年率リターン(%)基準日 2017年8月31日

         

           
ティッカー ファンド 通貨 総経費率(%) 純資産総額 基準日 資産分類 取引所 年初来 1年 5年 10年 設定来 設定日 ティッカー 基準価額 前日比 (円) 基準日 前日比 (%) ファンド籍 Categories

通貨が外貨で表示されているETFについては、表示された通貨を基準として算出された価格・運用実績を表示しております。

通貨が円で表示され、かつ外国籍のETFは、海外ETFを受託有価証券とする日本型預託証券(JDR)形式で上場されています。JDRは外国の株式や債券・ETFなどを日本国内で円滑に流通させるために整備された枠組みです。JDRのパフォーマンスは、JDRの信託財産となる海外ETFの基準価額をもとに、基準価額算出時点直近の東京外国為替市場の対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場との仲値(TTM)にて計算されています(但し、現地休業日の場合は、直近の現地基準価額をもとに、当日のTTMにて計算)。

ティッカーは、ETFまたはJDRについて、上場している取引所におけるコードを表示しております。