Reddito Fisso

CSBGU3

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Comunicazione Importante Riguardante il Cambiamento del Benchmark -- Si prega di notare che, a partire da Giovedi, 26 maggio, il 2016, il benchmark utilizzato come parametro  di riferimento di iShares $ Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF (Acc) (il "Fondo") (simbolo ticker: CSBGU3) sarà l'ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index invece del Barclays US Treasury 1-3 Year Term Index e cambieranno anche l'obiettivo d'investimento e la politica del Fondo per rispecchiare il nuovo benchmark. Per ulteriori informazioni si invita a consultare l'annuncio del fondo nella sezione "Document Library" del sito web iShares.com, o a contattare il team iShares locale.
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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti

  Da
31/12/2013
A
31/12/2014
Da
31/12/2014
A
31/12/2015
Da
31/12/2015
A
31/12/2016
Da
31/12/2016
A
31/12/2017
Da
31/12/2017
A
31/12/2018
Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.

al 31/12/2018

0,37 0,29 0,65 0,25 1,39
Benchmark (%) Indice: ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index

al 31/12/2018

0,57 0,48 0,82 0,42 1,56
Al 30 settembre 2014 l'indice cingolato per questo fondo passa da Markit iBoxx USD Treasuries 1-3Y (Mid Price) Index il Barclays US Treasury 1-3 Year Term Index.

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 21/02/2019 USD 210.939.171
Valuta di base USD
Data di lancio Classe di Azioni 03/06/2009
Classe di attivo Reddito Fisso
Domicilio Irlanda
Indice benchmark ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index
Frequenza di ribilanciamento Mensile
ISIN IE00B3VWN179
Ticker Bloomberg CSBGU3 IM
Società emittente iShares VII plc
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

Azioni in circolazione al 21/02/2019 1.960.000
Livello del benchmark al 21/02/2019 USD 103,18
Ticker del benchmark IDCOT1TR
Termine dell'esercizio fiscale 31/07/2018

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 21/02/2019
Ticker ISIN Nome Nome dell'emittente Settore Paese Asset Class Nominale Valore di mercato Ponderazione (%) Prezzo Cambio Scadenza Cedola Valuta di mercato modificata Valore nozionale
al 21/02/2019
Emittente Ponderazione (%)
UNITED STATES TREASURY 99,77
Ticker dell'emittente Nome Nome del titolo sottostante Asset Class Ponderazione (%) Prezzo Nominale Valore di mercato Valore nozionale Settore ISIN Cedola Scadenza Cambio Paese Valuta di mercato modificata

Riepilogo dei prestiti a 12 mesi al 31/12/2018~

  • Rendimento da prestito titoli*: 0,02
  • Media in prestito (% del patrimonio gestito): 19,11
  • Massimo in prestito (% del patrimonio gestito)†: 28,15
  • Collateralizzazione (% del prestito): 110,28
al 20/02/2019
Nome Ticker ISIN SEDOL Paese Asset Class Ponderazione (%)
* Il rendimento annualizzato del prestito titoli è calcolato dividendo i rendimenti netti del prestito titoli del fondo su 12 mesi non certificati per il NAV medio del fondo nello stesso periodo. Il 62.5% dei proventi derivanti dall’attività di prestito titoli viene versato a favore del fondo, mentre BlackRock trattiene il 37.5% dei proventi a copertura dei costi operativi derivanti dalle operazioni di prestito titoli.. Le informazioni relative alla performance vengono comunicate trimestralmente con un mese di ritardo. Questo significa che i rendimenti dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 possono essere resi noti dal 1° febbraio 2012. Il rendimento annualizzato del prestito titoli non potrà essere comunicato per i fondi che hanno partecipato al prestito titoli per un periodo inferiore ai 12 mesi.

Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Il file “Partecipazioni preliminari” contiene esclusivamente identificatori, importi delle posizioni e valori di mercato delle partecipazioni.

Le partecipazioni preliminari del fondo sono quelle detenute prima dell'inizio di ciascun giorno lavorativo e consentono di generare i flussi di cassa. Quest'ultimi vengono generati sulla base di una serie di ipotesi per creare ciò che BlackRock ritiene possa essere un profilo del flusso di cassa adeguato per quella determinata giornata. I flussi di cassa delle singole partecipazioni obbligazionarie si basano sull'importo minore tra il rendimento alla scadenza e il rendimento al rimborso anticipato. Il profilo del flusso di cassa intende fornire una rappresentazione di determinati movimenti di cassa delle obbligazioni sottostanti del fondo e non costituisce un dato su cui fare affidamento. Le partecipazioni sono soggette a variazioni.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 21/02/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
L'esposizione geografica si riferisce principalmente al domicilio degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e quindi espressi come percentuale relativa ai pacchetti azionari totali del prodotto. Tuttavia in alcuni casi può indicare il paese in cui l'emittente dei titoli svolge gran parte della propria attività.
al 21/02/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 21/02/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 21/02/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
SIX Swiss Exchange CSBGU3 USD 03/07/2009 B3VWN17 CSBGU3 SW CSBGU3.S - - IE00B3VWN179 A0X8SG 10200789 - -
London Stock Exchange CBU3 USD 15/09/2010 B5139V6 CBU3 LN CBU3.L - - IE00B3VWN179 - - - -
London Stock Exchange CU31 GBP 15/09/2010 B50JNZ7 CU31 LN CU31.L - - IE00B3VWN179 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores CBU3 MXN 26/04/2017 - CBU3N MM - - - - - - - -
Borsa Italiana CSBGU3 EUR 19/10/2009 B544SH5 CSBGU3 IM CSBGU3.MI - - IE00B3VWN179 - - - -

Letteratura

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