Renta fija

EMSALN

iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)

Información general

Información importante: Los ETF cotizan en bolsas igual que los valores, y se compran y se venden a precios de mercado que pueden ser distintos a los valores liquidativos de los ETF. Al invertir en valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable, su valor se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. La estrategia de inversión medioambiental, social y de gobierno corporativo («ESG») del Fondo limita los tipos y el número de oportunidades de inversión al alcance del mismo y, como consecuencia, el Fondo podría tener una rentabilidad inferior a la de otros fondos que no apliquen criterios ESG. El índice de referencia únicamente excluye a empresas de ciertas actividades incompatibles con los criterios ESG, si dichas actividades superan los umbrales establecidos por el proveedor del índice. Por consiguiente, los inversores deberán realizar una evaluación ética personal del filtro ESG del índice de referencia antes de invertir en el Fondo.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfica de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos
  From
30-jun-2016
To
30-jun-2017
From
30-jun-2017
To
30-jun-2018
From
30-jun-2018
To
30-jun-2019
From
30-jun-2019
To
30-jun-2020
From
30-jun-2020
To
30-jun-2021
Rendimiento total

a 30-jun-2021

- - - 1.72 6.40
Índice de referencia

a 30-jun-2021

- - - 2.19 6.70
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
6.40 - - - 6.63
Índice de referencia

a 30-jun-2021

6.70 - - - 7.09
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-1.33 0.74 3.96 -1.33 6.40 - - - 19.44
Índice de referencia

a 30-jun-2021

-1.07 0.76 4.06 -1.07 6.70 - - - 20.86
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendimiento total - - - 15.49 5.51
Índice de referencia - - - 15.94 5.78
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.


Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie a 29-jul-2021 USD 1,196,910,739
Activos netos del Fondo a 29-jul-2021 USD 1,899,743,072
Divisa base USD
USD
Fecha de lanzamiento del fondo 24-sep-2018
Fecha de lanzamiento de la serie 24-sep-2018
Clase de activo Renta fija
Porcentaje total de gastos (TER) 0.45%
Gasto recurrente 0.45%
Estructura Físico
Metodología Muestreo
Domicilio Irlanda
UCITS Yes
Índice de referencia JP Morgan ESG EMBI Global Diversified index
Frecuencia de Distribución Acumulativo
Devolución de préstamo de valores -
Eligibilidad ISA Yes
Disponibilidad SIPP Yes
Distribuidor UK/ Informes de estado No/Yes
Frecuencia de rebalanceo Reparto mensual
ISIN IE00BF553838
Ticker Bloomberg -
Emisor iShares II plc
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodio State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de los ingresos Accumulating

Características del portafolio

Características del portafolio

Acciones en circulación a 29-jul-2021 199,974,610
Número de posiciones a 29-jul-2021 686
Nivel de referencia a 29-jul-2021 USD 147.34
Ticker del índice de referencia JESGEMGD
Rentabilidad de distribución a - -
Cupón Promedio Ponderado a 29-jul-2021 4.72%
Fin del año fiscal 31 octubre
Duración Efectiva a 29-jul-2021 8.20 a
Plazo promedio ponderado a 29-jul-2021 12.87 a
Rendimiento a vencimiento promedio a 29-jul-2021 4.02%

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 07-jul-2021 BB
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 07-jul-2021 3.74
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 07-jul-2021 79.76
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 07-jul-2021 97.35
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 07-jul-2021 Bond Emerging Markets Global HC
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 07-jul-2021 539.65
Fondos en Grupo de Características Similares a 07-jul-2021 415
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 07-jul-2021, tomando como base las tenencias a fecha de 31-may-2021. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de las tenencias del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Participación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Participación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales a 29-jul-2021 0.00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 29-jul-2021 0.00%
MSCI - Armas Nucleares a 29-jul-2021 0.00%
MSCI - Carbón Térmico a 29-jul-2021 0.00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 29-jul-2021 0.00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 29-jul-2021 0.00%
MSCI - Tabaco a 29-jul-2021 0.00%

Cobertura de Participación Empresarial a 29-jul-2021 4.43%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 29-jul-2021 95.57%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0.00% para Carbón Térmico y 0.00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Comisiones

Comisiones

Gastos de administración 0.45%
Comisión -

Posiciones

Posiciones

a 29-jul-2021
Ticker ISIN Nombre Sector Ubicación Clase de activo Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Bolsa de valores Plazo Cupón (%) Mercado de divisas Duración Valor nominal
a 29-jul-2021
Emisor Peso (%)
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.38
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.88
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) 3.70
QATAR (STATE OF) 3.51
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 3.36
Emisor Peso (%)
RUSSIAN FEDERATION 3.30
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.26
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 3.22
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) 3.12
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 3.05
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector ISIN Cupón (%) Plazo Bolsa de valores Ubicación Mercado de divisas Duración
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 29-jul-2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29-jul-2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 29-jul-2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29-jul-2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29-jul-2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Las calificaciones de calidad crediticia de los valores del fondo se reciben de S&P, Moodys y Fitch y se convierten a la categoría equivalente de calificación mayor de S&P. Este desglose es proporcionado por BlackRock y toma la calificación media de las tres agencias, cuando las tres agencias califican un instrumento, se toma la menor de las calificaciones al igual que si sólo dos agencias califican un instrumento y una calificación si es todo lo que se proporciona. Los valores no calificados no indican necesariamente baja calidad. Por debajo del grado de inversión se representa por la calificación de BB o menor. Las calificaciones y la calidad crediticia de la cartera pueden cambiar con el tiempo.

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Bolsa de valores Divisa Día de inscripción Ticker Bloomberg
London Stock Exchange EMSA USD 26-sep-2018 BF55383 EMSA LN EMSA.L - - IE00BF553838 A2N5WA 43669663 - -
Euronext Amsterdam EMSA EUR 27-sep-2018 - EMSA NA ISEMSA.AS - - IE00BF553838 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores EMSALN MXN 01-jul-2019 - - - - - - - - - -
Borsa Italiana EMSA EUR 28-may-2021 BNZFML5 - EMSA.MI - - IE00BF553838 A2N5WA 43669663 - -
SIX Swiss Exchange EMSA USD 20-nov-2019 BKTR9F9 - EMSA.S - - IE00BF553838 A2N5WA 43669663 - -

Literatura

Literatura