iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF

ファンド概要

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ファンドの実績

ファンドの実績

  • 運用実績

  1年 3年 5年 10年 設定来
4.91 4.61 4.79 - 6.51
インデックス (%) 5.61 5.22 5.57 - 7.30
  年初来 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年 設定来
6.00 -0.33 2.10 6.00 4.91 14.49 26.37 - 82.55
インデックス (%) 6.33 -0.24 2.27 6.33 5.61 16.49 31.12 - 95.87
  2013 2014 2015 2016 2017
26.37 - 14.49 15.17 4.91
インデックス (%) 31.12 30.17 16.49 16.47 5.61
『パフォーマンスの推移』『運用実績』『分配金の履歴』に記載のデータは過去の運用実績を示すものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
『パフォーマンス推移』のグラフに記載の情報は、ファンドに10,000米ドル投資し、分配金(税引前)を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後のパフォーマンスを表示しています。
『運用実績』の表に記載の情報は、期中の収益が全ての再投資されることを前提に算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後の実績を表示しています。トータルリターンは、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。
『分配金の履歴』の表に記載の情報は、ファンドの分配方針に則って過去に決定及び支払いが行われた分配金の単価を表示しています。将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。運用状況によっては、分配金が支払われない場合があります。

パフォーマンス 推移

該当事項はありません。
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分配金の履歴

権利落ち日 分配金単価 (インカム収入)
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ファンドの詳細

ファンドの詳細

純資産総額 日付 2017年7月25日 USD 11,718,286,191
設定日 2007年12月17日
資産分類 債券
発行済口数 日付 2017年7月25日 102,300,000
取引所 NYSE アーカ
インデックス J.P. モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス
インデックス・ティッカー JPEICORE
CUSIP 464288281
20日間平均出来高 日付 2017年7月25日 1,601,153
取引高 日付 2017年7月25日 308,034

ポートフォリオの特性

ポートフォリオの特性

上記のデータは過去または直近の状況を示したものであり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

保有銘柄一覧

保有銘柄一覧

日付 2017年7月24日
発行体 保有比率(%)
TURKEY (REPUBLIC OF) 4.23
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 3.72
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.71
RUSSIAN FEDERATION 3.68
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 3.41
発行体 保有比率(%)
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3.39
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.30
INDONESIA (REPUBLIC OF) 2.97
UKRAINE (GOVERNMENT OF) 2.95
PETROLEOS MEXICANOS 2.87
日付 2017年7月24日
ISIN 銘柄名 業種 SEDOL 数量 評価金額 保有比率(%) 評価単価 満期 クーポン(%) 実効デュレーション(年) 評価額 最終利回り(%) コール時利回り 最低利回り 額面(現地通貨)
XS0114288789 RUSSIAN (FEDERATION OF) RegS ソブリン債 4230814 131,664,826.00 USD 161,059,293.16 1.37 119.95 2030年3月31日 7.50 3.59 161,059,293.16 2.24 - 2.24 131,664,826.00
US760942BA98 URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) ソブリン債 BNB7S17 114,130,000.00 USD 118,820,743.00 1.01 103.60 2050年6月18日 5.10 15.55 118,820,743.00 4.88 - 4.88 114,130,000.00
US857524AB80 POLAND (REPUBLIC OF) ソブリン債 B73NWF3 93,915,000.00 USD 105,589,600.69 0.90 110.75 2022年3月23日 5.00 4.14 105,589,600.69 2.54 - 2.54 93,915,000.00
US445545AE60 HUNGARY (REPUBLIC OF) ソブリン債 B5WKXS1 83,420,000.00 USD 95,754,863.54 0.82 112.75 2021年3月29日 6.38 3.28 95,754,863.54 2.71 - 2.71 83,420,000.00
US715638AP79 PERU (REPUBLIC OF) ソブリン債 2172833 59,897,000.00 USD 93,458,037.81 0.80 154.50 2033年11月21日 8.75 10.10 93,458,037.81 4.13 - 4.13 59,897,000.00
US0669224778 BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY キャッシュ等 - 91,230,517.00 USD 91,230,516.90 0.78 1.00 - 1.23 0.11 91,230,516.90 1.06 - 1.06 91,230,517.00
US040114GX20 ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT MTN ソブリン債 BD600M6 82,539,000.00 USD 90,228,883.50 0.77 107.40 2026年4月22日 7.50 6.45 90,228,883.50 6.38 - 6.38 82,539,000.00
US715638BM30 PERU (REPUBLIC OF) ソブリン債 B63ZT39 72,030,000.00 USD 89,231,664.38 0.76 122.85 2050年11月18日 5.63 16.14 89,231,664.38 4.32 - 4.32 72,030,000.00
XS1558078496 EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS ソブリン債 BD31H09 73,249,000.00 USD 83,308,529.33 0.71 109.63 2047年1月31日 8.50 10.94 83,308,529.33 7.67 - 7.67 73,249,000.00
XS0906085179 1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS 政府機関 B92NBN9 86,400,000.00 USD 81,237,600.00 0.69 92.38 2023年3月9日 4.40 4.88 81,237,600.00 6.02 - 6.02 86,400,000.00
銘柄名 アセットクラス 保有比率(%) 終値 評価金額 評価額 業種 SEDOL ISIN クーポン(%) 満期 最終利回り(%) コール時利回り 最低利回り 実効デュレーション(年) 修正デュレーション(年) 額面(現地通貨)
保有銘柄は上記時点のものであり変更になる場合があります。
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