LEMB
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1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
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トータル・リターン(%) 税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。 | 6.73 | 0.12 | -0.80 | - | 0.31 |
インデックス (%) Index: JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ(GBI-EM)グローバル・ディバーシファイド、キャップ15%フロア4.5% | 7.41 | 0.83 | -0.15 | - | 0.84 |
年初来 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
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トータル・リターン(%) 税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。 | 3.40 | 0.79 | -3.60 | 1.44 | 6.73 | 0.35 | -3.92 | - | 2.53 |
インデックス (%) Index: JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ(GBI-EM)グローバル・ディバーシファイド、キャップ15%フロア4.5% | 3.68 | 0.74 | -3.36 | 1.58 | 7.41 | 2.52 | -0.76 | - | 6.91 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
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トータル・リターン(%) 税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。 | -4.04 | -11.76 | 7.01 | 12.32 | -7.65 |
インデックス (%) Index: JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ(GBI-EM)グローバル・ディバーシファイド、キャップ15%フロア4.5% | -3.67 | -11.31 | 7.85 | 13.19 | -6.78 |
発行体 | 保有比率(%) |
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BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 10.08 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) | 9.77 |
INDONESIA (REPUBLIC OF) | 7.97 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | 5.35 |
THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) | 5.25 |
発行体 | 保有比率(%) |
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POLAND (REPUBLIC OF) | 4.73 |
HUNGARY (REPUBLIC OF) | 4.53 |
PERU (REPUBLIC OF) | 4.50 |
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) | 4.50 |
COLOMBIA (REPUBLIC OF) | 4.49 |
ISIN | 銘柄名 | 業種 | SEDOL | 数量 | 評価金額 | 保有比率(%) | 終値 | 満期 | クーポン(%) | 実効デュレーション(年) | 評価額 | 最終利回り(%) | コール時利回り | 最低利回り | 額面(現地通貨) |
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銘柄名 | アセットクラス | 保有比率(%) | 終値 | 評価金額 | 評価額 | 業種 | SEDOL | ISIN | クーポン(%) | 満期 | 地域 | 通貨 | 現地通貨 | 最終利回り(%) | コール時利回り | 最低利回り | 実効デュレーション(年) | 修正デュレーション(年) | 評価為替レート | 額面(現地通貨) |
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