.5 USD 17-jul-2015 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Corporativos Renta Fija 294340.79 0.01202 294340.79 358000 358000 81.06 Estados Unidos -- 14.15 15-jun-2049 4.1 USD 31-may-2019 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Corporativos Renta Fija 294131.2 0.01201 294131.2 280000 280000 103.08 Canadá -- 10.17 01-jun-2040 6.1 USD 01-jun-2010 CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Corporativos Renta Fija 293890.16 0.012 293890.16 330000 330000 88.9 Estados Unidos -- 13.39 15-mar-2048 4.8 USD 16-mar-2018 GMT GATX CORPORATION Corporativos Renta Fija 293847.44 0.012 293847.44 285000 285000 102.9 Estados Unidos -- 7.44 15-mar-2034 6.05 USD 08-sept-2023 ITW 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FEDEX CORP Corporativos Renta Fija 290949.36 0.01188 290949.36 360000 360000 80.22 Estados Unidos -- 12.2 01-ago-2042 3.88 USD 27-jul-2012 JNJ JOHNSON & JOHNSON Corporativos Renta Fija 290888.08 0.01188 290888.08 299000 299000 95.89 Estados Unidos -- 12.5 05-dic-2043 4.5 USD 05-dic-2013 AVGO BROADCOM INC Corporativos Renta Fija 290624.88 0.01187 290624.88 300000 300000 96.74 Estados Unidos -- 3.96 15-sept-2028 4.11 USD 07-ago-2020 MA MASTERCARD INC Corporativos Renta Fija 290796.33 0.01187 290796.33 300000 300000 96.63 Estados Unidos -- 3.54 26-feb-2028 3.5 USD 26-feb-2018 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Corporativos Renta Fija 290140.93 0.01185 290140.93 335000 335000 86.51 Estados Unidos -- 5.46 10-mar-2030 2.1 USD 10-mar-2020 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Corporativos Renta Fija 289935.05 0.01184 289935.05 430000 430000 66.35 Estados Unidos -- 15.61 15-may-2050 2.95 USD 07-may-2020 ECL ECOLAB INC Corporativos Renta Fija 289748.69 0.01183 289748.69 275000 275000 103.7 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CORPORATION Corporativos Renta Fija 288506.77 0.01178 288506.77 290000 290000 98.38 Estados Unidos -- 7.66 15-feb-2034 4.85 USD 05-ene-2024 WMT WALMART INC Corporativos Renta Fija 288503.76 0.01178 288503.76 320000 320000 90.14 Estados Unidos -- 5.02 24-sept-2029 2.38 USD 24-sept-2019 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Corporativos Renta Fija 288264.79 0.01177 288264.79 365000 365000 78.71 Estados Unidos -- 13.35 01-mar-2045 3.7 USD 02-mar-2015 ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Corporativos Renta Fija 288376.51 0.01177 288376.51 350000 350000 81.9 Estados Unidos -- 6.53 01-jul-2031 2.05 USD 30-jun-2021 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Corporativos Renta Fija 288378.8 0.01177 288378.8 295000 295000 95.71 Estados Unidos -- 4.33 06-abr-2029 4.3 USD 07-abr-2022 KCN KINROSS GOLD CORP 144A Corporativos Renta Fija 288331.94 0.01177 288331.94 275000 275000 103.59 Canadá -- 6.95 15-jul-2033 6.25 USD 05-jul-2023 KR KROGER CO Corporativos Renta Fija 288309.2 0.01177 288309.2 325000 325000 87.78 Estados Unidos -- 13.37 15-ene-2048 4.65 USD 24-jul-2017 MET METLIFE INC Corporativos Renta Fija 288278.52 0.01177 288278.52 337000 337000 85.04 Estados Unidos -- 12.15 13-ago-2042 4.13 USD 13-ago-2012 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Corporativos Renta Fija 288216.26 0.01177 288216.26 350000 350000 81.59 Japón -- 6.22 22-may-2032 2.17 USD 22-feb-2021 PFE PFIZER INC Corporativos Renta Fija 287940.9 0.01176 287940.9 340000 340000 84.13 Estados Unidos -- 5.68 28-may-2030 1.7 USD 28-may-2020 STT STATE STREET CORP Corporativos Renta Fija 288102.61 0.01176 288102.61 299000 299000 95.41 Estados Unidos -- 2.03 19-may-2026 2.65 USD 19-may-2016 BAC BANK OF AMERICA CORP Corporativos Renta Fija 287828.31 0.01175 287828.31 388000 388000 74.05 Estados Unidos -- 14.16 13-mar-2052 3.48 USD 11-mar-2021 FLEX FLEX LTD Corporativos Renta Fija 287888.25 0.01175 287888.25 290000 290000 97.44 Singapur -- 5.08 12-may-2030 4.88 USD 12-may-2020 MPLX MPLX LP Corporativos Renta Fija 287867.7 0.01175 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MOTOR CREDIT CORP MTN Corporativos Renta Fija 287208.3 0.01173 287208.3 305000 305000 93.81 Estados Unidos -- 1.51 16-oct-2025 0.8 USD 16-oct-2020 AGR AVANGRID INC Corporativos Renta Fija 286933.4 0.01172 286933.4 290000 290000 97.5 Estados Unidos -- 1 15-abr-2025 3.2 USD 09-abr-2020 IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Corporativos Renta Fija 286950.25 0.01172 286950.25 285000 285000 98.41 Estados Unidos -- 3.86 01-oct-2028 4.65 USD 21-sept-2018 STT STATE STREET CORP Corporativos Renta Fija 286844.88 0.01171 286844.88 314000 314000 89.8 Estados Unidos -- 5.17 30-mar-2031 3.15 USD 29-oct-2020 TDY TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED Corporativos Renta Fija 286678.28 0.01171 286678.28 305000 305000 93.21 Estados Unidos -- 1.93 01-abr-2026 1.6 USD 22-mar-2021 VRSN VERISIGN INC Corporativos Renta Fija 286831.24 0.01171 286831.24 340000 340000 83.6 Estados Unidos -- 6.33 15-jun-2031 2.7 USD 08-jun-2021 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Corporativos Renta Fija 286474.67 0.0117 286474.67 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Corporativos Renta Fija 286296.13 0.01169 286296.13 365000 365000 77.82 Estados Unidos -- 13.79 01-feb-2048 4 USD 12-ene-2018 CB ACE CAPITAL TRUST II Corporativos Renta Fija 286091.05 0.01168 286091.05 233000 233000 118.04 Estados Unidos -- 4.54 01-abr-2030 9.7 USD 31-mar-2000 C CITIGROUP INC Corporativos Renta Fija 286012.52 0.01168 286012.52 275000 275000 103.46 Estados Unidos -- 8.72 25-ago-2036 6.13 USD 25-ago-2006 MCO MOODYS CORPORATION Corporativos Renta Fija 286124.06 0.01168 286124.06 350000 350000 81.54 Estados Unidos -- 6.67 19-ago-2031 2 USD 19-ago-2021 DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Corporativos Renta Fija 286104.04 0.01168 286104.04 400000 400000 71.05 Estados Unidos -- 14.61 30-jul-2046 3 USD 12-jul-2016 WM WASTE MANAGEMENT INC Corporativos Renta Fija 285858 0.01167 285858 355000 355000 80.47 Estados Unidos -- 6.45 15-mar-2031 1.5 USD 17-nov-2020 WELL WELLTOWER OP LLC Corporativos Renta Fija 285764.77 0.01167 285764.77 330000 330000 86.05 Estados Unidos -- 6.01 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KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Corporativos Renta Fija 284516.68 0.01162 284516.68 310000 310000 91.77 Estados Unidos -- 5.33 26-mar-2030 3.1 USD 26-mar-2020 CLX CLOROX COMPANY Corporativos Renta Fija 284447.83 0.01161 284447.83 296000 296000 94.58 Estados Unidos -- 3.18 01-oct-2027 3.1 USD 28-sept-2017 FTSCN FORTIS INC Corporativos Renta Fija 284162.27 0.0116 284162.27 295000 295000 94.86 Canadá -- 2.33 04-oct-2026 3.06 USD 28-jun-2017 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Corporativos Renta Fija 283977.1 0.0116 283977.1 305000 305000 92.97 Estados Unidos -- 1.75 15-ene-2026 0.7 USD 07-ene-2021 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Corporativos Renta Fija 283985.49 0.0116 283985.49 325000 325000 87.3 Estados Unidos -- 5.4 15-mar-2030 2.5 USD 16-mar-2020 PNC PNC BANK NA Corporativos Renta Fija 284184.17 0.0116 284184.17 300000 300000 93.42 Estados Unidos -- 3.28 25-oct-2027 3.1 USD 23-oct-2017 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Corporativos Renta Fija 284100.15 0.0116 284100.15 368000 368000 76.44 Estados Unidos -- 14.75 15-jul-2050 3.8 USD 09-jul-2020 SYK STRYKER CORPORATION Corporativos Renta Fija 283981.42 0.0116 283981.42 315000 315000 88.55 Estados Unidos -- 12.47 15-may-2044 4.38 USD 01-may-2014 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Corporativos Renta Fija 284081.79 0.0116 284081.79 376000 376000 73.75 Estados Unidos -- 18.28 06-abr-2071 3.8 USD 01-oct-2021 MPC MARATHON PETROLEUM CORP Corporativos Renta Fija 283858.13 0.01159 283858.13 290000 290000 96.02 Estados Unidos -- 3.55 01-abr-2028 3.8 USD 22-may-2019 OKE ONEOK INC Corporativos Renta Fija 283740.23 0.01159 283740.23 320000 320000 87.65 Estados Unidos -- 12.81 13-jul-2047 4.95 USD 13-jul-2017 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Corporativos Renta Fija 283688.5 0.01158 283688.5 350000 350000 80.76 Estados Unidos -- 6.67 28-jul-2031 1.8 USD 27-jul-2021 CNO CNO FINANCIAL GROUP INC Corporativos Renta Fija 283560.13 0.01158 283560.13 285000 285000 97.79 Estados Unidos -- 4.34 30-may-2029 5.25 USD 12-jun-2019 NVR NVR INC Corporativos Renta Fija 283679.86 0.01158 283679.86 315000 315000 88.96 Estados Unidos -- 5.37 15-may-2030 3 USD 04-may-2020 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Corporativos Renta Fija 283316.26 0.01157 283316.26 367000 367000 76.58 Estados Unidos -- 14.29 01-feb-2050 4 USD 15-jul-2019 ECL ECOLAB INC Corporativos Renta Fija 283423.61 0.01157 283423.61 275000 275000 102.01 Estados Unidos -- 3.36 15-ene-2028 5.25 USD 17-nov-2022 LLY ELI LILLY AND COMPANY Corporativos Renta Fija 283358.16 0.01157 283358.16 335000 335000 84.45 Estados Unidos -- 17.01 15-mar-2059 4.15 USD 22-feb-2019 PEAK HEALTHPEAK OP LLC Corporativos Renta Fija 283302.54 0.01157 283302.54 294000 294000 95.71 Estados Unidos -- 2.15 15-jul-2026 3.25 USD 05-jul-2019 MCO MOODYS CORPORATION Corporativos Renta Fija 283471.52 0.01157 283471.52 300000 300000 93.14 Estados Unidos -- 13.57 17-dic-2048 4.88 USD 17-dic-2018 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Corporativos Renta Fija 283365.65 0.01157 283365.65 285000 285000 97.85 Estados Unidos -- 3.66 15-may-2028 4.3 USD 22-ene-2024 SYY SYSCO CORPORATION Corporativos Renta Fija 283400.43 0.01157 283400.43 410000 410000 68.22 Estados Unidos -- 15.86 14-dic-2051 3.15 USD 14-dic-2021 TRICN THOMSON REUTERS CORPORATION Corporativos Renta Fija 283419.38 0.01157 283419.38 290000 290000 96.5 Canadá -- 1.96 15-may-2026 3.35 USD 09-may-2016 SYY SYSCO CORPORATION Corporativos Renta Fija 283033.38 0.01156 283033.38 333000 333000 84.85 Estados Unidos -- 13.64 15-mar-2048 4.45 USD 19-mar-2018 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Corporativos Renta Fija 282906.08 0.01155 282906.08 371000 371000 75.96 Estados Unidos -- 7.87 01-feb-2033 1.88 USD 05-ago-2020 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Corporativos Renta Fija 282773.19 0.01155 282773.19 320000 320000 88.04 Estados Unidos -- 4.5 25-ene-2029 1.9 USD 25-oct-2021 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Corporativos Renta Fija 282873.06 0.01155 282873.06 270000 270000 104.57 Estados Unidos -- 8.67 15-mar-2036 5.85 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Corporativos Renta Fija 282728.15 0.01154 282728.15 300000 300000 92.43 Estados Unidos -- 6.59 14-abr-2032 4 USD 14-abr-2022 ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Corporativos Renta Fija 282468.72 0.01153 282468.72 293000 293000 95.48 Estados Unidos -- 2.5 15-dic-2026 3.28 USD 08-dic-2016 AMGN AMGEN INC Corporativos Renta Fija 282431.01 0.01153 282431.01 255000 255000 108.7 Estados Unidos -- 8.94 01-jun-2037 6.38 USD 19-feb-2008 BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Corporativos Renta Fija 282348.23 0.01153 282348.23 303000 303000 91.96 Estados Unidos -- 4.96 07-nov-2029 3.14 USD 07-nov-2019 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV Corporativos Renta Fija 282445.67 0.01153 282445.67 295000 295000 95.5 Estados Unidos -- 2.69 02-mar-2027 3.5 USD 02-mar-2017 NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Corporativos Renta Fija 282500.65 0.01153 282500.65 299000 299000 93.22 Estados Unidos -- 4.53 03-may-2029 3.15 USD 03-may-2019 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Corporativos Renta Fija 282411.71 0.01153 282411.71 285000 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CORPORATION Corporativos Renta Fija 281086.93 0.01148 281086.93 285000 285000 98.18 Estados Unidos -- 1.29 15-ago-2025 3.8 USD 10-ago-2018 WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Corporativos Renta Fija 281092.24 0.01148 281092.24 350000 350000 79.83 Estados Unidos -- 6.72 01-feb-2032 3.1 USD 10-dic-2021 AMGN AMGEN INC Corporativos Renta Fija 280990.43 0.01147 280990.43 284000 284000 97.67 Estados Unidos -- 1.04 01-may-2025 3.13 USD 01-may-2015 HUM HUMANA INC Corporativos Renta Fija 280993.56 0.01147 280993.56 350000 350000 79.96 Estados Unidos -- 7 03-feb-2032 2.15 USD 03-ago-2021 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Corporativos Renta Fija 280796.56 0.01147 280796.56 315000 315000 89.03 Japón -- 4.87 13-sept-2030 2.87 USD 13-sept-2019 RSG REPUBLIC SERVICES INC Corporativos Renta Fija 280916.67 0.01147 280916.67 352000 352000 79.64 Estados Unidos -- 6.39 15-feb-2031 1.45 USD 20-ago-2020 WRK WRKCO INC Corporativos Renta Fija 280876.16 0.01147 280876.16 295000 295000 95.1 Estados Unidos -- 3.17 15-sept-2027 3.38 USD 15-feb-2019 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Corporativos Renta Fija 280316.46 0.01145 280316.46 336000 336000 83.14 Estados Unidos -- 12.47 01-mar-2043 3.95 USD 28-feb-2013 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Corporativos Renta Fija 280429 0.01145 280429 280000 280000 99.17 Estados Unidos -- 4.25 16-ene-2029 4.5 USD 08-ene-2024 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Corporativos Renta Fija 280401.87 0.01145 280401.87 418000 418000 65.92 Estados Unidos -- 16.55 15-may-2055 3.15 USD 17-sept-2020 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Corporativos Renta Fija 280268.29 0.01144 280268.29 302000 302000 92.49 Estados Unidos -- 4.81 23-ago-2029 3.3 USD 23-ago-2017 MPC MARATHON PETROLEUM CORP Corporativos Renta Fija 280238.95 0.01144 280238.95 315000 315000 88.8 Estados Unidos -- 14.66 15-sept-2054 5 USD 05-sept-2014 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Corporativos Renta Fija 279906.35 0.01143 279906.35 305000 305000 91.71 Estados Unidos -- 2.37 09-sept-2026 1.3 USD 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03-oct-2019 GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Corporativos Renta Fija 278225.21 0.01136 278225.21 255000 255000 106.69 Reino Unido -- 7.65 15-abr-2034 5.38 USD 06-abr-2004 COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Corporativos Renta Fija 277997.24 0.01135 277997.24 340000 340000 81 Estados Unidos -- 7.25 20-abr-2032 1.75 USD 20-abr-2020 MCO MOODYS CORPORATION Corporativos Renta Fija 277957.16 0.01135 277957.16 290000 290000 95.2 Estados Unidos -- 3.46 15-ene-2028 3.25 USD 13-abr-2018 NTAP NETAPP INC Corporativos Renta Fija 277946.11 0.01135 277946.11 289000 289000 95.68 Estados Unidos -- 1.2 22-jun-2025 1.88 USD 22-jun-2020 NXPI NXP BV Corporativos Renta Fija 277891.57 0.01135 277891.57 333000 333000 83.14 Estados Unidos -- 6.91 15-feb-2032 2.65 USD 16-may-2022 ORI OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORA Corporativos Renta Fija 278042.19 0.01135 278042.19 380000 380000 72.03 Estados Unidos -- 14.47 11-jun-2051 3.85 USD 11-jun-2021 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Corporativos Renta Fija 277934.99 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07-mar-2014 VMW VMWARE LLC Corporativos Renta Fija 277730.82 0.01134 277730.82 280000 280000 97.47 Estados Unidos -- 5.12 15-may-2030 4.7 USD 07-abr-2020 BRO BROWN & BROWN INC Corporativos Renta Fija 277377.62 0.01133 277377.62 315000 315000 87.92 Estados Unidos -- 14.13 17-mar-2052 4.95 USD 17-mar-2022 GM GENERAL MOTORS CO Corporativos Renta Fija 277554.49 0.01133 277554.49 270000 270000 100.37 Estados Unidos -- 4.6 15-oct-2029 5.4 USD 02-ago-2022 R RYDER SYSTEM INC MTN Corporativos Renta Fija 277549.98 0.01133 277549.98 295000 295000 93.88 Estados Unidos -- 2.75 01-mar-2027 2.85 USD 24-feb-2022 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Corporativos Renta Fija 277337.31 0.01132 277337.31 275000 275000 100.36 Estados Unidos -- 7.65 01-mar-2034 5.15 USD 23-feb-2024 HD HOME DEPOT INC Corporativos Renta Fija 277152.59 0.01132 277152.59 315000 315000 87.93 Estados Unidos -- 4.23 15-sept-2028 1.5 USD 21-sept-2021 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Corporativos Renta Fija 277314.95 0.01132 277314.95 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AMERICAN TOWER CORPORATION Corporativos Renta Fija 276652.5 0.0113 276652.5 330000 330000 83.24 Estados Unidos -- 5.65 15-jun-2030 2.1 USD 03-jun-2020 CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Corporativos Renta Fija 276708.71 0.0113 276708.71 290000 290000 93.44 Estados Unidos -- 6.33 21-may-2037 5.64 USD 23-may-2022 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Corporativos Renta Fija 276870.17 0.0113 276870.17 348000 348000 79.12 Estados Unidos -- 14.97 15-feb-2050 3.75 USD 28-may-2019 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Corporativos Renta Fija 276656.05 0.0113 276656.05 275000 275000 99.56 Holanda -- 4.2 09-ene-2029 4.8 USD 09-ene-2024 HIW HIGHWOODS REALTY LP Corporativos Renta Fija 276426.02 0.01129 276426.02 325000 325000 84.7 Estados Unidos -- 5.25 15-feb-2030 3.05 USD 13-sept-2019 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Corporativos Renta Fija 276535.07 0.01129 276535.07 275000 275000 100.47 Estados Unidos -- 2.74 19-mar-2027 5 USD 21-mar-2024 FCX FREEPORT-MCMORAN INC Corporativos Renta Fija 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Corporativos Renta Fija 275938.99 0.01127 275938.99 310000 310000 87.59 Estados Unidos -- 5.7 01-oct-2030 2.9 USD 22-sept-2020 JD JD.COM INC Corporativos Renta Fija 275847.19 0.01126 275847.19 300000 300000 91.26 China -- 5.11 14-ene-2030 3.38 USD 14-ene-2020 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Corporativos Renta Fija 275796.99 0.01126 275796.99 335000 335000 82.22 Japón -- 5.77 08-sept-2031 1.98 USD 08-sept-2020 TGT TARGET CORPORATION Corporativos Renta Fija 275661.02 0.01126 275661.02 295000 295000 93.05 Estados Unidos -- 2.66 15-ene-2027 1.95 USD 24-ene-2022 BC BRUNSWICK CORP Corporativos Renta Fija 275628.94 0.01125 275628.94 345000 345000 79.63 Estados Unidos -- 6.56 18-ago-2031 2.4 USD 18-ago-2021 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Corporativos Renta Fija 275296.81 0.01124 275296.81 380000 380000 71.4 Estados Unidos -- 15.69 01-jun-2051 3.25 USD 14-may-2021 T AT&T INC Corporativos Renta Fija 275300.12 0.01124 275300.12 286000 286000 94.37 Estados Unidos -- 12.62 15-nov-2046 5.15 USD 23-nov-2018 HPQ HP INC Corporativos Renta Fija 275330.69 0.01124 275330.69 290000 290000 94.11 Estados Unidos -- 2.98 17-jun-2027 3 USD 17-jun-2020 ILMN ILLUMINA INC Corporativos Renta Fija 275323.85 0.01124 275323.85 270000 270000 100.28 Estados Unidos -- 1.54 12-dic-2025 5.8 USD 13-dic-2022 SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Corporativos Renta Fija 275177.72 0.01124 275177.72 275000 275000 99.9 Estados Unidos -- 14.43 01-abr-2054 5.6 USD 18-mar-2024 UNM UNUM GROUP Corporativos Renta Fija 275356.03 0.01124 275356.03 360000 360000 75.32 Estados Unidos -- 14.22 15-jun-2051 4.13 USD 14-jun-2021 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Corporativos Renta Fija 274989.23 0.01123 274989.23 322000 322000 85.26 Estados Unidos -- 11.97 15-mar-2042 4.2 USD 13-mar-2012 CTVA EIDP INC Corporativos Renta Fija 275138.49 0.01123 275138.49 287000 287000 95.53 Estados Unidos -- 1.26 15-jul-2025 1.7 USD 15-may-2020 APTV APTIV PLC Corporativos Renta Fija 274813.79 0.01122 274813.79 315000 315000 87.01 Estados Unidos -- 6.79 01-mar-2032 3.25 USD 18-feb-2022 FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Corporativos Renta Fija 274848.36 0.01122 274848.36 335000 335000 82.02 Estados Unidos -- 14.47 25-mar-2052 4.5 USD 25-mar-2022 CCI CROWN CASTLE INC Corporativos Renta Fija 274656.27 0.01121 274656.27 335000 335000 80.96 Estados Unidos -- 6.27 01-abr-2031 2.1 USD 16-feb-2021 HD HOME DEPOT INC Corporativos Renta Fija 274483.33 0.01121 274483.33 315000 315000 87.11 Estados Unidos -- 3.82 15-mar-2028 0.9 USD 07-ene-2021 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Corporativos Renta Fija 274423.2 0.01121 274423.2 280000 280000 97.87 Estados Unidos -- 1.8 14-mar-2026 3.75 USD 14-sept-2015 SPGI S&P GLOBAL INC Corporativos Renta Fija 274555.44 0.01121 274555.44 287000 287000 95.13 Estados Unidos -- 2.61 22-ene-2027 2.95 USD 21-abr-2017 CSX CSX CORP Corporativos Renta Fija 274226.92 0.0112 274226.92 305000 305000 89.59 Estados Unidos -- 12.23 01-mar-2043 4.4 USD 28-feb-2012 EXC EXELON CORPORATION Corporativos Renta Fija 274289.45 0.0112 274289.45 345000 345000 79.37 Estados Unidos -- 14.98 15-mar-2052 4.1 USD 06-ene-2023 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Corporativos Renta Fija 274105.27 0.01119 274105.27 335000 335000 81.28 Estados Unidos -- 6.13 13-nov-2030 1.45 USD 13-nov-2020 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Corporativos Renta Fija 274060.91 0.01119 274060.91 320000 320000 84.98 Estados Unidos -- 14.14 01-feb-2049 4.25 USD 15-ene-2019 DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Corporativos Renta Fija 274115.78 0.01119 274115.78 272000 272000 98.75 Estados Unidos -- 6.74 01-nov-2032 5 USD 20-sept-2022 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Corporativos Renta Fija 274031.9 0.01119 274031.9 325000 325000 84.01 Estados Unidos -- 13.93 01-mar-2048 4.2 USD 01-mar-2018 PFE PFIZER INC Corporativos Renta Fija 274012.03 0.01119 274012.03 285000 285000 96.02 Estados Unidos -- 4 15-sept-2028 3.6 USD 07-sept-2018 SNLN SMITH & NEPHEW PLC Corporativos Renta Fija 274012.32 0.01119 274012.32 275000 275000 99.49 Reino Unido -- 7.62 20-mar-2034 5.4 USD 20-mar-2024 EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Corporativos Renta Fija 273911.01 0.01118 273911.01 365000 365000 74.64 Estados Unidos -- 13.94 15-ago-2046 3.5 USD 18-ago-2016 CCI CROWN CASTLE INC Corporativos Renta Fija 273719.47 0.01118 273719.47 280000 280000 96.71 Estados Unidos -- 2.03 15-jun-2026 3.7 USD 06-may-2016 HSY HERSHEY COMPANY THE Corporativos Renta Fija 273718.35 0.01118 273718.35 324000 324000 83.93 Estados Unidos -- 5.69 01-jun-2030 1.7 USD 01-jun-2020 IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Corporativos Renta Fija 273708.84 0.01118 273708.84 365000 365000 74.74 Estados Unidos -- 11.94 01-mar-2041 3.38 USD 25-feb-2021 NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Corporativos Renta Fija 273877.01 0.01118 273877.01 325000 325000 84.21 Suiza -- 12.69 21-sept-2042 3.7 USD 21-sept-2012 SYY SYSCO CORPORATION Corporativos Renta Fija 273903.27 0.01118 273903.27 240000 240000 110.9 Estados Unidos -- 9.83 01-abr-2040 6.6 USD 02-abr-2020 RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Corporativos Renta Fija 273465.45 0.01117 273465.45 282000 282000 96.17 Estados Unidos -- 1.1 18-may-2025 2.25 USD 18-may-2020 RSG REPUBLIC SERVICES INC Corporativos Renta Fija 273571.69 0.01117 273571.69 315000 315000 86.68 Estados Unidos -- 5.4 01-mar-2030 2.3 USD 27-feb-2020 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Corporativos Renta Fija 273236.7 0.01116 273236.7 270000 270000 100.15 Estados Unidos -- 3.76 15-jul-2028 5.25 USD 25-may-2023 CSCO CISCO SYSTEMS INC Corporativos Renta Fija 273439.48 0.01116 273439.48 275000 275000 98.44 Estados Unidos -- 1.17 15-jun-2025 3.5 USD 17-jun-2015 DHR DANAHER CORPORATION Corporativos Renta Fija 273420.85 0.01116 273420.85 413000 413000 65.37 Estados Unidos -- 16.5 10-dic-2051 2.8 USD 10-dic-2021 ENBCN ENBRIDGE INC Corporativos Renta Fija 273119.01 0.01115 273119.01 295000 295000 91.44 Canadá -- 4.98 15-nov-2029 3.13 USD 15-nov-2019 FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Corporativos Renta Fija 273025.35 0.01115 273025.35 270000 270000 100.1 Estados Unidos -- 6.6 15-jul-2032 5.1 USD 13-jul-2022 GXO GXO LOGISTICS INC Corporativos Renta Fija 273183.15 0.01115 273183.15 297000 297000 91.65 Estados Unidos -- 2.21 15-jul-2026 1.65 USD 23-jun-2022 OC OWENS CORNING Corporativos Renta Fija 273109.23 0.01115 273109.23 327000 327000 82.66 Estados Unidos -- 13.42 15-jul-2047 4.3 USD 26-jun-2017 ARW ARROW ELECTRONICS INC Corporativos Renta Fija 272882.39 0.01114 272882.39 285000 285000 94.94 Estados Unidos -- 3.41 12-ene-2028 3.88 USD 12-jun-2017 COR CENCORA INC Corporativos Renta Fija 272875.11 0.01114 272875.11 305000 305000 88.44 Estados Unidos -- 5.43 15-may-2030 2.8 USD 19-may-2020 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Corporativos Renta Fija 272877.11 0.01114 272877.11 350000 350000 76.93 Estados Unidos -- 13.66 15-jun-2046 3.65 USD 27-jun-2016 FITB FIFTH THIRD BANCORP Corporativos Renta Fija 272867.18 0.01114 272867.18 285000 285000 95.6 Estados Unidos -- 3.6 14-mar-2028 3.95 USD 14-mar-2018 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN 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Unidos -- 1.68 30-ene-2026 4.5 USD 31-ene-2019 KR KROGER CO Corporativos Renta Fija 272388.4 0.01112 272388.4 285000 285000 94.38 Estados Unidos -- 2.38 15-oct-2026 2.65 USD 03-oct-2016 EQIX EQUINIX INC Corporativos Renta Fija 272043.48 0.01111 272043.48 415000 415000 64.95 Estados Unidos -- 15.55 15-jul-2050 3 USD 22-jun-2020 PFE PFIZER INC Corporativos Renta Fija 272019.83 0.01111 272019.83 402000 402000 66.77 Estados Unidos -- 16.3 28-may-2050 2.7 USD 28-may-2020 RSG REPUBLIC SERVICES INC Corporativos Renta Fija 271990.77 0.01111 271990.77 270000 270000 99.28 Estados Unidos -- 7.49 15-dic-2033 5 USD 12-dic-2023 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Corporativos Renta Fija 272116.08 0.01111 272116.08 300000 300000 90.56 Estados Unidos -- 11.93 15-mar-2042 4.38 USD 08-mar-2012 VLO VALERO ENERGY CORPORATION Corporativos Renta Fija 272128.09 0.01111 272128.09 315000 315000 85.49 Estados Unidos -- 6.65 01-dic-2031 2.8 USD 29-nov-2021 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Corporativos Renta Fija 271739.93 0.0111 271739.93 306000 306000 88.76 Estados Unidos -- 3.33 14-sept-2027 1.1 USD 14-sept-2020 FCX FREEPORT-MCMORAN INC Corporativos Renta Fija 271763.33 0.0111 271763.33 269000 269000 100.65 Estados Unidos -- 2.48 01-sept-2029 5.25 USD 15-ago-2019 ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Corporativos Renta Fija 271708.21 0.01109 271708.21 307000 307000 86.57 Estados Unidos -- 12.39 15-abr-2044 4.3 USD 24-abr-2014 MSFT MICROSOFT CORPORATION Corporativos Renta Fija 271489.59 0.01109 271489.59 250000 250000 106.92 Estados Unidos -- 10.45 01-jun-2039 5.2 USD 18-may-2009 STE STERIS IRISH FINCO UNLIMITED CO Corporativos Renta Fija 271416.96 0.01108 271416.96 365000 365000 74.24 Estados Unidos -- 14.99 15-mar-2051 3.75 USD 01-abr-2021 WHR WHIRLPOOL CORPORATION Corporativos Renta Fija 271031.1 0.01107 271031.1 278000 278000 95.76 Estados Unidos -- 6.5 14-may-2032 4.7 USD 04-may-2022 MSFT MICROSOFT CORPORATION 144A Corporativos Renta Fija 270867.04 0.01106 270867.04 278000 278000 96.47 Estados Unidos -- 2.91 15-jun-2027 3.4 USD 06-nov-2023 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Corporativos Renta Fija 270642.99 0.01105 270642.99 335000 335000 80.5 Estados Unidos -- 14.03 01-mar-2048 4 USD 20-feb-2018 MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Corporativos Renta Fija 270712.74 0.01105 270712.74 310000 310000 86.63 Canadá -- 5.59 15-jun-2030 2.45 USD 15-jun-2020 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Corporativos Renta Fija 270704.83 0.01105 270704.83 275000 275000 97.27 Australia -- 2.94 09-jun-2027 3.9 USD 09-jun-2022 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Corporativos Renta Fija 270543.43 0.01105 270543.43 331000 331000 79.9 Estados Unidos -- 13.11 01-abr-2045 3.75 USD 22-oct-2015 SPGI S&P GLOBAL INC Corporativos Renta Fija 270675.72 0.01105 270675.72 495000 495000 54.41 Estados Unidos -- 19.8 15-ago-2060 2.3 USD 13-ago-2020 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Corporativos Renta Fija 270650.39 0.01105 270650.39 275000 275000 97.06 Estados Unidos -- 2.86 15-may-2027 3.7 USD 20-may-2022 DHI D R HORTON INC Corporativos Renta Fija 270396.88 0.01104 270396.88 295000 295000 91.07 Estados Unidos -- 2.44 15-oct-2026 1.3 USD 05-ago-2021 