ファンドの実績



上記のパフォーマンス推移は、ファンドに1万米ドル投資し、分配金(税引前)を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。ファンドの費用(管理報酬およびその他の費用)は控除後です。上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。


上記のファンドのパフォーマンスに関する情報は、全ての収益が再投資されることを前提に算出したものです。ファンドに関する費用(管理報酬およびその他の経費)は控除後です。トータルリターンは、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。
上記の運用実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
権利確定日 権利落ち日 支払予定日 分配金単価
分配金単価は税引前、1口あたり。
分配金単価の通貨は基準通貨と同一です。なお、分配金単価はセント単位で表示されています。
過去の分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。

保有銘柄一覧

日付 2017/05/25

ティッカー 銘柄名 業種 リスク対象国 数量 評価金額 保有比率(%) 評価単価 取引所 基準通貨 現地通貨 評価為替
NESN NESTLE SA 生活必需品 スイス 551,505 $46,601,662 7.27 84.50 XVTX USD CHF 0.97
PG PROCTER & GAMBLE 生活必需品 米国 452,659 $39,317,961 6.13 86.86 XNYS USD USD 1.00
PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 生活必需品 米国 274,112 $32,750,902 5.11 119.48 XNYS USD USD 1.00
KO COCA-COLA 生活必需品 米国 684,755 $31,094,725 4.85 45.41 XNYS USD USD 1.00
PEP PEPSICO INC 生活必需品 米国 251,938 $29,610,273 4.62 117.53 XNYS USD USD 1.00
MO ALTRIA GROUP INC 生活必需品 米国 342,615 $25,401,476 3.96 74.14 XNYS USD USD 1.00
BATS BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 生活必需品 イギリス 330,184 $23,486,904 3.66 71.13 XLON USD GBP 0.77
WMT WALMART STORES INC 生活必需品 米国 265,775 $20,812,840 3.25 78.31 XNYS USD USD 1.00
ABI ANHEUSER BUSCH INBEV NV 生活必需品 ベルギー 153,172 $18,128,399 2.83 118.35 XBRU USD EUR 0.89
UNA UNILEVER DRC NV 生活必需品 オランダ 304,442 $17,252,881 2.69 56.67 XAMS USD EUR 0.89
ティッカー 銘柄名 取引所 保有比率(%) 終値 数量 評価金額 業種 SEDOL ISIN リスク対象国 基準通貨 現地通貨 評価為替
保有銘柄は上記時点のものであり変更になる場合があります。
取引所コード対照表はこちら

資産構成

日付 2017/05/25
全て見る
地域別エクスポージャーは、ファンドが保有する発行体の国籍の割合を示しています。場合により、地域エクスポージャーは、発行体が主な事業を行う国を示すこともあります。
日付 2017/05/25

保有比率(%)

食品・飲料・タバコ

59.21%

家庭用品・パーソナル用品

21.97%

食品・生活必需品小売り

18.38%

キャッシュ等

0.45%

保有銘柄は上記時点のものであり変更になる場合があります。
取引所コード対照表はこちら

iシェアーズETF 取扱い金融商品取引業者

iシェアーズETFの取引方法および、取扱い金融商品取引業者についてはこちらのページをご覧下さい。

【iシェアーズETFに関して】
iシェアーズETFの記載は、ブラックロック・インク、ブラックロック・ジャパン株式会社を含むそのグループ会社(以下、「ブラックロック」といいます。)が設定・運用等を行う国内上場投信および外国籍ETFであるiシェアーズ(以下、「iシェアーズETF」といいます。)に関する情報を含む投資情報の提供を目的として作成されたものです。本ウェブサイトは、本邦での募集の取扱等に係る金融庁への届出等がされていない海外ファンド等について投資の勧誘等を目的とするものではありません。

本サイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により利用者が何らかの損害を被ったとしても、弊社は一切責任を負うものではありません。運用実績は、ファンドの基準通貨で表示されています。円で投資した場合の運用実績は、為替変動の影響により、表示された運用実績とは異なることがあります。個別の銘柄に関して、より詳細な情報が現地のサイトに掲載されていることがありますので、必要に応じてご参照ください。また、本サイトに記載された情報は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
本サイトの内容につきましては、iシェアーズETFの設定あるいは上場されている国、地域の事情により、変更あるいは更新の作業が遅れている場合があります。
なおiシェアーズ®とは、ブラックロックが日本を含む世界各国で設定・運用する上場投資信託等を示す登録商標であり、個別商品を指すものではありません。

「ご投資にかかる手数料等およびリスクについてのご留意いただきたい事項」
本サイトでご紹介するiシェアーズETFにご投資いただく際には、取扱い金融商品取引業者(証券会社等)の定める手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。iシェアーズETFは、連動する指数等の変動により、投資元本を割り込むおそれがあります。なお、iシェアーズETFへ投資をされる場合は、取扱い金融商品取引業者へお問合せいただき、金融商品取引業者から交付される法定書面・法定書類(目論見書、上場有価証券等書面その他)を予め十分にお読みいただき、投資にかかる手数料等およびリスクについてご確認の上、ご自身の判断でなさるようお願い致します。
iシェアーズETFを取引する際に、投資家の皆様が負担する主な費用には下記のものがあります。
[売買時の手数料] iシェアーズETFを売買する際の手数料は取扱い金融商品取引業者によって定められます。詳しくは取扱い金融商品取引業者までお問い合わせください。また、海外上場のiシェアーズETFの場合には、売買時の手数料の他に、為替の取引や外国金融商品市場等における費用等が別途発生することがあり、これらの費用等はお客様の負担となります。
[保有時の費用] iシェアーズETFの保有期間中は運用管理費用等を間接的にご負担いただきます。保有時の費用の率(総経費率)は個別のETF毎によって異なり、また運用状況や保有期間等に応じて異なることからその上限額を示すことはできません。個別のETFの情報については本ウェブサイトの各ファンドページにてご確認いただけます。

個別のインデックスに係る使用条件等については、こちらをご覧ください。

ファンド概要

純資産総額

日付 2017/05/25

$641,219,655
設定日 2006/09/12
取引所 NYSE アーカ
資産分類 株式
インデックス S&P Global 1200 Consumer Staples Sector Index™
ベンチマーク・ティッカー SGCSNW

発行済口数 6,100,000
保有銘柄数  

日付 2017/05/25

97
プレミアム/ディスカウント(%)  

日付 2017/05/25

-0.06%
CUSIP 464288737
終値  

日付 2017/05/25

105.01
仲値

日付 2017/05/25

105.06
オプション Yes
20日間平均出来高 5,690
取引高

日付 2017/05/25

3,100.00

経費 日付 2016/08/01

総経費率  

0.47%

ポートフォリオ特性

株価収益率(PER)  

日付 2017/05/25

24.32
株価純資産倍率(PBR)

日付 2017/05/25

4.02

ベータ値  

日付 2017/04/28

0.23
標準偏差(%、3年)  

日付 2017/04/28

10.11%

分配金利回り  

日付 2017/04/28

2.11%
過去12ヶ月分配金利回り  

日付 2017/04/28

2.14%
SEC30日利回り  

日付 2017/04/28

1.93%

関連ファンド

類似ファンドがありません

ブラックロック・ジャパン株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第375号
加入協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 投資信託協会、日本証券業協会、
一般社団法人 第二種金融商品取引業協会