ファンドの実績
ファンドの実績
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運用実績
年次リターンデータが見つかりません。
『パフォーマンスの推移』『運用実績』『分配金の履歴』に記載のデータは過去の運用実績を示すものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
『パフォーマンス推移』のグラフに記載の情報は、ファンドに10,000米ドル投資し、分配金（税引前）を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。ファンドの保有にかかる費用（運用報酬、管理報酬その他の費用）については、費用控除後のパフォーマンスを表示しています。
『運用実績』の表に記載の情報は、期中の収益が全ての再投資されることを前提に算出したものです。ファンドの保有にかかる費用（運用報酬、管理報酬その他の費用）については、費用控除後の実績を表示しています。トータルリターンは、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。
『分配金の履歴』の表に記載の情報は、ファンドの分配方針に則って過去に決定及び支払いが行われた分配金の単価を表示しています。将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。運用状況によっては、分配金が支払われない場合があります。
『パフォーマンス推移』のグラフに記載の情報は、ファンドに10,000米ドル投資し、分配金（税引前）を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。ファンドの保有にかかる費用（運用報酬、管理報酬その他の費用）については、費用控除後のパフォーマンスを表示しています。
『運用実績』の表に記載の情報は、期中の収益が全ての再投資されることを前提に算出したものです。ファンドの保有にかかる費用（運用報酬、管理報酬その他の費用）については、費用控除後の実績を表示しています。トータルリターンは、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。
『分配金の履歴』の表に記載の情報は、ファンドの分配方針に則って過去に決定及び支払いが行われた分配金の単価を表示しています。将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。運用状況によっては、分配金が支払われない場合があります。
ファンドの詳細
ファンドの詳細
純資産総額
日付 2021年7月30日
USD 519,175,691
設定日
2011年10月18日
資産分類
債券
発行済口数
日付 2021年7月30日
12,000,000
取引所
NYSE アーカ
インデックス
JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ（GBI-EM）グローバル・ディバーシファイド、キャップ15%フロア4.5%
インデックス・ティッカー
GBIE1545
CUSIP
464286517
30 Day Avg. Volume
日付 2021年7月30日
127,537.00
30 Day Median Bid/Ask Spread
日付 2021年7月30日
0.02
ポートフォリオの特性
ポートフォリオの特性
上記のデータは過去または直近の状況を示したものであり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。
サステナビリティ特性
サステナビリティ特性
サステナビリティ特性は、投資家が非財務情報を投資プロセスに組み入れる際に役立つ指標であり、これにより、環境、社会、およびガバナンス（ESG）のリスクと機会に基づいたファンドの評価に資する情報です。この特性分析は、ファンドの効果的な運用と長期的な財務の見通しについての情報を提供することを目的としています。
以下の指標は、透明性の確保と情報提供のみを目的とするものです。当ESGレーティングは、ESG要因のファンドへの組み入れの有無、また組み入れの方法を示すものではありません。当指標はMSCI ESGファンドレーティングに基づいて提供されるものであり、ファンドの目論見書に投資目的に関わる記載が別途ある場合を除き、ファンドの投資目的を変更、またはファンドの投資対象を制限するものではありません。また、ファンドがESGやインパクトに焦点を当てた投資戦略やスクリーニングを行うことを示唆するものではありません。ファンドの投資戦略の詳細については、ファンドの目論見書を参照してください。
サステナビリティ特性に関するMSCIのメソドロジーは当ページの下部にあるリンクからご確認いただけます。
すべてのデータは、2021年5月31日 の保有状況に基づき、2021年7月7日 のMSCI ESGファンドレーティングから取得したものです。したがって、ファンドのサステナビリティ特性は、直近のMSCI ESGファンドレーティングとは異なる場合があります。
MSCI ESGファンドレーティングは、ファンドの65%以上（グロス・ウェイト*）の保有銘柄がMSCI ESGリサーチの対象となっているファンドに付与されます。また、銘柄の保有状況は1年以内の基準日のものとし、ファンドには10銘柄以上が必要です。新規に設定したファンドの場合、サステナビリティ特性は通常、設定から6か月後に開示されます。
*グロス・ウェイト：MSCIによるESG分析に関係しないと見なされる現金ポジションやその他の資産は、リサーチ対象銘柄のグロス・ウェイトを算出する際に控除されます。ショートポジションの絶対値は算出に含まれますが、リサーチの対象外として扱われます。
保有銘柄一覧
保有銘柄一覧
日付 2021年7月30日
| 発行体 | 保有比率（％） |
|---|---|
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 14.63 |
| TURKEY (REPUBLIC OF) | 4.67 |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) | 4.58 |