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Corporativos Renta Fija 270374.74 0.01104 270374.74 325000 325000 82.86 Estados Unidos -- 13.93 28-feb-2048 4.15 USD 28-feb-2018 SBUX STARBUCKS CORPORATION Corporativos Renta Fija 270398.88 0.01104 270398.88 285000 285000 94.46 Estados Unidos -- 4.76 15-ago-2029 3.55 USD 13-may-2019 WTW TRINITY ACQUISITION PLC Corporativos Renta Fija 270453.6 0.01104 270453.6 275000 275000 98.2 Estados Unidos -- 1.78 15-mar-2026 4.4 USD 22-mar-2016 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Corporativos Renta Fija 270244.27 0.01103 270244.27 275000 275000 97.61 Estados Unidos -- 14.19 15-may-2054 5.63 USD 15-feb-2024 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Corporativos Renta Fija 270201.34 0.01103 270201.34 360000 360000 73.66 Estados Unidos -- 15.03 01-may-2050 3.45 USD 14-abr-2020 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Corporativos Renta Fija 270024.22 0.01103 270024.22 270000 270000 99.52 Estados Unidos -- 4.29 20-feb-2029 4.75 USD 20-feb-2024 RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCOR Corporativos Renta Fija 270110 0.01103 270110 260000 260000 103.69 Estados Unidos -- 7.18 15-sept-2033 6 USD 08-jun-2023 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Corporativos Renta Fija 269787.92 0.01102 269787.92 350000 350000 76.46 Japón -- 12.76 14-ene-2042 3.05 USD 14-ene-2022 AMGN AMGEN INC Corporativos Renta Fija 269554.99 0.01101 269554.99 328000 328000 81.77 Estados Unidos -- 14.91 22-feb-2052 4.2 USD 22-feb-2022 TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Corporativos Renta Fija 269720.66 0.01101 269720.66 265000 265000 101.43 Estados Unidos -- 7.02 03-mar-2033 5.25 USD 03-mar-2023 AZO AUTOZONE INC Corporativos Renta Fija 269427.1 0.011 269427.1 240000 240000 109.5 Estados Unidos -- 7 01-nov-2033 6.55 USD 25-oct-2023 TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Corporativos Renta Fija 269377.65 0.011 269377.65 300000 300000 88 México -- 12.8 24-may-2049 5.25 USD 24-may-2019 KD KYNDRYL HOLDINGS INC Corporativos Renta Fija 269437.95 0.011 269437.95 300000 300000 88.6 Estados Unidos -- 4.14 15-oct-2028 2.7 USD 23-sept-2022 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Corporativos Renta Fija 269423.25 0.011 269423.25 275000 275000 97.72 Estados Unidos -- 1.34 01-sept-2025 3.5 USD 17-ago-2015 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Corporativos Renta Fija 269114.23 0.01099 269114.23 364000 364000 72.29 Estados Unidos -- 15.37 01-abr-2051 3.35 USD 11-mar-2021 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Corporativos Renta Fija 269153.98 0.01099 269153.98 257000 257000 102.82 Japón -- 4.99 27-may-2031 5.74 USD 27-feb-2023 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Corporativos Renta Fija 269229.12 0.01099 269229.12 270000 270000 99.64 Estados Unidos -- 2.78 15-abr-2027 4.6 USD 21-mar-2024 OKE ONEOK PARTNERS LP Corporativos Renta Fija 268898.39 0.01098 268898.39 260000 260000 103.22 Estados Unidos -- 11.29 15-sept-2043 6.2 USD 12-sept-2013 PLD PROLOGIS LP Corporativos Renta Fija 268861.8 0.01098 268861.8 280000 280000 95.07 Estados Unidos -- 3.36 15-dic-2027 3.38 USD 04-oct-2022 PLD PROLOGIS LP Corporativos Renta Fija 268930.73 0.01098 268930.73 386000 386000 68.32 Estados Unidos -- 15.57 15-abr-2050 3 USD 18-feb-2020 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Corporativos Renta Fija 268703.01 0.01097 268703.01 270000 270000 98.48 Estados Unidos -- 7.64 31-ene-2034 4.85 USD 11-ene-2024 MSFT MICROSOFT CORPORATION Corporativos Renta Fija 268676.18 0.01097 268676.18 279000 279000 95.72 Estados Unidos -- 9.69 06-feb-2037 4.1 USD 06-feb-2017 ACGL ARCH CAPITAL GROUP (US) INC Corporativos Renta Fija 268331.6 0.01096 268331.6 275000 275000 95.49 Estados Unidos -- 11.79 01-nov-2043 5.14 USD 13-dic-2013 H HYATT HOTELS CORP Corporativos Renta Fija 268357.06 0.01096 268357.06 276000 276000 97.08 Estados Unidos -- 3.94 15-sept-2028 4.38 USD 16-ago-2018 NEM NEWMONT CORPORATION Corporativos Renta Fija 268401.33 0.01096 268401.33 250000 250000 104.49 Estados Unidos -- 7.96 01-abr-2035 5.88 USD 28-ago-2019 R RYDER SYSTEM INC MTN Corporativos Renta Fija 268061.34 0.01095 268061.34 275000 275000 97.23 Estados Unidos -- 1.37 01-sept-2025 3.35 USD 07-may-2020 ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Corporativos Renta Fija 267876.06 0.01094 267876.06 280000 280000 95.56 Estados Unidos -- 2.73 15-mar-2027 3.2 USD 10-mar-2017 HD HOME DEPOT INC Corporativos Renta Fija 267930.47 0.01094 267930.47 360000 360000 74.31 Estados Unidos -- 17.08 15-sept-2056 3.5 USD 15-sept-2016 SYY SYSCO CORPORATION Corporativos Renta Fija 267951.71 0.01094 267951.71 255000 255000 103 Estados Unidos -- 4.08 17-ene-2029 5.75 USD 17-nov-2023 EXC EXELON CORPORATION Corporativos Renta Fija 267421.31 0.01092 267421.31 285000 285000 93.74 Estados Unidos -- 2.79 15-mar-2027 2.75 USD 06-ene-2023 PPG PPG INDUSTRIES INC Corporativos Renta Fija 267322.95 0.01092 267322.95 277000 277000 96.38 Estados Unidos -- 3.57 15-mar-2028 3.75 USD 27-feb-2018 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Corporativos Renta Fija 267104.01 0.01091 267104.01 285000 285000 93 Estados Unidos -- 1.96 15-abr-2026 1.6 USD 29-mar-2021 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Corporativos Renta Fija 267096.64 0.01091 267096.64 315000 315000 84.04 Alemania -- 5.82 14-ene-2032 3.73 USD 14-ene-2021 IVZ INVESCO FINANCE PLC Corporativos Renta Fija 267187.5 0.01091 267187.5 270000 270000 97.21 Estados Unidos -- 11.71 30-nov-2043 5.38 USD 12-nov-2013 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Corporativos Renta Fija 266832.5 0.0109 266832.5 250000 250000 103.84 Canadá -- 3.81 03-oct-2028 5.99 USD 03-oct-2023 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Corporativos Renta Fija 266859.7 0.0109 266859.7 260000 260000 101.7 Estados Unidos -- 7.06 01-feb-2035 6.05 USD 01-feb-2024 CCI CROWN CASTLE INC Corporativos Renta Fija 266974.52 0.0109 266974.52 275000 275000 96.78 Estados Unidos -- 2.65 01-mar-2027 4 USD 02-feb-2017 HST HOST HOTELS & RESORTS LP Corporativos Renta Fija 266871.42 0.0109 266871.42 296000 296000 89.2 Estados Unidos -- 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COMPANY LL Corporativos Renta Fija 266265.87 0.01087 266265.87 385000 385000 69.06 Estados Unidos -- 15.48 15-sept-2049 3.1 USD 15-nov-2019 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Corporativos Renta Fija 265905.32 0.01086 265905.32 275000 275000 96.45 Estados Unidos -- 14.82 09-sept-2052 4.95 USD 09-sept-2022 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Corporativos Renta Fija 266034.07 0.01086 266034.07 295000 295000 90 Estados Unidos -- 4.95 01-sept-2029 2.5 USD 16-ago-2019 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Corporativos Renta Fija 265776.94 0.01085 265776.94 284000 284000 91.89 Estados Unidos -- 12.33 15-may-2044 4.63 USD 17-jul-2020 WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Corporativos Renta Fija 265722.44 0.01085 265722.44 320000 320000 81.3 Estados Unidos -- 13.75 01-may-2049 4.28 USD 26-abr-2019 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP Corporativos Renta Fija 265656.29 0.01085 265656.29 300000 300000 88.46 Estados Unidos -- 3.75 06-mar-2028 1.5 USD 04-mar-2021 KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Corporativos Renta Fija 265790.76 0.01085 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13-nov-2013 DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Corporativos Renta Fija 265327.79 0.01083 265327.79 317000 317000 82.51 Estados Unidos -- 12.54 01-dic-2042 3.7 USD 30-nov-2012 A AGILENT TECHNOLOGIES INC Corporativos Renta Fija 264914.45 0.01082 264914.45 315000 315000 84 Estados Unidos -- 6.26 12-mar-2031 2.3 USD 12-mar-2021 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Corporativos Renta Fija 264933.48 0.01082 264933.48 277000 277000 95.1 Estados Unidos -- 3.48 29-ene-2028 3.4 USD 29-ene-2018 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Corporativos Renta Fija 264925.72 0.01082 264925.72 355000 355000 73.25 Estados Unidos -- 14.94 01-nov-2049 3.4 USD 04-nov-2019 MMM 3M CO Corporativos Renta Fija 264794.63 0.01081 264794.63 280000 280000 93.28 Estados Unidos -- 3.25 15-oct-2027 2.88 USD 02-oct-2017 CSX CSX CORP Corporativos Renta Fija 264856.66 0.01081 264856.66 240000 240000 107.42 Estados Unidos -- 8.7 01-oct-2036 6 USD 20-sept-2006 ENBCN ENBRIDGE INC Corporativos Renta Fija 264807.47 0.01081 264807.47 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Corporativos Renta Fija 264774.45 0.01081 264774.45 420000 420000 62.95 Estados Unidos -- 16.04 15-sept-2050 2.8 USD 12-ago-2020 WELL WELLTOWER OP LLC Corporativos Renta Fija 264637.69 0.01081 264637.69 305000 305000 85.86 Estados Unidos -- 6.27 01-jun-2031 2.8 USD 25-mar-2021 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Corporativos Renta Fija 264408.88 0.0108 264408.88 290000 290000 89.83 Estados Unidos -- 4.92 01-oct-2029 2.75 USD 22-sept-2021 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Corporativos Renta Fija 264576.79 0.0108 264576.79 340000 340000 77.69 Estados Unidos -- 15.65 15-mar-2052 3.7 USD 09-mar-2022 WM WASTE MANAGEMENT INC Corporativos Renta Fija 264449.53 0.0108 264449.53 350000 350000 74.61 Estados Unidos -- 12.41 01-jun-2041 2.95 USD 12-may-2021 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Corporativos Renta Fija 264221.9 0.01079 264221.9 265000 265000 97.63 Irlanda -- 3.12 15-oct-2027 4.63 USD 25-sept-2020 BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Corporativos Renta Fija 264179.66 0.01079 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19-nov-2021 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Corporativos Renta Fija 263830.38 0.01077 263830.38 365000 365000 70.51 Estados Unidos -- 14.56 01-abr-2051 3.63 USD 08-oct-2020 AEP OHIO POWER CO Corporativos Renta Fija 263664.69 0.01077 263664.69 330000 330000 78.61 Estados Unidos -- 14.12 01-jun-2049 4 USD 22-may-2019 OKE ONEOK INC Corporativos Renta Fija 263704.76 0.01077 263704.76 270000 270000 96.85 Estados Unidos -- 2.95 13-jul-2027 4 USD 13-jul-2017 PKG PACKAGING CORP OF AMERICA Corporativos Renta Fija 263713.49 0.01077 263713.49 380000 380000 67.91 Estados Unidos -- 15.87 01-oct-2051 3.05 USD 21-sept-2021 LLY ELI LILLY AND COMPANY Corporativos Renta Fija 263426.78 0.01076 263426.78 451000 451000 58.33 Estados Unidos -- 19.58 15-sept-2060 2.5 USD 25-ago-2020 GPC GENUINE PARTS COMPANY Corporativos Renta Fija 263597.75 0.01076 263597.75 315000 315000 83.25 Estados Unidos -- 6.83 01-feb-2032 2.75 USD 10-ene-2022 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Corporativos Renta Fija 263553.46 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LIN LINDE INC Corporativos Renta Fija 261961.99 0.0107 261961.99 323000 323000 80.96 Estados Unidos -- 6 10-ago-2030 1.1 USD 10-ago-2020 MMM 3M CO MTN Corporativos Renta Fija 261821.18 0.01069 261821.18 280000 280000 93.46 Estados Unidos -- 2.36 19-sept-2026 2.25 USD 19-sept-2016 CAH CARDINAL HEALTH INC Corporativos Renta Fija 261867.36 0.01069 261867.36 260000 260000 100.19 Estados Unidos -- 4.25 15-feb-2029 5.13 USD 20-feb-2024 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Corporativos Renta Fija 261864.83 0.01069 261864.83 305000 305000 85.18 Estados Unidos -- 6.41 15-jun-2031 2.4 USD 08-jun-2021 CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Corporativos Renta Fija 261898.91 0.01069 261898.91 330000 330000 78.43 Estados Unidos -- 8.05 01-dic-2033 2.9 USD 17-nov-2021 ES EVERSOURCE ENERGY Corporativos Renta Fija 261880.68 0.01069 261880.68 260000 260000 99.78 Estados Unidos -- 2.54 01-ene-2027 5 USD 19-ene-2024 LM LEGG MASON INC Corporativos Renta Fija 261769.22 0.01069 261769.22 263000 263000 99.37 Estados 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NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Corporativos Renta Fija 260984.43 0.01066 260984.43 350000 350000 73.06 Estados Unidos -- 19 15-may-2121 4.1 USD 12-may-2021 VNT VONTIER CORP Corporativos Renta Fija 261173.19 0.01066 261173.19 307000 307000 83.63 Estados Unidos -- 6.06 01-abr-2031 2.95 USD 11-ene-2022 STT STATE STREET CORP Corporativos Renta Fija 260578.08 0.01064 260578.08 280000 280000 92.76 Estados Unidos -- 2.73 07-feb-2028 2.2 USD 07-feb-2022 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Corporativos Renta Fija 260572.8 0.01064 260572.8 280000 280000 92.89 Canadá -- 1.73 06-ene-2026 0.75 USD 06-ene-2021 SJM J M SMUCKER CO Corporativos Renta Fija 260448.49 0.01063 260448.49 300000 300000 86.74 Estados Unidos -- 5.42 15-mar-2030 2.38 USD 09-mar-2020 KR KROGER CO Corporativos Renta Fija 260446.67 0.01063 260446.67 270000 270000 94.21 Estados Unidos -- 11.26 15-abr-2042 5 USD 16-abr-2012 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Corporativos Renta Fija 260039.38 0.01062 260039.38 225000 225000 112.37 Canadá 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(THE) Corporativos Renta Fija 257565.06 0.01052 257565.06 370000 370000 68.61 Estados Unidos -- 15.27 01-dic-2049 3.13 USD 21-nov-2019 ILMN ILLUMINA INC Corporativos Renta Fija 257539.39 0.01052 257539.39 250000 250000 101.35 Estados Unidos -- 3.24 13-dic-2027 5.75 USD 13-dic-2022 KD KYNDRYL HOLDINGS INC Corporativos Renta Fija 257576.48 0.01052 257576.48 250000 250000 102.32 Estados Unidos -- 7.28 20-feb-2034 6.35 USD 20-feb-2024 KO COCA-COLA CO Corporativos Renta Fija 257395.19 0.01051 257395.19 290000 290000 88.73 Estados Unidos -- 14.98 25-mar-2050 4.2 USD 25-mar-2020 R RYDER SYSTEM INC Corporativos Renta Fija 257318.91 0.01051 257318.91 260000 260000 97.75 Estados Unidos -- 2.91 15-jun-2027 4.3 USD 17-may-2022 T AT&T INC Corporativos Renta Fija 257255.04 0.0105 257255.04 258000 258000 99.32 Estados Unidos -- 12.8 01-mar-2047 5.45 USD 09-feb-2017 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Corporativos Renta Fija 257076.64 0.0105 257076.64 370000 370000 68.45 Estados Unidos -- 15.72 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ENTERPRISE CO Corporativos Renta Fija 255440.57 0.01043 255440.57 250000 250000 100.92 Estados Unidos -- 3.72 01-jul-2028 5.25 USD 14-jun-2023 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Corporativos Renta Fija 255189.1 0.01042 255189.1 255000 255000 98.3 Estados Unidos -- 0.95 01-abr-2025 3.63 USD 24-sept-2021 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Corporativos Renta Fija 255117.29 0.01042 255117.29 255000 255000 99.61 Estados Unidos -- 6.43 01-sept-2052 6 USD 17-ago-2022 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Corporativos Renta Fija 255245.38 0.01042 255245.38 250000 250000 101.74 Estados Unidos -- 7.22 15-mar-2054 6.5 USD 11-mar-2024 COR CENCORA INC Corporativos Renta Fija 254855.99 0.01041 254855.99 290000 290000 86.66 Estados Unidos -- 13.72 15-dic-2047 4.3 USD 04-dic-2017 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Corporativos Renta Fija 254907.28 0.01041 254907.28 290000 290000 87.58 Estados Unidos -- 13.92 01-sept-2048 4.45 USD 15-ago-2018 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Corporativos Renta Fija 254857.84 0.01041 254857.84 285000 285000 87.94 Estados Unidos -- 14.55 01-jun-2052 4.6 USD 13-ene-2023 ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Corporativos Renta Fija 254846 0.01041 254846 295000 295000 86.09 Estados Unidos -- 14.37 01-mar-2049 4.2 USD 01-mar-2019 BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Corporativos Renta Fija 254739.46 0.0104 254739.46 373000 373000 67.92 Canadá -- 15.89 15-feb-2052 3.2 USD 12-ago-2021 CPT CAMDEN PROPERTY TRUST Corporativos Renta Fija 254711.66 0.0104 254711.66 350000 350000 71.42 Estados Unidos -- 14.91 01-nov-2049 3.35 USD 07-oct-2019 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Corporativos Renta Fija 254637.05 0.0104 254637.05 305000 305000 82.1 Estados Unidos -- 15.7 01-dic-2056 4.3 USD 16-nov-2016 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Corporativos Renta Fija 254397.91 0.01039 254397.91 265000 265000 95.88 Estados Unidos -- 2.75 15-mar-2027 3.65 USD 01-abr-2022 T AT&T INC Corporativos Renta Fija 254488.86 0.01039 254488.86 235000 235000 107.03 Estados Unidos -- 9.28 15-ene-2038 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Fija 254314.81 0.01038 254314.81 280000 280000 89.56 Estados Unidos -- 5.34 01-may-2030 3.13 USD 22-abr-2020 CUBE CUBESMART LP Corporativos Renta Fija 254058.45 0.01037 254058.45 315000 315000 80.42 Estados Unidos -- 6.26 15-feb-2031 2 USD 06-oct-2020 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA NY MTN Corporativos Renta Fija 253723.1 0.01036 253723.1 250000 250000 100.44 Holanda -- 1.24 18-jul-2025 5.5 USD 18-jul-2023 SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Corporativos Renta Fija 253768.61 0.01036 253768.61 245000 245000 101.73 Estados Unidos -- 13.92 01-jun-2053 5.75 USD 23-may-2023 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Corporativos Renta Fija 253446.13 0.01035 253446.13 250000 250000 99.66 Estados Unidos -- 1.09 23-may-2025 5 USD 25-may-2023 ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Corporativos Renta Fija 253333.3 0.01034 253333.3 339000 339000 73.85 Estados Unidos -- 14.83 30-jun-2050 3.63 USD 30-jun-2020 INTC INTEL CORPORATION Corporativos Renta Fija 253196.1 0.01034 253196.1 386000 386000 65.19 Estados 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Corporativos Renta Fija 252809.22 0.01032 252809.22 250000 250000 100 Estados Unidos -- 11.71 15-ene-2044 5.63 USD 22-ene-2014 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Corporativos Renta Fija 252554.53 0.01031 252554.53 265000 265000 94.68 Estados Unidos -- 2.59 15-ene-2027 3.13 USD 30-sept-2016 HCA HCA INC Corporativos Renta Fija 252546.61 0.01031 252546.61 275000 275000 91.72 Estados Unidos -- 4.47 15-mar-2029 3.38 USD 07-ago-2023 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Corporativos Renta Fija 252493.45 0.01031 252493.45 295000 295000 84.49 Estados Unidos -- 5.83 01-oct-2030 2.25 USD 08-oct-2020 CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Corporativos Renta Fija 252146.56 0.0103 252146.56 250000 250000 100.65 Australia -- 1.84 13-mar-2026 5.32 USD 13-mar-2023 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Corporativos Renta Fija 252183.91 0.0103 252183.91 300000 300000 83.76 Estados Unidos -- 15.22 01-sept-2052 4.2 USD 11-ago-2022 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Corporativos Renta Fija 252170.62 0.0103 252170.62 250000 250000 99.82 Holanda -- 1.68 09-ene-2026 4.85 USD 09-ene-2024 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Corporativos Renta Fija 252322.22 0.0103 252322.22 268000 268000 94 Estados Unidos -- 3.23 08-sept-2027 2.8 USD 08-sept-2017 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Corporativos Renta Fija 252334.08 0.0103 252334.08 250000 250000 99.54 Estados Unidos -- 5.27 10-jun-2030 4.7 USD 08-jun-2023 KRC KILROY REALTY LP Corporativos Renta Fija 252158.18 0.0103 252158.18 295000 295000 85.12 Estados Unidos -- 5.25 15-feb-2030 3.05 USD 17-sept-2019 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Corporativos Renta Fija 252268.87 0.0103 252268.87 290000 290000 86.89 Estados Unidos -- 6.89 15-mar-2032 3 USD 25-feb-2022 TGT TARGET CORPORATION Corporativos Renta Fija 252367.26 0.0103 252367.26 370000 370000 67.62 Estados Unidos -- 16.4 15-ene-2052 2.95 USD 24-ene-2022 VTR VENTAS REALTY LP Corporativos Renta Fija 252208.86 0.0103 252208.86 255000 255000 96.1 Estados Unidos -- 11.14 30-sept-2043 5.7 USD 26-sept-2013 CI CIGNA GROUP Corporativos Renta Fija 251926.98 0.01029 251926.98 250000 250000 100.14 Estados Unidos -- 5.85 15-may-2031 5.13 USD 13-feb-2024 CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Corporativos Renta Fija 252112.27 0.01029 252112.27 250000 250000 100.62 Australia -- 1.39 12-sept-2025 5.5 USD 12-sept-2023 EMR EMERSON ELECTRIC CO Corporativos Renta Fija 251965.91 0.01029 251965.91 255000 255000 97.8 Estados Unidos -- 1.12 01-jun-2025 3.15 USD 21-may-2015 KDP KEURIG DR PEPPER INC Corporativos Renta Fija 251737.15 0.01028 251737.15 265000 265000 93.17 Estados Unidos -- 6.58 15-abr-2032 4.05 USD 22-abr-2022 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Corporativos Renta Fija 251725.09 0.01028 251725.09 250000 250000 99.67 Australia -- 1.6 10-dic-2025 4.75 USD 10-ene-2024 NEM NEWMONT CORPORATION 144A Corporativos Renta Fija 251675.38 0.01028 251675.38 250000 250000 100.38 Estados Unidos -- 1.85 15-mar-2026 5.3 USD 07-mar-2024 OKE ONEOK INC Corporativos Renta Fija 251792.72 0.01028 251792.72 235000 235000 105.88 Estados Unidos -- 5.39 15-ene-2031 6.35 USD 07-may-2020 WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Corporativos Renta Fija 251704.08 0.01028 251704.08 280000 280000 89.8 Estados Unidos -- 4.93 15-sept-2029 2.95 USD 10-sept-2019 CCI CROWN CASTLE INC Corporativos Renta Fija 251441.35 0.01027 251441.35 255000 255000 98.26 Estados Unidos -- 3.92 01-sept-2028 4.8 USD 26-abr-2023 AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Corporativos Renta Fija 251159.52 0.01026 251159.52 250000 250000 99.59 Estados Unidos -- 7.46 01-feb-2034 5.5 USD 30-ene-2024 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Corporativos Renta Fija 251284.41 0.01026 251284.41 369000 369000 67.99 Estados Unidos -- 15.84 15-mar-2051 3.13 USD 09-mar-2021 NNN NNN REIT INC Corporativos Renta Fija 251212.15 0.01026 251212.15 240000 240000 101.22 Estados Unidos -- 7.09 15-oct-2033 5.6 USD 15-ago-2023 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Corporativos Renta Fija 251269.52 0.01026 251269.52 275000 275000 91.36 Estados Unidos -- 5.32 26-mar-2030 3.2 USD 26-mar-2020 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Corporativos Renta Fija 250926.88 0.01025 250926.88 330000 330000 74.62 Canadá -- 15 01-may-2050 3.5 USD 19-abr-2023 MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Corporativos Renta Fija 251074.22 0.01025 251074.22 250000 250000 100.15 Estados Unidos -- 4.32 15-mar-2029 5.05 USD 07-mar-2024 TRGP TARGA RESOURCES PARTNERS LP Corporativos Renta Fija 251081.49 0.01025 251081.49 245000 245000 101.18 Estados Unidos -- 1.23 15-jul-2027 6.5 USD 17-ene-2019 WM WASTE MANAGEMENT INC Corporativos Renta Fija 251003.07 0.01025 251003.07 255000 255000 97.89 Estados Unidos -- 7.12 15-feb-2033 4.63 USD 15-feb-2023 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Corporativos Renta Fija 250831.36 0.01024 250831.36 250000 250000 100.2 Estados Unidos -- 7.67 15-abr-2034 5.4 USD 18-mar-2024 SPGI S&P GLOBAL INC 144A Corporativos Renta Fija 250887.89 0.01024 250887.89 245000 245000 102.23 Estados Unidos -- 7.38 15-sept-2033 5.25 USD 12-sept-2023 ARE ALEXANDRIA REAL 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245000 245000 100.9 Estados Unidos -- 7.24 15-jul-2033 5.1 USD 15-jun-2023 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Corporativos Renta Fija 249691.33 0.0102 249691.33 335000 335000 73.18 Canadá -- 14.38 15-nov-2049 3.7 USD 12-nov-2019 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Corporativos Renta Fija 249751.88 0.0102 249751.88 281000 281000 88.74 Estados Unidos -- 4.99 04-sept-2029 2.25 USD 04-sept-2019 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Corporativos Renta Fija 249756.24 0.0102 249756.24 260000 260000 96.01 Estados Unidos -- 3.6 22-mar-2028 3.5 USD 22-mar-2018 WELL WELLTOWER OP LLC Corporativos Renta Fija 249765.88 0.0102 249765.88 265000 265000 93.94 Estados Unidos -- 2.71 15-feb-2027 2.7 USD 16-dic-2019 AMGN AMGEN INC Corporativos Renta Fija 249497.79 0.01019 249497.79 343000 343000 72.41 Estados Unidos -- 12.73 15-ago-2041 2.8 USD 09-ago-2021 DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Corporativos Renta Fija 249442.51 0.01019 249442.51 257000 257000 96.51 Estados Unidos -- 2.6 09-feb-2027 4.1 USD 09-feb-2017 NTRCN NUTRIEN LTD Corporativos Renta Fija 249635.54 0.01019 249635.54 275000 275000 90.64 Canadá -- 8.54 15-mar-2035 4.13 USD 10-abr-2018 TRV TRAVELERS COMPANIES INC Corporativos Renta Fija 249505.07 0.01019 249505.07 305000 305000 80.43 Estados Unidos -- 13.61 15-may-2046 3.75 USD 11-may-2016 HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Corporativos Renta Fija 249321.4 0.01018 249321.4 250000 250000 98.26 Estados Unidos -- 1.07 15-may-2025 4 USD 15-may-2018 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Corporativos Renta Fija 249326.72 0.01018 249326.72 292000 292000 84.18 Estados Unidos -- 13.65 15-dic-2047 4.25 USD 20-dic-2017 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Corporativos Renta Fija 249055.27 0.01017 249055.27 260000 260000 95.67 Estados Unidos -- 3.59 15-mar-2028 3.55 USD 15-ago-2017 CAT CATERPILLAR INC Corporativos Renta Fija 248917.59 0.01016 248917.59 275000 275000 90.46 Estados Unidos -- 4.98 19-sept-2029 2.6 USD 19-sept-2019 CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Corporativos Renta Fija 248848.58 0.01016 248848.58 230000 230000 105.29 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COMPANY Corporativos Renta Fija 248266.98 0.01014 248266.98 300000 300000 82.49 Estados Unidos -- 13.52 01-mar-2045 3.7 USD 05-mar-2015 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Corporativos Renta Fija 248390.14 0.01014 248390.14 275000 275000 89.39 Estados Unidos -- 12.84 15-ene-2046 4.65 USD 03-nov-2015 TAISEM TSMC ARIZONA CORP Corporativos Renta Fija 248044.61 0.01013 248044.61 250000 250000 97.39 Taiwán -- 6.57 22-abr-2032 4.25 USD 22-abr-2022 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Corporativos Renta Fija 247808.91 0.01012 247808.91 256000 256000 95.69 Estados Unidos -- 1.96 04-may-2026 2.8 USD 02-may-2016 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Corporativos Renta Fija 247961.04 0.01012 247961.04 255000 255000 96.52 Estados Unidos -- 14.62 06-feb-2053 5.1 USD 06-feb-2023 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Corporativos Renta Fija 247504.44 0.01011 247504.44 285000 285000 86.68 Estados Unidos -- 5.4 01-mar-2030 2.3 USD 25-feb-2020 BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Corporativos Renta Fija 247493.87 0.01011 247493.87 275000 275000 88.9 Estados Unidos -- 3.72 01-abr-2028 2.25 USD 05-mar-2021 EBAY EBAY INC Corporativos Renta Fija 247561.5 0.01011 247561.5 330000 330000 73.63 Estados Unidos -- 14.93 10-may-2051 3.65 USD 10-may-2021 LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Corporativos Renta Fija 247536.25 0.01011 247536.25 220000 220000 110.53 Estados Unidos -- 9.86 15-jun-2040 7 USD 18-jun-2010 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Corporativos Renta Fija 247374.19 0.0101 247374.19 285000 285000 86.72 Estados Unidos -- 5.42 15-mar-2030 2.4 USD 05-feb-2020 UNP UNION PACIFIC CORPORATION MTN Corporativos Renta Fija 247186.89 0.01009 247186.89 295000 295000 83.38 Estados Unidos -- 11.24 15-ago-2039 3.55 USD 05-ago-2019 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Corporativos Renta Fija 246952.07 0.01008 246952.07 245000 245000 100.32 Estados Unidos -- 2.63 22-feb-2027 4.9 USD 22-feb-2024 BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Corporativos Renta Fija 246992.01 0.01008 246992.01 300000 300000 82.05 Estados Unidos -- 6.55 16-ago-2031 2.5 USD 16-ago-2021 PLD PROLOGIS LP Corporativos Renta Fija 246830.61 0.01008 246830.61 250000 250000 97.83 Estados Unidos -- 14.71 15-mar-2054 5.25 USD 25-ene-2024 INTC INTEL CORPORATION Corporativos Renta Fija 246530.39 0.01007 246530.39 245000 245000 100.11 Estados Unidos -- 7.63 21-feb-2034 5.15 USD 21-feb-2024 ORIX ORIX CORPORATION Corporativos Renta Fija 246545.55 0.01007 246545.55 255000 255000 95.98 Japón -- 3.06 18-jul-2027 3.7 USD 18-jul-2017 SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN Corporativos Renta Fija 246615.81 0.01007 246615.81 250000 250000 98 Japón -- 1.26 23-jul-2025 3.65 USD 23-jul-2015 MDC MDC HOLDINGS INC Corporativos Renta Fija 246466.25 0.01006 246466.25 310000 310000 78.94 Estados Unidos -- 17.3 06-ago-2061 3.97 USD 06-ago-2021 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Corporativos Renta Fija 246292.67 0.01006 246292.67 325000 325000 75.7 Japón -- 12.8 17-sept-2041 2.93 USD 17-sept-2021 DFS DISCOVER BANK Corporativos Renta Fija 246255.34 0.01005 246255.34 285000 285000 86 Estados Unidos -- 5.27 06-feb-2030 2.7 USD 06-feb-2020 ES EVERSOURCE ENERGY Corporativos Renta Fija 246247.29 0.01005 246247.29 350000 350000 69.67 Estados Unidos -- 14.78 15-ene-2050 3.45 USD 10-ene-2020 KDP KEURIG DR PEPPER INC Corporativos Renta Fija 246161.37 0.01005 246161.37 350000 350000 70.22 Estados Unidos -- 15.51 15-mar-2051 3.35 USD 15-mar-2021 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Corporativos Renta Fija 246118.86 0.01005 246118.86 300000 300000 81.94 Japón -- 6.62 13-sept-2031 2.56 USD 13-sept-2021 DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Corporativos Renta Fija 246194.11 0.01005 246194.11 265000 265000 91.05 Estados Unidos -- 13.97 15-may-2052 5.05 USD 13-may-2022 UNM UNUM GROUP Corporativos Renta Fija 246244.91 0.01005 246244.91 250000 250000 97.83 Estados Unidos -- 11.13 15-ago-2042 5.75 USD 23-ago-2012 CCI CROWN CASTLE INC Corporativos Renta Fija 245867.3 0.01004 245867.3 305000 305000 79.62 Estados Unidos -- 14.3 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17-ene-2008 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Corporativos Renta Fija 244987.49 0.01 244987.49 240000 240000 100.52 Estados Unidos -- 2.42 05-dic-2026 5 USD 05-dic-2023 AGO ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC Corporativos Renta Fija 244694.13 0.00999 244694.13 275000 275000 88.09 Estados Unidos -- 6.23 15-jun-2031 3.15 USD 26-may-2021 HD HOME DEPOT INC Corporativos Renta Fija 244654.46 0.00999 244654.46 240000 240000 100.39 Estados Unidos -- 2.26 30-sept-2026 4.95 USD 04-dic-2023 PARA PARAMOUNT GLOBAL Corporativos Renta Fija 244588.11 0.00999 244588.11 330000 330000 72.96 Estados Unidos -- 10.71 01-jul-2042 4.85 USD 20-jun-2012 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Corporativos Renta Fija 244784.16 0.00999 244784.16 260000 260000 94.11 Estados Unidos -- 1.43 15-sept-2025 1 USD 01-sept-2020 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Corporativos Renta Fija 244309.27 0.00998 244309.27 355000 355000 68 Estados Unidos -- 16.01 15-jun-2050 2.88 USD 05-may-2020 NXPI NXP BV Corporativos Renta Fija 244520.34 0.00998 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Renta Fija 242253.77 0.00989 242253.77 240000 240000 100.64 Estados Unidos -- 7.62 15-mar-2034 5.35 USD 07-mar-2024 BXP BOSTON PROPERTIES LP Corporativos Renta Fija 242009.93 0.00988 242009.93 230000 230000 103.91 Estados Unidos -- 7.16 15-ene-2034 6.5 USD 15-may-2023 LEA LEAR CORPORATION Corporativos Renta Fija 242058.44 0.00988 242058.44 265000 265000 90.21 Estados Unidos -- 5.35 30-may-2030 3.5 USD 24-feb-2020 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Corporativos Renta Fija 241973.83 0.00988 241973.83 265000 265000 91.04 Estados Unidos -- 2.69 15-ene-2027 1.38 USD 18-ago-2021 ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Corporativos Renta Fija 242087.48 0.00988 242087.48 250000 250000 96.22 Estados Unidos -- 1.71 15-ene-2026 3.05 USD 20-mar-2020 ECL ECOLAB INC Corporativos Renta Fija 241762.29 0.00987 241762.29 371000 371000 64.4 Estados Unidos -- 16.7 15-dic-2051 2.7 USD 15-dic-2021 SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Corporativos Renta Fija 241820.02 0.00987 241820.02 245000 245000 97.14 Estados Unidos -- 4.03 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Corporativos Renta Fija 235564.9 0.00962 235564.9 265000 265000 87.4 Estados Unidos -- 15.06 01-dic-2054 4.63 USD 24-nov-2014 GIS GENERAL MILLS INC Corporativos Renta Fija 235503.5 0.00962 235503.5 225000 225000 102.22 Estados Unidos -- 3.89 17-oct-2028 5.5 USD 17-oct-2023 MU MICRON TECHNOLOGY INC Corporativos Renta Fija 235630.84 0.00962 235630.84 235000 235000 99.56 Estados Unidos -- 1.67 06-feb-2026 4.97 USD 06-feb-2019 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Corporativos Renta Fija 235623.77 0.00962 235623.77 250000 250000 93.08 Estados Unidos -- 4.56 15-may-2029 3.2 USD 08-may-2019 VLO VALERO ENERGY CORPORATION Corporativos Renta Fija 235310.32 0.00961 235310.32 255000 255000 92.12 Estados Unidos -- 12.58 15-mar-2045 4.9 USD 13-mar-2015 VRSK VERISK ANALYTICS INC Corporativos Renta Fija 235311.18 0.00961 235311.18 313000 313000 73.85 Estados Unidos -- 14.72 15-may-2050 3.63 USD 13-may-2020 V VISA INC Corporativos Renta Fija 235442.3 0.00961 235442.3 310000 310000 74.73 Estados 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Renta Fija 234304 0.00957 234304 310000 310000 73.92 Estados Unidos -- 14.35 15-oct-2049 3.7 USD 03-oct-2019 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Corporativos Renta Fija 234457.9 0.00957 234457.9 324000 324000 71.91 Estados Unidos -- 15.67 09-feb-2052 3.43 USD 09-feb-2022 PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Corporativos Renta Fija 234435.02 0.00957 234435.02 245000 245000 95.45 Estados Unidos -- 2.7 01-mar-2027 3.25 USD 11-dic-2017 ACGL ARCH CAPITAL FINANCE LLC Corporativos Renta Fija 234248.33 0.00956 234248.33 250000 250000 92.27 Estados Unidos -- 12.74 15-dic-2046 5.03 USD 08-dic-2016 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Corporativos Renta Fija 234071.52 0.00956 234071.52 275000 275000 83.63 Estados Unidos -- 14.01 15-may-2048 4.05 USD 14-may-2018 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Corporativos Renta Fija 234254.82 0.00956 234254.82 225000 225000 102.04 Estados Unidos -- 3.17 15-nov-2027 5.65 USD 07-jun-2023 KEY KEYBANK NA/CLEVELAND OH MTN Corporativos Renta Fija 234044.32 0.00956 234044.32 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NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Corporativos Renta Fija 233671.2 0.00954 233671.2 245000 245000 94.9 Estados Unidos -- 3.5 07-feb-2028 3.4 USD 07-feb-2018 SYK STRYKER CORPORATION Corporativos Renta Fija 233527.83 0.00954 233527.83 230000 230000 100.07 Estados Unidos -- 4.08 08-dic-2028 4.85 USD 08-dic-2023 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Corporativos Renta Fija 233682.83 0.00954 233682.83 285000 285000 81.91 Estados Unidos -- 6.78 12-sept-2031 1.9 USD 13-sept-2021 CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Corporativos Renta Fija 233156.84 0.00952 233156.84 290000 290000 80.24 Estados Unidos -- 7.06 01-mar-2032 2.2 USD 28-sept-2021 MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Corporativos Renta Fija 233099.94 0.00952 233099.94 233000 233000 98.76 Estados Unidos -- 3.66 22-jun-2028 4.88 USD 16-dic-2021 SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Corporativos Renta Fija 233086.88 0.00952 233086.88 250000 250000 92.88 Estados Unidos -- 2.7 01-feb-2027 2.25 USD 21-ene-2022 T AT&T INC Corporativos Renta Fija 232958.94 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Corporativos Renta Fija 232412.52 0.00949 232412.52 240000 240000 95.86 Estados Unidos -- 2.92 15-jun-2027 3.45 USD 18-sept-2023 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Corporativos Renta Fija 232322.81 0.00949 232322.81 245000 245000 94.72 Japón -- 2.34 13-sept-2026 2.84 USD 13-sept-2016 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Corporativos Renta Fija 232337.74 0.00949 232337.74 225000 225000 102.87 Estados Unidos -- 14.8 01-mar-2054 5.45 USD 01-mar-2024 AIZ ASSURANT INC Corporativos Renta Fija 232145.32 0.00948 232145.32 235000 235000 98.79 Estados Unidos -- 3.51 27-mar-2028 4.9 USD 27-mar-2018 CMCSA COMCAST CORPORATION Corporativos Renta Fija 232111.99 0.00948 232111.99 205000 205000 110.84 Estados Unidos -- 8.19 15-nov-2035 6.5 USD 14-nov-2005 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Corporativos Renta Fija 232293.57 0.00948 232293.57 230000 230000 100.43 Estados Unidos -- 4.23 15-feb-2029 4.9 USD 04-ago-2023 MPLX MPLX LP Corporativos Renta Fija 232197.81 0.00948 232197.81 270000 270000 83.79 Estados Unidos -- 14.72 15-abr-2058 4.9 USD 08-feb-2018 VLO VALERO ENERGY CORPORATION Corporativos Renta Fija 232066.18 0.00948 232066.18 254000 254000 91.29 Estados Unidos -- 3.27 15-sept-2027 2.15 USD 10-sept-2020 ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Corporativos Renta Fija 232278.82 0.00948 232278.82 225000 225000 101.51 Estados Unidos -- 4.02 01-dic-2028 5.35 USD 01-dic-2023 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Corporativos Renta Fija 231809.48 0.00947 231809.48 360000 360000 63.32 Estados Unidos -- 15.56 18-may-2051 3 USD 18-feb-2021 CMI CUMMINS INC Corporativos Renta Fija 232045.68 0.00947 232045.68 369000 369000 62.7 Estados Unidos -- 16.5 01-sept-2050 2.6 USD 24-ago-2020 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Corporativos Renta Fija 231910.24 0.00947 231910.24 230000 230000 100.65 Estados Unidos -- 2.24 15-sept-2026 5.45 USD 15-sept-2023 REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Corporativos Renta Fija 232020.76 0.00947 232020.76 230000 230000 99.46 Estados Unidos -- 3.69 15-jun-2028 5 USD 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Corporativos Renta Fija 231762.61 0.00946 231762.61 273000 273000 83.93 Estados Unidos -- 6.22 01-jun-2031 3 USD 26-may-2021 INTC INTEL CORPORATION Corporativos Renta Fija 231342.03 0.00945 231342.03 261000 261000 87.43 Estados Unidos -- 12.15 15-dic-2042 4.25 USD 11-dic-2012 KD KYNDRYL HOLDINGS INC Corporativos Renta Fija 231418.19 0.00945 231418.19 295000 295000 76.6 Estados Unidos -- 11.28 15-oct-2041 4.1 USD 23-sept-2022 KD KYNDRYL HOLDINGS INC Corporativos Renta Fija 231509.24 0.00945 231509.24 250000 250000 91.68 Estados Unidos -- 2.42 15-oct-2026 2.05 USD 23-sept-2022 STT STATE STREET CORP Corporativos Renta Fija 231549.8 0.00945 231549.8 275000 275000 83.84 Estados Unidos -- 6.74 07-feb-2033 2.62 USD 07-feb-2022 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Corporativos Renta Fija 231355.94 0.00945 231355.94 225000 225000 102.63 Canadá -- 8.64 15-mar-2036 5.85 USD 20-mar-2006 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Corporativos Renta Fija 231157.87 0.00944 231157.87 244000 244000 92.66 Estados Unidos -- 8.06 01-oct-2034 4.25 USD 16-sept-2014 ENBCN ENBRIDGE INC Corporativos Renta Fija 231089 0.00944 231089 265000 265000 85.87 Canadá -- 12.27 10-jun-2044 4.5 USD 04-jun-2014 JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Corporativos Renta Fija 231103.8 0.00944 231103.8 280000 280000 82.48 Estados Unidos -- 5.97 15-sept-2030 1.75 USD 11-sept-2020 LOW LOWES COMPANIES INC Corporativos Renta Fija 231220.92 0.00944 231220.92 325000 325000 71.05 Estados Unidos -- 12.76 15-sept-2041 2.8 USD 20-sept-2021 RVTY REVVITY INC Corporativos Renta Fija 231250.22 0.00944 231250.22 265000 265000 87.2 Estados Unidos -- 4.2 15-sept-2028 1.9 USD 10-sept-2021 R RYDER SYSTEM INC MTN Corporativos Renta Fija 231235.06 0.00944 231235.06 230000 230000 99.05 Estados Unidos -- 1.1 01-jun-2025 4.63 USD 06-abr-2020 BRO BROWN & BROWN INC Corporativos Renta Fija 231025.06 0.00943 231025.06 250000 250000 92.29 Estados Unidos -- 6.61 17-mar-2032 4.2 USD 17-mar-2022 MCO MOODYS CORPORATION Corporativos Renta Fija 230868.26 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99.89 Estados Unidos -- 1.41 03-oct-2025 4.95 USD 03-oct-2022 TSN TYSON FOODS INC Corporativos Renta Fija 230267.8 0.0094 230267.8 235000 235000 97.7 Estados Unidos -- 1.78 01-mar-2026 4 USD 19-feb-2019 ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Corporativos Renta Fija 230052.83 0.00939 230052.83 225000 225000 100.52 Estados Unidos -- 7.12 01-jun-2033 5.35 USD 02-jun-2003 PARA PARAMOUNT GLOBAL Corporativos Renta Fija 229867.18 0.00939 229867.18 252000 252000 90.02 Estados Unidos -- 3.75 01-jun-2028 3.7 USD 12-dic-2018 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Corporativos Renta Fija 229839.28 0.00938 229839.28 220000 220000 103.98 Estados Unidos -- 6.6 01-mar-2053 6.75 USD 27-feb-2023 AAT AMERICAN ASSETS TRUST LP Corporativos Renta Fija 229363.61 0.00937 229363.61 280000 280000 81.39 Estados Unidos -- 5.92 01-feb-2031 3.38 USD 26-ene-2021 DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Corporativos Renta Fija 229383.48 0.00937 229383.48 225000 225000 100.82 Estados Unidos -- 2.84 15-jul-2027 5.63 USD 24-jun-2020 SJM J M SMUCKER CO Corporativos Renta Fija 229554.01 0.00937 229554.01 284000 284000 80.76 Estados Unidos -- 7.12 15-mar-2032 2.13 USD 24-sept-2021 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Corporativos Renta Fija 229278.65 0.00936 229278.65 225000 225000 100.22 Estados Unidos -- 3.24 21-nov-2027 4.8 USD 21-nov-2022 EMR EMERSON ELECTRIC CO Corporativos Renta Fija 228912.72 0.00935 228912.72 349000 349000 64.35 Estados Unidos -- 16.03 15-oct-2050 2.75 USD 29-abr-2020 INTC INTEL CORPORATION Corporativos Renta Fija 228775.73 0.00934 228775.73 260000 260000 87.79 Estados Unidos -- 4.14 12-ago-2028 1.6 USD 12-ago-2021 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Corporativos Renta Fija 228676.41 0.00934 228676.41 225000 225000 101.26 Estados Unidos -- 7.65 01-mar-2034 5.2 USD 01-mar-2024 ABBV ABBVIE INC Corporativos Renta Fija 228610.94 0.00933 228610.94 240000 240000 92.99 Estados Unidos -- 11.72 01-oct-2042 4.63 USD 19-nov-2020 PG PROCTER & GAMBLE CO Corporativos Renta Fija 228552.96 0.00933 228552.96 240000 240000 95.21 Estados Unidos -- 2.83 25-mar-2027 2.8 USD 25-mar-2020 SJM J M SMUCKER CO Corporativos Renta Fija 228269.79 0.00932 228269.79 265000 265000 85.99 Estados Unidos -- 12.91 15-mar-2045 4.38 USD 22-sept-2015 ENBCN SPECTRA ENERGY PARTNERS LP Corporativos Renta Fija 228215.63 0.00932 228215.63 227000 227000 100.5 Estados Unidos -- 11.42 25-sept-2043 5.95 USD 25-sept-2013 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Corporativos Renta Fija 228262.74 0.00932 228262.74 240000 240000 94.23 Estados Unidos -- 2.47 15-nov-2026 2.4 USD 24-oct-2016 AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Corporativos Renta Fija 228048.66 0.00931 228048.66 230000 230000 97.69 Estados Unidos -- 0.97 02-abr-2025 3 USD 02-abr-2020 R RYDER SYSTEM INC MTN Corporativos Renta Fija 227929.85 0.00931 227929.85 225000 225000 100.88 Estados Unidos -- 4.29 15-mar-2029 5.38 USD 29-feb-2024 PSX PHILLIPS 66 CO Corporativos Renta Fija 227876.18 0.0093 227876.18 225000 225000 100.86 Estados Unidos -- 5.91 15-jun-2031 5.25 USD 28-feb-2024 PSX PHILLIPS 66 CO 144A Corporativos Renta Fija 227711.79 0.0093 227711.79 255000 255000 88.75 Estados Unidos -- 12.54 15-feb-2045 4.68 USD 28-abr-2023 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Corporativos Renta Fija 227853.69 0.0093 227853.69 225000 225000 101.19 Estados Unidos -- 14.61 15-abr-2054 5.55 USD 22-mar-2024 ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Corporativos Renta Fija 227465.25 0.00929 227465.25 255000 255000 87.93 Estados Unidos -- 12.09 15-jun-2043 4.5 USD 07-jun-2013 MET METLIFE INC Corporativos Renta Fija 227449.95 0.00929 227449.95 238000 238000 93.75 Estados Unidos -- 12.02 13-nov-2043 4.88 USD 13-nov-2013 PARA PARAMOUNT GLOBAL Corporativos Renta Fija 227585.84 0.00929 227585.84 315000 315000 71.68 Estados Unidos -- 11.23 15-ago-2044 4.9 USD 19-ago-2014 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Corporativos Renta Fija 227616.46 0.00929 227616.46 300000 300000 75.73 Estados Unidos -- 11.89 10-mar-2040 3 USD 10-mar-2020 CHH CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC Corporativos Renta Fija 227157.72 0.00928 227157.72 250000 250000 89.67 Estados Unidos -- 4.95 01-dic-2029 3.7 USD 27-nov-2019 R RYDER SYSTEM INC MTN Corporativos Renta Fija 227336.16 0.00928 227336.16 205000 205000 108.22 Estados Unidos -- 7.02 01-dic-2033 6.6 USD 01-nov-2023 JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Corporativos Renta Fija 227085.2 0.00927 227085.2 250000 250000 89.67 Estados Unidos -- 16.37 02-jul-2064 4.95 USD 28-dic-2016 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Corporativos Renta Fija 227019.62 0.00927 227019.62 225000 225000 100.32 Estados Unidos -- 3.87 14-ago-2028 4.8 USD 14-ago-2023 OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Corporativos Renta Fija 226919.32 0.00927 226919.32 249000 249000 89.36 Estados Unidos -- 4.79 01-oct-2029 3.63 USD 20-sept-2019 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Corporativos Renta Fija 227105.72 0.00927 227105.72 225000 225000 100.31 Estados Unidos -- 4.27 08-feb-2029 4.6 USD 08-feb-2024 DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Corporativos Renta Fija 226781.01 0.00926 226781.01 226000 226000 97.61 Estados Unidos -- 11.45 01-abr-2044 5.6 USD 13-mar-2014 EBAY EBAY INC Corporativos Renta Fija 226767.5 0.00926 226767.5 215000 215000 103.41 Estados Unidos -- 3.17 22-nov-2027 5.95 USD 22-nov-2022 GE GE CAPITAL FUNDING LLC (US) Corporativos Renta Fija 226741.69 0.00926 226741.69 230000 230000 96.92 Estados Unidos -- 6.56 15-may-2032 4.55 USD 05-may-2021 CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Corporativos Renta Fija 226665.04 0.00925 226665.04 225000 225000 100.65 Estados Unidos -- 4.33 21-mar-2029 5.2 USD 21-mar-2024 FI FISERV INC Corporativos Renta Fija 226569.99 0.00925 226569.99 225000 225000 100.37 Estados Unidos -- 2.68 15-mar-2027 5.15 USD 04-mar-2024 GPC GENUINE PARTS COMPANY Corporativos Renta Fija 226501.25 0.00925 226501.25 200000 200000 110.46 Estados Unidos -- 6.92 01-nov-2033 6.88 USD 01-nov-2023 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Corporativos Renta Fija 226508.7 0.00925 226508.7 304000 304000 73.46 Estados Unidos -- 11.93 15-may-2040 2.85 USD 07-may-2020 DOW ROHM AND HAAS COMPANY Corporativos Renta Fija 226425.59 0.00925 226425.59 200000 200000 111.64 Estados Unidos -- 4.35 15-jul-2029 7.85 USD 05-nov-1999 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Corporativos Renta Fija 226566.72 0.00925 226566.72 225000 225000 99.73 Estados Unidos -- 3.42 12-ene-2028 4.63 USD 12-ene-2023 BAC BANK OF AMERICA CORP Corporativos Renta Fija 226418.28 0.00924 226418.28 240000 240000 92.28 Estados Unidos -- 12.53 21-abr-2045 4.75 USD 21-abr-2015 CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Corporativos Renta Fija 226265.06 0.00924 226265.06 225000 225000 100.48 Estados Unidos -- 2.73 19-mar-2027 5.2 USD 21-mar-2024 CMI CUMMINS INC Corporativos Renta Fija 226396.02 0.00924 226396.02 240000 240000 94.28 Estados Unidos -- 1.39 01-sept-2025 0.75 USD 24-ago-2020 LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Corporativos Renta Fija 226313.78 0.00924 226313.78 255000 255000 88.07 Estados Unidos -- 5.88 15-ene-2031 3.4 USD 15-may-2020 C CITIGROUP INC Corporativos Renta Fija 226070.79 0.00923 226070.79 228000 228000 97.64 Estados Unidos -- 2.44 20-nov-2026 4.3 USD 20-nov-2014 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Corporativos Renta Fija 225970.07 0.00923 225970.07 280000 280000 80.34 Japón -- 6.24 12-ene-2031 1.71 USD 12-ene-2021 WU WESTERN UNION CO/THE Corporativos Renta Fija 226085.41 0.00923 226085.41 215000 215000 102.92 Estados Unidos -- 8.64 17-nov-2036 6.2 USD 06-feb-2007 ARW ARROW ELECTRONICS INC Corporativos Renta Fija 225868.44 0.00922 225868.44 225000 225000 99.94 Estados Unidos -- 0.42 01-mar-2026 6.13 USD 01-mar-2023 TPR TAPESTRY INC Corporativos Renta Fija 225809.03 0.00922 225809.03 275000 275000 82.01 Estados Unidos -- 6.86 15-mar-2032 3.05 USD 01-dic-2021 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Corporativos Renta Fija 225858.51 0.00922 225858.51 310000 310000 71.61 Estados Unidos -- 17.41 20-may-2061 3.55 USD 20-may-2021 EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Corporativos Renta Fija 225552.12 0.00921 225552.12 205000 205000 107.83 Estados Unidos -- 9.06 15-may-2037 6 USD 01-may-2007 PLD PROLOGIS LP Corporativos Renta Fija 225569.68 0.00921 225569.68 225000 225000 99.39 Estados Unidos -- 7.68 15-mar-2034 5 USD 25-ene-2024 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Corporativos Renta Fija 225620.3 0.00921 225620.3 220000 220000 100.24 Estados Unidos -- 1.44 15-oct-2025 5.15 USD 28-oct-2022 AL AIR LEASE CORPORATION MTN Corporativos Renta Fija 225365.83 0.0092 225365.83 225000 225000 99.27 Estados Unidos -- 4.26 01-mar-2029 5.1 USD 24-ene-2024 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Corporativos Renta Fija 225411.52 0.0092 225411.52 225000 225000 99.99 Estados Unidos -- 2.72 12-mar-2027 4.9 USD 13-mar-2024 CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Corporativos Renta Fija 225208.65 0.0092 225208.65 225000 225000 100.01 Estados Unidos -- 4.4 20-abr-2029 5.1 USD 21-mar-2024 ORCL ORACLE CORPORATION Corporativos Renta Fija 225204.93 0.0092 225204.93 225000 225000 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VTR VENTAS REALTY LP Corporativos Renta Fija 224690.89 0.00917 224690.89 275000 275000 81.03 Estados Unidos -- 12.49 01-feb-2045 4.38 USD 14-ene-2015 VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Corporativos Renta Fija 224686.25 0.00917 224686.25 250000 250000 89.54 Estados Unidos -- 13.52 01-mar-2048 4.7 USD 10-dic-2018 DIS WALT DISNEY CO Corporativos Renta Fija 224440.68 0.00916 224440.68 230000 230000 96.35 Estados Unidos -- 2.4 15-nov-2026 3.38 USD 26-nov-2019 CSX CSX CORP Corporativos Renta Fija 224044.79 0.00915 224044.79 255000 255000 87.58 Estados Unidos -- 5.34 15-feb-2030 2.4 USD 12-sept-2019 AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Corporativos Renta Fija 223906.79 0.00914 223906.79 250000 250000 88.15 Estados Unidos -- 14.93 01-jun-2052 4.39 USD 09-jun-2022 DHI D R HORTON INC Corporativos Renta Fija 223776.08 0.00914 223776.08 250000 250000 88.86 Estados Unidos -- 3.37 15-oct-2027 1.4 USD 02-oct-2020 EMR EMERSON ELECTRIC CO Corporativos Renta Fija 223834.64 0.00914 223834.64 245000 245000 90.55 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ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Corporativos Renta Fija 223202.63 0.00911 223202.63 205000 205000 107.12 Estados Unidos -- 8.57 15-jun-2036 6.2 USD 15-jun-2006 KEY KEYCORP MTN Corporativos Renta Fija 223210.37 0.00911 223210.37 240000 240000 91.46 Estados Unidos -- 6.24 01-jun-2033 4.79 USD 23-may-2022 WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Corporativos Renta Fija 223022.65 0.00911 223022.65 250000 250000 88.18 Estados Unidos -- 6.93 01-jun-2032 3.2 USD 09-mar-2022 GLW CORNING INC Corporativos Renta Fija 222747.51 0.0091 222747.51 220000 220000 100.58 Estados Unidos -- 10.53 15-ago-2040 5.75 USD 10-ago-2010 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Corporativos Renta Fija 222543.37 0.00909 222543.37 230000 230000 94.62 Estados Unidos -- 8.25 15-abr-2035 4.75 USD 16-feb-2023 BMO BANK OF MONTREAL Corporativos Renta Fija 222611.57 0.00909 222611.57 236000 236000 93.25 Canadá -- 3.38 15-dic-2032 3.8 USD 12-dic-2017 BIIB BIOGEN INC Corporativos Renta Fija 222606.32 0.00909 222606.32 321000 321000 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-- 5.41 15-abr-2030 2.5 USD 03-mar-2020 EXC PECO ENERGY CO Corporativos Renta Fija 221398.91 0.00904 221398.91 326000 326000 67.81 Estados Unidos -- 16.01 15-mar-2051 3.05 USD 08-mar-2021 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Corporativos Renta Fija 221164.98 0.00903 221164.98 270000 270000 80.86 Estados Unidos -- 6.36 02-nov-2032 2.62 USD 02-nov-2021 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Corporativos Renta Fija 221234.87 0.00903 221234.87 330000 330000 66.16 Estados Unidos -- 17.98 15-jun-2060 3.13 USD 05-may-2020 GIBACN CGI INC Corporativos Renta Fija 220614.02 0.00901 220614.02 242000 242000 91.11 Canadá -- 2.38 14-sept-2026 1.45 USD 09-jun-2022 KR KROGER CO Corporativos Renta Fija 220564.64 0.00901 220564.64 233000 233000 93.86 Estados Unidos -- 11.74 01-ago-2043 5.15 USD 25-jul-2013 SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Corporativos Renta Fija 220559.92 0.00901 220559.92 250000 250000 87.83 Estados Unidos -- 5.28 01-feb-2030 2.55 USD 09-ene-2020 MCK MCKESSON CORP Corporativos Renta Fija 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Fija 217386.01 0.00888 217386.01 260000 260000 81.65 Estados Unidos -- 13.85 01-abr-2048 4 USD 28-mar-2018 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Corporativos Renta Fija 217505.96 0.00888 217505.96 220000 220000 97.58 Estados Unidos -- 4.09 01-dic-2028 4 USD 30-nov-2018 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Corporativos Renta Fija 217476.38 0.00888 217476.38 250000 250000 86.63 Estados Unidos -- 6.87 09-feb-2032 2.72 USD 09-feb-2022 LIN LINDE INC Corporativos Renta Fija 217446.69 0.00888 217446.69 215000 215000 99.68 Estados Unidos -- 1.54 05-dic-2025 4.7 USD 05-dic-2022 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Corporativos Renta Fija 217349.71 0.00887 217349.71 200000 200000 105.94 Estados Unidos -- 7.16 15-nov-2033 5.9 USD 10-oct-2023 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Corporativos Renta Fija 217166.81 0.00887 217166.81 215000 215000 99.93 Estados Unidos -- 1.67 06-ene-2026 4.8 USD 06-ene-2023 HUM HUMANA INC Corporativos Renta Fija 217347.34 0.00887 217347.34 245000 245000 87.22 Estados Unidos -- 11.67 01-dic-2042 4.63 USD 10-dic-2012 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Corporativos Renta Fija 217220.91 0.00887 217220.91 235000 235000 92.08 Estados Unidos -- 2.67 11-ene-2027 1.7 USD 10-ene-2022 JLL JONES LANG LASALLE INCORPORATED Corporativos Renta Fija 217159.27 0.00887 217159.27 200000 200000 106.02 Estados Unidos -- 3.89 01-dic-2028 6.88 USD 13-nov-2023 MRK MERCK & CO INC Corporativos Renta Fija 217123.74 0.00887 217123.74 190000 190000 114.06 Estados Unidos -- 9.25 15-sept-2037 6.55 USD 17-sept-2007 WHR WHIRLPOOL CORPORATION Corporativos Renta Fija 217283.32 0.00887 217283.32 215000 215000 100.66 Estados Unidos -- 6.94 01-mar-2033 5.5 USD 22-feb-2023 ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Corporativos Renta Fija 216983.42 0.00886 216983.42 223000 223000 95.57 Estados Unidos -- 3.14 01-oct-2027 3.55 USD 02-oct-2017 ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Corporativos Renta Fija 216939.67 0.00886 216939.67 275000 275000 78.38 Estados Unidos -- 14.56 10-ago-2049 3.85 USD 10-jun-2019 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13.54 15-may-2050 4.6 USD 07-may-2020 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Corporativos Renta Fija 216328.72 0.00883 216328.72 215000 215000 98.47 Irlanda -- 1.82 03-abr-2026 4.45 USD 03-abr-2019 CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Corporativos Renta Fija 216192.81 0.00883 216192.81 185000 185000 114.38 Canadá -- 14.22 01-nov-2053 6.13 USD 01-nov-2023 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Corporativos Renta Fija 216210.56 0.00883 216210.56 230000 230000 92.83 Estados Unidos -- 7.06 15-dic-2032 4.15 USD 17-ago-2022 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Corporativos Renta Fija 216237.1 0.00883 216237.1 235000 235000 91.73 Estados Unidos -- 2.14 15-jun-2026 1 USD 24-feb-2021 ZTS ZOETIS INC Corporativos Renta Fija 216337.81 0.00883 216337.81 254000 254000 84.44 Estados Unidos -- 5.58 15-may-2030 2 USD 12-may-2020 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Corporativos Renta Fija 216060.93 0.00882 216060.93 245000 245000 86.61 Canadá -- 12.12 15-may-2043 4.3 USD 19-abr-2023 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Corporativos Renta Fija 215904.12 0.00882 215904.12 263000 263000 81.74 Estados Unidos -- 6.25 10-ene-2031 1.65 USD 11-ene-2021 RSG REPUBLIC SERVICES INC Corporativos Renta Fija 215641.01 0.0088 215641.01 272000 272000 79.08 Estados Unidos -- 7.15 15-feb-2032 1.75 USD 24-nov-2020 INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Corporativos Renta Fija 215191.95 0.00879 215191.95 230000 230000 91.69 Estados Unidos -- 6.55 15-abr-2032 4.15 USD 05-abr-2022 PEP PEPSICO INC Corporativos Renta Fija 215396.89 0.00879 215396.89 215000 215000 99.63 Estados Unidos -- 1.73 13-feb-2026 4.55 USD 15-feb-2023 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Corporativos Renta Fija 215381.23 0.00879 215381.23 250000 250000 86 Canadá -- 12.02 15-mar-2043 4.5 USD 07-mar-2013 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Corporativos Renta Fija 215177.86 0.00879 215177.86 245000 245000 87.12 Estados Unidos -- 12.74 01-ago-2045 4.55 USD 31-jul-2015 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Corporativos Renta Fija 215044.87 0.00878 215044.87 225000 225000 94.9 Estados Unidos -- 1.49 15-oct-2025 1.5 USD 30-abr-2020 CMS CMS ENERGY CORPORATION Corporativos Renta Fija 214944.58 0.00878 214944.58 225000 225000 95.13 Estados Unidos -- 3.09 15-ago-2027 3.45 USD 13-feb-2017 RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Corporativos Renta Fija 214923.02 0.00878 214923.02 186000 186000 113.36 Estados Unidos -- 8.82 10-dic-2037 7.38 USD 10-dic-2007 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Corporativos Renta Fija 214764.84 0.00877 214764.84 220000 220000 97.47 Estados Unidos -- 7.19 15-mar-2033 4.65 USD 27-mar-2023 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Corporativos Renta Fija 214654.87 0.00876 214654.87 235000 235000 91.29 Estados Unidos -- 2.38 15-sept-2026 1.45 USD 27-sept-2021 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Corporativos Renta Fija 214564.58 0.00876 214564.58 211000 211000 99.36 Estados Unidos -- 2.69 09-abr-2027 5 USD 09-jun-2022 SBUX STARBUCKS CORPORATION Corporativos Renta Fija 214592.74 0.00876 214592.74 245000 245000 86.37 Estados Unidos -- 12.88 15-jun-2045 4.3 USD 10-jun-2015 VOYA VOYA FINANCIAL INC Corporativos Renta Fija 214332.12 0.00875 214332.12 250000 250000 84.9 Estados Unidos -- 3.42 23-ene-2048 4.7 USD 19-dic-2018 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Corporativos Renta Fija 213857.59 0.00873 213857.59 215000 215000 98.42 Estados Unidos -- 7.65 10-ene-2034 4.9 USD 10-ene-2024 DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Corporativos Renta Fija 213743.29 0.00873 213743.29 210000 210000 100.6 Estados Unidos -- 3.73 05-jul-2028 5.2 USD 07-jun-2023 ADI ANALOG DEVICES INC Corporativos Renta Fija 213561.65 0.00872 213561.65 310000 310000 67.45 Estados Unidos -- 16.09 01-oct-2051 2.95 USD 05-oct-2021 GIS GENERAL MILLS INC Corporativos Renta Fija 213678.63 0.00872 213678.63 236000 236000 89.25 Estados Unidos -- 5.34 15-abr-2030 2.88 USD 03-abr-2020 IP INTERNATIONAL PAPER CO Corporativos Renta Fija 213615.2 0.00872 213615.2 253000 253000 83.92 Estados Unidos -- 13.43 15-ago-2047 4.4 USD 11-ago-2016 TAISEM TSMC ARIZONA CORP Corporativos Renta Fija 213484.66 0.00872 213484.66 275000 275000 76.26 Taiwán -- 16.14 25-oct-2051 3.25 USD 25-oct-2021 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Corporativos Renta Fija 212985.34 0.0087 212985.34 225000 225000 94.53 Estados Unidos -- 4.39 15-mar-2029 3.95 USD 15-mar-2019 LOW LOWES COMPANIES INC Corporativos Renta Fija 212975.4 0.0087 212975.4 292000 292000 71.23 Estados Unidos -- 14.95 01-abr-2051 3.5 USD 31-mar-2021 ES NSTAR ELECTRIC CO Corporativos Renta Fija 212984.41 0.0087 212984.41 220000 220000 95.64 Estados Unidos -- 2.85 15-may-2027 3.2 USD 15-may-2017 NXPI NXP BV Corporativos Renta Fija 213077.59 0.0087 213077.59 295000 295000 71.87 Estados Unidos -- 12.55 15-feb-2042 3.13 USD 16-may-2022 PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Corporativos Renta Fija 213164.7 0.0087 213164.7 230000 230000 92.58 Estados Unidos -- 1.84 15-feb-2026 0.88 USD 19-ene-2021 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Corporativos Renta Fija 212990.91 0.0087 212990.91 260000 260000 81.7 Reino Unido -- 6.72 12-ago-2031 1.75 USD 12-ago-2021 TGT TARGET CORPORATION Corporativos Renta Fija 212810.14 0.00869 212810.14 240000 240000 88.58 Estados Unidos -- 5.79 15-sept-2030 2.65 USD 31-mar-2020 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Corporativos Renta Fija 212547.77 0.00868 212547.77 220000 220000 95.82 Estados Unidos -- 3.41 15-ene-2028 3.95 USD 03-mar-2017 EXC PECO ENERGY CO Corporativos Renta Fija 212501.87 0.00868 212501.87 215000 215000 97.42 Estados Unidos -- 1.44 15-oct-2025 3.15 USD 05-oct-2015 WSTP WESTPAC BANKING CORP Corporativos Renta Fija 212502.64 0.00868 212502.64 222000 222000 95.14 Australia -- 3.52 25-ene-2028 3.4 USD 25-ene-2018 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS INC Corporativos Renta Fija 212409.55 0.00867 212409.55 258000 258000 81.87 Estados Unidos -- 6.18 15-dic-2030 1.63 USD 15-dic-2020 FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC Corporativos Renta Fija 212408.5 0.00867 212408.5 240000 240000 88.25 Estados Unidos -- 6.74 01-mar-2032 3.45 USD 01-mar-2022 RSG REPUBLIC SERVICES INC Corporativos Renta Fija 212432.06 0.00867 212432.06 220000 220000 95.32 Estados Unidos -- 3.28 15-nov-2027 3.38 USD 16-nov-2017 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Corporativos Renta Fija 211860.97 0.00865 211860.97 299000 299000 69.88 Estados Unidos -- 15.3 15-dic-2051 3.45 USD 27-sept-2023 RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Corporativos Renta Fija 211943.97 0.00865 211943.97 230000 230000 90.58 Estados Unidos -- 12.11 01-jun-2044 4.87 USD 05-jun-2014 AYR AIRCASTLE LTD Corporativos Renta Fija 211649.69 0.00864 211649.69 215000 215000 97.24 Estados Unidos -- 2.03 15-jun-2026 4.25 USD 13-jun-2019 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Corporativos Renta Fija 211654.13 0.00864 211654.13 250000 250000 83.14 Estados Unidos -- 13.82 15-may-2048 4.15 USD 17-may-2018 LLY ELI LILLY AND COMPANY Corporativos Renta Fija 211403.81 0.00863 211403.81 215000 215000 97.44 Estados Unidos -- 1.13 01-jun-2025 2.75 USD 05-mar-2015 INTC INTEL CORPORATION Corporativos Renta Fija 211412.89 0.00863 211412.89 210000 210000 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Corporativos Renta Fija 211286.67 0.00863 211286.67 290000 290000 71.37 Estados Unidos -- 12.25 01-oct-2041 3.05 USD 23-sept-2021 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Corporativos Renta Fija 211451.11 0.00863 211451.11 210000 210000 100.15 Estados Unidos -- 3.48 15-feb-2028 4.6 USD 18-nov-2022 NTRCN NUTRIEN LTD Corporativos Renta Fija 211172.46 0.00862 211172.46 210000 210000 98.75 Canadá -- 10.55 01-dic-2040 5.63 USD 10-abr-2018 LOW LOWES COMPANIES INC Corporativos Renta Fija 210769.09 0.00861 210769.09 240000 240000 85.65 Estados Unidos -- 13.53 05-abr-2049 4.55 USD 05-abr-2019 ORCL ORACLE CORPORATION Corporativos Renta Fija 210755.26 0.00861 210755.26 210000 210000 98.6 Estados Unidos -- 3.63 06-may-2028 4.5 USD 06-feb-2023 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Corporativos Renta Fija 210613.96 0.0086 210613.96 210000 210000 99.61 Estados Unidos -- 7.61 15-feb-2034 5.15 USD 09-feb-2024 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Corporativos Renta Fija 210470.13 0.00859 210470.13 245000 245000 84.69 Estados Unidos -- 6.16 15-abr-2031 2.7 USD 29-mar-2021 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Corporativos Renta Fija 210481.6 0.00859 210481.6 223000 223000 94.34 Estados Unidos -- 1.43 15-sept-2025 1.3 USD 03-jun-2020 CAH CARDINAL HEALTH INC Corporativos Renta Fija 210336.38 0.00859 210336.38 240000 240000 85.99 Estados Unidos -- 12.37 15-nov-2044 4.5 USD 19-nov-2014 SPGI S&P GLOBAL INC Corporativos Renta Fija 210432.5 0.00859 210432.5 235000 235000 88.74 Estados Unidos -- 5.13 01-dic-2029 2.5 USD 26-nov-2019 ADI ANALOG DEVICES INC Corporativos Renta Fija 210040.68 0.00858 210040.68 210000 210000 98.52 Estados Unidos -- 12.43 15-dic-2045 5.3 USD 14-dic-2015 HCA HCA INC Corporativos Renta Fija 210148.44 0.00858 210148.44 250000 250000 83.91 Estados Unidos -- 11.7 15-mar-2042 4.38 USD 07-ago-2023 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Corporativos Renta Fija 209899.42 0.00857 209899.42 180000 180000 113.31 Estados Unidos -- 9.13 01-abr-2038 6.75 USD 04-abr-2008 FRT FEDERAL REALTY OP LP Corporativos Renta Fija 210001.16 0.00857 210001.16 205000 205000 100.26 Estados Unidos -- 3.54 01-may-2028 5.38 USD 12-abr-2023 OKE ONEOK INC Corporativos Renta Fija 209996.9 0.00857 209996.9 185000 185000 112.08 Estados Unidos -- 12.44 15-ene-2051 7.15 USD 07-may-2020 IEX IDEX CORPORATION Corporativos Renta Fija 209480.86 0.00855 209480.86 245000 245000 84.76 Estados Unidos -- 6.35 15-jun-2031 2.63 USD 28-may-2021 SBUX STARBUCKS CORPORATION Corporativos Renta Fija 209305.69 0.00855 209305.69 210000 210000 99.11 Estados Unidos -- 7.08 15-feb-2033 4.8 USD 16-feb-2023 ETN EATON CORPORATION Corporativos Renta Fija 209147.01 0.00854 209147.01 220000 220000 94.96 Estados Unidos -- 3.19 15-sept-2027 3.1 USD 15-sept-2017 FRT FEDERAL REALTY OP LP Corporativos Renta Fija 209002.99 0.00853 209002.99 250000 250000 82.15 Estados Unidos -- 12.23 01-dic-2044 4.5 USD 14-nov-2014 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Corporativos Renta Fija 208961.41 0.00853 208961.41 200000 200000 103.31 Japón -- 4.88 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CORPORATION Corporativos Renta Fija 200590.6 0.00819 200590.6 205000 205000 97.49 Estados Unidos -- 1.33 15-ago-2025 3.05 USD 06-ago-2015 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Corporativos Renta Fija 200170.95 0.00817 200170.95 200000 200000 99.33 Estados Unidos -- 7.6 08-feb-2034 5.11 USD 08-feb-2024 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Corporativos Renta Fija 199992.09 0.00817 199992.09 223000 223000 88.6 Estados Unidos -- 4.18 15-oct-2028 2.4 USD 15-oct-2021 INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Corporativos Renta Fija 200200.45 0.00817 200200.45 250000 250000 79.54 Estados Unidos -- 8.27 15-ene-2034 2.7 USD 05-nov-2021 ORIX ORIX CORPORATION Corporativos Renta Fija 200127.85 0.00817 200127.85 200000 200000 99.87 Japón -- 3.15 13-sept-2027 5 USD 13-sept-2022 DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Corporativos Renta Fija 199807.14 0.00816 199807.14 205000 205000 95.24 Estados Unidos -- 13.65 01-nov-2052 5.5 USD 20-sept-2022 DOV DOVER CORP Corporativos Renta Fija 199830.59 0.00816 199830.59 200000 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ITC HOLDINGS CORP Corporativos Renta Fija 199178.41 0.00813 199178.41 206000 206000 95.9 Estados Unidos -- 2.09 30-jun-2026 3.25 USD 05-jul-2016 TJX TJX COMPANIES INC Corporativos Renta Fija 199066.72 0.00813 199066.72 205000 205000 95.36 Estados Unidos -- 5.16 15-abr-2030 3.88 USD 01-abr-2020 WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Corporativos Renta Fija 198789.94 0.00812 198789.94 280000 280000 69.49 Estados Unidos -- 14.87 15-abr-2050 3.35 USD 15-abr-2020 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Corporativos Renta Fija 198724.7 0.00811 198724.7 200000 200000 98.63 Estados Unidos -- 4.19 30-ene-2029 4.63 USD 15-jun-2018 RVTY REVVITY INC Corporativos Renta Fija 198743.08 0.00811 198743.08 242000 242000 82.05 Estados Unidos -- 6.68 15-sept-2031 2.25 USD 10-sept-2021 CMCSA COMCAST CORPORATION Corporativos Renta Fija 198490.39 0.0081 198490.39 240000 240000 82.06 Estados Unidos -- 9.68 15-jul-2036 3.2 USD 19-jul-2016 HAL HALLIBURTON COMPANY Corporativos Renta Fija 198487.52 0.0081 198487.52 200000 200000 97.85 Estados Unidos -- 1.5 15-nov-2025 3.8 USD 13-nov-2015 K KELLANOVA Corporativos Renta Fija 198452.21 0.0081 198452.21 200000 200000 97.65 Estados Unidos -- 3.61 15-may-2028 4.3 USD 14-may-2018 KR KROGER CO Corporativos Renta Fija 198476.89 0.0081 198476.89 200000 200000 98.16 Estados Unidos -- 13.23 15-ene-2049 5.4 USD 14-ene-2019 KLAC KLA CORP Corporativos Renta Fija 198106.35 0.00809 198106.35 200000 200000 98.32 Estados Unidos -- 7.71 01-feb-2034 4.7 USD 01-feb-2024 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Corporativos Renta Fija 197989.69 0.00808 197989.69 230000 230000 85.39 Estados Unidos -- 13.39 30-ene-2047 4.35 USD 12-ene-2017 NTRCN NUTRIEN LTD Corporativos Renta Fija 197984.23 0.00808 197984.23 200000 200000 97.53 Canadá -- 0.96 01-abr-2025 3 USD 10-abr-2018 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Corporativos Renta Fija 197985.77 0.00808 197985.77 348000 348000 56.57 Estados Unidos -- 17.48 01-ago-2050 2.05 USD 06-ago-2020 TRTN TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD Corporativos Renta Fija 197947.1 0.00808 197947.1 245000 245000 80.69 Bermudas -- 6.8 15-mar-2032 3.25 USD 19-ene-2022 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Corporativos Renta Fija 197849.79 0.00808 197849.79 185000 185000 106.25 Estados Unidos -- 10.66 15-feb-2041 5.95 USD 17-feb-2011 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Corporativos Renta Fija 197601.71 0.00807 197601.71 200000 200000 98.4 Estados Unidos -- 12.04 01-sept-2044 5.5 USD 19-ago-2014 WMT WALMART INC Corporativos Renta Fija 197584.88 0.00807 197584.88 190000 190000 101.88 Estados Unidos -- 11.02 25-oct-2040 5 USD 25-oct-2010 AN AUTONATION INC Corporativos Renta Fija 197402.06 0.00806 197402.06 244000 244000 80.53 Estados Unidos -- 6.52 01-ago-2031 2.4 USD 29-jul-2021 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Corporativos Renta Fija 197398.83 0.00806 197398.83 200000 200000 97.41 Alemania -- 4.98 08-jul-2031 5.88 USD 08-jul-2020 ENBCN ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP Corporativos Renta Fija 197276.02 0.00806 197276.02 200000 200000 98.45 Estados Unidos -- 10.65 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AMERIPRISE FINANCIAL INC Corporativos Renta Fija 195058.41 0.00796 195058.41 185000 185000 103.25 Estados Unidos -- 4.01 15-dic-2028 5.7 USD 09-nov-2023 MPLX MPLX LP Corporativos Renta Fija 194915.28 0.00796 194915.28 210000 210000 91.14 Estados Unidos -- 12.71 01-dic-2047 5.2 USD 20-may-2020 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Corporativos Renta Fija 194893.78 0.00796 194893.78 286000 286000 67.93 Estados Unidos -- 16.1 01-mar-2051 3 USD 04-mar-2021 FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO Corporativos Renta Fija 194655.54 0.00795 194655.54 190000 190000 100.76 Estados Unidos -- 8.79 15-dic-2036 5.95 USD 11-dic-2006 GMT GATX CORPORATION Corporativos Renta Fija 194646.64 0.00795 194646.64 195000 195000 99.64 Estados Unidos -- 7.3 15-sept-2033 5.45 USD 03-may-2023 WLK WESTLAKE CORP Corporativos Renta Fija 194652.18 0.00795 194652.18 300000 300000 64.52 Estados Unidos -- 15.61 15-ago-2051 3.13 USD 19-ago-2021 AN AUTONATION INC Corporativos Renta Fija 194312.19 0.00793 194312.19 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FISERV INC Corporativos Renta Fija 193809.63 0.00791 193809.63 195000 195000 98.15 Estados Unidos -- 1.1 01-jun-2025 3.85 USD 22-may-2015 ZTS ZOETIS INC Corporativos Renta Fija 193641.11 0.00791 193641.11 239000 239000 80.86 Estados Unidos -- 14 12-sept-2047 3.95 USD 12-sept-2017 OZK BANK OZK Corporativos Renta Fija 193449.07 0.0079 193449.07 230000 230000 82.76 Estados Unidos -- 2.3 01-oct-2031 2.75 USD 16-sept-2021 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Corporativos Renta Fija 193522.02 0.0079 193522.02 210000 210000 91.66 Estados Unidos -- 13.05 19-feb-2046 4.7 USD 19-feb-2016 TPR TAPESTRY INC Corporativos Renta Fija 193364.53 0.0079 193364.53 185000 185000 102.17 Estados Unidos -- 1.54 27-nov-2025 7.05 USD 27-nov-2023 AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Corporativos Renta Fija 193247.49 0.00789 193247.49 200000 200000 96.08 Estados Unidos -- 3.46 15-feb-2028 4.25 USD 07-feb-2018 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Corporativos Renta Fija 193327.46 0.00789 193327.46 205000 205000 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Fija 189390.03 0.00773 189390.03 305000 305000 61.93 Estados Unidos -- 17.4 01-sept-2050 2.25 USD 25-ago-2020 WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Corporativos Renta Fija 189304.35 0.00773 189304.35 230000 230000 81.87 Estados Unidos -- 6.94 15-ene-2032 2.2 USD 20-sept-2021 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Corporativos Renta Fija 189101.95 0.00772 189101.95 175000 175000 107.85 Estados Unidos -- 6.84 15-mar-2033 6.3 USD 26-oct-2022 HAS HASBRO INC Corporativos Renta Fija 188732.77 0.00771 188732.77 200000 200000 94.25 Estados Unidos -- 3.18 15-sept-2027 3.5 USD 13-sept-2017 MAS MASCO CORPORATION Corporativos Renta Fija 188683.88 0.0077 188683.88 215000 215000 87.58 Estados Unidos -- 3.69 15-feb-2028 1.5 USD 04-mar-2021 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Corporativos Renta Fija 188504.2 0.0077 188504.2 190000 190000 99.04 Estados Unidos -- 1.81 13-mar-2026 4.45 USD 09-feb-2023 CAT CATERPILLAR INC Corporativos Renta Fija 188160.81 0.00768 188160.81 170000 170000 109.98 Estados Unidos -- 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Corporativos Renta Fija 187551.27 0.00766 187551.27 225000 225000 82.29 Estados Unidos -- 6.62 01-nov-2031 2.63 USD 13-oct-2021 EA ELECTRONIC ARTS INC Corporativos Renta Fija 187342.77 0.00765 187342.77 228000 228000 81.95 Estados Unidos -- 6.3 15-feb-2031 1.85 USD 11-feb-2021 INTNED ING GROEP NV Corporativos Renta Fija 187450.46 0.00765 187450.46 200000 200000 92.88 Holanda -- 1.92 01-abr-2027 1.73 USD 01-abr-2021 OKE ONEOK INC Corporativos Renta Fija 187464.82 0.00765 187464.82 230000 230000 81.36 Estados Unidos -- 13.9 15-mar-2050 4.5 USD 10-mar-2020 KMI TENNESSEE GAS PIPELINE COMPANY LLC Corporativos Renta Fija 187446.93 0.00765 187446.93 170000 170000 107.11 Estados Unidos -- 3.81 15-oct-2028 7 USD 09-oct-1998 EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Corporativos Renta Fija 187189.68 0.00764 187189.68 210000 210000 87.67 Estados Unidos -- 14.62 01-jun-2052 4.55 USD 06-jun-2022 HSY HERSHEY COMPANY THE Corporativos Renta Fija 187000.69 0.00764 187000.69 285000 285000 64.76 Estados Unidos -- 16.28 01-jun-2050 2.65 USD 01-jun-2020 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Corporativos Renta Fija 187228.51 0.00764 187228.51 185000 185000 100.68 Estados Unidos -- 7.67 15-mar-2034 5.15 USD 20-feb-2024 MS MORGAN STANLEY Corporativos Renta Fija 187098.07 0.00764 187098.07 192000 192000 95.78 Estados Unidos -- 2.73 06-abr-2027 3.5 USD 06-abr-2017 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Corporativos Renta Fija 187209.43 0.00764 187209.43 191000 191000 96.74 Estados Unidos -- 2.97 06-jun-2028 4.12 USD 06-jun-2022 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Corporativos Renta Fija 186834.06 0.00763 186834.06 198000 198000 94.02 Estados Unidos -- 3.13 15-ago-2027 2.95 USD 23-ago-2017 CMCSA COMCAST CORPORATION Corporativos Renta Fija 186545.77 0.00762 186545.77 190000 190000 97.79 Estados Unidos -- 1.29 15-ago-2025 3.38 USD 27-may-2015 REG REGENCY CENTERS LP Corporativos Renta Fija 186718.8 0.00762 186718.8 200000 200000 92.31 Estados Unidos -- 5.37 15-jun-2030 3.7 USD 13-may-2020 ALLY ALLY FINANCIAL INC Corporativos Renta Fija 186312.8 0.00761 186312.8 163000 163000 111.06 Estados Unidos -- 5.67 01-nov-2031 8 USD 02-nov-2001 ES EVERSOURCE ENERGY Corporativos Renta Fija 186462.53 0.00761 186462.53 185000 185000 99.05 Estados Unidos -- 1.97 15-may-2026 4.75 USD 11-may-2023 TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Corporativos Renta Fija 186259.41 0.00761 186259.41 190000 190000 97.35 Japón -- 3.92 20-jul-2028 3.67 USD 20-jul-2018 EQIX EQUINIX INC Corporativos Renta Fija 186077.13 0.0076 186077.13 265000 265000 69.82 Estados Unidos -- 15.58 15-feb-2052 3.4 USD 17-may-2021 PARA PARAMOUNT GLOBAL Corporativos Renta Fija 186105.91 0.0076 186105.91 217000 217000 83.11 Estados Unidos -- 9.6 15-oct-2040 5.9 USD 08-oct-2010 CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Corporativos Renta Fija 185588.07 0.00758 185588.07 185000 185000 100.23 Estados Unidos -- 1.86 20-mar-2026 5.3 USD 21-mar-2024 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Corporativos Renta Fija 185281.7 0.00757 185281.7 225000 225000 81.86 Japón -- 6.32 09-jul-2032 2.26 USD 09-jul-2021 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Corporativos Renta Fija 185169.1 0.00756 185169.1 212000 212000 87.03 Estados Unidos -- 13.12 01-sept-2045 4.3 USD 13-ago-2015 EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Corporativos Renta Fija 185271.61 0.00756 185271.61 185000 185000 98.54 Estados Unidos -- 3.66 15-may-2028 4.38 USD 12-may-2023 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Corporativos Renta Fija 185147.07 0.00756 185147.07 185000 185000 99.41 Canadá -- 4.25 15-feb-2029 5 USD 09-feb-2024 VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Corporativos Renta Fija 185031.23 0.00756 185031.23 210000 210000 86.84 Estados Unidos -- 13.29 15-jun-2047 4.5 USD 15-jun-2017 WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Corporativos Renta Fija 185055.33 0.00756 185055.33 195000 195000 94.06 Estados Unidos -- 7.14 15-ene-2033 4.2 USD 18-ago-2022 AET AETNA INC Corporativos Renta Fija 184905.44 0.00755 184905.44 210000 210000 86.4 Estados Unidos -- 11.54 15-may-2042 4.5 USD 04-may-2012 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Corporativos Renta Fija 184837.76 0.00755 184837.76 170000 170000 107.99 Estados Unidos -- 9.17 15-ago-2037 6.3 USD 28-ago-2007 ENBCN ENBRIDGE INC Corporativos Renta Fija 185000.6 0.00755 185000.6 200000 200000 91.73 Canadá -- 2.41 04-oct-2026 1.6 USD 04-oct-2021 ELV ELEVANCE HEALTH INC Corporativos Renta Fija 184683.25 0.00754 184683.25 180000 180000 100.19 Estados Unidos -- 1.39 15-oct-2025 5.35 USD 04-nov-2022 DLTR DOLLAR TREE INC Corporativos Renta Fija 184316.76 0.00753 184316.76 271000 271000 66.93 Estados Unidos -- 15.16 01-dic-2051 3.38 USD 01-dic-2021 LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Corporativos Renta Fija 184419.01 0.00753 184419.01 190000 190000 95.84 Estados Unidos -- 3.5 01-mar-2028 3.8 USD 12-feb-2018 HSY HERSHEY COMPANY THE Corporativos Renta Fija 184276.88 0.00752 184276.88 240000 240000 76.39 Estados Unidos -- 14.24 15-ago-2046 3.38 USD 09-ago-2016 WRK WRKCO INC Corporativos Renta Fija 183908.48 0.00751 183908.48 185000 185000 99.25 Estados Unidos -- 4.28 15-mar-2029 4.9 USD 15-feb-2019 NEM NEWMONT CORPORATION 144A Corporativos Renta Fija 183462.2 0.00749 183462.2 200000 200000 90.52 Estados Unidos -- 5.35 13-may-2030 3.25 USD 28-dic-2023 NNN NNN REIT INC Corporativos Renta Fija 183294.9 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GAS CO MTN Corporativos Renta Fija 180726.36 0.00738 180726.36 185000 185000 96.19 Estados Unidos -- 3.63 01-may-2028 3.7 USD 04-may-2018 SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Corporativos Renta Fija 180839.72 0.00738 180839.72 210000 210000 85.01 Estados Unidos -- 6.93 15-may-2032 3 USD 24-feb-2022 WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Corporativos Renta Fija 180740.77 0.00738 180740.77 241000 241000 74.87 Estados Unidos -- 14.37 15-sept-2049 3.88 USD 10-sept-2019 AMGN AMGEN INC Corporativos Renta Fija 180548.05 0.00737 180548.05 213000 213000 84.56 Estados Unidos -- 6.22 25-feb-2031 2.3 USD 06-may-2020 ENBCN ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP Corporativos Renta Fija 180602.16 0.00737 180602.16 150000 150000 117.03 Estados Unidos -- 8.89 15-abr-2038 7.5 USD 25-ago-2008 ETR ENTERGY TEXAS INC Corporativos Renta Fija 180499.79 0.00737 180499.79 200000 200000 90.24 Estados Unidos -- 10.28 30-mar-2039 4.5 USD 08-ene-2019 HIG HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP Corporativos Renta Fija 180484.1 0.00737 180484.1 200000 200000 89.95 Estados Unidos -- 4.88 19-ago-2029 2.8 USD 19-ago-2019 CSX CSX CORP Corporativos Renta Fija 180213.12 0.00736 180213.12 220000 220000 80.31 Estados Unidos -- 14.54 01-may-2050 3.95 USD 21-abr-2015 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Corporativos Renta Fija 180173.14 0.00736 180173.14 260000 260000 68.82 Japón -- 12.93 12-ene-2041 2.3 USD 12-ene-2021 WELL WELLTOWER OP LLC Corporativos Renta Fija 180313.61 0.00736 180313.61 180000 180000 98.1 Estados Unidos -- 1.78 01-abr-2026 4.25 USD 01-mar-2016 CPGX COLUMBIA PIPELINE GROUP INC Corporativos Renta Fija 180119.59 0.00735 180119.59 180000 180000 98.62 Estados Unidos -- 1.08 01-jun-2025 4.5 USD 12-may-2016 OGS ONE GAS INC Corporativos Renta Fija 179907 0.00735 179907 202000 202000 87.24 Estados Unidos -- 13.64 01-nov-2048 4.5 USD 05-nov-2018 STE STERIS IRISH FINCO UNLIMITED CO Corporativos Renta Fija 179645.63 0.00734 179645.63 210000 210000 85.46 Estados Unidos -- 6.18 15-mar-2031 2.7 USD 01-abr-2021 VOD VODAFONE GROUP PLC Corporativos Renta Fija 179719.84 0.00734 179719.84 195000 195000 90.77 Reino Unido -- 15.35 19-jun-2059 5.13 USD 19-jun-2019 MSFT MICROSOFT CORPORATION Corporativos Renta Fija 179618.21 0.00733 179618.21 205000 205000 87.15 Estados Unidos -- 13.61 12-feb-2045 3.75 USD 12-feb-2015 REG REGENCY CENTERS LP Corporativos Renta Fija 179555.6 0.00733 179555.6 200000 200000 89.68 Estados Unidos -- 4.93 15-sept-2029 2.95 USD 20-ago-2019 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Corporativos Renta Fija 179488.25 0.00733 179488.25 220000 220000 81.51 Estados Unidos -- 7.1 15-mar-2032 2.2 USD 10-nov-2021 SBUX STARBUCKS CORPORATION Corporativos Renta Fija 179529.66 0.00733 179529.66 180000 180000 99.06 Estados Unidos -- 7.65 15-feb-2034 5 USD 08-feb-2024 GILD GILEAD SCIENCES INC Corporativos Renta Fija 179309 0.00732 179309 250000 250000 70.45 Estados Unidos -- 12.27 01-oct-2040 2.6 USD 30-sept-2020 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Corporativos Renta Fija 179258.51 0.00732 179258.51 185000 185000 95.78 Estados Unidos -- 2.88 01-jun-2027 3.45 USD 22-may-2017 VLO VALERO ENERGY CORPORATION Corporativos Renta Fija 179354.8 0.00732 179354.8 230000 230000 76.69 Estados Unidos -- 14.8 01-jun-2052 4 USD 07-feb-2022 FITB FIFTH THIRD BANCORP Corporativos Renta Fija 178890.23 0.0073 178890.23 185000 185000 94.99 Estados Unidos -- 2.97 25-abr-2028 4.05 USD 25-abr-2022 ENBCN ENBRIDGE INC Corporativos Renta Fija 178434.48 0.00729 178434.48 225000 225000 77.84 Canadá -- 14.16 15-nov-2049 4 USD 15-nov-2019 MCO MOODYS CORPORATION Corporativos Renta Fija 178496.35 0.00729 178496.35 250000 250000 71.11 Estados Unidos -- 12.75 19-ago-2041 2.75 USD 19-ago-2021 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Corporativos Renta Fija 178200.12 0.00728 178200.12 222000 222000 78.73 Canadá -- 17.6 15-nov-2069 4.2 USD 19-abr-2023 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Corporativos Renta Fija 178180.79 0.00728 178180.79 200000 200000 87.13 Estados Unidos -- 13.96 15-abr-2049 4.35 USD 13-nov-2018 AMAT APPLIED MATERIALS INC Corporativos Renta Fija 177755.55 0.00726 177755.55 258000 258000 68.01 Estados Unidos -- 16.28 01-jun-2050 2.75 USD 29-may-2020 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Corporativos Renta Fija 177726.44 0.00726 177726.44 175000 175000 99.85 Estados Unidos -- 11.32 01-jun-2042 5.3 USD 23-ago-2012 RPM RPM INTERNATIONAL INC Corporativos Renta Fija 177753.09 0.00726 177753.09 185000 185000 95.96 Estados Unidos -- 2.71 15-mar-2027 3.75 USD 02-mar-2017 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Corporativos Renta Fija 177606.86 0.00725 177606.86 189000 189000 91.65 Estados Unidos -- 14 15-abr-2053 5.15 USD 16-feb-2023 TACHEM BAXALTA INC Corporativos Renta Fija 177497.22 0.00725 177497.22 180000 180000 97.24 Estados Unidos -- 12.3 23-jun-2045 5.25 USD 27-may-2016 PEAK HEALTHPEAK OP LLC Corporativos Renta Fija 177562.03 0.00725 177562.03 200000 200000 88.1 Estados Unidos -- 4.33 01-dic-2028 2.13 USD 24-nov-2021 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Corporativos Renta Fija 177525.99 0.00725 177525.99 190000 190000 