Reddito Fisso

BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Dimensioni del fondo (milioni) al 19/02/2019 USD 233,73
Valuta base USD
Data di lancio comparto 18/02/2013
Data di lancio Classe di Azioni 07/05/2014
Classe di attivo Reddito Fisso
Categoria Morningstar Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased
Benchmark JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1062843005
Ticker Bloomberg BEMCE2H
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL BM4NS26
Ticker del benchmark Bloomberg -
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 5.000,00
Investimento minimo successivo EUR 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

Risk Indicator

Risk Indicator La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3
Rating complessivo Morningstar per BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund, Class E2 Hedged, sulla base di 31/01/2019 rating su 213 Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased fondi.

GESTORI

GESTORI

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Jack Deino
Jack Deino
Jane Yu
Jane Yu

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/01/2019
Nome Ponderazione (%)
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONA RegS 5.55 11/01/2028 1,59
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 8.375 05/23/2021 1,52
SIGMA FINANCE NETHERLANDS BV RegS 4.875 03/27/2028 1,49
TREASURY NOTE 1.5 10/31/2019 1,49
SUZANO AUSTRIA GMBH RegS 6 01/15/2029 1,48
Nome Ponderazione (%)
BANCO GENERAL SA RegS 4.125 08/07/2027 1,23
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 4.375 05/20/2023 1,23
GRUMA SAB DE CV RegS 4.875 12/01/2024 1,22
BANCO DE CREDITO DEL PERU RegS 4.25 04/01/2023 1,12
MEXICHEM SAB DE CV RegS 5.875 09/17/2044 1,05
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/01/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/01/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/01/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 31/01/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/01/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/01/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
E2 con copertura EUR Nessuna 10,75 0,00 0,00 11,01 10,39 - LU1062843005 - -
Class E5 Hedged EUR Trimestrale 9,49 0,00 0,00 9,99 9,21 - LU1062843187 - -
Classe E2 EUR Nessuna 13,72 0,01 0,07 13,77 12,30 - LU0843232173 - -

Letteratura

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