| RUSSIAN FEDERATION | 4.56 |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) | 4.55 |
| 発行体 | 保有比率（％） |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) | 4.54 |
| MALAYSIA (GOVERNMENT) | 4.50 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | 4.48 |
| HUNGARY (REPUBLIC OF) | 4.45 |
| SERBIA (REPUBLIC OF) | 4.45 |
日付 2021年7月30日
| ISIN | 銘柄名 | 業種 | SEDOL | 数量 | 評価金額 | 保有比率（％） | 終値 | 満期 | クーポン（％） | 実効デュレーション（年） | 評価額 | 最終利回り（％） | コール時利回り | 最低利回り | 額面(現地通貨) |
|---|
| 銘柄名 | アセットクラス | 保有比率（％） | 終値 | 評価金額 | 評価額 | 業種 | SEDOL | ISIN | クーポン（％） | 満期 | 地域 | 通貨 | 現地通貨 | 最終利回り（％） | コール時利回り | 最低利回り | 実効デュレーション（年） | 修正デュレーション（年） | 評価為替レート | 額面（現地通貨） |
|---|
保有銘柄は上記時点のものであり変更になる場合があります。
取引所コード対照表はこちら
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資料一覧
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iシェアーズETFを取引するには
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ETFは、証券会社を通じて株式と同じように売買することができます。
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国内上場ETF
国内の証券取引所に上場しているETFは、基本的に全国の証券会社で購入が可能です。
海外上場ETF
海外の証券取引所に上場しているETFは、証券会社によって取り扱い商品が異なります。
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重要事項
サステナビリティ特性およびビジネス関与指標に関するMSCIのメソドロジー(英語)：1ESGレーティング; 2指数カーボンフットプリントメトリックス; 3ビジネス関与スクリーニング・リサーチ; 4ESGスクリーニング適用指数メソドロジー; 5ESG不祥事
ESG課題の組み入れを投資目的とするファンドの場合、コーポレートアクションやその他の状況により、ESG基準に適合しない可能性のある銘柄をファンドや指数がパッシブに保有することがあります。詳細はファンドの目論見書をご参照ください。ファンドの指数提供会社がスクリーニングを行う場合、指数提供会社が定める売上構成比率を基準にすることがあります。当ウェブサイトに記載される情報には、指数やファンドに適用されるすべてのスクリーニング条件が含まれない場合があります。スクリーニングの詳細については、ファンドの目論見書、その他のファンド資料、および関連する指数メソドロジー資料をご参照ください。
ここに記載する情報（以下「本情報」）は、1940年投資顧問法に基づくRIAであるMSCI ESG Research LLCが提供するものであり、その関連会社（MSCI Inc.とその子会社（以下「MSCI」）を含む）、または第三者（以下「情報提供者」）から入手したデータを含むことがあり、その全部または一部を書面による事前の許可なしに複製または再配布することは禁止されています。本情報は、米国証券取引委員会（SEC）またはその他の規制当局に提出されたもの、もしくは承認を受けたものではありません。本情報は、派生商品の作成またはそれに類する目的で使用することはできません。また本情報は、いかなる有価証券、金融商品および商品、または取引戦略の売買提供、勧誘または推奨を行うものではなく、将来的な業績、分析、予測または予想を示唆または保証するものではありません。ファンドによってはMSCI指数をベースとするもの、もしくはMSCI指数に連動するものがあり、MSCIはファンドの運用資産残高やその他の指標に基づいて報酬を得ることがあります。MSCIは、株価指数調査と本情報の間に情報共有の制限を設けています。本情報を使用して、売買する有価証券または有価証券を売買するタイミングを判断することはできません。本情報は「現状のまま」提供されており、本情報の利用者は本情報の利用に際して発生するもしくは発生しうるあらゆるリスクを負うものとします。MSCI ESGリサーチおよび情報提供を行う当事者は、明示的か黙示的であるかを問わず、あらゆる保証を明示的に否認します。また、本情報の誤りや脱落またはそれらに関連する損害について責任を負いません。上記は、適用法で除外または制限できない責任を除外しようとするものはありません。
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iシェアーズETFの記載は、ブラックロック・インク、ブラックロック・ジャパン株式会社を含むそのグループ会社（以下、「ブラックロック」といいます。）が設定・運用等を行う国内上場投信および外国籍ETFであるiシェアーズ（以下、「iシェアーズETF」といいます。）に関する情報を含む投資情報の提供を目的として作成されたものです。本ウェブサイトは、本邦での募集の取扱等に係る金融庁への届出等がされていない海外ファンド等について投資の勧誘等を目的とするものではありません。
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iシェアーズETFを取引する際に、投資家の皆様が負担する主な費用には下記のものがあります。
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