91.17 Estados Unidos -- 10.44 01-oct-2039 4.63 USD 19-ene-2021 CSX CSX CORP Corporativos Renta Fija 176982.06 0.00723 176982.06 200000 200000 87.79 Estados Unidos -- 15.39 01-ago-2054 4.5 USD 21-jul-2014 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Corporativos Renta Fija 177019.88 0.00723 177019.88 175000 175000 100.42 Estados Unidos -- 2.84 08-may-2027 5.4 USD 08-feb-2024 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Corporativos Renta Fija 176982.45 0.00723 176982.45 175000 175000 100.81 Estados Unidos -- 3.54 03-mar-2028 4.9 USD 03-mar-2023 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Corporativos Renta Fija 177025.18 0.00723 177025.18 190000 190000 92.76 Estados Unidos -- 7.02 16-ago-2032 3.65 USD 16-ago-2022 HSY HERSHEY COMPANY THE Corporativos Renta Fija 176564.64 0.00721 176564.64 175000 175000 99.21 Estados Unidos -- 3.64 04-may-2028 4.25 USD 04-may-2023 KVUE KENVUE INC Corporativos Renta Fija 176671.63 0.00721 176671.63 175000 175000 100.88 Estados Unidos -- 1.85 22-mar-2026 5.35 USD 17-oct-2023 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Corporativos Renta Fija 176474.03 0.00721 176474.03 200000 200000 86.98 Estados Unidos -- 12.73 15-jun-2045 4.45 USD 02-jun-2015 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Corporativos Renta Fija 176288.49 0.0072 176288.49 175000 175000 100.46 Estados Unidos -- 1.38 08-sept-2025 5.3 USD 08-sept-2023 ORI OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORA Corporativos Renta Fija 176356.87 0.0072 176356.87 175000 175000 100.78 Estados Unidos -- 7.54 28-mar-2034 5.75 USD 28-mar-2024 KDP KEURIG DR PEPPER INC Corporativos Renta Fija 176130.31 0.00719 176130.31 175000 175000 100.36 Estados Unidos -- 5.75 15-mar-2031 5.2 USD 07-mar-2024 MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Corporativos Renta Fija 176004.88 0.00719 176004.88 190000 190000 92.53 Estados Unidos -- 1.84 15-feb-2026 0.9 USD 11-feb-2021 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Corporativos Renta Fija 175887.05 0.00718 175887.05 175000 175000 100.2 Estados Unidos -- 7.54 15-feb-2034 5.45 USD 07-mar-2024 KDP KEURIG DR PEPPER INC Corporativos Renta Fija 175965.79 0.00718 175965.79 175000 175000 100.27 Estados Unidos -- 4.32 15-mar-2029 5.05 USD 07-mar-2024 KDP KEURIG DR PEPPER INC (FXD) Corporativos Renta Fija 175875.73 0.00718 175875.73 175000 175000 100.22 Estados Unidos -- 2.68 15-mar-2027 5.1 USD 07-mar-2024 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Corporativos Renta Fija 175646.9 0.00717 175646.9 175000 175000 100.08 Estados Unidos -- 4.25 15-feb-2029 5.2 USD 07-mar-2024 AZN ASTRAZENECA PLC Corporativos Renta Fija 175670.22 0.00717 175670.22 296000 296000 59.05 Reino Unido -- 17.47 06-ago-2050 2.13 USD 06-ago-2020 SBUX STARBUCKS CORPORATION Corporativos Renta Fija 175611.72 0.00717 175611.72 175000 175000 99.68 Estados Unidos -- 5.73 15-feb-2031 4.9 USD 08-feb-2024 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Corporativos Renta Fija 175477.76 0.00716 175477.76 180000 180000 96.7 Estados Unidos -- 2.54 15-ene-2027 3.95 USD 10-jun-2016 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Corporativos Renta Fija 175272.12 0.00716 175272.12 175000 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15-oct-2026 2.88 USD 19-sept-2016 OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Corporativos Renta Fija 168682.3 0.00689 168682.3 170000 170000 97.02 Estados Unidos -- 2.65 01-abr-2027 4.5 USD 16-dic-2015 PEP PEPSICO INC Corporativos Renta Fija 168725.55 0.00689 168725.55 205000 205000 81.87 Estados Unidos -- 12.61 13-ago-2042 3.6 USD 13-ago-2012 PG PROCTER & GAMBLE CO Corporativos Renta Fija 168671.85 0.00689 168671.85 195000 195000 86.14 Estados Unidos -- 7 01-feb-2032 2.3 USD 01-feb-2022 FMC FMC CORPORATION Corporativos Renta Fija 168489.92 0.00688 168489.92 175000 175000 94.72 Estados Unidos -- 2.32 01-oct-2026 3.2 USD 20-sept-2019 GXO GXO LOGISTICS INC Corporativos Renta Fija 168260.66 0.00687 168260.66 205000 205000 81.55 Estados Unidos -- 6.42 15-jul-2031 2.65 USD 23-jun-2022 WELL WELLTOWER OP LLC Corporativos Renta Fija 168267.66 0.00687 168267.66 170000 170000 97.07 Estados Unidos -- 3.54 15-abr-2028 4.25 USD 10-abr-2018 ATR APTARGROUP INC Corporativos Renta Fija 167920.01 0.00686 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CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Corporativos Renta Fija 167256.13 0.00683 167256.13 160000 160000 101.81 Estados Unidos -- 3.87 01-oct-2028 5.2 USD 18-sept-2023 CPT CAMDEN PROPERTY TRUST Corporativos Renta Fija 167132.89 0.00682 167132.89 170000 170000 97.2 Estados Unidos -- 7.58 15-ene-2034 4.9 USD 05-ene-2024 ELV ELEVANCE HEALTH INC Corporativos Renta Fija 167101.29 0.00682 167101.29 155000 155000 106.12 Estados Unidos -- 7.89 15-dic-2034 5.95 USD 06-may-2005 HUBB HUBBELL INCORPORATED Corporativos Renta Fija 167150.95 0.00682 167150.95 200000 200000 83.5 Estados Unidos -- 6.27 15-mar-2031 2.3 USD 12-mar-2021 MSFT MICROSOFT CORPORATION Corporativos Renta Fija 166986.18 0.00682 166986.18 195000 195000 85.1 Estados Unidos -- 16.86 08-ago-2056 3.95 USD 08-ago-2016 NXPI NXP BV Corporativos Renta Fija 166914.25 0.00682 166914.25 166000 166000 100.16 Estados Unidos -- 1.71 01-mar-2026 5.35 USD 16-may-2022 PARA PARAMOUNT GLOBAL Corporativos Renta Fija 167121.34 0.00682 167121.34 181000 181000 91.75 Estados Unidos -- 2.63 15-ene-2027 2.9 USD 11-jul-2016 STC STEWART INFORMATION SERVICES CORPO Corporativos Renta Fija 166837.26 0.00681 166837.26 200000 200000 82.08 Estados Unidos -- 6.39 15-nov-2031 3.6 USD 24-nov-2021 RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCOR Corporativos Renta Fija 166582.37 0.0068 166582.37 170000 170000 97.86 Estados Unidos -- 2.23 15-sept-2026 3.95 USD 08-jun-2016 MMM 3M CO MTN Corporativos Renta Fija 166229.27 0.00679 166229.27 175000 175000 94.86 Estados Unidos -- 4.01 14-sept-2028 3.63 USD 14-sept-2018 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Corporativos Renta Fija 166222.85 0.00679 166222.85 177000 177000 92.28 Estados Unidos -- 6.92 01-nov-2032 4.02 USD 06-mar-2013 PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Corporativos Renta Fija 166237.93 0.00679 166237.93 180000 180000 91.78 Estados Unidos -- 2.5 09-nov-2026 1.5 USD 09-nov-2021 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Corporativos Renta Fija 166175.5 0.00679 166175.5 155000 155000 104.65 Estados Unidos -- 10.47 15-oct-2040 5.7 USD 25-oct-2010 LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Corporativos Renta Fija 165906.67 0.00677 165906.67 178000 178000 92.71 Estados Unidos -- 2.09 01-jun-2026 1.55 USD 26-may-2021 MRK MERCK & CO INC Corporativos Renta Fija 165411.12 0.00675 165411.12 150000 150000 108.17 Estados Unidos -- 8.95 15-nov-2036 5.75 USD 14-nov-2006 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Corporativos Renta Fija 165049.76 0.00674 165049.76 165000 165000 98.24 Estados Unidos -- 0.98 07-abr-2025 3.8 USD 07-abr-2022 JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Corporativos Renta Fija 164988.9 0.00674 164988.9 185000 185000 88.09 Estados Unidos -- 12.29 02-jul-2044 4.63 USD 28-dic-2016 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Corporativos Renta Fija 165051.23 0.00674 165051.23 160000 160000 102.85 Estados Unidos -- 14.01 08-mar-2053 5.85 USD 08-mar-2023 BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Corporativos Renta Fija 164588.85 0.00672 164588.85 165000 165000 98.6 Estados Unidos -- 7.46 15-feb-2034 5.5 USD 12-ene-2024 GMT GATX CORPORATION Corporativos Renta Fija 164581.84 0.00672 164581.84 172000 172000 95.58 Estados Unidos -- 2.3 15-sept-2026 3.25 USD 13-sept-2016 RS RELIANCE INC Corporativos Renta Fija 164691.97 0.00672 164691.97 195000 195000 84.21 Estados Unidos -- 5.8 15-ago-2030 2.15 USD 03-ago-2020 SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Corporativos Renta Fija 164667.28 0.00672 164667.28 206000 206000 79.81 Estados Unidos -- 12.4 15-sept-2042 3.75 USD 21-sept-2012 STT STATE STREET CORP Corporativos Renta Fija 164658.91 0.00672 164658.91 186000 186000 88.11 Estados Unidos -- 5.31 24-ene-2030 2.4 USD 24-ene-2020 ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Corporativos Renta Fija 163944.1 0.00669 163944.1 150000 150000 106.39 Estados Unidos -- 6.56 01-oct-2032 5.93 USD 01-oct-2002 CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Corporativos Renta Fija 163763.49 0.00669 163763.49 150000 150000 106.8 Canadá -- 7.18 01-nov-2033 5.85 USD 01-nov-2023 DELL DELL INC Corporativos Renta Fija 163914.64 0.00669 163914.64 148000 148000 107.56 Estados Unidos -- 3.44 15-abr-2028 7.1 USD 27-abr-1998 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Corporativos Renta Fija 163804.99 0.00669 163804.99 165000 165000 98.76 Estados Unidos -- 7.7 15-may-2034 5.3 USD 22-feb-2024 DB DEUTSCHE BANK AG Corporativos Renta Fija 163610.77 0.00668 163610.77 166000 166000 97.72 Alemania -- 1.7 13-ene-2026 4.1 USD 13-ene-2016 AON AON CORP Corporativos Renta Fija 163318.72 0.00667 163318.72 200000 200000 81.47 Estados Unidos -- 6.68 23-ago-2031 2.05 USD 23-ago-2021 TJX TJX COMPANIES INC Corporativos Renta Fija 163458.09 0.00667 163458.09 200000 200000 81.12 Estados Unidos -- 6.52 15-may-2031 1.6 USD 30-nov-2020 AVA AVISTA CORPORATION Corporativos Renta Fija 163212.4 0.00666 163212.4 195000 195000 82.3 Estados Unidos -- 13.5 01-jun-2048 4.35 USD 22-may-2018 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Corporativos Renta Fija 163012.58 0.00666 163012.58 210000 210000 77.5 Estados Unidos -- 15.33 15-mar-2052 3.85 USD 15-mar-2022 KIM KIMCO REALTY OP LLC Corporativos Renta Fija 162992.4 0.00666 162992.4 200000 200000 80.77 Estados Unidos -- 6.8 01-dic-2031 2.25 USD 22-sept-2021 PKG PACKAGING CORP OF AMERICA Corporativos Renta Fija 163005.21 0.00666 163005.21 155000 155000 103.31 Estados Unidos -- 7.27 01-dic-2033 5.7 USD 30-nov-2023 FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Corporativos Renta Fija 162932.55 0.00665 162932.55 205000 205000 79.19 Estados Unidos -- 6.56 15-ago-2031 2.4 USD 03-ago-2021 MMM 3M CO Corporativos Renta Fija 162564.83 0.00664 162564.83 215000 215000 73.95 Estados Unidos -- 14.5 15-abr-2050 3.7 USD 27-mar-2020 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Corporativos Renta Fija 162731.49 0.00664 162731.49 170000 170000 95 Estados Unidos -- 2.09 15-jun-2026 2.55 USD 27-jun-2016 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Corporativos Renta Fija 162627.46 0.00664 162627.46 125000 125000 127.81 Estados Unidos -- 18.25 01-dic-2096 7.13 USD 06-dic-1996 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Corporativos Renta Fija 162688.9 0.00664 162688.9 173000 173000 93.79 Estados Unidos -- 1.74 15-ene-2026 1.25 USD 18-may-2020 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Corporativos Renta Fija 162311.41 0.00663 162311.41 174000 174000 92.99 Estados Unidos -- 2.72 09-feb-2027 2.2 USD 09-feb-2022 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Corporativos Renta Fija 162431.06 0.00663 162431.06 160000 160000 99.33 Estados Unidos -- 1.86 30-mar-2026 4.45 USD 30-mar-2023 EQIX EQUINIX INC Corporativos Renta Fija 162086.17 0.00662 162086.17 175000 175000 92.09 Estados Unidos -- 2.05 15-may-2026 1.45 USD 17-may-2021 FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC Corporativos Renta Fija 162109.3 0.00662 162109.3 172000 172000 94.04 Estados Unidos -- 2.75 01-mar-2027 2.9 USD 01-mar-2022 CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Corporativos Renta Fija 161830.4 0.00661 161830.4 240000 240000 66.1 Estados Unidos -- 15.12 24-abr-2050 3.13 USD 24-abr-2020 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Corporativos Renta Fija 161911.03 0.00661 161911.03 160000 160000 99.79 Estados Unidos -- 7.2 15-jun-2033 4.95 USD 25-may-2023 KO COCA-COLA CO Corporativos Renta Fija 161338.32 0.00659 161338.32 180000 180000 89.54 Estados Unidos -- 3.75 05-mar-2028 1.5 USD 05-mar-2021 CBT CABOT CORPORATION Corporativos Renta Fija 160880.84 0.00657 160880.84 163000 163000 97.49 Estados Unidos -- 6.57 30-jun-2032 5 USD 22-jun-2022 CAH CARDINAL HEALTH INC Corporativos Renta Fija 160991.13 0.00657 160991.13 185000 185000 86.87 Estados Unidos -- 12 15-mar-2043 4.6 USD 22-feb-2013 HMN HORACE MANN EDUCATORS CORPORATION Corporativos Renta Fija 160847.09 0.00657 160847.09 150000 150000 106.99 Estados Unidos -- 3.79 15-sept-2028 7.25 USD 15-sept-2023 NNN NNN REIT INC Corporativos Renta Fija 161008.24 0.00657 161008.24 180000 180000 87.29 Estados Unidos -- 13.16 15-oct-2048 4.8 USD 27-sept-2018 ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Corporativos Renta Fija 160625.61 0.00656 160625.61 185000 185000 85.49 Estados Unidos -- 13 01-jun-2045 4.15 USD 20-may-2015 MCO MOODYS CORPORATION Corporativos Renta Fija 160775.11 0.00656 160775.11 205000 205000 78.09 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PACIFIC CORPORATION Corporativos Renta Fija 158921.73 0.00649 158921.73 200000 200000 79.06 Estados Unidos -- 12.51 14-feb-2042 3.38 USD 14-feb-2022 LII LENNOX INTERNATIONAL INC Corporativos Renta Fija 158679.85 0.00648 158679.85 176000 176000 89.89 Estados Unidos -- 3.18 01-ago-2027 1.7 USD 30-jul-2020 PG PROCTER & GAMBLE CO Corporativos Renta Fija 158813.51 0.00648 158813.51 170000 170000 93.12 Estados Unidos -- 2.72 01-feb-2027 1.9 USD 01-feb-2022 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Corporativos Renta Fija 158481.26 0.00647 158481.26 170000 170000 92.79 Estados Unidos -- 3.52 15-feb-2028 3.75 USD 27-nov-2017 DE DEERE & CO Corporativos Renta Fija 158458.33 0.00647 158458.33 225000 225000 70.27 Estados Unidos -- 16.04 07-sept-2049 2.88 USD 06-sept-2019 NNN NNN REIT INC Corporativos Renta Fija 158207.23 0.00646 158207.23 164000 164000 94.89 Estados Unidos -- 3.19 15-oct-2027 3.5 USD 14-sept-2017 AFL AFLAC INCORPORATED Corporativos Renta Fija 157885.22 0.00645 157885.22 170000 170000 92.84 Estados Unidos -- 1.91 15-mar-2026 1.13 USD 08-mar-2021 EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Corporativos Renta Fija 157961.6 0.00645 157961.6 160000 160000 96.84 Estados Unidos -- 14.46 15-may-2053 5.15 USD 12-may-2023 HD HOME DEPOT INC Corporativos Renta Fija 157999.24 0.00645 157999.24 160000 160000 97.53 Estados Unidos -- 1 15-abr-2025 2.7 USD 28-mar-2022 LOW LOWES COMPANIES INC Corporativos Renta Fija 157960.62 0.00645 157960.62 165000 165000 93.43 Estados Unidos -- 13.46 15-abr-2050 5.13 USD 26-mar-2020 WU WESTERN UNION CO/THE Corporativos Renta Fija 158082.3 0.00645 158082.3 189000 189000 83.55 Estados Unidos -- 6.17 15-mar-2031 2.75 USD 09-mar-2021 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Corporativos Renta Fija 157404 0.00643 157404 196000 196000 79.46 Estados Unidos -- 7.59 15-oct-2032 1.88 USD 15-oct-2020 FDX FEDEX CORP Corporativos Renta Fija 157128.27 0.00642 157128.27 175000 175000 89.18 Estados Unidos -- 8.59 01-feb-2035 3.9 USD 09-ene-2015 PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Corporativos Renta Fija 157174.51 0.00642 157174.51 165000 165000 93.9 Estados Unidos -- 4.49 15-may-2029 3.7 USD 10-may-2019 OKE ONEOK PARTNERS LP Corporativos Renta Fija 156730.5 0.0064 156730.5 140000 140000 108.87 Estados Unidos -- 8.81 15-oct-2037 6.85 USD 28-sept-2007 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Corporativos Renta Fija 156649.97 0.0064 156649.97 160000 160000 97.74 Estados Unidos -- 14.77 15-mar-2053 5.13 USD 27-mar-2023 SYK STRYKER CORPORATION Corporativos Renta Fija 156669.38 0.0064 156669.38 225000 225000 68.81 Estados Unidos -- 16.01 15-jun-2050 2.9 USD 04-jun-2020 CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Corporativos Renta Fija 156412.79 0.00639 156412.79 246000 246000 62.59 Canadá -- 16.55 01-may-2050 2.45 USD 01-may-2020 CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Corporativos Renta Fija 156566.94 0.00639 156566.94 158000 158000 97.73 Estados Unidos -- 1.57 03-dic-2025 4.3 USD 03-dic-2015 OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Corporativos Renta Fija 156485.98 0.00639 156485.98 215000 215000 72.39 Estados Unidos -- 15.26 15-feb-2050 3.36 USD 04-sept-2020 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Corporativos Renta Fija 156219.05 0.00638 156219.05 185000 185000 82.06 Estados Unidos -- 11.22 01-abr-2043 4.88 USD 19-mar-2013 PFE PFIZER INC Corporativos Renta Fija 156362.26 0.00638 156362.26 150000 150000 104.05 Estados Unidos -- 10.81 15-sept-2040 5.6 USD 05-oct-2015 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Corporativos Renta Fija 156062.84 0.00637 156062.84 160000 160000 96.58 Estados Unidos -- 16.47 20-ene-2063 5.15 USD 09-sept-2022 ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Corporativos Renta Fija 155642.44 0.00636 155642.44 160000 160000 96.75 Estados Unidos -- 7.48 15-ago-2033 4.5 USD 03-abr-2023 AVT AVNET INC Corporativos Renta Fija 155689.62 0.00636 155689.62 158000 158000 96.77 Estados Unidos -- 6.36 01-jun-2032 5.5 USD 23-may-2022 MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Corporativos Renta Fija 155663.78 0.00636 155663.78 155000 155000 100.25 Canadá -- 4.32 14-mar-2029 5.05 USD 14-mar-2024 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Corporativos Renta Fija 155775.77 0.00636 155775.77 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WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Corporativos Renta Fija 151681.68 0.00619 151681.68 170000 170000 88.53 Estados Unidos -- 11.87 01-ago-2042 4.45 USD 19-dic-2012 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Corporativos Renta Fija 151319.51 0.00618 151319.51 185000 185000 81.51 Estados Unidos -- 14.17 01-mar-2048 3.95 USD 28-feb-2018 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Corporativos Renta Fija 151430.04 0.00618 151430.04 130000 130000 113.94 Estados Unidos -- 13.57 15-ene-2054 6.65 USD 09-nov-2023 WHR WHIRLPOOL CORPORATION Corporativos Renta Fija 151465.72 0.00618 151465.72 150000 150000 100.5 Estados Unidos -- 7.47 01-mar-2034 5.75 USD 27-feb-2024 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Corporativos Renta Fija 151016.68 0.00617 151016.68 150000 150000 100.61 Estados Unidos -- 7.83 22-mar-2034 5 USD 22-mar-2024 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Corporativos Renta Fija 151040.13 0.00617 151040.13 150000 150000 99.71 Estados Unidos -- 3.42 10-ene-2028 4.6 USD 10-ene-2023 PLD PROLOGIS LP Corporativos Renta 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CORPORATION Corporativos Renta Fija 149206.39 0.00609 149206.39 150000 150000 97.87 Estados Unidos -- 4.01 01-nov-2028 3.95 USD 29-oct-2018 LEA LEAR CORPORATION Corporativos Renta Fija 148883.63 0.00608 148883.63 155000 155000 95.93 Estados Unidos -- 3.14 15-sept-2027 3.8 USD 17-ago-2017 LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Corporativos Renta Fija 148925.44 0.00608 148925.44 150000 150000 99.05 Estados Unidos -- 7.46 15-mar-2034 5.85 USD 14-mar-2024 EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Corporativos Renta Fija 148651.57 0.00607 148651.57 155000 155000 95.8 Estados Unidos -- 2.73 15-mar-2027 3.15 USD 09-feb-2017 FNB F.N.B CORP Corporativos Renta Fija 148682.28 0.00607 148682.28 150000 150000 98.66 Estados Unidos -- 1.32 25-ago-2025 5.15 USD 25-ago-2022 MAS MASCO CORPORATION Corporativos Renta Fija 148625.37 0.00607 148625.37 155000 155000 94.6 Estados Unidos -- 3.28 15-nov-2027 3.5 USD 21-jun-2017 TAISEM TSMC ARIZONA CORP Corporativos Renta Fija 148611.63 0.00607 148611.63 150000 150000 97.3 Taiwán -- 4.4 22-abr-2029 4.13 USD 22-abr-2022 ABT ABBOTT LABORATORIES Corporativos Renta Fija 148081.76 0.00605 148081.76 177000 177000 83.32 Estados Unidos -- 5.83 30-jun-2030 1.4 USD 24-jun-2020 CAT CATERPILLAR INC Corporativos Renta Fija 148249.86 0.00605 148249.86 175000 175000 84.64 Estados Unidos -- 6.34 12-mar-2031 1.9 USD 12-mar-2021 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Corporativos Renta Fija 147896.57 0.00604 147896.57 150000 150000 97.99 Estados Unidos -- 8.82 15-may-2036 5.25 USD 15-feb-2024 NNN NNN REIT INC Corporativos Renta Fija 147894.87 0.00604 147894.87 225000 225000 64.38 Estados Unidos -- 15.87 15-abr-2052 3 USD 24-sept-2021 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Corporativos Renta Fija 147861.55 0.00604 147861.55 150000 150000 98.01 Estados Unidos -- 1.26 01-ago-2025 3.65 USD 02-ago-2018 T AT&T INC Corporativos Renta Fija 147253.45 0.00601 147253.45 135000 135000 108.31 Estados Unidos -- 9.67 15-feb-2039 6.55 USD 03-feb-2009 MCK MCKESSON CORP Corporativos Renta Fija 147118.75 0.00601 147118.75 145000 145000 100.48 Estados Unidos -- 3.79 15-jul-2028 4.9 USD 15-jun-2023 TGT TARGET CORPORATION Corporativos Renta Fija 147304.66 0.00601 147304.66 150000 150000 97.32 Estados Unidos -- 7.1 15-ene-2033 4.4 USD 24-ene-2023 CL COLGATE-PALMOLIVE CO Corporativos Renta Fija 146862.51 0.006 146862.51 146000 146000 100.26 Estados Unidos -- 7.18 01-mar-2033 4.6 USD 01-mar-2023 ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Corporativos Renta Fija 146931.66 0.006 146931.66 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01-sept-2028 3.75 USD 09-ago-2018 GE GENERAL ELECTRIC CO Corporativos Renta Fija 145702.57 0.00595 145702.57 160000 160000 90.86 Estados Unidos -- 12.62 11-mar-2044 4.5 USD 11-mar-2014 NTRCN NUTRIEN LTD Corporativos Renta Fija 145625.9 0.00595 145625.9 139000 139000 103.54 Canadá -- 10.39 15-ene-2041 6.13 USD 10-abr-2018 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Corporativos Renta Fija 145562.1 0.00594 145562.1 170000 170000 84.02 Estados Unidos -- 11.98 01-may-2042 3.95 USD 11-may-2012 WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Corporativos Renta Fija 145519.56 0.00594 145519.56 145000 145000 99.73 Estados Unidos -- 11.07 15-ago-2041 5.4 USD 28-mar-2012 WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Corporativos Renta Fija 145096.71 0.00592 145096.71 150000 150000 96.41 Estados Unidos -- 3.48 01-mar-2028 4.5 USD 02-mar-2018 DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Corporativos Renta Fija 144639.83 0.00591 144639.83 125000 125000 114.79 Estados Unidos -- 5.07 16-ago-2030 8.13 USD 16-ago-2000 AGO ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC Corporativos Renta Fija 144180.21 0.00589 144180.21 200000 200000 71.97 Estados Unidos -- 15.26 15-sept-2051 3.6 USD 20-ago-2021 BWA BORGWARNER INC Corporativos Renta Fija 144201.55 0.00589 144201.55 175000 175000 82.26 Estados Unidos -- 12.67 15-mar-2045 4.38 USD 16-mar-2015 KDP KEURIG DR PEPPER INC Corporativos Renta Fija 144190.75 0.00589 144190.75 150000 150000 94.4 Estados Unidos -- 13.15 25-may-2048 5.09 USD 31-may-2019 PKG PACKAGING CORP OF AMERICA Corporativos Renta Fija 144301.55 0.00589 144301.55 150000 150000 95.24 Estados Unidos -- 3.36 15-dic-2027 3.4 USD 13-dic-2017 CCI CROWN CASTLE INC Corporativos Renta Fija 144034 0.00588 144034 165000 165000 85.55 Estados Unidos -- 12.79 15-may-2047 4.75 USD 01-may-2017 ECL ECOLAB INC Corporativos Renta Fija 143670.35 0.00587 143670.35 245000 245000 58.39 Estados Unidos -- 17.44 15-ago-2050 2.13 USD 13-ago-2020 LOW LOWES COMPANIES INC Corporativos Renta Fija 143790.22 0.00587 143790.22 136000 136000 103.25 Estados Unidos -- 8.39 15-oct-2035 5.5 USD 06-oct-2005 SR SPIRE MISSOURI INC Corporativos Renta Fija 143788.75 0.00587 143788.75 205000 205000 69.08 Estados Unidos -- 15.39 01-jun-2051 3.3 USD 20-may-2021 PARA PARAMOUNT GLOBAL Corporativos Renta Fija 143493.99 0.00586 143493.99 205000 205000 69.08 Estados Unidos -- 11.47 15-ene-2045 4.6 USD 12-ene-2015 PSX PHILLIPS 66 Corporativos Renta Fija 143506.3 0.00586 143506.3 143000 143000 98.56 Estados Unidos -- 0.98 09-abr-2025 3.85 USD 09-abr-2020 STT STATE STREET CORP Corporativos Renta Fija 143480.92 0.00586 143480.92 155000 155000 91.96 Estados Unidos -- 2.53 18-nov-2027 1.68 USD 18-nov-2021 WMT WALMART INC Corporativos Renta Fija 143474.62 0.00586 143474.62 160000 160000 87.83 Estados Unidos -- 12.42 11-abr-2043 4 USD 11-abr-2013 SBUX STARBUCKS CORPORATION Corporativos Renta Fija 143238.73 0.00585 143238.73 150000 150000 95.24 Estados Unidos -- 3.55 01-mar-2028 3.5 USD 28-feb-2018 TRGP TARGA RESOURCES CORP Corporativos Renta Fija 143211.44 0.00585 143211.44 160000 160000 87.28 Estados Unidos -- 13.77 15-abr-2052 4.95 USD 06-abr-2022 WRK WRKCO INC Corporativos Renta Fija 143210.48 0.00585 143210.48 150000 150000 94.12 Estados Unidos -- 6.67 01-jun-2032 4.2 USD 20-may-2019 ZTS ZOETIS INC Corporativos Renta Fija 143163.94 0.00585 143163.94 205000 205000 68.74 Estados Unidos -- 15.69 15-may-2050 3 USD 12-may-2020 NTRCN NUTRIEN LTD Corporativos Renta Fija 143126.07 0.00584 143126.07 155000 155000 90.76 Canadá -- 11.7 01-jun-2043 4.9 USD 10-abr-2018 PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Corporativos Renta Fija 142520.87 0.00582 142520.87 165000 165000 85.21 Estados Unidos -- 12.7 15-jun-2044 4.13 USD 05-jun-2014 PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Corporativos Renta Fija 142469.12 0.00582 142469.12 145000 145000 98.07 Estados Unidos -- 14.22 15-mar-2053 5.5 USD 08-mar-2023 TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Corporativos Renta Fija 142587.06 0.00582 142587.06 140000 140000 100.76 Japón -- 2.07 13-jul-2026 5.28 USD 13-jul-2023 COR CENCORA INC Corporativos Renta Fija 141937.16 0.0058 141937.16 160000 160000 88.4 Estados Unidos -- 13.07 01-mar-2045 4.25 USD 20-feb-2015 FRT FEDERAL REALTY OP LP Corporativos Renta Fija 142154.3 0.0058 142154.3 155000 155000 90.58 Estados Unidos -- 5.36 01-jun-2030 3.5 USD 11-may-2020 PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Corporativos Renta Fija 141918 0.00579 141918 147000 147000 95.41 Estados Unidos -- 2.43 15-nov-2026 3.1 USD 10-nov-2016 EXC PECO ENERGY CO Corporativos Renta Fija 141677.38 0.00578 141677.38 220000 220000 64.3 Estados Unidos -- 16.37 15-sept-2051 2.85 USD 14-sept-2021 AZO AUTOZONE INC Corporativos Renta Fija 141348.56 0.00577 141348.56 140000 140000 100.15 Estados Unidos -- 7.25 01-ago-2033 5.2 USD 21-jul-2023 SKT TANGER PROPERTIES LP Corporativos Renta Fija 141307.41 0.00577 141307.41 150000 150000 93.94 Estados Unidos -- 2.29 01-sept-2026 3.13 USD 08-ago-2016 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Corporativos Renta Fija 141011.51 0.00576 141011.51 140000 140000 99.95 Alemania -- 2.58 08-feb-2028 5.71 USD 08-feb-2024 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Corporativos Renta Fija 140861.15 0.00575 140861.15 150000 150000 93.69 Estados Unidos -- 3.17 01-sept-2027 2.95 USD 10-ago-2017 CPT CAMDEN PROPERTY TRUST Corporativos Renta Fija 140803.83 0.00575 140803.83 135000 135000 101.96 Estados Unidos -- 2.3 03-nov-2026 5.85 USD 03-nov-2023 NTRCN NUTRIEN LTD Corporativos Renta Fija 140747.95 0.00575 140747.95 148000 148000 94.05 Canadá -- 12.07 15-ene-2045 5.25 USD 10-abr-2018 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Corporativos Renta Fija 140621.52 0.00574 140621.52 145000 145000 96.53 Estados Unidos -- 3.13 12-ago-2027 3.6 USD 12-ago-2022 DINO HF SINCLAIR CORP Corporativos Renta Fija 140649.99 0.00574 140649.99 146000 146000 94.14 Estados Unidos -- 5.39 01-oct-2030 4.5 USD 20-oct-2022 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Corporativos Renta Fija 140411.84 0.00573 140411.84 150000 150000 93.48 Estados Unidos -- 2.8 08-mar-2027 2.35 USD 07-mar-2022 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Corporativos Renta Fija 140268.83 0.00573 140268.83 140000 140000 99.21 Estados Unidos -- 7.09 12-ene-2033 4.7 USD 12-ene-2023 RVTY REVVITY INC Corporativos Renta Fija 140170.2 0.00572 140170.2 200000 200000 69.96 Estados Unidos -- 14.9 15-mar-2051 3.63 USD 08-mar-2021 VTR VENTAS REALTY LP Corporativos Renta Fija 140151.93 0.00572 140151.93 170000 170000 82.26 Estados Unidos -- 6.59 01-sept-2031 2.5 USD 20-ago-2021 WLK