Renta variable

EDMU

iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)

Información general

Informaciones importantes: el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no se puede garantizar la cantidad de su inversión inicial. El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfica de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos
  From
30-sep-2015
To
30-sep-2016
From
30-sep-2016
To
30-sep-2017
From
30-sep-2017
To
30-sep-2018
From
30-sep-2018
To
30-sep-2019
From
30-sep-2019
To
30-sep-2020
Rendimiento total

a 30-sep-2020

- - - - 18.47
Índice de referencia

a 30-sep-2020

- - - - 18.17
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
12.94 - - - 12.12
Índice de referencia

a 31-oct-2020

12.66 - - - 11.87
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
5.68 -2.51 0.80 15.15 12.94 - - - 19.25
Índice de referencia

a 31-oct-2020

5.46 -2.52 0.75 15.04 12.66 - - - 18.84
  2015 2016 2017 2018 2019
Rendimiento total - - - - -
Índice de referencia - - - - -
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.


Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie a 25-nov-2020 USD 752,701,237
Activos netos del Fondo a 25-nov-2020 USD 1,010,949,526
Divisa base USD
USD
Fecha de lanzamiento del fondo 06-mar-2019
Fecha de lanzamiento de la serie 16-abr-2019
Clase de activo Renta variable
Porcentaje total de gastos (TER) 0.07%
Gasto recurrente 0.07%
Estructura Physical
Metodología Optimización
Domicilio Irlanda
UCITS Yes
Índice de referencia MSCI USA ESG Enhanced Focus NET Index
Frecuencia de Distribución Acumulativo
Devolución de préstamo de valores -
Eligibilidad ISA Yes
Disponibilidad SIPP Yes
Distribuidor UK/ Informes de estado No/Seeking
Frecuencia de rebalanceo Trimestral
ISIN IE00BHZPJ908
Ticker Bloomberg EDMU N
Emisor iShares IV plc
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodio State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de los ingresos Accumulating

Características del portafolio

Características del portafolio

Acciones en circulación a 25-nov-2020 113,089,731
Número de posiciones a 24-nov-2020 574
Nivel de referencia a 25-nov-2020 USD 3,014.26
Ticker del índice de referencia NU723912
Rentabilidad de distribución a - -
Fin del año fiscal 31 mayo
Múltiplo precio/utilidad a 24-nov-2020 24.90
Múltiplo precio/valor en Libros a 24-nov-2020 3.92

Comisiones

Comisiones

Gastos de administración 0.07%
Comisión -

Posiciones

Posiciones

a 24-nov-2020
Ticker ISIN Nombre Sector Ubicación Clase de activo Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Bolsa de valores Mercado de divisas Valor nominal
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector ISIN Bolsa de valores Ubicación Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 24-nov-2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 24-nov-2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 24-nov-2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Bolsa de valores Divisa Día de inscripción Ticker Bloomberg
Xetra EDMU EUR 18-abr-2019 BHZPJ90 EDMU GY EDMU.DE - - IE00BHZPJ908 A2PCB3 46193952 - -
Bolsa Mexicana De Valores EDMU MXN 06-ago-2019 BJVHK27 EDMU N - - - IE00BHZPJ908 - - - -

Literatura

Literatura