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Rendimientos

Rendimientos

Gráfica de rendimiento

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  1a 3a 5a
30.20 0.92 0.92
Índice de referencia

a 30-jun-2021

36.85 4.90 4.52
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a
11.64 0.22 5.49 30.20 2.77 4.70
Índice de referencia

a 30-jun-2021

13.96 0.62 6.11 36.85 15.43 24.75
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendimiento total 5.14 5.17 -15.49 4.89 0.23
Índice de referencia 6.74 6.43 -15.15 5.30 4.53

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 26-jul-2021 MXN 3,263.6 M
Fecha de lanzamiento de la serie 14-nov-1990
Número de posiciones a 30-jun-2021 31
Clase de activo Renta variable
Índice de referencia S&P/BMV IRT
ISIN MX52BL0X0026
CUSIP SBJNCF117
Abierto a nuevos inversionistas Yes

Características del portafolio

Características del portafolio

Capitalización promedio del mercado (millones) a 30-jun-2021 MXN $451,674.8 M

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 07-jul-2021 BBB
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 07-jul-2021 4.76
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 07-jul-2021 40.00
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 07-jul-2021 96.17
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 07-jul-2021 Equity Mexico
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 07-jul-2021 569.88
Fondos en Grupo de Características Similares a 07-jul-2021 55
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 07-jul-2021, tomando como base las tenencias a fecha de 31-may-2021. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de las tenencias del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Participación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Participación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales a 30-jun-2021 0.00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 30-jun-2021 9.99%
MSCI - Armas Nucleares a 30-jun-2021 0.00%
MSCI - Carbón Térmico a 30-jun-2021 0.00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 30-jun-2021 0.00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 30-jun-2021 0.00%
MSCI - Tabaco a 30-jun-2021 0.00%

Cobertura de Participación Empresarial a 30-jun-2021 100.00%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 30-jun-2021 0.00%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 9.99% para Carbón Térmico y 0.00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluye los factores ESG en combinación con otra información en las fases de investigación y toma de decisiones del proceso de inversión. Esto puede incluir información relevante obtenida a través de terceros, así como comentarios sobre el compromiso interno e información procedente del departamento de Administración de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones relacionadas con la gobernanza. La supervisión continua de la cartera por parte de la gestora del Fondo incluye evaluaciones periódicas de la cartera realizadas con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y con los Responsables de Inversiones. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Comisiones

Comisiones

Comisión 2.50%

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30-jun-2021
Nombre Peso (%)
AMERICA MOVIL L 14.06
GRUPO MEXICO B 9.99
GPO FINANCE BANORTE 9.41
CEMEX CPO 8.55
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO 8.41
Nombre Peso (%)
WALMART DE MEXICO V 7.90
ALFA A 4.60
ARCA CONTINENTAL 4.30
ORBIA ADVANCE CORP SA DE CV 3.75
GRUPO TELEVISA 3.42

Exposición

Exposición

a 30-jun-2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30-jun-2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30-jun-2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30-jun-2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Administradores del fondo

Administradores del fondo

Joaquín Rodríguez
Director

  

Vidal Lavín Rementería
Managing Director

Vidal Lavín, Managing Director, es el responsable de las Estrategias de Inversión en Acciones y de Activos Alternativos con sede en Mexico, dentro del grupo de Manejo Activo de Portafolios de Acciones de BlackRock en Latinoamérica.

Literatura

Literatura