WESTLAKE CORP Corporativos Renta Fija 140001.23 0.00572 140001.23 220000 220000 63.24 Estados Unidos -- 17.07 15-ago-2061 3.38 USD 19-ago-2021 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Corporativos Renta Fija 139880.65 0.00571 139880.65 215000 215000 64.24 Estados Unidos -- 16.14 15-dic-2051 2.9 USD 08-dic-2021 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Corporativos Renta Fija 139694.4 0.0057 139694.4 155000 155000 87.94 Estados Unidos -- 13.26 15-abr-2049 4.85 USD 21-mar-2019 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Corporativos Renta Fija 139265.26 0.00569 139265.26 150000 150000 92.55 Estados Unidos -- 2.72 04-feb-2027 2 USD 04-feb-2022 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Corporativos Renta Fija 139117.94 0.00568 139117.94 175000 175000 78.94 Estados Unidos -- 12.48 01-ago-2042 3.55 USD 10-ago-2012 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Corporativos Renta Fija 138769.7 0.00567 138769.7 160000 160000 84.95 Estados Unidos -- 13.65 01-nov-2048 4.4 USD 31-oct-2018 CNHI CNH INDUSTRIAL NV MTN Corporativos Renta Fija 138620.88 0.00566 138620.88 142000 142000 96.21 Reino Unido -- 3.24 15-nov-2027 3.85 USD 14-nov-2017 CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Corporativos Renta Fija 138328.38 0.00565 138328.38 150000 150000 91.93 Estados Unidos -- 2.21 15-jul-2026 1.45 USD 24-may-2021 NTRCN NUTRIEN LTD Corporativos Renta Fija 138490.92 0.00565 138490.92 175000 175000 77.67 Canadá -- 14.38 13-may-2050 3.95 USD 13-may-2020 AEP AEP TEXAS INC Corporativos Renta Fija 138183.37 0.00564 138183.37 180000 180000 74.91 Estados Unidos -- 13.59 01-oct-2047 3.8 USD 04-ene-2018 AL AIR LEASE CORPORATION MTN Corporativos Renta Fija 137857.33 0.00563 137857.33 155000 155000 88.47 Estados Unidos -- 5.21 01-feb-2030 3 USD 14-ene-2020 GM GENERAL MOTORS CO Corporativos Renta Fija 137786.38 0.00563 137786.38 135000 135000 99.62 Estados Unidos -- 3.83 01-oct-2028 5 USD 10-sept-2018 MET METLIFE INC Corporativos Renta Fija 137667.09 0.00562 137667.09 100000 100000 135.99 Estados Unidos -- 6.86 01-ago-2069 10.75 USD 08-jul-2009 PLD PROLOGIS LP Corporativos Renta Fija 137191.6 0.0056 137191.6 150000 150000 90.41 Estados Unidos -- 5.02 15-nov-2029 2.88 USD 06-oct-2022 CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Corporativos Renta Fija 136993.34 0.00559 136993.34 120000 120000 111.82 Canadá -- 9.19 15-nov-2037 6.38 USD 24-sept-2007 WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Corporativos Renta Fija 136507.25 0.00557 136507.25 130000 130000 103.74 Estados Unidos -- 4.06 15-ene-2029 6.35 USD 29-sept-2023 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Corporativos Renta Fija 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4.52 01-jul-2029 4.5 USD 21-jun-2019 CMA COMERICA BANK Corporativos Renta Fija 132016.04 0.00539 132016.04 135000 135000 97.12 Estados Unidos -- 1.27 27-jul-2025 4 USD 27-jul-2015 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Corporativos Renta Fija 131932.8 0.00539 131932.8 208000 208000 62.44 Estados Unidos -- 16.43 15-nov-2051 2.7 USD 09-may-2022 AIZ ASSURANT INC Corporativos Renta Fija 131808.06 0.00538 131808.06 145000 145000 90.54 Estados Unidos -- 5.17 22-feb-2030 3.7 USD 22-ago-2019 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Corporativos Renta Fija 131762.87 0.00538 131762.87 181000 181000 72.68 Estados Unidos -- 15.17 15-sept-2049 3.38 USD 02-oct-2019 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Corporativos Renta Fija 131568.81 0.00537 131568.81 185000 185000 69.26 Estados Unidos -- 16.1 01-oct-2060 3.8 USD 08-oct-2020 MSFT MICROSOFT CORPORATION Corporativos Renta Fija 131463.59 0.00537 131463.59 150000 150000 87.14 Estados Unidos -- 16.52 12-feb-2055 4 USD 12-feb-2015 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Corporativos Renta Fija 131475.11 0.00537 131475.11 155000 155000 84.33 Estados Unidos -- 6.91 13-ene-2032 2.4 USD 13-ene-2022 HIW HIGHWOODS REALTY LP Corporativos Renta Fija 131204.28 0.00536 131204.28 140000 140000 93.58 Estados Unidos -- 3.57 15-mar-2028 4.13 USD 05-mar-2018 LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Corporativos Renta Fija 131384.29 0.00536 131384.29 137000 137000 95.75 Estados Unidos -- 2.5 12-dic-2026 3.63 USD 12-dic-2016 MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Corporativos Renta Fija 131195.63 0.00536 131195.63 130000 130000 98.69 Estados Unidos -- 7.02 15-abr-2033 4.95 USD 06-abr-2023 WGL WASHINGTON GAS LIGHT COMPANY MTN Corporativos Renta Fija 131207.94 0.00536 131207.94 175000 175000 74.85 Estados Unidos -- 13.57 15-sept-2046 3.8 USD 16-sept-2016 JXN JACKSON FINANCIAL INC Corporativos Renta Fija 131058.77 0.00535 131058.77 155000 155000 83.48 Estados Unidos -- 6.54 23-nov-2031 3.13 USD 22-sept-2022 MAS MASCO CORPORATION Corporativos Renta Fija 131085.88 0.00535 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NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Corporativos Renta Fija 130027.66 0.00531 130027.66 200000 200000 64.76 Estados Unidos -- 16.23 25-ago-2051 2.9 USD 25-ago-2021 HUM HUMANA INC Corporativos Renta Fija 129689.37 0.0053 129689.37 165000 165000 78.14 Estados Unidos -- 14.38 15-ago-2049 3.95 USD 15-ago-2019 SNV SYNOVUS FINANCIAL CORP Corporativos Renta Fija 129789.51 0.0053 129789.51 130000 130000 99.17 Estados Unidos -- 1.27 11-ago-2025 5.2 USD 11-ago-2022 RKTLN MEAD JOHNSON NUTRITION CO Corporativos Renta Fija 129603.37 0.00529 129603.37 130000 130000 98.18 Estados Unidos -- 1.48 15-nov-2025 4.13 USD 03-nov-2015 NVT NVENT FINANCE SARL Corporativos Renta Fija 129290.94 0.00528 129290.94 155000 155000 82.41 Reino Unido -- 6.62 15-nov-2031 2.75 USD 23-nov-2021 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Corporativos Renta Fija 129182.3 0.00527 129182.3 165000 165000 77.07 Estados Unidos -- 12.31 01-jul-2049 5.13 USD 10-jul-2019 FDX FEDEX CORP Corporativos Renta Fija 128803.46 0.00526 128803.46 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DIEGO GAS & ELECTRIC CO Corporativos Renta Fija 126198.64 0.00515 126198.64 140000 140000 89.62 Estados Unidos -- 11.14 15-ago-2040 4.5 USD 26-ago-2010 EXC ATLANTIC CITY ELECTRIC CO Corporativos Renta Fija 126000 0.00514 126000 150000 150000 83.92 Estados Unidos -- 6.27 15-mar-2031 2.3 USD 10-mar-2021 HUM HUMANA INC Corporativos Renta Fija 125628.69 0.00513 125628.69 120000 120000 102.49 Estados Unidos -- 3.97 01-dic-2028 5.75 USD 09-nov-2023 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Corporativos Renta Fija 125519.12 0.00513 125519.12 157000 157000 79.48 Estados Unidos -- 6.59 15-jun-2031 1.65 USD 08-feb-2021 BEN FRANKLIN RESOURCES INC Corporativos Renta Fija 125302.63 0.00512 125302.63 200000 200000 62.28 Estados Unidos -- 15.83 12-ago-2051 2.95 USD 12-ago-2021 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Corporativos Renta Fija 125055.63 0.00511 125055.63 131000 131000 94.4 Canadá -- 2.45 15-nov-2026 2.9 USD 04-nov-2016 TRV TRAVELERS COMPANIES INC Corporativos Renta Fija 124774.52 0.00509 124774.52 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ORIX CORPORATION Corporativos Renta Fija 123793.48 0.00505 123793.48 130000 130000 93.4 Japón -- 6.65 13-abr-2032 4 USD 13-abr-2022 BIO BIO-RAD LABORATORIES INC Corporativos Renta Fija 123330.13 0.00504 123330.13 130000 130000 94.76 Estados Unidos -- 2.77 15-mar-2027 3.3 USD 02-mar-2022 ELV ELEVANCE HEALTH INC Corporativos Renta Fija 123503.66 0.00504 123503.66 130000 130000 93.5 Estados Unidos -- 6.66 15-may-2032 4.1 USD 29-abr-2022 NNN NNN REIT INC Corporativos Renta Fija 123456.72 0.00504 123456.72 185000 185000 65.34 Estados Unidos -- 15.09 15-abr-2050 3.1 USD 03-mar-2020 EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Corporativos Renta Fija 123219.79 0.00503 123219.79 140000 140000 86.77 Estados Unidos -- 12.81 15-jun-2045 4.38 USD 04-jun-2015 PEP PEPSICO INC Corporativos Renta Fija 123275.07 0.00503 123275.07 140000 140000 87.25 Estados Unidos -- 15.36 18-jul-2052 4.2 USD 18-jul-2022 CSX CSX CORP Corporativos Renta Fija 122863.21 0.00502 122863.21 130000 130000 92.97 Estados Unidos -- 11.57 30-may-2042 4.75 USD 01-nov-2011 AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Corporativos Renta Fija 122592.77 0.00501 122592.77 150000 150000 81.25 Estados Unidos -- 6.48 15-jul-2031 2.38 USD 08-jul-2021 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Corporativos Renta Fija 122463.77 0.005 122463.77 155000 155000 78.41 Estados Unidos -- 16.03 01-feb-2055 3.88 USD 29-ene-2015 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Corporativos Renta Fija 122146.83 0.00499 122146.83 125000 125000 97.43 Estados Unidos -- 3.5 01-mar-2028 4 USD 26-feb-2018 TDY TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED Corporativos Renta Fija 122155.78 0.00499 122155.78 134000 134000 90.06 Estados Unidos -- 3.72 01-abr-2028 2.25 USD 22-mar-2021 WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Corporativos Renta Fija 122095.78 0.00499 122095.78 125000 125000 97.12 Estados Unidos -- 3.83 15-ago-2028 4.75 USD 09-ago-2018 GLW CORNING INC Corporativos Renta Fija 121857.22 0.00498 121857.22 135000 135000 90.11 Estados Unidos -- 11.62 15-mar-2042 4.75 USD 21-feb-2012 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Corporativos Renta Fija 121857.07 0.00498 121857.07 155000 155000 78.57 Estados Unidos -- 6.48 15-mar-2031 1.35 USD 08-oct-2020 AEP AEP TEXAS INC Corporativos Renta Fija 121760.87 0.00497 121760.87 145000 145000 83.47 Estados Unidos -- 5.69 01-jul-2030 2.1 USD 01-jul-2020 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Corporativos Renta Fija 121827.17 0.00497 121827.17 125000 125000 96.75 Estados Unidos -- 4.6 30-jul-2029 4.5 USD 18-jul-2014 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Corporativos Renta Fija 121794.79 0.00497 121794.79 107000 107000 112.06 Estados Unidos -- 10.15 21-jun-2040 6.63 USD 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CO INC Corporativos Renta Fija 120388.27 0.00492 120388.27 130000 130000 92.4 Estados Unidos -- 2.76 26-feb-2027 2.35 USD 11-ene-2022 ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Corporativos Renta Fija 120568.83 0.00492 120568.83 200000 200000 59.96 Estados Unidos -- 18.72 15-ago-2061 2.8 USD 17-ago-2021 BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Corporativos Renta Fija 120140.25 0.00491 120140.25 125000 125000 96.09 Estados Unidos -- 3.18 25-sept-2027 3.75 USD 25-sept-2017 ETN EATON CORPORATION Corporativos Renta Fija 120339.29 0.00491 120339.29 120000 120000 98.72 Estados Unidos -- 3.67 18-may-2028 4.35 USD 18-may-2023 ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Corporativos Renta Fija 119913.58 0.0049 119913.58 142000 142000 82.65 Estados Unidos -- 12.24 16-abr-2043 4.02 USD 05-feb-2013 ITC ITC HOLDINGS CORP Corporativos Renta Fija 119742.49 0.00489 119742.49 125000 125000 94.57 Estados Unidos -- 3.29 15-nov-2027 3.35 USD 18-jun-2018 MOS MOSAIC CO/THE Corporativos Renta Fija 119788.52 0.00489 119788.52 120000 120000 97.76 Estados Unidos -- 11.4 15-nov-2043 5.63 USD 13-nov-2013 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Corporativos Renta Fija 119316.55 0.00487 119316.55 120000 120000 98.02 Estados Unidos -- 1.02 25-abr-2025 3.35 USD 26-abr-2022 AON AON CORP Corporativos Renta Fija 119147.92 0.00486 119147.92 140000 140000 84.28 Estados Unidos -- 6.71 02-dic-2031 2.6 USD 02-dic-2021 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Corporativos Renta Fija 118921.43 0.00486 118921.43 115000 115000 102.56 Estados Unidos -- 14.59 01-ago-2053 5.45 USD 07-ago-2023 SNA SNAP-ON INCORPORATED Corporativos Renta Fija 118631.53 0.00484 118631.53 165000 165000 70.64 Estados Unidos -- 15.56 01-may-2050 3.1 USD 30-abr-2020 WLK WESTLAKE CORP Corporativos Renta Fija 118220.71 0.00483 118220.71 130000 130000 89.98 Estados Unidos -- 5.42 15-jun-2030 3.38 USD 12-jun-2020 KMI TENNESSEE GAS PIPELINE COMPANY LLC Corporativos Renta Fija 118124.3 0.00482 118124.3 100000 100000 114.4 Estados Unidos -- 8.35 01-abr-2037 7.63 USD 13-mar-1997 AMG AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. Corporativos Renta Fija 117487.61 0.0048 117487.61 130000 130000 89.44 Estados Unidos -- 5.44 15-jun-2030 3.3 USD 05-jun-2020 DOV DOVER CORP Corporativos Renta Fija 117431.79 0.00479 117431.79 120000 120000 96.7 Estados Unidos -- 1.54 15-nov-2025 3.15 USD 03-nov-2015 INTU INTUIT INC. Corporativos Renta Fija 117420.21 0.00479 117420.21 115000 115000 101.93 Estados Unidos -- 3.93 15-sept-2028 5.13 USD 15-sept-2023 PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Corporativos Renta Fija 117341.01 0.00479 117341.01 125000 125000 92.92 Estados Unidos -- 12.05 15-jul-2043 4.75 USD 11-jul-2013 SPGI S&P GLOBAL INC Corporativos Renta Fija 117331.3 0.00479 117331.3 160000 160000 72.28 Estados Unidos -- 15.27 01-dic-2049 3.25 USD 26-nov-2019 APTV APTIV PLC Corporativos Renta Fija 117022.57 0.00478 117022.57 128000 128000 91.24 Estados Unidos -- 12.99 15-mar-2049 5.4 USD 14-mar-2019 TKR TIMKEN COMPANY Corporativos Renta Fija 117130.69 0.00478 117130.69 125000 125000 91.69 Estados Unidos -- 6.52 01-abr-2032 4.13 USD 28-mar-2022 WHR WHIRLPOOL CORPORATION Corporativos Renta Fija 117085.42 0.00478 117085.42 140000 140000 82.75 Estados Unidos -- 6.32 15-may-2031 2.4 USD 29-abr-2021 WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Corporativos Renta Fija 116822.86 0.00477 116822.86 115000 115000 101.34 Estados Unidos -- 7.55 11-mar-2034 5.61 USD 11-mar-2024 HCA HCA INC Corporativos Renta Fija 116281.34 0.00475 116281.34 115000 115000 100.6 Estados Unidos -- 5.73 01-abr-2031 5.45 USD 23-feb-2024 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Corporativos Renta Fija 116404.6 0.00475 116404.6 115000 115000 100.43 Estados Unidos -- 5.3 01-ago-2030 5.05 USD 02-ago-2023 PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Corporativos Renta Fija 116314.76 0.00475 116314.76 130000 130000 87.88 Estados Unidos -- 12.17 15-may-2043 4.35 USD 16-nov-2012 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Corporativos Renta Fija 116016.2 0.00474 116016.2 130000 130000 86.6 Estados Unidos -- 9.16 01-abr-2038 5.38 USD 17-abr-2018 RSG REPUBLIC SERVICES INC Corporativos Renta Fija 116096.2 0.00474 116096.2 110000 110000 103.45 Estados Unidos -- 10.7 15-may-2041 5.7 USD 09-may-2011 CMCSA COMCAST CORPORATION Corporativos Renta Fija 115958.98 0.00473 115958.98 100000 100000 115.15 Estados Unidos -- 9.01 15-ago-2037 6.95 USD 23-ago-2007 LEA LEAR CORPORATION Corporativos Renta Fija 115748.9 0.00473 115748.9 140000 140000 82.16 Estados Unidos -- 6.82 15-ene-2032 2.6 USD 08-nov-2021 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Corporativos Renta Fija 115812.93 0.00473 115812.93 120000 120000 95.69 Estados Unidos -- 2.07 15-jun-2026 2.9 USD 03-jun-2016 WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Corporativos Renta Fija 115826.14 0.00473 115826.14 130000 130000 88.46 Estados Unidos -- 12.5 15-ago-2048 5.5 USD 09-ago-2018 H HYATT HOTELS CORP Corporativos Renta Fija 115650.87 0.00472 115650.87 110000 110000 102.68 Estados Unidos -- 4.9 23-abr-2030 5.75 USD 23-abr-2020 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Corporativos Renta Fija 115371.55 0.00471 115371.55 120000 120000 95.23 Estados Unidos -- 2 15-may-2026 2.5 USD 19-may-2016 ABT ABBOTT LABORATORIES Corporativos Renta Fija 115190.37 0.0047 115190.37 130000 130000 88.43 Estados Unidos -- 3.68 30-ene-2028 1.15 USD 24-jun-2020 AVY AVERY DENNISON CORPORATION Corporativos Renta Fija 115195.64 0.0047 115195.64 130000 130000 87.53 Estados Unidos -- 5.42 30-abr-2030 2.65 USD 11-mar-2020 AEP OHIO POWER CO Corporativos Renta Fija 114751.4 0.00469 114751.4 115000 115000 98.17 Estados Unidos -- 7.13 01-jun-2033 5 USD 10-may-2023 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Corporativos Renta Fija 114693.61 0.00468 114693.61 110000 110000 102.71 Estados Unidos -- 10.92 15-jun-2041 5.5 USD 10-jun-2011 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Corporativos Renta Fija 114379.99 0.00467 114379.99 115000 115000 98.99 Estados Unidos -- 4.48 15-may-2029 4.88 USD 22-feb-2024 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Corporativos Renta Fija 114334.78 0.00467 114334.78 115000 115000 98.26 Canadá -- 1.14 06-jun-2025 3.77 USD 08-jun-2022 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Corporativos Renta Fija 114037.66 0.00466 114037.66 115000 115000 98.5 Estados Unidos -- 1.27 27-jul-2025 4 USD 27-jul-2022 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP Corporativos Renta Fija 114187.91 0.00466 114187.91 140000 140000 81.27 Estados Unidos -- 6.31 15-ene-2031 1.45 USD 07-ene-2021 VMI VALMONT INDUSTRIES INC Corporativos Renta Fija 114053.2 0.00466 114053.2 125000 125000 88.68 Estados Unidos -- 13.86 01-oct-2054 5.25 USD 22-sept-2014 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Corporativos Renta Fija 113882.87 0.00465 113882.87 115000 115000 97.32 Estados Unidos -- 1.87 15-abr-2026 3.8 USD 21-mar-2019 EXC DELMARVA POWER & LIGHT COMPANY Corporativos Renta Fija 113938.75 0.00465 113938.75 138000 138000 81.04 Estados Unidos -- 12.73 15-may-2045 4.15 USD 11-may-2015 KIM KIMCO REALTY OP LLC Corporativos Renta Fija 113954.8 0.00465 113954.8 145000 145000 77.26 Estados Unidos -- 13.08 01-dic-2046 4.13 USD 10-nov-2016 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Corporativos Renta Fija 113574.31 0.00464 113574.31 125000 125000 90.44 Estados Unidos -- 6.97 15-ago-2032 3.6 USD 11-ago-2022 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Corporativos Renta Fija 113532.59 0.00464 113532.59 135000 135000 82.61 Estados Unidos -- 13.12 15-nov-2045 4.05 USD 29-oct-2015 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Corporativos Renta Fija 113384.64 0.00463 113384.64 175000 175000 64.46 Estados Unidos -- 16.47 15-feb-2052 2.85 USD 01-oct-2021 PEAK HEALTHPEAK OP LLC Corporativos Renta Fija 113273.41 0.00463 113273.41 125000 125000 90.41 Estados Unidos -- 2.74 01-feb-2027 1.35 USD 12-jul-2021 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Corporativos Renta Fija 113297.87 0.00463 113297.87 110000 110000 101 Estados Unidos -- 2.38 09-nov-2026 5.2 USD 09-nov-2023 DINO HF SINCLAIR CORP 144A Corporativos Renta Fija 112407.14 0.00459 112407.14 115000 115000 96.97 Estados Unidos -- 2.82 01-feb-2028 5 USD 04-dic-2023 TJX TJX COMPANIES INC Corporativos Renta Fija 112372.75 0.00459 112372.75 119000 119000 92.41 Estados Unidos -- 14.34 15-abr-2050 4.5 USD 01-abr-2020 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Corporativos Renta Fija 111658 0.00456 111658 135000 135000 80.85 Estados Unidos -- 12.14 01-oct-2042 3.8 USD 01-oct-2012 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Corporativos Renta Fija 111789.51 0.00456 111789.51 180000 180000 61.91 Estados Unidos -- 16.38 01-sept-2051 2.75 USD 12-ago-2021 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Corporativos Renta Fija 111753.12 0.00456 111753.12 110000 110000 98.98 Estados Unidos -- 14.05 01-oct-2052 5.35 USD 27-may-2021 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Corporativos Renta Fija 111709.72 0.00456 111709.72 115000 115000 96.85 Estados Unidos -- 4.34 01-mar-2029 4 USD 23-oct-2018 GE GENERAL ELECTRIC CO Corporativos Renta Fija 111533.41 0.00455 111533.41 125000 125000 87.46 Estados Unidos -- 14.32 01-may-2050 4.35 USD 22-abr-2020 EMR EMERSON ELECTRIC CO Corporativos Renta Fija 111221.58 0.00454 111221.58 107000 107000 102.02 Estados Unidos -- 10.47 15-nov-2039 5.25 USD 16-nov-2009 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Corporativos Renta Fija 110925.91 0.00453 110925.91 95000 95000 114.31 Estados Unidos -- 8.41 15-may-2036 6.7 USD 22-may-2006 GMT GATX CORPORATION Corporativos Renta Fija 110852.2 0.00453 110852.2 115000 115000 96.23 Estados Unidos -- 7.11 15-mar-2033 4.9 USD 10-ago-2022 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Corporativos Renta Fija 110939.81 0.00453 110939.81 100000 100000 110.71 Estados Unidos -- 6.25 15-mar-2032 6.75 USD 21-mar-2003 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Corporativos Renta Fija 110405.87 0.00451 110405.87 150000 150000 73.21 Estados Unidos -- 14.11 15-ago-2046 3.35 USD 08-ago-2016 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Corporativos Renta Fija 110538.62 0.00451 110538.62 147000 147000 74.95 Estados Unidos -- 15.24 01-sept-2049 3.4 USD 16-ago-2019 SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Corporativos Renta Fija 109601.58 0.00448 109601.58 140000 140000 77.83 Estados Unidos -- 14.51 15-feb-2050 3.95 USD 04-jun-2019 ES NSTAR ELECTRIC CO Corporativos Renta Fija 109391.2 0.00447 109391.2 135000 135000 80.8 Estados Unidos -- 6.68 15-ago-2031 1.95 USD 23-ago-2021 VTR VENTAS REALTY LP Corporativos Renta Fija 109418.88 0.00447 109418.88 125000 125000 85.34 Estados Unidos -- 13.05 15-abr-2049 4.88 USD 26-feb-2019 T AT&T INC Corporativos Renta Fija 109292.25 0.00446 109292.25 120000 120000 89.72 Estados Unidos -- 12.12 15-jun-2044 4.8 USD 10-jun-2014 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Corporativos Renta Fija 109303.09 0.00446 109303.09 125000 125000 86.61 Estados Unidos -- 12.26 15-ene-2043 4.15 USD 11-ene-2013 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Corporativos Renta Fija 109291.71 0.00446 109291.71 165000 165000 65.14 Estados Unidos -- 16.09 01-may-2050 2.7 USD 08-may-2020 VRSK VERISK ANALYTICS INC Corporativos Renta Fija 109293.01 0.00446 109293.01 110000 110000 98.22 Estados Unidos -- 1.13 15-jun-2025 4 USD 15-may-2015 EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Corporativos Renta Fija 108869.01 0.00445 108869.01 165000 165000 65.16 Estados Unidos -- 15.72 15-jun-2050 2.9 USD 05-jun-2020 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Corporativos Renta Fija 108634.94 0.00444 108634.94 140000 140000 76.24 Estados Unidos -- 14.76 15-may-2050 3.7 USD 11-ago-2020 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Corporativos Renta Fija 108294.45 0.00442 108294.45 170000 170000 63.55 Estados Unidos -- 15.93 09-mar-2052 3.05 USD 09-nov-2021 MCO MOODYS CORPORATION Corporativos Renta Fija 107906.65 0.00441 107906.65 165000 165000 64.38 Estados Unidos -- 18.09 29-nov-2061 3.1 USD 29-nov-2021 DHR DANAHER CORPORATION Corporativos Renta Fija 107416.37 0.00439 107416.37 120000 120000 89.37 Estados Unidos -- 13.17 15-sept-2045 4.38 USD 15-sept-2015 LGFP LAFARGE SA Corporativos Renta Fija 107443.73 0.00439 107443.73 95000 95000 111.67 Francia -- 8.36 15-jul-2036 7.13 USD 18-jul-2006 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Corporativos Renta Fija 107585.09 0.00439 107585.09 102000 102000 105.28 Estados Unidos -- 8.42 15-sept-2035 5.85 USD 13-sept-2005 HOG HARLEY-DAVIDSON INC Corporativos Renta Fija 107343.51 0.00438 107343.51 128000 128000 83.1 Estados Unidos -- 12.43 28-jul-2045 4.63 USD 28-jul-2015 SWX SOUTHWEST GAS CORP Corporativos Renta Fija 107344.05 0.00438 107344.05 140000 140000 74.82 Estados Unidos -- 13.27 29-sept-2046 3.8 USD 29-sept-2016 CVS CVS HEALTH CORP Corporativos Renta Fija 107070.75 0.00437 107070.75 110000 110000 96.43 Estados Unidos -- 8.42 20-jul-2035 4.88 USD 20-jul-2015 CMI CUMMINS INC Corporativos Renta Fija 106281.88 0.00434 106281.88 105000 105000 100.72 Estados Unidos -- 4.28 20-feb-2029 4.9 USD 20-feb-2024 EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Corporativos Renta Fija 106128.04 0.00433 106128.04 125000 125000 84.26 Estados Unidos -- 6.44 15-jun-2031 2.25 USD 10-jun-2021 ES NSTAR ELECTRIC CO Corporativos Renta Fija 105967.18 0.00433 105967.18 110000 110000 94.4 Estados Unidos -- 5.12 01-abr-2030 3.95 USD 26-mar-2020 MAA MID-AMERICA APARTMENTS LP Corporativos Renta Fija 105832.24 0.00432 105832.24 165000 165000 64.04 Estados Unidos -- 16.29 15-sept-2051 2.88 USD 19-ago-2021 KR KROGER CO Corporativos Renta Fija 105646.84 0.00431 105646.84 90000 90000 113.72 Estados Unidos -- 5.4 01-abr-2031 7.5 USD 11-may-2001 BC BRUNSWICK CORP Corporativos Renta Fija 105419.04 0.0043 105419.04 125000 125000 81.84 Estados Unidos -- 13.06 01-abr-2052 5.1 USD 29-mar-2022 MOS MOSAIC CO/THE Corporativos Renta Fija 105195.92 0.0043 105195.92 115000 115000 89.69 Estados Unidos -- 11.12 15-nov-2041 4.88 USD 24-oct-2011 JHG JANUS HENDERSON US (HOLDINGS) INC Corporativos Renta Fija 104966.61 0.00429 104966.61 105000 105000 99.21 Estados Unidos -- 1.17 01-ago-2025 4.88 USD 31-jul-2015 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Corporativos Renta Fija 104886.19 0.00428 104886.19 110000 110000 94.5 Estados Unidos -- 2.96 15-jun-2027 3 USD 08-jun-2017 WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Corporativos Renta Fija 104595 0.00427 104595 125000 125000 82.7 Estados Unidos -- 6.28 01-may-2031 2.4 USD 19-abr-2021 OKE ONEOK INC Corporativos Renta Fija 104342.55 0.00426 104342.55 100000 100000 102.64 Estados Unidos -- 8.08 15-jun-2035 6 USD 17-jun-2005 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Corporativos Renta Fija 104356.8 0.00426 104356.8 146000 146000 70.27 Estados Unidos -- 15.13 15-may-2050 3.3 USD 17-mar-2020 PEP PEPSICO INC Corporativos Renta Fija 104082.18 0.00425 104082.18 125000 125000 83.18 Estados Unidos -- 11.62 19-mar-2040 3.5 USD 19-mar-2020 MUNRE MUNICH RE AMERICA CORP Corporativos Renta Fija 103808.26 0.00424 103808.26 96000 96000 106.02 Estados Unidos -- 2.42 15-dic-2026 7.45 USD 14-mar-1997 DINO HF SINCLAIR CORP Corporativos Renta Fija 103637.13 0.00423 103637.13 100000 100000 100.76 Estados Unidos -- 1.67 01-abr-2026 5.88 USD 20-oct-2022 KMI TENNESSEE GAS PIPELINE COMPANY LLC Corporativos Renta Fija 103005.66 0.00421 103005.66 98000 98000 104.87 Estados Unidos -- 2.67 15-mar-2027 7 USD 13-mar-1997 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Corporativos Renta Fija 103005.17 0.00421 103005.17 105000 105000 97.61 Holanda -- 1.29 30-jul-2025 3.1 USD 31-jul-2015 CAH CARDINAL HEALTH INC Corporativos Renta Fija 102798.57 0.0042 102798.57 105000 105000 97.78 Estados Unidos -- 1.37 15-sept-2025 3.75 USD 23-jun-2015 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Corporativos Renta Fija 102690.42 0.00419 102690.42 145000 145000 70.46 Estados Unidos -- 15.85 15-ago-2050 3.1 USD 03-sept-2019 OGS ONE GAS INC Corporativos Renta Fija 102375.5 0.00418 102375.5 100000 100000 100.9 Estados Unidos -- 4.31 01-abr-2029 5.1 USD 13-dic-2023 AON AON CORP Corporativos Renta Fija 102240.07 0.00417 102240.07 160000 160000 63.63 Estados Unidos -- 16.12 23-ago-2051 2.9 USD 23-ago-2021 PEP PEPSICO INC Corporativos Renta Fija 101811.85 0.00416 101811.85 100000 100000 100.18 Estados Unidos -- 3.65 15-may-2028 4.45 USD 15-feb-2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Corporativos Renta Fija 101437.13 0.00414 101437.13 110000 110000 91.87 Estados Unidos -- 12.36 01-mar-2044 4.75 USD 26-feb-2014 HEI HEICO CORP Corporativos Renta Fija 101451.22 0.00414 101451.22 100000 100000 100.63 Estados Unidos -- 3.8 01-ago-2028 5.25 USD 27-jul-2023 ES NSTAR ELECTRIC CO Corporativos Renta Fija 101041.25 0.00413 101041.25 100000 100000 100.86 Estados Unidos -- 10.59 15-mar-2040 5.5 USD 16-mar-2010 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Corporativos Renta Fija 101180.75 0.00413 101180.75 100000 100000 100.52 Estados Unidos -- 2.2 10-ago-2026 5.05 USD 10-ago-2023 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Corporativos Renta Fija 100796.02 0.00412 100796.02 100000 100000 100.14 Estados Unidos -- 1.3 11-ago-2025 5.15 USD 11-ago-2023 RSG REPUBLIC SERVICES INC Corporativos Renta Fija 100800.9 0.00412 100800.9 145000 145000 69.3 Estados Unidos -- 15.74 01-mar-2050 3.05 USD 27-feb-2020 T AT&T INC Corporativos Renta Fija 100754.95 0.00411 100754.95 100000 100000 100.34 Estados Unidos -- 14.84 01-mar-2057 5.7 USD 09-feb-2017 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Corporativos