ファンドの実績



上記のパフォーマンス推移は、ファンドに1万米ドル投資し、分配金(税引前)を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。ファンドの費用(管理報酬およびその他の費用)は控除後です。上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。


上記のファンドのパフォーマンスに関する情報は、全ての収益が再投資されることを前提に算出したものです。ファンドに関する費用(管理報酬およびその他の経費)は控除後です。トータルリターンは、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。
上記の運用実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
権利確定日 権利落ち日 支払予定日 分配金単価
分配金単価は税引前、1口あたり。
分配金単価の通貨は基準通貨と同一です。なお、分配金単価はセント単位で表示されています。
過去の分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。

保有銘柄一覧

日付 2017/06/26

ティッカー 銘柄名 業種 リスク対象国 数量 評価金額 保有比率(%) 評価単価 取引所 基準通貨 現地通貨 評価為替
LKOH PJSC LUKOIL エネルギー ロシア連邦 977,205 $45,645,516 10.20 46.71 RTSX USD RUB 59.24
GAZP GAZPROM エネルギー ロシア連邦 22,635,637 $45,357,250 10.13 2.00 RTSX USD RUB 59.24
SBER SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR 金融 ロシア連邦 3,921,470 $39,998,994 8.94 10.20 XLON USD USD 1.00
SBER SBERBANK OF RUSSIA OJSC 金融 ロシア連邦 11,591,520 $28,238,401 6.31 2.44 RTSX USD RUB 59.24
GMKN GMK NORILSKIY NIKEL 素材 ロシア連邦 154,408 $20,844,917 4.66 135.00 RTSX USD RUB 59.24
MGNT PJSC MAGNIT GDR 生活必需品 ロシア連邦 609,073 $20,501,397 4.58 33.66 XLON USD USD 1.00
TATN OAO TATNEFT エネルギー ロシア連邦 3,267,145 $20,409,487 4.56 6.25 RTSX USD RUB 59.24
NVTK PAO NOVATEK GDR エネルギー ロシア連邦 184,294 $19,737,887 4.41 107.10 XLON USD USD 1.00
OGZD PJSC GAZPROM SPONSORED ADR エネルギー ロシア連邦 4,860,592 $19,223,641 4.29 3.96 XLON USD USD 1.00
ALRS ALROSA CO. LTD. 素材 ロシア連邦 11,057,200 $15,806,266 3.53 1.43 RTSX USD RUB 59.24
ティッカー 銘柄名 取引所 保有比率(%) 終値 数量 評価金額 業種 SEDOL ISIN リスク対象国 基準通貨 現地通貨 評価為替
保有銘柄は上記時点のものであり変更になる場合があります。
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資産構成

日付 2017/06/26
地域別エクスポージャーは、ファンドが保有する発行体の国籍の割合を示しています。場合により、地域エクスポージャーは、発行体が主な事業を行う国を示すこともあります。
日付 2017/06/26

保有比率(%)

エネルギー

47.02%

金融

22.63%

素材

14.70%

電気通信サービス

6.03%

生活必需品

4.58%

公益事業

3.81%

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iシェアーズETF 取扱い金融商品取引業者

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[保有時の費用] iシェアーズETFの保有期間中は運用管理費用等を間接的にご負担いただきます。保有時の費用の率(総経費率)は個別のETF毎によって異なり、また運用状況や保有期間等に応じて異なることからその上限額を示すことはできません。個別のETFの情報については本ウェブサイトの各ファンドページにてご確認いただけます。

「個別のインデックスに係る使用条件等」については、こちらをご覧ください。

ファンド概要

純資産総額

日付 2017/06/27

$454,029,728
設定日 2010/11/09
取引所 NYSE アーカ
資産分類 株式
インデックス MSCI ロシア 25/50 インデックス
ベンチマーク・ティッカー MSEURU$N

発行済口数 15,850,000
保有銘柄数  

日付 2017/06/26

29
プレミアム/ディスカウント(%)  

日付 2017/06/27

-
CUSIP 46434G798
終値  

日付 2017/06/26

28.37
仲値

日付 2017/06/26

28.37
オプション No
20日間平均出来高 494,261
取引高

日付 2017/06/26

470,956.00

経費 日付 2016/12/30

総経費率  

0.64%

ポートフォリオ特性

株価収益率(PER)  

日付 2017/06/26

6.16
株価純資産倍率(PBR)

日付 2017/06/26

0.65

ベータ値  

日付 2017/05/31

-0.31
標準偏差(%、3年)  

日付 2017/05/31

28.49%

分配金利回り  

日付 2017/05/31

4.45%
過去12ヶ月分配金利回り  

日付 2017/05/31

2.84%
SEC30日利回り  

日付 2017/05/31

3.47%

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