Renta fija

IBDN

iShares® iBonds® Dec 2022 Term Corporate ETF

Información general

Loading

Rendimientos

Rendimientos

Gráfica de rendimiento

La gráfica de rendimientos no se encuentra disponible.
Ver gráfica completa

Distribución

Fecha de corte Distribución total Ingreso
Ver gráfica completa
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
1.13 4.14 2.74 - 3.10
Precio de Mercado (%) 1.01 4.06 2.57 - 3.09
Índice de Referencia (%) 1.29 4.22 2.84 - 3.20
Después de impuestos
Pre-Liq. (%)
0.31 3.06 1.62 - 1.96
Después de impuestos
Post-Liq. (%)
0.67 2.71 1.60 - 1.86
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
0.23 0.02 0.18 0.23 1.13 12.94 14.45 - 21.23
Precio de Mercado (%) 0.07 -0.02 0.18 0.07 1.01 12.69 13.52 - 21.20
Índice de Referencia (%) 0.28 -0.02 0.20 0.28 1.29 13.19 15.02 - 22.00
Después de impuestos
Pre-Liq. (%)
-0.07 -0.04 0.01 -0.07 0.31 9.45 8.37 - 13.03
Después de impuestos
Post-Liq. (%)
0.13 0.01 0.11 0.13 0.67 8.34 8.25 - 12.36
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendimiento total 5.46 3.92 0.08 7.37 3.45
Precio de Mercado (%) 4.43 3.70 -0.04 7.31 3.53
Índice de referencia 5.85 4.00 0.18 7.47 3.50
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie a 29-jul-2021 USD 1,580,089,760
Fecha de lanzamiento de la serie 10-mar-2015
Intercambio Bolsa Mexicana De Valores
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia Bloomberg Barclays December 2022 Maturity Corporate Index
Clave del Índice BDM8TRUU
Acciones en circulación a 29-jul-2021 62,300,000
Número de posiciones a 29-jul-2021 480
CUSIP 46434VBA7
Prima/descuento a 29-jul-2021 -0.01
Precio de cierre a 29-jul-2021 25.36
Precio medio de mercado a 29-jul-2021 25.36
20 días del volúmen promedio a 29-jul-2021 14,147.00
Volúmen Diario a 29-jul-2021 11,477.00
Volumen medio a 30 días a 29-jul-2021 166,645.00
Diferencial medio de oferta/demanda a 30 días a 29-jul-2021 0.04
a 29-jul-2021 104,069.00

Características del portafolio

Características del portafolio

Beta a 30-jun-2021 0.07
Desviación típica (3 años) a 30-jun-2021 2.71%
Rentabilidad de los 12 meses a 28-jul-2021 1.94%
30 días de rendimiento del valor a 28-jul-2021 0.27%
Cupón Promedio Ponderado a 29-jul-2021 3.04%
Duración Efectiva a 29-jul-2021 0.81 a
Plazo promedio ponderado a 29-jul-2021 0.83 a
a 29-jul-2021 -0.07
Sobretasa ajustada por duración vs UST a 29-jul-2021 25
Rendimiento a vencimiento promedio a 29-jul-2021 0.33%

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 07-jul-2021 A
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 07-jul-2021 6.78
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 07-jul-2021 78.02
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 07-jul-2021 99.45
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 07-jul-2021 Bond USD Corporates
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 07-jul-2021 181.83
Fondos en Grupo de Características Similares a 07-jul-2021 273
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 07-jul-2021, tomando como base las tenencias a fecha de 31-may-2021. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de las tenencias del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Participación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Participación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales a 29-jul-2021 0.50%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 29-jul-2021 1.93%
MSCI - Armas Nucleares a 29-jul-2021 0.22%
MSCI - Carbón Térmico a 29-jul-2021 0.00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 29-jul-2021 0.00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 29-jul-2021 0.30%
MSCI - Tabaco a 29-jul-2021 0.95%

Cobertura de Participación Empresarial a 29-jul-2021 96.82%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 29-jul-2021 3.18%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0.34% para Carbón Térmico y 2.42% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Comisiones

Comisiones

Como se indican en el Prospectus
Gastos de administración 0.10%
Gastos de adquisición y gastos del fondo 0.00%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0.00%
Comisión 0.10%

Posiciones

Posiciones

a 29-jul-2021
Emisor Peso (%)
ABBVIE INC 3.05
WELLS FARGO & COMPANY 2.14
CITIGROUP INC 1.78
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 1.55
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1.54
Emisor Peso (%)
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1.49
APPLE INC 1.45
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.30
MORGAN STANLEY 1.24
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 1.23
ISIN Nombre Sector holdings.top.sedol Valor de mercado Peso (%) Precio Plazo Cupón (%) Duración Valor nominal holdings.top.yieldToMaturity holdings.top.yieldToCall holdings.top.yieldToWorst Par Value
Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Valor de mercado Valor nominal Sector holdings.all.sedol ISIN Cupón (%) Plazo holdings.all.yieldToMaturity holdings.all.yieldToCall holdings.all.yieldToWorst Duración Par Value
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 29-jul-2021

% de valor de mercado

a 29-jul-2021

% de valor de mercado

a 29-jul-2021

% de valor de mercado

Las calificaciones de calidad crediticia de los valores del fondo se reciben de S&P, Moodys y Fitch y se convierten a la categoría equivalente de calificación mayor de S&P. Este desglose es proporcionado por BlackRock y toma la calificación media de las tres agencias, cuando las tres agencias califican un instrumento, se toma la menor de las calificaciones al igual que si sólo dos agencias califican un instrumento y una calificación si es todo lo que se proporciona. Los valores no calificados no indican necesariamente baja calidad. Por debajo del grado de inversión se representa por la calificación de BB o menor. Las calificaciones y la calidad crediticia de la cartera pueden cambiar con el tiempo.

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Literatura

Literatura