Renta Fija 100771.92 0.00411 100771.92 110000 110000 90.67 Estados Unidos -- 12.19 15-ene-2044 4.7 USD 10-ene-2014 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Corporativos Renta Fija 100717.03 0.00411 100717.03 125000 125000 80.31 Estados Unidos -- 12.5 01-sept-2042 3.65 USD 13-sept-2012 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Corporativos Renta Fija 100501.64 0.0041 100501.64 95000 95000 103.34 Estados Unidos -- 6.6 15-oct-2032 5.45 USD 03-oct-2022 EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Corporativos Renta Fija 100391.25 0.0041 100391.25 120000 120000 83.52 Estados Unidos -- 14.02 15-sept-2048 4.25 USD 20-sept-2018 THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Corporativos Renta Fija 100350.03 0.0041 100350.03 100000 100000 98.33 Estados Unidos -- 1.81 15-abr-2026 4.5 USD 08-abr-2016 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Corporativos Renta Fija 100509.14 0.0041 100509.14 126000 126000 77.9 Estados Unidos -- 13.81 30-sept-2047 3.8 USD 17-may-2018 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Corporativos Renta Fija 100151.95 0.00409 100151.95 100000 100000 99.83 Reino Unido -- 7.11 03-mar-2033 4.88 USD 03-mar-2023 SBUX STARBUCKS CORPORATION Corporativos Renta Fija 100154.77 0.00409 100154.77 105000 105000 94.69 Estados Unidos -- 2.09 15-jun-2026 2.45 USD 16-may-2016 WPC WP CAREY INC Corporativos Renta Fija 100066.59 0.00409 100066.59 100000 100000 97.99 Estados Unidos -- 2.22 01-oct-2026 4.25 USD 12-sept-2016 ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Corporativos Renta Fija 99846.89 0.00408 99846.89 100000 100000 98.11 Estados Unidos -- 0.95 01-abr-2025 3.55 USD 19-mar-2015 MAA MID-AMERICA APARTMENTS LP Corporativos Renta Fija 99665.45 0.00407 99665.45 100000 100000 98.6 Estados Unidos -- 7.66 15-mar-2034 5 USD 10-ene-2024 RS RELIANCE INC Corporativos Renta Fija 99630.76 0.00407 99630.76 105000 105000 94.73 Estados Unidos -- 1.34 15-ago-2025 1.3 USD 03-ago-2020 HIG HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP Corporativos Renta Fija 99520.01 0.00406 99520.01 115000 115000 86.39 Estados Unidos -- 13.81 15-mar-2048 4.4 USD 15-mar-2018 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Corporativos Renta Fija 99076.61 0.00405 99076.61 100000 100000 98.3 Estados Unidos -- 4.6 26-jul-2030 4.6 USD 26-jul-2022 WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Corporativos Renta Fija 99281.12 0.00405 99281.12 100000 100000 98.17 Estados Unidos -- 2.01 01-jul-2026 4.65 USD 12-jul-2016 PLD PROLOGIS LP Corporativos Renta Fija 98972.34 0.00404 98972.34 100000 100000 98.29 Estados Unidos -- 4.22 01-feb-2029 4.38 USD 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Estados Unidos -- 14.08 21-mar-2049 4.5 USD 21-mar-2019 JBL JABIL INC Corporativos Renta Fija 96437.9 0.00394 96437.9 95000 95000 100.67 Estados Unidos -- 4.18 01-feb-2029 5.45 USD 13-abr-2023 WBS WEBSTER FINANCIAL CORPORATION Corporativos Renta Fija 96393.35 0.00394 96393.35 105000 105000 91.78 Estados Unidos -- 4.42 25-mar-2029 4.1 USD 25-mar-2019 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Corporativos Renta Fija 96293.57 0.00393 96293.57 100000 100000 95.51 Estados Unidos -- 2.09 10-jun-2026 2.65 USD 10-jun-2016 REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Corporativos Renta Fija 96288.15 0.00393 96288.15 120000 120000 80.08 Estados Unidos -- 6.67 01-sept-2031 2.15 USD 09-ago-2021 VRSK VERISK ANALYTICS INC Corporativos Renta Fija 96143.33 0.00393 96143.33 90000 90000 104.01 Estados Unidos -- 6.8 01-abr-2033 5.75 USD 07-mar-2023 SJM J M SMUCKER CO Corporativos Renta Fija 95818.79 0.00391 95818.79 100000 100000 94.86 Estados Unidos -- 3.36 15-dic-2027 3.38 USD 07-dic-2017 PLD PROLOGIS LP Corporativos Renta Fija 95533.83 0.0039 95533.83 115000 115000 82.62 Estados Unidos -- 6.92 15-ene-2032 2.25 USD 04-oct-2022 TPR TAPESTRY INC Corporativos Renta Fija 95426.9 0.0039 95426.9 95000 95000 98.37 Estados Unidos -- 0.94 01-abr-2025 4.25 USD 02-mar-2015 ELV ELEVANCE HEALTH INC Corporativos Renta Fija 94957.62 0.00388 94957.62 95000 95000 99.29 Estados Unidos -- 1.06 08-feb-2026 4.9 USD 08-feb-2023 MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Corporativos Renta Fija 95134.61 0.00388 95134.61 95000 95000 100.04 Canadá -- 0.11 21-mar-2026 5.98 USD 21-mar-2023 EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Corporativos Renta Fija 94796.49 0.00387 94796.49 85000 85000 108.42 Estados Unidos -- 8.56 01-oct-2036 6.35 USD 06-ago-2007 JNPR JUNIPER NETWORKS INC Corporativos Renta Fija 94613.4 0.00386 94613.4 101000 101000 93.24 Estados Unidos -- 4.74 15-ago-2029 3.75 USD 26-ago-2019 TPR TAPESTRY INC Corporativos Renta Fija 94467.72 0.00386 94467.72 98000 98000 95.57 Estados Unidos -- 2.97 15-jul-2027 4.13 USD 20-jun-2017 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Corporativos Renta Fija 94277.89 0.00385 94277.89 100000 100000 93.87 Canadá -- 1.52 23-oct-2025 0.95 USD 23-oct-2020 CSX CSX CORP Corporativos Renta Fija 93521.08 0.00382 93521.08 90000 90000 101.44 Estados Unidos -- 10.72 15-abr-2041 5.5 USD 21-oct-2010 WSTP WESTPAC BANKING CORP Corporativos Renta Fija 93584.25 0.00382 93584.25 95000 95000 98.19 Australia -- 1.35 26-ago-2025 3.73 USD 26-may-2022 EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Corporativos Renta Fija 93306.32 0.00381 93306.32 135000 135000 69.01 Estados Unidos -- 15.26 15-sept-2049 3.2 USD 12-sept-2019 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Corporativos Renta Fija 93426.23 0.00381 93426.23 140000 140000 66.51 Estados Unidos -- 15.64 01-mar-2050 3 USD 25-feb-2020 KDP KEURIG DR PEPPER INC Corporativos Renta Fija 93402.37 0.00381 93402.37 105000 105000 87.3 Estados Unidos -- 12.76 15-nov-2045 4.5 USD 09-nov-2015 CHH CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC Corporativos Renta Fija 92975.65 0.0038 92975.65 105000 105000 87.8 Estados Unidos -- 5.82 15-ene-2031 3.7 USD 23-jul-2020 HIW HIGHWOODS REALTY LP Corporativos Renta Fija 93078.42 0.0038 93078.42 100000 100000 91.19 Estados Unidos -- 4.37 15-abr-2029 4.2 USD 07-mar-2019 FLO FLOWERS FOODS INC Corporativos Renta Fija 91978.22 0.00376 91978.22 94000 94000 96.14 Estados Unidos -- 2.28 01-oct-2026 3.5 USD 28-sept-2016 ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV Corporativos Renta Fija 91937.07 0.00375 91937.07 90000 90000 99.37 Holanda -- 10.35 01-oct-2040 5.7 USD 21-mar-2011 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Corporativos Renta Fija 91679.64 0.00374 91679.64 122000 122000 75.02 Estados Unidos -- 15.72 15-mar-2053 3.7 USD 25-feb-2022 HUM HUMANA INC Corporativos Renta Fija 91150.3 0.00372 91150.3 90000 90000 98.89 Estados Unidos -- 4.97 01-abr-2030 4.88 USD 26-mar-2020 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO Corporativos Renta Fija 91030.46 0.00372 91030.46 95000 95000 94.72 Estados Unidos -- 2.87 15-may-2027 3 USD 05-may-2017 SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Corporativos Renta Fija 90951.74 0.00371 90951.74 95000 95000 95 Estados Unidos -- 2.09 15-jun-2026 2.6 USD 03-jun-2016 HSY HERSHEY COMPANY THE Corporativos Renta Fija 90548.78 0.0037 90548.78 90000 90000 98.82 Estados Unidos -- 7.21 04-may-2033 4.5 USD 04-may-2023 REG REGENCY CENTERS LP Corporativos Renta Fija 90534.33 0.0037 90534.33 90000 90000 99.59 Estados Unidos -- 7.5 15-ene-2034 5.25 USD 18-ene-2024 CVS CVS HEALTH CORP Corporativos Renta Fija 90275.78 0.00369 90275.78 85000 85000 104.19 Estados Unidos -- 2.82 01-jun-2027 6.25 USD 25-may-2007 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Corporativos Renta Fija 89834.07 0.00367 89834.07 105000 105000 85.11 Estados Unidos -- 4.44 15-ene-2029 2.25 USD 12-oct-2021 FDX FEDEX CORP Corporativos Renta Fija 89270.52 0.00365 89270.52 90000 90000 97.32 Estados Unidos -- 3.95 17-oct-2028 4.2 USD 17-oct-2018 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Corporativos Renta Fija 88813.2 0.00363 88813.2 100000 100000 88.81 Japón -- 5.02 27-sept-2029 2.72 USD 27-sept-2019 HWM HOWMET AEROSPACE INC Corporativos Renta Fija 88616.62 0.00362 88616.62 85000 85000 103.33 Estados Unidos -- 8.97 01-feb-2037 5.95 USD 25-ene-2007 MAS MASCO CORPORATION Corporativos Renta Fija 88687.72 0.00362 88687.72 130000 130000 67.86 Estados Unidos -- 15.75 15-feb-2051 3.13 USD 04-mar-2021 ARW ARROW ELECTRONICS INC Corporativos Renta Fija 88474.73 0.00361 88474.73 105000 105000 83.92 Estados Unidos -- 6.82 15-feb-2032 2.95 USD 01-dic-2021 LLY ELI LILLY AND COMPANY Corporativos Renta Fija 88476.8 0.00361 88476.8 100000 100000 87.03 Estados Unidos -- 14.01 15-may-2047 3.95 USD 09-may-2017 GMT GATX CORPORATION Corporativos Renta Fija 88315.98 0.00361 88315.98 95000 95000 92.79 Estados Unidos -- 11.92 15-mar-2044 5.2 USD 04-mar-2014 TCN TELUS CORPORATION Corporativos Renta Fija 88373.53 0.00361 88373.53 100000 100000 86.7 Canadá -- 13.5 16-nov-2048 4.6 USD 12-jun-2018 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Corporativos Renta Fija 88069.11 0.0036 88069.11 90000 90000 96.57 Canadá -- 3.69 01-jun-2028 4 USD 16-may-2018 NGGLN NATIONAL GRID PLC Corporativos Renta Fija 88054.44 0.0036 88054.44 85000 85000 101.96 Reino Unido -- 3.64 12-jun-2028 5.6 USD 12-jun-2023 VTR VENTAS REALTY LP Corporativos Renta Fija 88050.3 0.0036 88050.3 90000 90000 95.95 Estados Unidos -- 2.7 01-abr-2027 3.85 USD 29-mar-2017 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Corporativos Renta Fija 87683.07 0.00358 87683.07 110000 110000 78.25 Estados Unidos -- 16.19 15-nov-2057 4 USD 16-nov-2017 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Corporativos Renta Fija 87313.59 0.00357 87313.59 122000 122000 71.07 Estados Unidos -- 15.29 01-ago-2049 3.2 USD 12-ago-2019 SYK STRYKER CORPORATION Corporativos Renta Fija 87546.94 0.00357 87546.94 100000 100000 85.54 Estados Unidos -- 12.18 01-abr-2043 4.1 USD 25-mar-2013 WRK WESTROCK MWV LLC Corporativos Renta Fija 86874.49 0.00355 86874.49 75000 75000 114.19 Estados Unidos -- 4.65 15-ene-2030 8.2 USD 18-ene-2000 THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Corporativos Renta Fija 86635.94 0.00354 86635.94 103000 103000 83.93 Estados Unidos -- 5.79 01-sept-2030 2.5 USD 24-ago-2020 JNJ JOHNSON & JOHNSON Corporativos Renta Fija 86777.15 0.00354 86777.15 85000 85000 100.31 Estados Unidos -- 11.36 15-may-2041 4.85 USD 20-may-2011 DOC PHYSICIANS REALTY LP Corporativos Renta Fija 86792.39 0.00354 86792.39 90000 90000 95.65 Estados Unidos -- 3.41 15-ene-2028 3.95 USD 01-dic-2017 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Corporativos Renta Fija 86794.1 0.00354 86794.1 110000 110000 77.7 Estados Unidos -- 13.85 01-jun-2047 3.75 USD 08-jun-2017 FE TOLEDO EDISON CO (THE) Corporativos Renta Fija 86531.98 0.00353 86531.98 80000 80000 105.9 Estados Unidos -- 8.95 15-may-2037 6.15 USD 16-nov-2006 CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Corporativos Renta Fija 85939.46 0.00351 85939.46 90000 90000 95 Estados Unidos -- 3.07 01-ago-2027 3.15 USD 25-jul-2017 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Corporativos Renta Fija 85856.71 0.00351 85856.71 75000 75000 111.48 Estados Unidos -- 7.57 15-oct-2034 6.65 USD 02-mar-2005 REG REGENCY CENTERS LP Corporativos Renta Fija 85961.59 0.00351 85961.59 100000 100000 85.81 Estados Unidos -- 13.69 15-mar-2049 4.65 USD 06-mar-2019 TT TRANE TECHNOLOGIES GLOBAL HOLDING Corporativos Renta Fija 86059.63 0.00351 86059.63 100000 100000 85.63 Estados Unidos -- 13.85 21-feb-2048 4.3 USD 21-feb-2018 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Corporativos Renta Fija 85654.35 0.0035 85654.35 90000 90000 95.07 Estados Unidos -- 1.39 01-sept-2025 1.45 USD 05-mar-2020 UU UNITED UTILITIES PLC Corporativos Renta Fija 85593.69 0.00349 85593.69 80000 80000 106.19 Reino Unido -- 3.77 15-ago-2028 6.88 USD 28-jul-1998 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Corporativos Renta Fija 85276.01 0.00348 85276.01 85000 85000 99.65 Estados Unidos -- 14.17 15-jul-2054 5.75 USD 15-feb-2024 GIS GENERAL MILLS INC Corporativos Renta Fija 85260.37 0.00348 85260.37 100000 100000 84.78 Estados Unidos -- 12.27 15-feb-2043 4.15 USD 31-ene-2013 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Corporativos Renta Fija 84928 0.00347 84928 85000 85000 99.58 Estados Unidos -- 3.48 01-mar-2028 4.65 USD 10-ene-2023 MAA MID-AMERICA APARTMENTS LP Corporativos Renta Fija 84883.13 0.00347 84883.13 105000 105000 80.64 Estados Unidos -- 6.33 15-feb-2031 1.7 USD 12-ago-2020 LIN LINDE INC Corporativos Renta Fija 84837.04 0.00346 84837.04 150000 150000 56.3 Estados Unidos -- 17.64 10-ago-2050 2 USD 10-ago-2020 KRC KILROY REALTY LP Corporativos Renta Fija 84139.95 0.00344 84139.95 85000 85000 97.69 Estados Unidos -- 8.17 15-ene-2036 6.25 USD 12-ene-2024 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Corporativos Renta Fija 84150.31 0.00344 84150.31 100000 100000 83.48 Estados Unidos -- 6.81 15-dic-2031 2.38 USD 08-dic-2021 DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Corporativos Renta Fija 84325.73 0.00344 84325.73 115000 115000 71.85 Estados Unidos -- 13.42 01-nov-2046 3.64 USD 28-jul-2016 SYY SYSCO CORPORATION Corporativos Renta Fija 84172.41 0.00344 84172.41 100000 100000 83.47 Estados Unidos -- 6.78 14-dic-2031 2.45 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Renta Fija 79518.03 0.00325 79518.03 80000 80000 98.51 Estados Unidos -- 1.18 13-jul-2025 4.3 USD 13-jul-2015 TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Corporativos Renta Fija 79711.64 0.00325 79711.64 80000 80000 99.09 Suiza -- 1.78 13-feb-2026 4.5 USD 13-feb-2023 CMS CMS ENERGY CORPORATION Corporativos Renta Fija 79374 0.00324 79374 85000 85000 91.85 Estados Unidos -- 5.01 01-jun-2050 4.75 USD 28-may-2020 PNC PNC BANK NA Corporativos Renta Fija 79256.79 0.00324 79256.79 90000 90000 86.9 Estados Unidos -- 5.01 22-oct-2029 2.7 USD 22-oct-2019 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Corporativos Renta Fija 78901.23 0.00322 78901.23 110000 110000 70.23 Estados Unidos -- 15 15-abr-2050 3.32 USD 07-abr-2020 XYL XYLEM INC Corporativos Renta Fija 78904.65 0.00322 78904.65 90000 90000 85.9 Estados Unidos -- 13.14 01-nov-2046 4.38 USD 11-oct-2016 APTV APTIV PLC Corporativos Renta Fija 78618.08 0.00321 78618.08 81000 81000 96.91 Estados Unidos -- 4.34 15-mar-2029 4.35 USD 14-mar-2019 KIM KIMCO REALTY OP LLC Corporativos Renta Fija 78507.46 0.00321 78507.46 80000 80000 96.28 Estados Unidos -- 2.69 01-abr-2027 3.8 USD 30-mar-2017 HPQ HP INC Corporativos Renta Fija 78352.84 0.0032 78352.84 85000 85000 91.24 Estados Unidos -- 5.42 17-jun-2030 3.4 USD 17-jun-2020 BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC Corporativos Renta Fija 78198.98 0.00319 78198.98 75000 75000 103.39 Estados Unidos -- 7.08 04-ago-2033 5.95 USD 04-ago-2023 FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Corporativos Renta Fija 78192.8 0.00319 78192.8 93000 93000 83.55 Estados Unidos -- 12.97 15-ago-2046 4.5 USD 16-ago-2016 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Corporativos Renta Fija 78094.48 0.00319 78094.48 85000 85000 91.34 Estados Unidos -- 4.82 18-jul-2029 2.8 USD 18-jul-2019 TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Corporativos Renta Fija 78216.62 0.00319 78216.62 80000 80000 96.1 Estados Unidos -- 2.78 14-abr-2027 3.7 USD 14-abr-2022 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Corporativos Renta Fija 78126.52 0.00319 78126.52 75000 75000 101.42 Canadá -- 7.47 31-mar-2034 5.6 USD 25-mar-2004 BERY BERRY GLOBAL INC Corporativos Renta Fija 77731.37 0.00317 77731.37 75000 75000 101.17 Estados Unidos -- 3.5 15-abr-2028 5.5 USD 27-feb-2024 INGR INGREDION INC Corporativos Renta Fija 77556.75 0.00317 77556.75 80000 80000 95.38 Estados Unidos -- 2.31 01-oct-2026 3.2 USD 22-sept-2016 REG REGENCY CENTERS LP Corporativos Renta Fija 77571 0.00317 77571 80000 80000 96.4 Estados Unidos -- 2.6 01-feb-2027 3.6 USD 26-ene-2017 ES PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP Corporativos Renta Fija 77507.18 0.00316 77507.18 100000 100000 76.65 Estados Unidos -- 14.8 01-jul-2049 3.6 USD 28-jun-2019 EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Corporativos Renta Fija 77170.32 0.00315 77170.32 70000 70000 106.82 Francia -- 3.41 01-abr-2028 7 USD 06-abr-1998 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PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Corporativos Renta Fija 76211.26 0.00311 76211.26 80000 80000 93.89 Estados Unidos -- 4.49 01-may-2029 3.38 USD 12-abr-2019 SWX SOUTHWEST GAS CORP Corporativos Renta Fija 76219.34 0.00311 76219.34 75000 75000 101.57 Estados Unidos -- 3.53 23-mar-2028 5.45 USD 23-mar-2023 JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 2020-1 Corporativos Renta Fija 75340.42 0.00308 75340.42 80369 80369 92.28 Estados Unidos -- 4.57 15-nov-2032 4 USD 17-ago-2020 KIM KIMCO REALTY OP LLC Corporativos Renta Fija 75453.43 0.00308 75453.43 85000 85000 88.63 Estados Unidos -- 3.71 01-mar-2028 1.9 USD 24-ago-2020 VLTO VERALTO CORP 144A Corporativos Renta Fija 75464.18 0.00308 75464.18 75000 75000 100.48 Estados Unidos -- 2.25 18-sept-2026 5.5 USD 18-sept-2023 EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Corporativos Renta Fija 74888.23 0.00306 74888.23 79000 79000 94.52 Estados Unidos -- 2.26 15-ago-2026 2.4 USD 18-ago-2016 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Corporativos Renta Fija 74407.95 0.00304 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0.00296 72532.93 90000 90000 78.56 Estados Unidos -- 13.18 03-oct-2047 4.2 USD 03-oct-2017 TT TRANE TECHNOLOGIES GLOBAL HOLDING Corporativos Renta Fija 72147.49 0.00295 72147.49 75000 75000 95.82 Estados Unidos -- 3.93 21-ago-2028 3.75 USD 21-feb-2018 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Corporativos Renta Fija 72103.42 0.00294 72103.42 75000 75000 94.83 Estados Unidos -- 2.36 15-oct-2026 2.9 USD 05-oct-2016 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Corporativos Renta Fija 72017.46 0.00294 72017.46 65000 65000 108.78 Estados Unidos -- 6.67 01-dic-2032 6.25 USD 21-nov-2002 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Corporativos Renta Fija 71154.22 0.00291 71154.22 75000 75000 94.68 Estados Unidos -- 4.47 07-mar-2029 3.45 USD 07-mar-2019 NDAQ NASDAQ INC Corporativos Renta Fija 71255.06 0.00291 71255.06 70000 70000 100.4 Estados Unidos -- 1.19 28-jun-2025 5.65 USD 28-jun-2023 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Corporativos Renta Fija 70864.72 0.00289 70864.72 75000 75000 94.18 Estados Unidos -- 2.26 15-ago-2026 2.6 USD 15-ago-2016 CNO CNO FINANCIAL GROUP INC Corporativos Renta Fija 70829.44 0.00289 70829.44 70000 70000 99.48 Estados Unidos -- 0.98 30-may-2025 5.25 USD 19-may-2015 OKE ONEOK INC Corporativos Renta Fija 70197.13 0.00287 70197.13 75000 75000 91.28 Estados Unidos -- 11.56 15-oct-2043 5.15 USD 10-oct-2013 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Corporativos Renta Fija 70015.8 0.00286 70015.8 70000 70000 99.26 Estados Unidos -- 7.02 01-feb-2033 4.9 USD 10-ene-2023 WELL WELLTOWER OP LLC Corporativos Renta Fija 70068.91 0.00286 70068.91 80000 80000 87.18 Estados Unidos -- 4.46 15-ene-2029 2.05 USD 28-jun-2021 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Corporativos Renta Fija 69477.44 0.00284 69477.44 75000 75000 91.96 Estados Unidos -- 2.96 15-may-2027 1.85 USD 30-abr-2020 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Corporativos Renta Fija 69667.44 0.00284 69667.44 75000 75000 92.86 Estados Unidos -- 1.91 15-mar-2026 0.95 USD 04-mar-2021 ES PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP Corporativos Renta Fija 69300.62 0.00283 69300.62 70000 70000 97.97 Estados Unidos -- 14.58 15-ene-2053 5.15 USD 11-ene-2023 LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Corporativos Renta Fija 68908.29 0.00281 68908.29 65000 65000 103.07 Estados Unidos -- 8.93 09-oct-2037 6.3 USD 09-oct-2007 FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Corporativos Renta Fija 68604.38 0.0028 68604.38 75000 75000 91.45 Estados Unidos -- 6.68 25-mar-2032 4 USD 25-mar-2022 INGR INGREDION INC Corporativos Renta Fija 67774.27 0.00277 67774.27 90000 90000 74.05 Estados Unidos -- 14.25 01-jun-2050 3.9 USD 13-may-2020 STLD STEEL DYNAMICS INC Corporativos Renta Fija 67552 0.00276 67552 75000 75000 89.33 Estados Unidos -- 3.35 15-oct-2027 1.65 USD 09-oct-2020 CMI CUMMINS INC Corporativos Renta Fija 66902.15 0.00273 66902.15 68000 68000 96 Estados Unidos -- 11.94 01-oct-2043 4.88 USD 24-sept-2013 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Corporativos Renta Fija 66662.42 0.00272 66662.42 85000 85000 77.26 Estados Unidos -- 14.25 01-dic-2047 3.6 USD 06-dic-2017 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Corporativos Renta Fija 66415.57 0.00271 66415.57 65000 65000 99.59 Estados Unidos -- 14.29 01-abr-2053 5.3 USD 23-mar-2023 WPC WP CAREY INC Corporativos Renta Fija 66349.53 0.00271 66349.53 85000 85000 76.96 Estados Unidos -- 7.78 01-abr-2033 2.25 USD 25-feb-2021 HSY HERSHEY COMPANY THE Corporativos Renta Fija 65954.28 0.00269 65954.28 73000 73000 89.45 Estados Unidos -- 5.09 15-nov-2029 2.45 USD 31-oct-2019 AEP OHIO POWER CO Corporativos Renta Fija 65827.17 0.00269 65827.17 80000 80000 80.26 Estados Unidos -- 13.51 01-abr-2048 4.15 USD 22-mar-2018 PARA PARAMOUNT GLOBAL Corporativos Renta Fija 65990.21 0.00269 65990.21 73000 73000 88.38 Estados Unidos -- 6.87 15-may-2033 5.5 USD 14-may-2003 EXC PECO ENERGY CO Corporativos Renta Fija 65855.02 0.00269 65855.02 100000 100000 65.06 Estados Unidos -- 15.96 15-jun-2050 2.8 USD 08-jun-2020 CBG CBRE SERVICES INC Corporativos Renta Fija 65742.27 0.00268 65742.27 65000 65000 100.62 Estados Unidos -- 4.31 01-abr-2029 5.5 USD 23-feb-2024 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Corporativos Renta Fija 65083.36 0.00266 65083.36 65000 65000 99.46 Estados Unidos -- 4.25 08-feb-2029 4.87 USD 08-feb-2024 AON AON CORP Corporativos Renta Fija 64673.63 0.00264 64673.63 65000 65000 98.22 Estados Unidos -- 4.08 15-dic-2028 4.5 USD 03-dic-2018 LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Corporativos Renta Fija 64566.86 0.00264 64566.86 75000 75000 85.84 Estados Unidos -- 6.74 01-mar-2032 3.4 USD 01-mar-2022 PEP PEPSICO INC Corporativos Renta Fija 64724.84 0.00264 64724.84 80000 80000 80.78 Estados Unidos -- 6.42 25-feb-2031 1.4 USD 07-oct-2020 GMT GATX CORPORATION Corporativos Renta Fija 64371.44 0.00263 64371.44 80000 80000 79.85 Estados Unidos -- 6.49 01-jun-2031 1.9 USD 03-feb-2021 PKG PACKAGING CORP OF AMERICA Corporativos Renta Fija 64143.62 0.00262 64143.62 79000 79000 80.05 Estados Unidos -- 14.32 15-dic-2049 4.05 USD 21-nov-2019 SYK STRYKER CORPORATION Corporativos Renta Fija 64138.61 0.00262 64138.61 65000 65000 97.31 Estados Unidos -- 1.49 01-nov-2025 3.38 USD 29-oct-2015 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Corporativos Renta Fija 63695.27 0.0026 63695.27 70000 70000 89.72 Estados Unidos -- 4.94 01-oct-2029 2.6 USD 08-oct-2019 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Corporativos Renta Fija 63605.65 0.0026 63605.65 65000 65000 96.34 Estados Unidos -- 2.82 15-abr-2027 3.38 USD 13-mar-2017 BRO BROWN & BROWN INC Corporativos Renta Fija 63316.82 0.00259 63316.82 65000 65000 97.26 Estados Unidos -- 4.32 15-mar-2029 4.5 USD 11-mar-2019 MCK MCKESSON CORP Corporativos Renta Fija 63301.9 0.00258 63301.9 65000 65000 96.94 Estados Unidos -- 3.47 16-feb-2028 3.95 USD 16-feb-2018 OC OWENS CORNING Corporativos Renta Fija 63214.53 0.00258 63214.53 55000 55000 112.68 Estados Unidos -- 8.53 01-dic-2036 7 USD 01-jun-2007 MA MASTERCARD INC Corporativos Renta Fija 62743.93 0.00256 62743.93 75000 75000 83.6 Estados Unidos -- 6.36 15-mar-2031 1.9 USD 04-mar-2021 NDSN NORDSON CORPORATION Corporativos Renta Fija 62677.6 0.00256 62677.6 60000 60000 104.27 Estados Unidos -- 7.24 15-sept-2033 5.8 USD 13-sept-2023 EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Corporativos Renta Fija 62515.96 0.00255 62515.96 80000 80000 77.71 Estados Unidos -- 14.06 15-ago-2047 3.75 USD 24-ago-2017 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Corporativos Renta Fija 62184.88 0.00254 62184.88 65000 65000 95.2 Estados Unidos -- 2.64 01-feb-2027 3 USD 12-ene-2017 PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Corporativos Renta Fija 62208.82 0.00254 62208.82 85000 85000 71.84 Estados Unidos -- 6.8 01-abr-2032 2.75 USD 20-sept-2021 TGT TARGET CORPORATION Corporativos Renta Fija 62099.79 0.00254 62099.79 55000 55000 110.33 Estados Unidos -- 6.58 01-nov-2032 6.35 USD 31-oct-2002 EXC PECO ENERGY CO Corporativos Renta Fija 61171.81 0.0025 61171.81 90000 90000 67.87 Estados Unidos -- 15.61 15-sept-2049 3 USD 10-sept-2019 MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Corporativos Renta Fija 60870.78 0.00249 60870.78 75000 75000 80.95 Estados Unidos -- 6.29 15-feb-2031 1.85 USD 11-feb-2021 PARA PARAMOUNT GLOBAL Corporativos Renta Fija 61059.71 0.00249 61059.71 68000 68000 89.4 Estados Unidos -- 3.57 15-feb-2028 3.38 USD 03-jul-2017 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Corporativos Renta Fija 60143.68 0.00246 60143.68 68000 68000 87.65 Estados Unidos -- 16.6 01-ago-2118 5.1 USD 02-ago-2018 DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Corporativos Renta Fija 60275 0.00246 60275 65000 65000 90.42 Estados Unidos -- 12.38 30-mar-2045 4.7 USD 10-mar-2015 SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Corporativos Renta Fija 60294.17 0.00246 60294.17 60000 60000 100.12 Estados Unidos -- 0.08 06-mar-2026 6.27 USD 06-mar-2023 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Corporativos Renta Fija 59608.93 0.00243 59608.93 70000 70000 83.82 Estados Unidos -- 14.21 01-jun-2049 4.15 USD 13-may-2019 NVT NVENT FINANCE SARL Corporativos Renta Fija 59572.27 0.00243 59572.27 60000 60000 97.24 Reino Unido -- 3.52 15-abr-2028 4.55 USD 22-oct-2018 SITC SITE CENTERS CORP Corporativos Renta Fija 59473.47 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54906.42 55000 55000 98.15 Estados Unidos -- 1.45 01-nov-2025 4.15 USD 20-oct-2015 AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Corporativos Renta Fija 54331.88 0.00222 54331.88 50000 50000 106.42 México -- 9.2 15-nov-2037 6.13 USD 30-oct-2007 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Corporativos Renta Fija 54483.3 0.00222 54483.3 50000 50000 108.75 Estados Unidos -- 7.2 15-sept-2033 6.4 USD 18-sept-2013 PECO PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPE Corporativos Renta Fija 53423.01 0.00218 53423.01 65000 65000 81.23 Estados Unidos -- 6.65 15-nov-2031 2.63 USD 06-oct-2021 SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Corporativos Renta Fija 53188.79 0.00217 53188.79 60000 60000 88.51 Estados Unidos -- -0.13 15-mar-2060 4 USD 10-feb-2020 NDAQ NASDAQ INC Corporativos Renta Fija 52685.84 0.00215 52685.84 50000 50000 104.68 Estados Unidos -- 14.04 15-ago-2053 5.95 USD 28-jun-2023 ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN Corporativos Renta Fija 51844.64 0.00212 51844.64 50000 50000 100.95 Australia -- 1.4 03-oct-2025 5.67 USD 03-oct-2023 CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Corporativos Renta Fija 51790.04 0.00211 51790.04 55000 55000 94.09 Estados Unidos -- 1.89 15-mar-2026 2.25 USD 17-sept-2020 PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Corporativos Renta Fija 51310.55 0.0021 51310.55 60000 60000 83.94 Estados Unidos -- 13.17 15-nov-2046 4.3 USD 10-nov-2016 BAC BANK OF AMERICA CORP Corporativos Renta Fija 51147.32 0.00209 51147.32 50000 50000 102.09 Estados Unidos -- 2.27 15-sept-2026 6.22 USD 12-sept-2006 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Corporativos Renta Fija 51176.68 0.00209 51176.68 50000 50000 101.96 Estados Unidos -- 10.58 01-mar-2040 5.5 USD 08-mar-2010 CNXC CONCENTRIX CORP Corporativos Renta Fija 