ファンドの実績



上記のパフォーマンス推移は、ファンドに1万米ドル投資し、分配金(税引前)を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。ファンドの費用(管理報酬およびその他の費用)は控除後です。上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。


上記のファンドのパフォーマンスに関する情報は、全ての収益が再投資されることを前提に算出したものです。ファンドに関する費用(管理報酬およびその他の経費)は控除後です。トータルリターンは、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。
上記の運用実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
権利確定日 権利落ち日 支払予定日 分配金単価
分配金単価は税引前、1口あたり。
分配金単価の通貨は基準通貨と同一です。なお、分配金単価はセント単位で表示されています。
過去の分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。

保有銘柄一覧

日付 2017/03/28

発行体 保有比率(%)

日付 2017/03/28

ISIN 銘柄名 業種 リスク対象国 CUSIP アセットクラス SEDOL 評価金額 保有比率(%) 評価単価 満期 クーポン(%) 基準通貨 現地通貨 評価為替 実効デュレーション(年) 最終利回り(%) 修正デュレーション(年) コール時利回り 最低利回り
US912828WU04 TREASURY (CPI) NOTE 財務省証券 米国 912828WU0 FI BP8S7P4 $1,810,368,942 7.88 98.95 2024/07/15 0.13 USD USD 1.00 7.18 2.29 7.19 - 0.32
US912828UX60 TREASURY (CPI) NOTE 財務省証券 米国 912828UX6 FI B9M0PT4 $1,769,848,853 7.70 100.79 2018/04/15 0.13 USD USD 1.00 1.05 1.22 1.04 - -0.27
US912828C996 TREASURY (CPI) NOTE 財務省証券 米国 912828C99 FI BLNPBR2 $1,460,351,625 6.36 101.41 2019/04/15 0.13 USD USD 1.00 2.03 1.41 2.03 - -0.37
US912828B253 TREASURY (CPI) NOTE 財務省証券 米国 912828B25 FI BJ4GVF8 $1,029,464,467 4.48 102.24 2024/01/15 0.63 USD USD 1.00 6.59 2.25 6.59 - 0.35
US912828Q608 TREASURY (CPI) NOTE 財務省証券 米国 912828Q60 FI BYY8RP1 $982,420,598 4.28 100.94 2021/04/15 0.13 USD USD 1.00 4.00 1.95 4.00 - -0.01
US912828UH11 TREASURY (CPI) NOTE 財務省証券 米国 912828UH1 FI B96LV84 $940,511,890 4.09 99.80 2023/01/15 0.13 USD USD 1.00 5.73 2.13 5.72 - 0.22
US912810FS25 TREASURY (CPI) NOTE 財務省証券 米国 912810FS2 FI B0XM6G0 $932,739,176 4.06 113.31 2026/01/15 2.00 USD USD 1.00 8.03 2.38 8.04 - 0.50
US912810RF75 TREASURY (CPI) NOTE 財務省証券 米国 912810RF7 FI BK0HZL6 $901,740,294 3.93 110.28 2044/02/15 1.38 USD USD 1.00 22.31 3.11 22.48 - 0.96
US912828K338 TREASURY (CPI) NOTE 財務省証券 米国 912828K33 FI BWXCBK3 $870,091,850 3.79 101.37 2020/04/15 0.13 USD USD 1.00 3.02 1.71 3.02 - -0.20
US912828H458 TREASURY (CPI) NOTE 財務省証券 米国 912828H45 FI BVFD6V3 $854,653,352 3.72 98.95 2025/01/15 0.25 USD USD 1.00 7.64 2.35 7.64 - 0.43
銘柄名 アセットクラス 保有比率(%) 終値 評価金額 業種 SEDOL ISIN クーポン(%) 満期 リスク対象国 基準通貨 現地通貨 最終利回り(%) コール時利回り 最低利回り 実効デュレーション(年) 修正デュレーション(年) 評価為替
保有銘柄は上記時点のものであり変更になる場合があります。
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資産構成

日付 2017/03/28

保有比率(%)

財務省証券

98.51%

キャッシュ等

1.49%

日付 2017/03/28

  • 27
  • 22
  • 16
  • 11
  • 05
  • 0

1.49

0.00

7.70

9.67

19.26

14.58

26.97

7.94

0.18

12.20

  • Cash and Derivatives

  • 0 - 1 年

  • 1 - 2 年

  • 2 - 3 年

  • 3 - 5 年

  • 5 - 7 年

  • 7 - 10 Years

  • 10 - 15 年

  • 15 - 20 年

  • 20+ 年

日付 2017/03/28

保有比率(%)

キャッシュ等

1.49%

AAA

98.51%

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[保有時の費用] iシェアーズETFの保有期間中は運用管理費用等を間接的にご負担いただきます。保有時の費用の率(総経費率)は個別のETF毎によって異なり、また運用状況や保有期間等に応じて異なることからその上限額を示すことはできません。個別のETFの情報については本ウェブサイトの各ファンドページにてご確認いただけます。

個別のインデックスに係る使用条件等については、こちらをご覧ください。

ファンド概要

純資産総額

日付 2017/03/29

$23,024,047,876
設定日 2003/12/04
取引所 NYSE アーカ
資産分類 債券
インデックス ブルームバーグ・バークレイズ米国TIPS インデックス(シリーズL)
ベンチマーク・ティッカー LBUTTRUU

信用格付(S&P) -

発行済口数 201,000,000
保有銘柄数  

日付 2017/03/28

37
プレミアム/ディスカウント(%)  

日付 2017/03/29

0.04%
CUSIP 464287176
終値  

日付 2017/03/29

114.59
仲値

日付 2017/03/29

114.59
オプション Yes
20日間平均出来高 489,836
取引高

日付 2017/03/29

440,176.00

経費 日付 2017/03/01

総経費率  

0.20%

ポートフォリオ特性

ベータ値  

日付 2017/02/28

0.08
標準偏差(%、3年)  

日付 2017/02/28

4.02%

分配金利回り  

日付 2017/03/24

0.00%
過去12ヶ月分配金利回り  

日付 2017/03/24

1.46%
実質利回り

日付 2017/03/28

0.23%

加重平均最終利回り

日付 2017/03/28

2.13
加重平均クーポン  

日付 2017/03/28

0.77%
実質修正デュレーション

日付 2017/03/28

7.66 年
実効デュレーション  

日付 2017/03/28

7.57 年
加重平均残存期間  

日付 2017/03/28

8.30 年

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金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第375号
加入協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 投資信託協会、日本証券業協会、
一般社団法人 第二種金融商品取引業協会