Reddito Fisso

BGF European High Yield Bond Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID. Il fondo investe in obbligazioni ad alto rendimento. Generalmente le società che emettono obbligazioni ad alto rendimento presentano un maggior rischio di insolvenza nei rimborsi del capitale. In caso di insolvenza, il valore dell’investimento potrebbe diminuire. Anche le condizioni economiche e il livello dei tassi d’interesse potrebbero incidere notevolmente sul valore delle obbligazioni ad alto rendimento.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Proventi

Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento
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SCHEDA

SCHEDA

Dimensioni del fondo (milioni) al 24/04/2019 EUR 63,49
Valuta base EUR
Data di lancio comparto 23/07/2015
Data di lancio Classe di Azioni 05/08/2015
Classe di attivo Reddito Fisso
Categoria Morningstar EUR High Yield Bond
Benchmark BBG Barc Pan European HY 3% Issuer Constrained 100% EUR Hedged Index
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1270846964
Ticker Bloomberg BGEHE5E
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL BYWZX23
Ticker del benchmark Bloomberg -
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 5.000,00
Investimento minimo successivo -
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione

Risk Indicator

Risk Indicator La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
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3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3
Rating complessivo Morningstar per BGF European High Yield Bond Fund, Class E5, sulla base di 31/03/2019 rating su 560 EUR High Yield Bond fondi.

GESTORI

GESTORI

Stephen Gough
Stephen Gough
Jose Aguilar
Jose Aguilar
James Turner
James Turner

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 29/03/2019
Nome Ponderazione (%)
ROSSINI SARL RegS 6.75 10/30/2025 1,21
SOFTBANK GROUP CORP RegS 4 04/20/2023 1,11
MULHACEN PTE LTD RegS 6.5 08/01/2023 1,10
GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV RegS 4.125 12/31/2049 1,03
THYSSENKRUPP AG MTN RegS 2.875 02/22/2024 0,99
Nome Ponderazione (%)
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC RegS 4.5 05/15/2023 0,98
TELECOM ITALIA SPA RegS 1.125 03/26/2022 0,93
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP RegS 4.375 05/15/2026 0,92
VANTIV LLC / VANTIV ISSUER CORP RegS 3.875 11/15/2025 0,88
AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS 4.75 01/30/2026 0,87
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 29/03/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/03/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/03/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 29/03/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/03/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/03/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Classe E5 EUR Trimestrale 10,08 0,00 0,00 10,18 9,49 - LU1270846964 - -
Classe E2 EUR Nessuna 11,16 0,00 0,00 11,16 10,44 - LU1270846881 - -

Letteratura

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