50884.06 0.00208 50884.06 50000 50000 100.75 Estados Unidos -- 2.1 02-ago-2026 6.65 USD 02-ago-2023 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Corporativos Renta Fija 50291.42 0.00205 50291.42 50000 50000 98.66 Japón -- 4.02 16-oct-2028 4.31 USD 16-oct-2018 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Corporativos Renta Fija 49914.88 0.00204 49914.88 60000 60000 82.2 Estados Unidos -- 13.58 01-jul-2047 4.15 USD 21-jun-2017 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Corporativos Renta Fija 49606.88 0.00203 49606.88 50000 50000 97.77 Estados Unidos -- 0.96 01-abr-2025 2.95 USD 22-oct-2015 PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Corporativos Renta Fija 49766.78 0.00203 49766.78 50000 50000 97.72 Estados Unidos -- 11.73 19-may-2043 5.11 USD 19-may-2023 AMG AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. Corporativos Renta Fija 49021.01 0.002 49021.01 50000 50000 97.5 Estados Unidos -- 1.29 01-ago-2025 3.5 USD 13-feb-2015 DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Corporativos Renta Fija 48862.72 0.002 48862.72 50000 50000 96.61 Estados Unidos -- 2 01-jun-2026 3.45 USD 26-may-2016 MMM 3M CO MTN Corporativos Renta Fija 48824.75 0.00199 48824.75 50000 50000 97.23 Estados Unidos -- 1.31 07-ago-2025 3 USD 07-ago-2015 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Corporativos Renta Fija 48743.82 0.00199 48743.82 55000 55000 88.29 Estados Unidos -- 4.05 14-jul-2028 1.65 USD 26-abr-2021 DHI D R HORTON INC Corporativos Renta Fija 48574.1 0.00198 48574.1 50000 50000 95.98 Estados Unidos -- 1.47 15-oct-2025 2.6 USD 05-may-2020 ORI OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORA Corporativos Renta Fija 48562.42 0.00198 48562.42 50000 50000 96.79 Estados Unidos -- 2.25 26-ago-2026 3.88 USD 26-ago-2016 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Corporativos Renta Fija 48544.47 0.00198 48544.47 58000 58000 82.56 Estados Unidos -- 12.19 15-dic-2042 4 USD 07-dic-2012 TRICN THOMSON REUTERS CORPORATION Corporativos Renta Fija 48414.87 0.00198 48414.87 48000 48000 98.92 Canadá -- 11.45 23-nov-2043 5.65 USD 21-nov-2013 TWC TIME WARNER CABLE LLC Corporativos Renta Fija 48440.04 0.00198 48440.04 50000 50000 94.22 Estados Unidos -- 8.44 01-may-2037 6.55 USD 30-oct-2007 KO COCA-COLA CO Corporativos Renta Fija 48157.6 0.00197 48157.6 50000 50000 95.33 Estados Unidos -- 2.95 25-may-2027 2.9 USD 25-may-2017 JBL JABIL INC Corporativos Renta Fija 47922.46 0.00196 47922.46 50000 50000 95.02 Estados Unidos -- 3.4 12-ene-2028 3.95 USD 17-ene-2018 OGS ONE GAS INC Corporativos Renta Fija 47962.06 0.00196 47962.06 50000 50000 95.62 Estados Unidos -- 6.92 01-sept-2032 4.25 USD 08-ago-2022 HUBB HUBBELL INCORPORATED Corporativos Renta Fija 47756.26 0.00195 47756.26 50000 50000 95.1 Estados Unidos -- 3.52 15-feb-2028 3.5 USD 02-feb-2018 CAT CATERPILLAR INC Corporativos Renta Fija 47594.4 0.00194 47594.4 45000 45000 105.59 Estados Unidos -- 8.64 15-sept-2035 5.3 USD 13-sept-2005 EQIX EQUINIX INC Corporativos Renta Fija 47447.76 0.00194 47447.76 50000 50000 94.65 Estados Unidos -- 1.26 15-jul-2025 1.25 USD 22-jun-2020 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Corporativos Renta Fija 46530.7 0.0019 46530.7 50000 50000 91.6 Estados Unidos -- 11.52 01-dic-2041 4.55 USD 23-ago-2012 DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Corporativos Renta Fija 46434.39 0.0019 46434.39 55000 55000 84.34 Estados Unidos -- 6.23 15-mar-2031 2.5 USD 11-mar-2021 R RYDER SYSTEM INC MTN Corporativos Renta Fija 46192.25 0.00189 46192.25 50000 50000 92.26 Estados Unidos -- 2.33 01-sept-2026 1.75 USD 03-nov-2021 JBLU JETBLUE AIRWAYS 2019-1 PASS THROUG Corporativos Renta Fija 46045.53 0.00188 46045.53 53112 53112 85.69 Estados Unidos -- 5.38 15-nov-2033 2.75 USD 12-nov-2019 PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Corporativos Renta Fija 45858.27 0.00187 45858.27 65000 65000 69.08 Estados Unidos -- 15.41 01-oct-2049 3 USD 06-sept-2019 GMT GATX CORPORATION Corporativos Renta Fija 45537.55 0.00186 45537.55 45000 45000 100.8 Estados Unidos -- 2.67 15-mar-2027 5.4 USD 01-mar-2024 ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Corporativos Renta Fija 45134.24 0.00184 45134.24 50000 50000 89.75 Estados Unidos -- 13.02 15-ago-2045 4.45 USD 19-mar-2015 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Corporativos Renta Fija 44828 0.00183 44828 55000 55000 81.07 Estados Unidos -- 12.27 15-feb-2042 3.7 USD 07-feb-2012 PEP PEPSICO INC Corporativos Renta Fija 44649.36 0.00182 44649.36 50000 50000 87.47 Estados Unidos -- 12.68 22-oct-2044 4.25 USD 22-oct-2014 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Corporativos Renta Fija 44589.26 0.00182 44589.26 50000 50000 87.37 Estados Unidos -- 5.37 01-oct-2050 3.7 USD 21-ago-2020 PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Corporativos Renta Fija 44373.7 0.00181 44373.7 40000 40000 108.64 Estados Unidos -- 9.8 15-may-2039 6.25 USD 22-may-2009 SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Corporativos Renta Fija 44441.81 0.00181 44441.81 45000 45000 97.85 Estados Unidos -- 1.15 15-jun-2025 3.2 USD 18-jun-2015 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Corporativos Renta Fija 44079.78 0.0018 44079.78 45000 45000 96.56 Estados Unidos -- 3.65 15-may-2028 3.8 USD 10-may-2018 PPG PPG INDUSTRIES INC Corporativos Renta Fija 44046.86 0.0018 44046.86 50000 50000 87.37 Estados Unidos -- 5.57 15-jun-2030 2.55 USD 19-may-2020 VLO VALERO ENERGY CORPORATION Corporativos Renta Fija 44121.7 0.0018 44121.7 45000 45000 96.09 Estados Unidos -- 4.33 01-abr-2029 4 USD 25-mar-2019 DE DEERE & CO Corporativos Renta Fija 43841.23 0.00179 43841.23 38000 38000 114.9 Estados Unidos -- 5.56 03-mar-2031 7.13 USD 02-mar-2001 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Corporativos Renta Fija 43218.45 0.00176 43218.45 50000 50000 85.95 Estados Unidos -- 6.07 15-ene-2031 2.45 USD 22-may-2020 LXP LXP INDUSTRIAL TRUST Corporativos Renta Fija 42710.68 0.00174 42710.68 40000 40000 104.26 Estados Unidos -- 3.86 15-nov-2028 6.75 USD 13-nov-2023 FLEX FLEX LTD Corporativos Renta Fija 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NNN NNN REIT INC Corporativos Renta Fija 39720 0.00162 39720 40000 40000 97.83 Estados Unidos -- 1.5 15-nov-2025 4 USD 21-oct-2015 AAL AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRU Corporativos Renta Fija 39390.51 0.00161 39390.51 42140 42140 91.97 Estados Unidos -- 3.76 15-abr-2031 3.35 USD 14-ago-2017 T AT&T INC Corporativos Renta Fija 39403.85 0.00161 39403.85 40000 40000 97.73 Estados Unidos -- 1.65 15-ene-2026 3.88 USD 05-jun-2019 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Corporativos Renta Fija 39387.21 0.00161 39387.21 45000 45000 85.57 Estados Unidos -- 13.57 15-abr-2048 4.35 USD 26-mar-2018 WM WASTE MANAGEMENT INC Corporativos Renta Fija 39220.65 0.0016 39220.65 45000 45000 86.86 Estados Unidos -- 13.19 01-mar-2045 4.1 USD 26-feb-2015 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Corporativos Renta Fija 38911.89 0.00159 38911.89 35000 35000 108.32 Estados Unidos -- 2.73 15-may-2027 7.8 USD 19-may-1997 CUBE CUBESMART LP Corporativos Renta Fija 38126.56 0.00156 38126.56 40000 40000 95.09 Estados Unidos -- 2.27 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34292.26 0.0014 34292.26 30000 30000 114.08 Estados Unidos -- 6.83 15-mar-2033 6.95 USD 07-ene-2004 SNV SYNOVUS BANK Corporativos Renta Fija 34202.55 0.0014 34202.55 35000 35000 97.07 Estados Unidos -- 3.42 15-feb-2028 5.63 USD 15-feb-2023 FE OHIO EDISON COMPANY Corporativos Renta Fija 34026.63 0.00139 34026.63 30000 30000 112.05 Estados Unidos -- 8.46 15-jul-2036 6.88 USD 26-jun-2006 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Corporativos Renta Fija 33773.95 0.00138 33773.95 35000 35000 95.97 Estados Unidos -- 1.09 15-may-2025 1.45 USD 15-may-2020 CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Corporativos Renta Fija 33915.65 0.00138 33915.65 40000 40000 84.43 Estados Unidos -- 5.31 06-feb-2030 2.5 USD 06-feb-2020 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Corporativos Renta Fija 33778.86 0.00138 33778.86 52000 52000 64.87 Estados Unidos -- 16.82 15-sept-2051 2.7 USD 15-sept-2021 BKU BANKUNITED INC Corporativos Renta Fija 32913.41 0.00134 32913.41 35000 35000 92.53 Estados Unidos -- 5.12 11-jun-2030 5.13 USD 11-jun-2020 SJM J M SMUCKER CO Corporativos Renta Fija 31864.1 0.0013 31864.1 45000 45000 70.69 Estados Unidos -- 14.82 15-mar-2050 3.55 USD 09-mar-2020 DOV DOVER CORP Corporativos Renta Fija 31412.4 0.00128 31412.4 30000 30000 102.29 Estados Unidos -- 8.42 15-oct-2035 5.38 USD 13-oct-2005 V VISA INC Corporativos Renta Fija 30957.54 0.00126 30957.54 35000 35000 88.36 Estados Unidos -- 3.27 15-ago-2027 0.75 USD 17-ago-2020 HAR HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES IN Corporativos Renta Fija 30068 0.00123 30068 30000 30000 98.7 Estados Unidos -- 1.02 15-may-2025 4.15 USD 11-may-2015 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Corporativos Renta Fija 29798.04 0.00122 29798.04 30000 30000 98.47 Estados Unidos -- 1.61 15-ene-2026 4.3 USD 17-nov-2015 GMT GATX CORPORATION Corporativos Renta Fija 29850.21 0.00122 29850.21 30000 30000 97.73 Estados Unidos -- 3.97 07-nov-2028 4.55 USD 07-may-2018 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Corporativos Renta Fija 29913.43 0.00122 29913.43 30000 30000 98.11 Estados Unidos -- 3.6 07-may-2028 4.13 USD 07-may-2018 PHM PULTE GROUP INC Corporativos Renta Fija 29594.07 0.00121 29594.07 25000 25000 116.15 Estados Unidos -- 6.14 15-jun-2032 7.88 USD 12-jun-2002 ETR ENTERGY TEXAS INC Corporativos Renta Fija 29331.76 0.0012 29331.76 30000 30000 95.81 Estados Unidos -- 4.33 30-mar-2029 4 USD 08-ene-2019 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Corporativos Renta Fija 29127.84 0.00119 29127.84 30000 30000 96.35 Japón -- 3.89 19-jul-2028 3.94 USD 19-jul-2018 MCO MOODYS CORPORATION Corporativos Renta Fija 28919.11 0.00118 28919.11 40000 40000 71.15 Estados Unidos -- 15.32 20-may-2050 3.25 USD 20-may-2020 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Corporativos Renta Fija 28767.82 0.00117 28767.82 25000 25000 112.23 Estados Unidos -- 6.16 01-may-2032 7 USD 25-feb-2003 VTR VENTAS REALTY LP Corporativos Renta Fija 28725.69 0.00117 28725.69 30000 30000 95.46 Estados Unidos -- 3.52 01-mar-2028 4 USD 23-feb-2018 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Corporativos Renta Fija 28458.54 0.00116 28458.54 25000 25000 111.45 Estados Unidos -- 8.2 15-nov-2035 6.5 USD 17-nov-2005 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Corporativos Renta Fija 27994.68 0.00114 27994.68 30000 30000 92.59 Japón -- 10.39 26-jul-2038 4.29 USD 26-jul-2018 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Corporativos Renta Fija 27951.63 0.00114 27951.63 28000 28000 97.54 Estados Unidos -- 1.89 20-abr-2046 5.25 USD 20-abr-2016 TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Corporativos Renta Fija 28007.14 0.00114 28007.14 30000 30000 92.71 Japón -- 4.79 02-jul-2029 2.76 USD 02-jul-2019 NTAP NETAPP INC Corporativos Renta Fija 27789.49 0.00113 27789.49 30000 30000 92 Estados Unidos -- 3.03 22-jun-2027 2.38 USD 22-jun-2020 EXC PECO ENERGY CO Corporativos Renta Fija 27387.06 0.00112 27387.06 25000 25000 106.64 Estados Unidos -- 8.71 01-oct-2036 5.95 USD 25-sept-2006 MCK MCKESSON CORP Corporativos Renta Fija 27101.75 0.00111 27101.75 29000 29000 93.17 Estados Unidos -- 1.63 03-dic-2025 0.9 USD 03-dic-2020 T AT&T INC Corporativos Renta Fija 26911.11 0.0011 26911.11 25000 25000 107.18 Estados Unidos -- 10.52 01-mar-2041 6.38 USD 17-mar-2016 HWM HOWMET AEROSPACE INC Corporativos Renta Fija 26480.79 0.00108 26480.79 25000 25000 104.57 Estados Unidos -- 3.32 15-ene-2028 6.75 USD 27-ene-1998 EXC PECO ENERGY CO Corporativos Renta Fija 26086.07 0.00107 26086.07 30000 30000 84.92 Estados Unidos -- 12.64 01-oct-2044 4.15 USD 15-sept-2014 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Corporativos Renta Fija 25416.53 0.00104 25416.53 25000 25000 101.02 Estados Unidos -- 3.88 10-ago-2028 4.95 USD 10-ago-2023 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Corporativos Renta Fija 25577.42 0.00104 25577.42 25000 25000 101.5 Estados Unidos -- 7.26 01-ago-2033 5.2 USD 07-ago-2023 ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Corporativos Renta Fija 25576.09 0.00104 25576.09 25000 25000 100.44 Estados Unidos -- 10.13 30-nov-2039 5.75 USD 17-nov-2009 INTU INTUIT INC. Corporativos Renta Fija 25319.2 0.00103 25319.2 25000 25000 101.1 Estados Unidos -- 2.24 15-sept-2026 5.25 USD 15-sept-2023 EXC ATLANTIC CITY ELECTRIC CO Corporativos Renta Fija 24646.86 0.00101 24646.86 25000 25000 96.79 Estados Unidos -- 3.97 15-oct-2028 4 USD 16-oct-2018 AZO AUTOZONE INC Corporativos Renta Fija 24804.28 0.00101 24804.28 25000 25000 97.75 Estados Unidos -- 1 15-abr-2025 3.25 USD 29-abr-2015 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Corporativos Renta Fija 24479.68 0.001 24479.68 25000 25000 97.77 Estados Unidos -- 1.4 11-sept-2025 3.4 USD 11-sept-2015 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Corporativos Renta Fija 24350.29 0.00099 24350.29 25000 25000 96.01 Estados Unidos -- 4.08 15-nov-2028 3.8 USD 13-nov-2018 VLO VALERO ENERGY CORPORATION Corporativos Renta Fija 24124.9 0.00099 24124.9 25000 25000 96.39 Estados Unidos -- 2.28 15-sept-2026 3.4 USD 12-sept-2016 SBRA SABRA HEALTH CARE LP Corporativos Renta Fija 22991.67 0.00094 22991.67 25000 25000 90.21 Estados Unidos -- 4.79 15-oct-2029 3.9 USD 07-oct-2019 ES EVERSOURCE ENERGY Corporativos Renta Fija 22861.51 0.00093 22861.51 25000 25000 91.28 Estados Unidos -- 2.3 15-ago-2026 1.4 USD 13-ago-2021 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Corporativos Renta Fija 22147.79 0.00090 22147.79 35000 35000 62.97 Estados Unidos -- 17.06 15-ago-2052 2.65 USD 12-ago-2021 TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Corporativos Renta Fija 21827.06 0.00089 21827.06 25000 25000 87.3 Japón -- 6.28 25-mar-2031 2.36 USD 25-mar-2021 MSFT MICROSOFT CORPORATION Corporativos Renta Fija 21580.03 0.00088 21580.03 25000 25000 85.04 Estados Unidos -- 12.83 15-nov-2042 3.5 USD 07-nov-2012 RYN RAYONIER LP Corporativos Renta Fija 20894.2 0.00085 20894.2 25000 25000 82.58 Estados Unidos -- 6.24 17-may-2031 2.75 USD 17-may-2021 WPC WP CAREY INC Corporativos Renta Fija 20878.65 0.00085 20878.65 25000 25000 83.14 Estados Unidos -- 6.13 01-feb-2031 2.4 USD 14-oct-2020 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Corporativos Renta Fija 20612.34 0.00084 20612.34 20000 20000 100.83 Estados Unidos -- 4.73 11-oct-2029 4.85 USD 11-oct-2022 HRB BLOCK FINANCIAL LLC Corporativos Renta Fija 20444.44 0.00083 20444.44 20000 20000 99.66 Estados Unidos -- 1.27 01-oct-2025 5.25 USD 30-sept-2015 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Corporativos Renta Fija 20145.24 0.00082 20145.24 25000 25000 79.11 Estados Unidos -- 12.61 01-may-2043 3.63 USD 06-may-2013 MTH MERITAGE HOMES CORP MTN Corporativos Renta Fija 20074.02 0.00082 20074.02 20000 20000 98.79 Estados Unidos -- 2.67 06-jun-2027 5.13 USD 21-sept-2017 SITC SITE CENTERS CORP Corporativos Renta Fija 20042.95 0.00082 20042.95 20000 20000 98.7 Estados Unidos -- 2.78 01-jun-2027 4.7 USD 26-may-2017 APH AMPHENOL CORPORATION Corporativos Renta Fija 19786.19 0.00081 19786.19 20000 20000 97.53 Estados Unidos -- 4.45 01-jun-2029 4.35 USD 09-ene-2019 CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Corporativos Renta Fija 19495.89 0.00080 19495.89 25000 25000 76.69 Estados Unidos -- 7.25 30-sept-2032 2.64 USD 23-jun-2021 MAT MATTEL INC Corporativos Renta Fija 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USD 31-oct-2013 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Corporativos Renta Fija 16026.56 0.00065 16026.56 15000 15000 104.91 Estados Unidos -- 9.9 01-jun-2039 6 USD 14-may-2009 DINO HF SINCLAIR CORP 144A Corporativos Renta Fija 15537.08 0.00063 15537.08 15000 15000 100.71 Estados Unidos -- 1.85 15-abr-2027 6.38 USD 04-dic-2023 TKR TIMKEN COMPANY Corporativos Renta Fija 14910.85 0.00061 14910.85 15000 15000 98.13 Estados Unidos -- 4.08 15-dic-2028 4.5 USD 06-sept-2018 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Corporativos Renta Fija 14762.45 0.00060 14762.45 15000 15000 97.1 Estados Unidos -- 1.49 01-nov-2025 3.25 USD 27-oct-2015 BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Corporativos Renta Fija 14441.9 0.00059 14441.9 15000 15000 96.15 Estados Unidos -- 2.7 15-mar-2027 3.9 USD 08-mar-2017 WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Corporativos Renta Fija 14332.94 0.00059 14332.94 15000 15000 94.13 Estados Unidos -- 4.48 01-may-2029 3.5 USD 16-abr-2019 WELL WELLTOWER OP LLC Corporativos Renta Fija 14377.58 0.00059 14377.58 15000 15000 95.71 Estados Unidos -- 4.3 15-mar-2029 4.13 USD 15-feb-2019 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Corporativos Renta Fija 14317.46 0.00058 14317.46 15000 15000 94.76 Estados Unidos -- 3.49 06-ene-2028 3.05 USD 08-ene-2018 JBL JABIL INC Corporativos Renta Fija 14060.57 0.00057 14060.57 15000 15000 92.97 Estados Unidos -- 1.96 15-abr-2026 1.7 USD 14-abr-2021 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Corporativos Renta Fija 13859.89 0.00057 13859.89 15000 15000 92.11 Estados Unidos -- 2.15 17-jun-2026 1.05 USD 17-jun-2021 MAA MID-AMERICA APARTMENTS LP Corporativos Renta Fija 13632.56 0.00056 13632.56 15000 15000 90.85 Estados Unidos -- 2.39 15-sept-2026 1.1 USD 19-ago-2021 CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Corporativos Renta Fija 12537.25 0.00051 12537.25 15000 15000 82.34 Estados Unidos -- 6.15 15-abr-2031 2.75 USD 11-mar-2021 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Corporativos Renta Fija 11975.11 0.00049 11975.11 10000 10000 118.28 Estados Unidos -- 9.77 15-ene-2040 7.38 USD 14-dic-2009 SWX SOUTHWEST GAS CORP Corporativos Renta Fija 11889.12 0.00049 11889.12 15000 15000 77.92 Estados Unidos -- 13.81 01-jun-2049 4.15 USD 31-may-2019 AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Corporativos Renta Fija 10100.82 0.00041 10100.82 15000 15000 66.66 Estados Unidos -- 15.13 15-jul-2051 3.38 USD 08-jul-2021 PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Corporativos Renta Fija 10112.68 0.00041 10112.68 10000 10000 100.95 Estados Unidos -- 7.02 15-mar-2033 5.38 USD 08-mar-2023 FHN FIRST HORIZON BANK (MEMPHIS) Corporativos Renta Fija 9712.55 0.00040 9712.55 10000 10000 94.79 Estados Unidos -- 4.92 01-may-2030 5.75 USD 27-abr-2020 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Corporativos Renta Fija 9852.01 0.00040 9852.01 10000 10000 98.07 Estados Unidos -- 1.32 11-ago-2025 3.55 USD 11-ago-2022 AXP AMERICAN EXPRESS CREDIT CORPORATIO MTN Corporativos Renta Fija 9631.63 0.00039 9631.63 10000 10000 95 Estados Unidos -- 2.85 03-may-2027 3.3 USD 03-may-2017 MTB MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO Corporativos Renta Fija 9303.03 0.00038 9303.03 10000 10000 92.65 Estados Unidos -- 3.14 17-ago-2027 3.4 USD 17-ago-2017 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Corporativos Renta Fija 7748.66 0.00032 7748.66 10000 10000 77.13 Estados Unidos -- 6.94 01-feb-2032 2.3 USD 04-dic-2020 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Corporativos Renta Fija 4957.29 0.00020 4957.29 5000 5000 98.03 Estados Unidos -- 1.11 01-jun-2025 3.45 USD 13-may-2015 KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Corporativos Renta Fija 4784.87 0.00020 4784.87 5000 5000 94.44 Estados Unidos -- 3.35 14-dic-2027 4.39 USD 14-jun-2022 SWX SOUTHWEST GAS CORP Corporativos Renta Fija 4847.07 0.00020 4847.07 5000 5000 95.13 Estados Unidos -- 3.56 01-abr-2028 3.7 USD 15-mar-2018 CMA COMERICA BANK Corporativos Renta Fija 4557.19 0.00019 4557.19 5000 5000 90.67 Estados Unidos -- 6.63 25-ago-2033 5.33 USD 25-ago-2022 ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Corporativos Renta Fija 4670.33 0.00019 4670.33 5000 5000 93.16 Estados Unidos -- 1.63 01-dic-2025 0.75 USD 01-dic-2020 WM WASTE MANAGEMENT INC Corporativos Renta Fija 4684.44 0.00019 4684.44 5000 5000 93.41 Estados Unidos -- 1.59 15-nov-2025 0.75 USD 17-nov-2020 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Corporativos Renta Fija 3404.96 0.00014 3404.96 5000 5000 66.96 Estados Unidos -- 11.46 01-jun-2041 3.5 USD 04-mar-2021 CHF CHF CASH Liquidez Cash 0.94 0 0.94 1 1 110.42 Suiza -- 0 -- 0 CHF 01-ene-1990 GBP GBP CASH Liquidez Cash -432.78 -0.000020 -432.78 -343 -343 126.29 Reino Unido -- 0 -- 0 GBP 01-ene-1989 iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF

El Fondo busca replicar el desempeño de un índice compuesto por bonos corporativos controlados ESG (ambiental, social y de gobierno) denominados en dólares estadounidenses.

Activos Netos de la Serie USD 879,651,256 Activos Netos del Fondo USD 2,450,323,743 Fecha de lanzamiento de la serie 03-mar-2020 Fecha de constitución del Fondo 03-mar-2020 Moneda de la serie USD Divisa base USD Clase de activo Renta fija Índice de referencia Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index Clasificación SFDR Artículo 8 - ESG Caracteristicas Acciones en circulación 184,287,208 Comisión 0.15% ISIN IE00BKKKWJ26 Uso de los ingresos Acumula Devolución de préstamo de valores 0.00% Domicilio Irlanda Estructura Físico Frecuencia de rebalanceo Mensual Metodología Muestra UCITS Si Emisor iShares II plc Gestor del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited Fin del año fiscal 31-oct-2022 Ticker Bloomberg SUOAN MM
A fecha de Currency NAV por acción Shares Outstanding Total Net Assets Fund Return Series Benchmark Return Series 27-mar-2024 USD 4.773262 184287208 879651255.93 94.998323 95.482616 26-mar-2024 USD 4.756178 172702303 821402981.95 94.658314 95.175442 25-mar-2024 USD 4.754984 172702303 821196740.48 94.634551 95.15193 22-mar-2024 USD 4.766929 172702303 823259726.03 94.872283 95.365469 21-mar-2024 USD 4.750266 172702303 820381992.46 94.540653 95.033927 20-mar-2024 USD 4.741734 172702303 818908478.19 94.370847 94.885614 19-mar-2024 USD 4.737342 172974247 819438287.71 94.283437 94.798752 18-mar-2024 USD 4.728498 172725805 816733762.13 94.107422 94.6229 15-mar-2024 USD 4.730381 170075416 804521619.86 94.144898 94.636356 14-mar-2024 USD 4.731305 170238860 805452081.26 94.163287 94.654492 13-mar-2024 USD 4.758905 170361149 810732554.87 94.712588 95.226738 12-mar-2024 USD 4.762813 170588905 812483064.93 94.790365 95.303859 11-mar-2024 USD 4.774141 170588905 814415538.64 95.015817 95.528714 08-mar-2024 USD 4.777357 170588905 814964161.1 95.079823 95.568573 07-mar-2024 USD 4.771474 170680234 814396336.3 94.962738 95.451776 06-mar-2024 USD 4.762891 171041809 814653526.39 94.791918 95.303474 05-mar-2024 USD 4.751613 169235054 804139564.49 94.567461 95.078658 04-mar-2024 USD 4.731957 170931399 808840053.22 94.176264 94.685791 01-mar-2024 USD 4.736781 171229921 811078716.64 94.272272 94.758465 29-feb-2024 USD 4.718115 171229921 807882619.03 93.900778 94.386838 28-feb-2024 USD 4.712652 171209875 806852596.62 93.792052 94.287155 27-feb-2024 USD 4.70734 171209875 805943139.67 93.686332 94.192434 26-feb-2024 USD 4.714344 169009875 796770741.93 93.825727 94.331139 23-feb-2024 USD 4.726895 168784814 797828256.55 94.075519 94.55582 22-feb-2024 USD 4.715016 168784814 795823204.72 93.839101 94.320446 21-feb-2024 USD 4.708119 168712359 794317974.05 93.701835 94.205874 20-feb-2024 USD 4.717443 168852359 796551460.36 93.887403 94.391765 19-feb-2024 USD 4.708643 168852359 795065539.93 93.712264 94.182591 16-feb-2024 USD 4.708142 168852359 794980945.13 93.702293 94.182591 15-feb-2024 USD 4.721 168322359 794649959.47 93.958195 94.437424 14-feb-2024 USD 4.7057 168588612 793327489.88 93.653692 94.15581 13-feb-2024 USD 4.688692 168638612 790694573.02 93.315196 93.81795 12-feb-2024 USD 4.73103 168705149 798149150.76 94.157814 94.659998 09-feb-2024 USD 4.729489 168705149 797889295.65 94.127145 94.605189 08-feb-2024 USD 4.73693 167329227 792626935.31 94.275237 94.752688 07-feb-2024 USD 4.751823 169077581 803426877.26 94.57164 95.069362 06-feb-2024 USD 4.761701 169077581 805096913.65 94.768234 95.266602 05-feb-2024 USD 4.738902 169077581 801242206.97 94.314484 94.812149 02-feb-2024 USD 4.774526 169913202 811255017.22 95.02348 95.499831 01-feb-2024 USD 4.816307 169913202 818354220.69 95.855013 96.332838 31-ene-2024 USD 4.789941 165023202 790451483.93 95.330272 95.829631 30-ene-2024 USD 4.771725 162803202 776852204.01 94.967734 95.479079 29-ene-2024 USD 4.766963 163472276 779266378.94 94.872959 95.371088 26-ene-2024 USD 4.749282 161172276 765452607.04 94.521069 94.995455 25-ene-2024 USD 4.75359 161172276 766146986.65 94.606808 95.078684 24-ene-2024 USD 4.730817 162150805 767105806.16 94.153575 94.648526 23-ene-2024 USD 4.737116 162165951 768198921.75 94.278939 94.774415 22-ene-2024 USD 4.750249 162432628 771595430.75 94.540314 95.03451 19-ene-2024 USD 4.738962 162760554 771316147.11 94.315678 94.788144 18-ene-2024 USD 4.736936 160450554 760044020.64 94.275357 94.74526 17-ene-2024 USD 4.741764 160277365 759997567.73 94.371444 94.864682 16-ene-2024 USD 4.752536 159600290 758506157.24 94.585831 95.077689 15-ene-2024 USD 4.786858 159600290 763983963.28 95.268913 95.727911 12-ene-2024 USD 4.78636 159550290 763665252.48 95.259002 95.727911 11-ene-2024 USD 4.776117 159179948 760262130.53 95.055144 95.523023 10-ene-2024 USD 4.75356 159210288 756815661.48 94.60621 95.095211 09-ene-2024 USD 4.753814 159230288 756951225.13 94.611266 95.099745 08-ene-2024 USD 4.748974 159230288 756180573.15 94.514939 95.004507 05-ene-2024 USD 4.726545 159310335 752987491.32 94.068553 94.534537 04-ene-2024 USD 4.739715 159310335 755085607.24 94.330665 94.797852 03-ene-2024 USD 4.76344 159110335 757912638.33 94.802844 95.294466 02-ene-2024 USD 4.767399 158760280 756873751.47 94.881637 95.372748 29-dic-2023 USD 4.798531 158760280 761816173.33 95.501231 95.982148 28-dic-2023 USD 4.801973 158660280 761882410.72 95.569735 96.041282 27-dic-2023 USD 4.81192 158550280 762931312.9 95.767702 96.259859 22-dic-2023 USD 4.769854 158550280 756261827.38 94.930497 95.373476 21-dic-2023 USD 4.775451 158550280 757149124.63 95.041889 95.484959 20-dic-2023 USD 4.781207 161799828 773598540.24 95.156446 95.642983 19-dic-2023 USD 4.768329 161686352 770973737.66 94.900146 95.385366 18-dic-2023 USD 4.762929 161308577 768301429.87 94.792674 95.275375 15-dic-2023 USD 4.776911 163705301 782005810.47 95.070946 95.530528 14-dic-2023 USD 4.783659 163705301 783110422.23 95.205246 95.663893 13-dic-2023 USD 4.734908 163705301 775129565.11 94.234995 94.70945 12-dic-2023 USD 4.669078 163705301 764352972.9 92.924834 93.394866 11-dic-2023 USD 4.654399 163705301 761949897.76 92.63269 93.103798 08-dic-2023 USD 4.655613 163798676 762583362.34 92.656852 93.104391 07-dic-2023 USD 4.673908 163798676 765580085.22 93.020962 93.468865 06-dic-2023 USD 4.678953 163798676 766406454.38 93.121368 93.592034 05-dic-2023 USD 4.662087 163798676 763643763.45 92.785698 93.253547 04-dic-2023 USD 4.633059 163317275 756658585.19 92.207978 92.670715 01-dic-2023 USD 4.645862 164291355 763274967.09 92.462785 92.902583 30-nov-2023 USD 4.606484 164291355 756805507.54 91.679077 92.120243 29-nov-2023 USD 4.620068 164291355 759037262.96 91.949429 92.407026 28-nov-2023 USD 4.588357 165420440 759008175.93 91.318311 91.780886 27-nov-2023 USD 4.57427 165420440 756677915.7 91.037948 91.502861 24-nov-2023 USD 4.547729 165950333 754697174.54 90.509725 90.890504 23-nov-2023 USD 4.560804 165950333 756867074.35 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30-abr-2023 0.712983 31-may-2023 -1.346125 30-jun-2023 0.393729 31-jul-2023 0.291687 31-ago-2023 -0.719687 30-sept-2023 -2.627971 31-oct-2023 -1.813 30-nov-2023 5.92616 31-dic-2023 4.169058 31-ene-2024 -0.179013 29-feb-2024 -1.499517