ファンドの実績



上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
上記のファンドのパフォーマンスに関する情報は、全ての収益が再投資されることを前提に算出したものです。ファンドに関する費用(管理報酬およびその他の経費)は控除後です。トータルリターンは、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。
上記の運用実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
権利確定日 権利落ち日 支払予定日 分配金単価 分配金単価(現地源泉税引前)
分配金単価は、信託財産となる海外ETFについて支払われた分配金総額から現地源泉徴収税額(課税ある場合)を控除した金額の受益権1口あたりの金額です。詳細は、有価証券届出書または有価証券報告書の内容をご確認ください。
過去の分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。

保有銘柄一覧

日付 2017/06/23

発行体 保有比率(%)

日付 2017/06/23

ティッカー ISIN 銘柄名 業種 リスク対象国 数量 評価金額 保有比率(%) 評価単価 満期 クーポン(%) 現地通貨 実効デュレーション(年) 信用格付 (Barcap) 評価額
TNOTE US912828M565 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2025/11/15 財務省 米国 189,024,000 $191,756,249 9.14 101.21 2025/11/15 2.25 USD 7.60 Govt 191,756,249.46
TNOTE US912828J272 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2025/02/15 財務省 米国 184,800,000 $185,602,369 8.85 99.73 2025/02/15 2.00 USD 7.01 Govt 185,602,368.93
TNOTE US912828D564 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2024/08/15 財務省 米国 177,408,000 $183,450,124 8.74 102.57 2024/08/15 2.38 USD 6.50 Govt 183,450,124.42
TNOTE US912828XB14 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.125% 2025/05/15 財務省 米国 177,936,000 $179,247,751 8.54 100.51 2025/05/15 2.13 USD 7.21 Govt 179,247,750.96
TNOTE US912828V988 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2027/02/15 財務省 米国 170,544,000 $173,432,299 8.27 100.90 2027/02/15 2.25 USD 8.56 Govt 173,432,299.26
TNOTE US912828G385 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2024/11/15 財務省 米国 166,848,000 $169,943,783 8.10 101.62 2024/11/15 2.25 USD 6.77 Govt 169,943,783.03
TNOTE US912828U246 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2026/11/15 財務省 米国 169,488,000 $167,854,062 8.00 98.82 2026/11/15 2.00 USD 8.49 Govt 167,854,061.99
TNOTE US912828K742 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2025/08/15 財務省 米国 166,848,000 $167,070,212 7.96 99.43 2025/08/15 2.00 USD 7.42 Govt 167,070,212.04
TNOTE US912828P469 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2026/02/15 財務省 米国 170,016,000 $164,544,181 7.84 96.21 2026/02/15 1.63 USD 7.96 Govt 164,544,180.63
TNOTE US912828R366 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2026/05/15 財務省 米国 170,016,000 $163,514,953 7.79 96.00 2026/05/15 1.63 USD 8.19 Govt 163,514,953.14
ティッカー 銘柄名 アセットクラス 保有比率(%) 終値 数量 評価金額 評価額 業種 ISIN クーポン(%) 満期 信用格付 (Barcap) リスク対象国 現地通貨 実効デュレーション(年)
保有銘柄は上記時点のものであり変更になる場合があります。
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資産構成

日付 2017/06/23
地域別エクスポージャーは、ファンドが保有する発行体の国籍の割合を示しています。場合により、地域エクスポージャーは、発行体が主な事業を行う国を示すこともあります。
日付 2017/06/23

保有比率(%)

財務省

99.94%

キャッシュ等

0.06%

日付 2017/06/23

保有比率(%)

キャッシュ等

0.06%

7 - 10 年

99.94%

日付 2017/06/23

保有比率(%)

キャッシュ等

0.06%

AAA

99.94%

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「個別のインデックスに係る使用条件等」については、こちらをご覧ください。

ファンド概要

純資産総額

日付 2017/06/23

233,738,792,639 円
発行済口数

日付 -

-
基準通貨 米ドル
設定日 2006/12/08
取引所 東京証券取引所
資産分類 債券
ファンド籍 アイルランド
インデックス ICE米国国債7-10年指数
指数提供元 インタラクティブ・データ
取引所コード 1363
ISIN JP5372040005
ロイターコード 1363.T
ブルームバーグ・ティッカー 1363
取引単位 1
取引通貨
CUSIP -
ベンチマーク・インデックス・ティッカー IDCOT7

収益使途 分配型
分配頻度   年2回
保有銘柄数  

日付 2017/06/23

19

発行会社 iシェアーズII plc
オプション No
JDR 受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
ファンド計理 ステート・ストリート・ファンド・サービシス(アイルランド)リミテッド
評価為替 111.28

経費 日付 2006/12/08

総経費率

0.20%

ポートフォリオ特性

平均最終利回り  

日付 2017/06/23

2.08%
加重平均クーポン  

日付 2017/06/23

2.22%
加重平均残存期間  

日付 2017/06/23

8.43 年
会計年度末 2016/10/31
実効デュレーション   7.61 年

ポートフォリオ特性は、当ETF(JDR)の信託財産となる海外ETFにかかる値を表示しています。

JDRの委託者

名称
シティグループ証券株式会社
メリルリンチ日本証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
野村證券株式会社

関連ファンド

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ブラックロック・ジャパン株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第375号
加入協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 投資信託協会、日本証券業協会、
一般社団法人 第二種金融商品取引業協会