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iシェアーズ・コア SENSEX インディア ETF
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ファンド概要

ファンドの実績
ファンドの実績
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運用実績
| 日付 2021/03/31 - 2022/03/31 |
日付 2022/03/31 - 2023/03/31 |
日付 2023/03/31 - 2024/03/31 |
日付 2024/03/31 - 2025/03/31 |
日付 2025/03/31 - 2026/03/31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
トータル・リターン(%)
日付 2026年3月31日 |
12.90 | -6.67 | 20.60 | 2.42 | -15.51 |
|
インデックス (%)
日付 2026年3月31日 |
15.30 | -5.92 | 24.64 | 3.82 | -15.34 |
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータル・リターン(%) | -15.51 | 1.43 | 1.92 | 6.88 | 5.08 |
| インデックス (%) | -15.34 | 3.09 | 3.51 | 8.38 | 6.50 |
年率リターンデータが見つかりません。
| 年初来 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル・リターン(%) | -18.39 | -14.03 | -18.39 | -14.49 | -15.51 | 4.36 | 9.97 | 94.49 | 161.92 |
| インデックス (%) | -20.01 | -15.12 | -20.01 | -15.92 | -15.34 | 9.56 | 18.84 | 123.60 | 239.54 |
累積リターンデータが見つかりません。
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータル・リターン(%) | 18.48 | -6.10 | 16.70 | 4.11 | 3.11 |
| インデックス (%) | 21.12 | -4.93 | 19.63 | 6.42 | 5.19 |
年次リターンデータが見つかりません。
当ETFの基準通貨は2018年1月1日付で香港ドル(HKD)から米ドル(USD)に変更されました。したがいまして、変更前と後の運用実績およびベンチマークのパフォーマンスのデータは米ドル(USD)で表示しています。香港ドル(HKD)表示の保有銘柄、基準価格、運用実績および、分配金の過去データはこちらをご覧下さい。
『パフォーマンスの推移』『運用実績』『分配金の履歴』に記載のデータは過去の運用実績を示すものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
『パフォーマンス推移』のグラフに記載の情報は、ファンドに10,000香港ドル投資し、分配金(税引前)を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後のパフォーマンスを表示しています。
『運用実績』の表に記載の情報は、期中の収益が全ての再投資されることを前提に算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後の実績を表示しています。トータルリターンは、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。
『分配金の履歴』の表に記載の情報は、ファンドの分配方針に則って過去に決定及び支払いが行われた分配金の単価を表示しています。将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。運用状況によっては、分配金が支払われない場合があります。
『パフォーマンスの推移』『運用実績』『分配金の履歴』に記載のデータは過去の運用実績を示すものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
『パフォーマンス推移』のグラフに記載の情報は、ファンドに10,000香港ドル投資し、分配金(税引前)を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後のパフォーマンスを表示しています。
『運用実績』の表に記載の情報は、期中の収益が全ての再投資されることを前提に算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後の実績を表示しています。トータルリターンは、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。
『分配金の履歴』の表に記載の情報は、ファンドの分配方針に則って過去に決定及び支払いが行われた分配金の単価を表示しています。将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。運用状況によっては、分配金が支払われない場合があります。
ファンドの詳細
ファンドの詳細
純資産総額
日付 2026年4月24日
USD 594,633,347
取引所
香港証券取引所
資産分類
株式
インデックス・ティッカー
SENUST
信託報酬(税抜)
年0.2500%程度
決算
年1回
保有銘柄数
日付 2026年4月24日
30
設定日
2006年10月31日
基準通貨
米ドル
インデックス
BSE SENSEX (USD WM) TR
発行済口数
日付 2026年4月24日
131,400,000
ISIN
HK2836036130
ファンド籍
香港
計上済みの未収配当、および一部指数先物への投資が含まれている場合があります。
インデックスリターンは例示目的のみで提示されており、将来のリターンを保証するものではありません。変化は、対前営業日のインデックス終値との比較を表しています。出所:S&P、ロイター。為替レートはロンドン時間午後4時時点。(出所:WM/ロイター)
インデックスリターンは例示目的のみで提示されており、将来のリターンを保証するものではありません。変化は、対前営業日のインデックス終値との比較を表しています。出所:S&P、ロイター。為替レートはロンドン時間午後4時時点。(出所:WM/ロイター)
ポートフォリオの特性
ポートフォリオの特性
過去12ヶ月分配金利回り
1.0772%
標準偏差(%、3年)
-
上記のデータは過去または直近の状況を示したものであり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。
保有銘柄一覧
保有銘柄一覧
| ティッカー | 銘柄名 | 業種 | アセットクラス | 評価金額 | 保有比率(%) | 評価額 | 数量 | CUSIP | ISIN | SEDOL | 終値 | 地域 | 取引所 | 通貨 | 評価為替レート | 現地通貨 |
|---|
当ETFの基準通貨は2018年1月1日付で香港ドル(HKD)から米ドル(USD)に変更されました。変更前と後の分配金のデータは米ドル(USD)で表示しています。香港ドル(HKD)表示の保有銘柄、基準価格、運用実績および、分配金の過去データはこちらをご覧下さい。
日付 2026年4月24日
| ティッカー | 銘柄名 | 業種 | アセットクラス | 評価金額 | 保有比率(%) | 地域 | 通貨 |
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保有銘柄は上記時点のものであり変更になる場合があります。
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