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EDMW

iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)

Información general

Informaciones importantes: el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no se puede garantizar la cantidad de su inversión inicial. El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfica de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos
  From
30-sep-2015
To
30-sep-2016
From
30-sep-2016
To
30-sep-2017
From
30-sep-2017
To
30-sep-2018
From
30-sep-2018
To
30-sep-2019
From
30-sep-2019
To
30-sep-2020
Rendimiento total

a 30-sep-2020

- - - - 11.94
Índice de referencia

a 30-sep-2020

- - - - 11.97
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
5.70 - - - 7.05
Índice de referencia

a 31-oct-2020

5.73 - - - 6.98
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-0.18 -2.99 -0.20 12.83 5.70 - - - 11.05
Índice de referencia

a 31-oct-2020

-0.14 -2.97 -0.14 12.94 5.73 - - - 10.94
  2015 2016 2017 2018 2019
Rendimiento total - - - - -
Índice de referencia - - - - -
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.


Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie a 25-nov-2020 USD 225,952,814
Activos netos del Fondo a 25-nov-2020 USD 342,448,374
Divisa base USD
USD
Fecha de lanzamiento del fondo 08-mar-2019
Fecha de lanzamiento de la serie 16-abr-2019
Clase de activo -
Porcentaje total de gastos (TER) 0.20%
Gasto recurrente 0.20%
Estructura Physical
Metodología Optimización
Domicilio Irlanda
UCITS Yes
Índice de referencia MSCI World ESG Enhanced Focus NET Index
Frecuencia de Distribución Acumulativo
Devolución de préstamo de valores -
Eligibilidad ISA Yes
Disponibilidad SIPP Yes
Distribuidor UK/ Informes de estado No/Seeking
Frecuencia de rebalanceo Trimestral
ISIN IE00BHZPJ569
Ticker Bloomberg EDMW N
Emisor iShares IV plc
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodio State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de los ingresos Accumulating

Características del portafolio

Características del portafolio

Acciones en circulación a 25-nov-2020 35,910,544
Número de posiciones a 24-nov-2020 1,331
Nivel de referencia a 25-nov-2020 USD 2,356.37
Ticker del índice de referencia NU723911
Rentabilidad de distribución a - -
Fin del año fiscal 31 mayo
Múltiplo precio/utilidad a 24-nov-2020 21.87
Múltiplo precio/valor en Libros a 24-nov-2020 2.65

Comisiones

Comisiones

Gastos de administración 0.20%
Comisión -

Posiciones

Posiciones

a 24-nov-2020
Ticker ISIN Nombre Sector Ubicación Clase de activo Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Bolsa de valores Mercado de divisas Valor nominal
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector ISIN Bolsa de valores Ubicación Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 24-nov-2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 24-nov-2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 24-nov-2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Bolsa de valores Divisa Día de inscripción Ticker Bloomberg
Xetra EDMW  EUR 18-abr-2019 BHZPJ56 EDMW GY EDMW.DE - - IE00BHZPJ569 A2PCB4 46193963 - -
Cboe Europe EDMWx GBP 25-jul-2019 BKLH1Y0 EDMWx IX EDMWx.CHI - - IE00BHZPJ569 A2PCB4 46193963 - -
London Stock Exchange EGMW GBP 22-nov-2019 BKLFZ64 - EGMW.L - - IE00BHZPJ569 A2PCB4 46193963 - -
Bolsa Mexicana De Valores EDMW MXN 06-ago-2019 - EDMW N - - - - - - - -
SIX Swiss Exchange EDMW USD 03-may-2019 BJFVF94 - EDMW.S - - IE00BHZPJ569 A2PCB4 46193963 - -

Literatura

Literatura