ファンドの実績



上記のパフォーマンス推移は、ファンドに1万米ドル投資し、分配金(税引前)を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。ファンドの費用(管理報酬およびその他の費用)は控除後です。上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。


上記のファンドのパフォーマンスに関する情報は、全ての収益が再投資されることを前提に算出したものです。ファンドに関する費用(管理報酬およびその他の経費)は控除後です。トータルリターンは、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。
上記の運用実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
権利確定日 権利落ち日 支払予定日 分配金単価
分配金単価は税引前、1口あたり。
分配金単価の通貨は基準通貨と同一です。なお、分配金単価はセント単位で表示されています。
過去の分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。

保有銘柄一覧

日付 2017/03/29

発行体 保有比率(%)

日付 2017/03/29

ISIN 銘柄名 業種 リスク対象国 CUSIP アセットクラス SEDOL 評価金額 保有比率(%) 評価単価 満期 クーポン(%) 基準通貨 現地通貨 評価為替 実効デュレーション(年) 最終利回り(%) 修正デュレーション(年) コール時利回り 最低利回り
US0669224778 BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY キャッシュ等 米国 066922477 MM - $348,124,557 1.14 1.00 - 0.98 USD USD 1.00 0.00 0.98 0.00 - 0.98
US035242AP13 ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE INC 非景気循環間消費 ベルギー 035242AP1 FI BYMLCJ1 $144,154,443 0.47 100.99 2026/02/01 3.65 USD USD 1.00 7.43 3.52 7.47 - 3.51
US035242AN64 ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE INC 非景気循環間消費 ベルギー 035242AN6 FI BYMLGZ5 $143,466,584 0.47 108.80 2046/02/01 4.90 USD USD 1.00 15.45 4.36 15.82 - 4.36
US36164QNA21 GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C 金融法人 米国 36164QNA2 FI BYNWXZ6 $141,275,324 0.46 106.03 2035/11/15 4.42 USD USD 1.00 12.56 3.96 12.62 - 3.96
US92343VBR42 VERIZON COMMUNICATIONS INC 通信 米国 92343VBR4 FI BF320C9 $106,906,850 0.35 110.13 2023/09/15 5.15 USD USD 1.00 5.55 3.39 5.52 - 3.39
US035242AJ52 ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE INC 非景気循環間消費 ベルギー 035242AJ5 FI BYW89Z7 $92,896,978 0.30 100.68 2021/02/01 2.65 USD USD 1.00 3.61 2.46 3.62 - 2.46
US035242AL09 ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE INC 非景気循環間消費 ベルギー 035242AL0 FI BYMLHV8 $86,232,739 0.28 101.76 2023/02/01 3.30 USD USD 1.00 5.23 2.97 5.26 - 2.96
US38141GFD16 GOLDMAN SACHS GROUP INC 銀行業 米国 38141GFD1 FI B283338 $81,454,811 0.27 123.65 2037/10/01 6.75 USD USD 1.00 11.64 4.91 11.71 - 4.91
US035242AM81 ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE INC 非景気循環間消費 ベルギー 035242AM8 FI BYMLCL3 $74,924,425 0.25 106.06 2036/02/01 4.70 USD USD 1.00 12.40 4.23 12.54 - 4.22
US36164QMS48 GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C 金融法人 米国 36164QMS4 FI BYNKFH6 $70,940,162 0.23 100.18 2020/11/15 2.34 USD USD 1.00 3.45 2.29 3.43 - 2.29
銘柄名 アセットクラス 保有比率(%) 終値 評価金額 業種 SEDOL ISIN クーポン(%) 満期 リスク対象国 基準通貨 現地通貨 最終利回り(%) コール時利回り 最低利回り 実効デュレーション(年) 修正デュレーション(年) 評価為替
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資産構成

日付 2017/03/29

保有比率(%)

銀行業

27.00%

非景気循環間消費

17.32%

通信

12.12%

テクノロジー

10.67%

エネルギー

10.18%

景気循環消費

7.61%

資本財

3.33%

保険業

3.21%

素材

2.15%

電機

1.76%

金融法人

1.31%

キャッシュ等

1.18%

輸送

0.79%

不動産投資信託

0.63%

証券会社・資産運用会社

0.41%

無保証政府出資

0.26%

天然ガス

0.06%

他の各種公益事業

-

日付 2017/03/29

  • 26
  • 21
  • 15
  • 10
  • 05
  • 0

1.18

1.43

25.16

15.29

23.04

2.24

5.93

25.73

  • Cash and Derivatives

  • 2 - 3 年

  • 3 - 5 年

  • 5 - 7 年

  • 7 - 10 Years

  • 10 - 15 年

  • 15 - 20 年

  • 20+ 年

日付 2017/03/29

保有比率(%)

キャッシュ等

1.18%

AAA

2.77%

AA

12.17%

A

38.57%

BBB

45.27%

BB

0.05%

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ファンド概要

純資産総額

日付 2017/03/29

$30,741,236,307
設定日 2002/07/22
取引所 NYSE アーカ
資産分類 債券
インデックス iBoxx®米ドル建てリキッド・投資適格指数
ベンチマーク・ティッカー IBOXIG

信用格付(S&P) -

発行済口数 260,900,000
保有銘柄数  

日付 2017/03/29

1,719
プレミアム/ディスカウント(%)  

日付 2017/03/29

0.21%
CUSIP 464287242
終値  

日付 2017/03/29

118.10
仲値

日付 2017/03/29

118.07
オプション Yes
20日間平均出来高 1,322,898
取引高

日付 2017/03/29

599,886.00

経費 日付 2016/07/01

総経費率  

0.15%

ポートフォリオ特性

ベータ値  

日付 2017/02/28

0.25
標準偏差(%、3年)  

日付 2017/02/28

4.96%

分配金利回り  

日付 2017/03/24

3.57%
平均最終利回り  

日付 2017/03/29

3.53%
過去12ヶ月分配金利回り  

日付 2017/03/24

3.30%

加重平均クーポン  

日付 2017/03/29

3.97%
実効デュレーション  

日付 2017/03/29

8.12 年
加重平均残存期間  

日付 2017/03/29

12.14 年
オプション調整後スプレッド  

日付 2017/03/29

121 bps

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ブラックロック・ジャパン株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第375号
加入協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 投資信託協会、日本証券業協会、
一般社団法人 第二種金融商品取引業協会