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블랙록은 펀더멘털 및 퀀트 투자전략을 모두 제공하여 인적 인사이트와 기술을 다양한 차원에서 조합함으로써 고객이 원하는 성과를 달성하고자 합니다. 네 가지 주요 강점이 블랙록의 액티브 주식 플랫폼을 뒷받침합니다.
올해 초 현재까지 지속된 전례 없는 변동성 장세로 인해, 많은 기관투자자들이 기존의 전략적 자산배분 목표로부터 멀어져 있을 것입니다. 이러한 전략적 목표들은 리스크 통제를 염두하고 설계되는 경우가 많으며, 이때 리밸런싱은 엄격한 투자 프로세스에서 중요한 역할을 합니다.
투자자가 리밸런싱을 시작하는 시점에서, 주식시장 변화 및 매력적인 밸류에이션을 바탕으로 액티브 주식 운용 전략의 수혜를 기대할 수 있는 투자 기회들이 확인됩니다. 불확실성이 높은 환경에서는 체계적이고 잘 분산 된, 리스크를 고려한 유연한 접근방식을 견지하는 것이 투자자에게 유리하다고 확신합니다.
투자자는 다양한 방법으로 회복탄력성을 추구할 수 있습니다.
코로나19 확산에 대한 국가, 섹터, 개별 종목의 반응은 천차만별이었으며, 이로써 액티브 종목 선정이 유효한 역동적 환경이 조성되었습니다.
액티브 운용사는 고도로 분산된 환경을 유리하게 활용할 수 있습니다. 이 환경에서는 무엇을 보유하지 않았는 지가 무엇을 보유하고 있는 지만큼 중요할 수 있습니다.
무제약(unconstrained) 전략은 운용사에게 유연성을 부여하므로, 운용사는 성과 부진이 예상되는 분야를 피하고 가장 많은 기회가 예상되는 분야에 집중할 수 있습니다. 고확신도 전략은 집중투자 포트폴리오를 통해 수익률 제고의 가능성을 제공합니다.
리밸런싱 과정에서, 맞춤형 임팩트 전략 혹은 전통 주식운용 일임계약에 적용하여 지속가능성 투자 익스포저를 늘리는 방안을 검토할 수 있습니다.
더 많은 투자자가 지속가능성 관련 주요 팩터들이 기업의 장기 성장성과 연계될 수 있다는 사실을 인식하고 있습니다. 그 결과, 지속가능성 투자는 포괄적인 리서치 및 실사 프로세스의 필수 요소로 자리잡고 있습니다.
이는 지속가능성 전략으로의 자금 유입에 힘입어, 이례적인 것이 아닌 표준이 되어가고 있습니다.
가능한 펀더멘털 및 퀀트 전략을 제공합니다. 각 전략은 차별화된 투자 수익률을 제공할 수 있도록 충분히 차별화되어 있으며, 다른 포트폴리오 구성요소와 용이하게 조합되어 개별적으로 최적의 위험/수익 목표를 겨냥할 수 있습니다.
출처: 블랙록. 설명의 목적으로만 구성한 내용입니다.
Source: BlackRock, as of March 31, 2019