ファンドの実績



上記のパフォーマンス推移は、ファンドに1万米ドル投資し、分配金(税引前)を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。ファンドの費用(管理報酬およびその他の費用)は控除後です。上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。


上記のファンドのパフォーマンスに関する情報は、全ての収益が再投資されることを前提に算出したものです。ファンドに関する費用(管理報酬およびその他の経費)は控除後です。トータルリターンは、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。
上記の運用実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
権利確定日 権利落ち日 支払予定日 分配金単価
分配金単価は税引前、1口あたり。
分配金単価の通貨は基準通貨と同一です。なお、分配金単価はセント単位で表示されています。
過去の分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。

保有銘柄一覧

日付 2017/03/21

発行体 保有比率(%)

日付 2017/03/21

ISIN 銘柄名 業種 リスク対象国 CUSIP アセットクラス SEDOL 評価金額 保有比率(%) 評価単価 満期 クーポン(%) 基準通貨 現地通貨 評価為替 実効デュレーション(年) 最終利回り(%) 修正デュレーション(年) コール時利回り 最低利回り
US912828P469 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2026/02/15 財務省証券 米国 912828P46 FI BD2C0G0 $1,341,705,941 18.32 93.70 2026/02/15 1.63 USD USD 1.00 8.19 2.41 8.19 - 2.41
US912828D564 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2024/08/15 財務省証券 米国 912828D56 FI BPYD731 $1,148,963,740 15.69 100.55 2024/08/15 2.38 USD USD 1.00 6.73 2.29 6.74 - 2.29
US912828M565 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2025/11/15 財務省証券 米国 912828M56 FI BYQ26R6 $1,136,586,673 15.52 98.85 2025/11/15 2.25 USD USD 1.00 7.75 2.40 7.75 - 2.40
US912828K742 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2025/08/15 財務省証券 米国 912828K74 FI BYS2RD7 $734,646,773 10.03 97.08 2025/08/15 2.00 USD USD 1.00 7.65 2.39 7.66 - 2.39
US912828R366 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2026/05/15 財務省証券 米国 912828R36 FI BYZ2XV0 $728,270,352 9.94 93.49 2026/05/15 1.63 USD USD 1.00 8.35 2.42 8.36 - 2.42
US912828XB14 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.125% 2025/05/15 財務省証券 米国 912828XB1 FI BXC4FY9 $679,833,755 9.28 98.19 2025/05/15 2.13 USD USD 1.00 7.37 2.37 7.38 - 2.37
US912828G385 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2024/11/15 財務省証券 米国 912828G38 FI BSJWZX0 $618,408,183 8.44 99.50 2024/11/15 2.25 USD USD 1.00 6.93 2.32 6.94 - 2.32
US912828J272 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2025/02/15 財務省証券 米国 912828J27 FI BVVT3Q9 $588,774,379 8.04 97.48 2025/02/15 2.00 USD USD 1.00 7.24 2.35 7.24 - 2.35
US9128282A70 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 2026/08/15 財務省証券 米国 9128282A7 FI BDH26G7 $136,438,106 1.86 92.20 2026/08/15 1.50 USD USD 1.00 8.65 2.43 8.66 - 2.43
US912828WJ58 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 2024/05/15 財務省証券 米国 912828WJ5 FI BM7S9P8 $90,804,984 1.24 101.55 2024/05/15 2.50 USD USD 1.00 6.46 2.26 6.47 - 2.26
銘柄名 アセットクラス 保有比率(%) 終値 評価金額 業種 SEDOL ISIN クーポン(%) 満期 リスク対象国 基準通貨 現地通貨 最終利回り(%) コール時利回り 最低利回り 実効デュレーション(年) 修正デュレーション(年) 評価為替
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資産構成

日付 2017/03/21

保有比率(%)

財務省証券

99.99%

キャッシュ等

0.01%

日付 2017/03/21

  • 100
  • 80
  • 60
  • 40
  • 20
  • 0

0.01

99.76

0.24

  • Cash and Derivatives

  • 7 - 10 Years

  • 10 - 15 年

日付 2017/03/21

保有比率(%)

キャッシュ等

0.01%

AAA

99.99%

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[保有時の費用] iシェアーズETFの保有期間中は運用管理費用等を間接的にご負担いただきます。保有時の費用の率(総経費率)は個別のETF毎によって異なり、また運用状況や保有期間等に応じて異なることからその上限額を示すことはできません。個別のETFの情報については本ウェブサイトの各ファンドページにてご確認いただけます。

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ファンド概要

純資産総額

日付 2017/03/22

$7,345,070,929
設定日 2002/07/22
取引所 NYSE アーカ
資産分類 債券
インデックス ICE米国国債7-10年指数
ベンチマーク・ティッカー IDCOT7

信用格付(S&P) -

発行済口数 69,600,000
保有銘柄数  

日付 2017/03/21

16
プレミアム/ディスカウント(%)  

日付 2017/03/22

0.00%
CUSIP 464287440
終値  

日付 2017/03/22

105.53
仲値

日付 2017/03/22

105.53
オプション Yes
20日間平均出来高 584,585
取引高

日付 2017/03/22

540,463.00

経費 日付 2016/07/01

総経費率  

0.15%

ポートフォリオ特性

ベータ値  

日付 2017/02/28

-0.06
標準偏差(%、3年)  

日付 2017/02/28

5.30%

分配金利回り  

日付 2017/03/20

1.80%
平均最終利回り  

日付 2017/03/21

2.37%
過去12ヶ月分配金利回り  

日付 2017/03/20

1.80%

加重平均クーポン  

日付 2017/03/21

2.05%
実効デュレーション  

日付 2017/03/21

7.58 年
加重平均残存期間  

日付 2017/03/21

8.35 年

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