ファンドの実績



上記のパフォーマンス推移は、ファンドに1万米ドル投資し、分配金(税引前)を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。ファンドの費用(管理報酬およびその他の費用)は控除後です。上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。


上記のファンドのパフォーマンスに関する情報は、全ての収益が再投資されることを前提に算出したものです。ファンドに関する費用(管理報酬およびその他の経費)は控除後です。トータルリターンは、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。
上記の運用実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
権利確定日 権利落ち日 支払予定日 分配金単価
分配金単価は税引前、1口あたり。
分配金単価の通貨は基準通貨と同一です。なお、分配金単価はセント単位で表示されています。
過去の分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。

保有銘柄一覧

日付 2017/06/26

ティッカー 銘柄名 業種 リスク対象国 数量 評価金額 保有比率(%) 評価単価 取引所 基準通貨 現地通貨 評価為替
WFC WELLS FARGO & COMPANY SERIES L 金融 米国 407,543 $533,147,753 2.92 1,308.20 XNYS USD USD 1.00
AGN ALLERGAN PLC ヘルスケア 米国 535,529 $472,374,065 2.59 882.07 XNYS USD USD 1.00
HSBC HSBC HOLDINGS PLC 金融 イギリス 16,077,446 $431,197,102 2.36 26.82 - USD USD 1.00
BLKFDS BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY キャッシュ等 米国 312,208,885 $312,208,885 1.71 1.00 - USD USD 1.00
BACR BARCLAYS BANK PLC 金融 イギリス 11,255,545 $298,046,832 1.63 26.48 XNYS USD USD 1.00
ALLY GMAC CAPITAL TRUST I 金融 米国 11,412,615 $294,445,467 1.61 25.80 - USD USD 1.00
HSBC HSBC HOLDINGS PLC 金融 イギリス 9,483,156 $262,683,421 1.44 27.70 XNYS USD USD 1.00
C CITIGROUP CAPITAL XIII 金融 米国 9,562,707 $250,256,042 1.37 26.17 - USD USD 1.00
WFC WELLS FARGO & COMPANY 金融 米国 9,012,760 $233,250,229 1.28 25.88 - USD USD 1.00
TMUS T MOBILE US MANDATORY CONVERTIBL 電気通信 米国 2,127,695 $218,650,449 1.20 102.76 XNYS USD USD 1.00
ティッカー 銘柄名 取引所 保有比率(%) 終値 数量 評価金額 業種 SEDOL ISIN リスク対象国 基準通貨 現地通貨 評価為替
保有銘柄は上記時点のものであり変更になる場合があります。
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資産構成

日付 2017/06/26
地域別エクスポージャーは、ファンドが保有する発行体の国籍の割合を示しています。場合により、地域エクスポージャーは、発行体が主な事業を行う国を示すこともあります。
日付 2017/06/26

保有比率(%)

銀行業

40.52%

各種金融

22.10%

不動産

10.08%

保険業

8.88%

公益事業

3.36%

電気通信

2.84%

医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

2.59%

エネルギー

2.25%

資本財

2.19%

キャッシュ等

2.10%

食品・飲料・タバコ

1.57%

商業・専門サービス

0.56%

輸送

0.35%

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

0.32%

メディア

0.19%

素材

0.12%

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ファンド概要

純資産総額

日付 2017/06/26

$18,217,773,961
設定日 2007/03/26
取引所 NYSE アーカ
資産分類 株式
インデックス S&P 米国優先株式インデックス
ベンチマーク・ティッカー SPTREFTR

発行済口数 465,300,000
保有銘柄数  

日付 2017/06/26

289
プレミアム/ディスカウント(%)  

日付 2017/06/26

0.17%
CUSIP 464288687
終値  

日付 2017/06/26

39.22
仲値

日付 2017/06/26

39.22
オプション Yes
20日間平均出来高 958,870
取引高

日付 2017/06/26

515,017.00

経費 日付 2016/08/01

総経費率  

0.47%

ポートフォリオ特性

ベータ値  

日付 2017/05/31

0.12
標準偏差(%、3年)  

日付 2017/05/31

4.18%

分配金利回り  

日付 2017/05/31

5.80%
過去12ヶ月分配金利回り  

日付 2017/05/31

5.63%
SEC30日利回り  

日付 2017/05/31

5.26%

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