Multi-Asset

BGF Global Conservative Income Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi economici o politici più frequenti rispetto alle economie sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o nell'effettuazione di pagamenti al Fondo.Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul valore dell'investimento. I titoli a reddito fisso possono risentire di fattori che comprendono variazioni dei tassi d'interesse, rischio di credito e declassamenti effettivi o potenziali del rating di credito. I titoli a RF non-investment grade possono essere più sensibili a tali eventi. Inoltre i titoli garantiti da attività e MBS possono essere soggetti a una maggiore leva finanziaria e non rispecchiare interamente il valore di attività sottostanti. Il valore di azioni e titoli emessi sul capitale proprio è influenzato dall'andamento giornaliero dei mercati azionari, eventi politici ed economici, cifre ed eventi chiave dichiarati dalle aziende. Gli SFD sono molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante. L'impatto è maggiore quando l'uso di derivati è ampio o complesso.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Proventi

Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento
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Scheda

Scheda

Dimensioni del fondo (milioni) al 01/10/2020 EUR 506,08
Valuta base EUR
Data di lancio comparto 12/09/2018
Data di lancio Classe di Azioni 17/04/2019
Classe di attivo Multi-Asset
Categoria Morningstar -
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1960224902
Ticker Bloomberg BGFE6EU
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL BHL2VM2
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 5.000,00
Investimento minimo successivo EUR 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione

Criteri di Sostenibilità

Criteri di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni non finanziarie di sostenibilità dei materiali nel loro processo di investimento. Questi parametri consentono agli investitori di valutare i fondi sulla base dei loro rischi e delle loro opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa analisi può fornire una visione approfondita dell'efficacia della gestione e delle prospettive finanziarie a lungo termine di un fondo.


I parametri illustrati di seguito sono forniti unicamente a fini di trasparenza e informazione. L'esistenza di un rating ESG non è indicativa dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. I parametri si basano sui rating di MSCI attribuiti ai fondi e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un Fondo, l'integrazione ESG non modifica l'obiettivo di investimento di un Fondo né limita l'universo di investimento del Gestore degli investimenti, e non vi è alcuna indicazione che un Fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria Percentile ESG del fondo rispetto alla sua categoria Lipper. al 01/09/2020 73,53
Classificazione globale Lipper dei fondi Categoria del fondo secondo la definizione della Classificazione globale Lipper. al 01/09/2020 Mixed Asset Other Conservative
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 01/09/2020, in base alle partecipazioni detenute al 31/03/2020. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità dei fondi possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG, il 65% delle partecipazioni sottostanti del fondo (escluse le posizioni in contanti) deve essere valutato da MSCI ESG Research, la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Esposizione a Business Controversi

Esposizione a Business Controversi

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


La trasparenza sui parametri di Coinvolgimento Aziendale non è indicativa dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un Fondo, l'integrazione ESG non modifica l'obiettivo di investimento di un Fondo né limita l'universo di investimento del Gestore degli investimenti, e non vi è alcuna indicazione che un Fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per gli emittenti nel fondo che generano oltre il 5% dei ricavi dall'attività estrattiva di carbone termico o dall'estrazione di sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione agli emittenti nel fondo che generano ricavi dall'attività estrattiva di carbone termico o dall'estrazione di sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,18% e Sabbie Bituminose 0,47%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati avvalendosi di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta queste ricerche per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e le traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
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Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/08/2020
Nome Ponderazione (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BO EUR H 8,61
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI 0,64
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 4.4 06/15/2028 0,33
SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE 2.875 09/23/2023 0,30
BARCLAYS PLC RegS 7.875 12/31/2049 0,28
Nome Ponderazione (%)
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.272 01/15/2036 0,28
AIG_19-2 A 144A 0,25
NORDEA BANK ABP 144A 6.625 12/31/2049 0,25
CITIGROUP INC 3.352 04/24/2025 0,24
UBS GROUP AG 144A 7 12/31/2049 0,24
Posizioni soggette a modifiche

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Class E6 EUR Mensile 9,90 0,00 0,00 10,34 8,70 - LU1960224902 - -
Class AI5G EUR - 9,78 0,02 0,20 10,27 8,58 - LU1960222872 - -
Class E9 EUR EUR - 9,63 0,02 0,21 10,12 8,54 - LU1883300706 - -
Class AI2 EUR - 10,31 0,02 0,19 10,54 8,89 - LU1960222799 - -
Classe E2 EUR - 10,32 0,02 0,19 10,57 8,92 - LU1845137493 - -
Classe E5 EUR - 9,54 0,02 0,21 10,03 8,38 - LU1845137576 - -

Letteratura

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