Azionario

IKOR

iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID."
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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti

  Da
31/12/2013
A
31/12/2014
Da
31/12/2014
A
31/12/2015
Da
31/12/2015
A
31/12/2016
Da
31/12/2016
A
31/12/2017
Da
31/12/2017
A
31/12/2018
Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.

al 31/12/2018

-12,40 -7,13 8,03 46,53 -21,48
Benchmark (%) Indice: MSCI Korea Index(SM)

al 31/12/2018

-11,12 -6,66 8,75 47,30 -20,94

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Tabella

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Proventi

Data di registrazione Data di godimento Distribuzione totale
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SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 21/02/2019 USD 612.861.019
Valuta di base USD
Data di lancio Classe di Azioni 18/11/2005
Classe di attivo Azionario
Domicilio Irlanda
Indice benchmark MSCI Korea Index(SM)
Frequenza di ribilanciamento Trimestrale
ISIN IE00B0M63391
Ticker Bloomberg IKOR IM
Società emittente iShares plc
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

Azioni in circolazione al 21/02/2019 14.000.000
Livello del benchmark al 21/02/2019 USD 766,51
Ticker del benchmark NDEUSKO
Termine dell'esercizio fiscale 28/02/2017

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 20/02/2019
Ticker ISIN Nome Nome dell'emittente Settore Paese Asset Class Nominale Valore di mercato Ponderazione (%) Prezzo Cambio Valuta di mercato Valore nozionale
Ticker dell'emittente Nome Nome del titolo sottostante Asset Class Ponderazione (%) Prezzo Nominale Valore di mercato Valore nozionale Settore ISIN Cambio Paese Valuta di mercato

Riepilogo dei prestiti a 12 mesi al 31/12/2018~

  • Rendimento da prestito titoli*: 0,15
  • Media in prestito (% del patrimonio gestito): 17,39
  • Massimo in prestito (% del patrimonio gestito)†: 38,13
  • Collateralizzazione (% del prestito): 110,13
al 20/02/2019
Nome Ticker ISIN SEDOL Cambio Paese Asset Class Ponderazione (%) Valore nozionale
* Il rendimento annualizzato del prestito titoli è calcolato dividendo i rendimenti netti del prestito titoli del fondo su 12 mesi non certificati per il NAV medio del fondo nello stesso periodo. Il 62.5% dei proventi derivanti dall’attività di prestito titoli viene versato a favore del fondo, mentre BlackRock trattiene il 37.5% dei proventi a copertura dei costi operativi derivanti dalle operazioni di prestito titoli.. Le informazioni relative alla performance vengono comunicate trimestralmente con un mese di ritardo. Questo significa che i rendimenti dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 possono essere resi noti dal 1° febbraio 2012. Il rendimento annualizzato del prestito titoli non potrà essere comunicato per i fondi che hanno partecipato al prestito titoli per un periodo inferiore ai 12 mesi.
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 20/02/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
L'esposizione geografica si riferisce principalmente al domicilio degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e quindi espressi come percentuale relativa ai pacchetti azionari totali del prodotto. Tuttavia in alcuni casi può indicare il paese in cui l'emittente dei titoli svolge gran parte della propria attività.
al 20/02/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
London Stock Exchange IKOR GBP 18/11/2005 B0M6339 IKOR LN IKOR.L INAVKORP MKORGBP=INAV IE00B0M63391 - 2308859 23303558 -
Euronext Amsterdam IKRA EUR 22/11/2005 B0R4714 IKRA NA IKRA.AS INAVKORE MKOREUR=INAV IE00B0M63391 - - - -
Deutsche Boerse Xetra IQQK EUR 18/11/2005 B52HF97 IQQK GY IQQK.DE INAVKORE MKOREUR=INAV IE00B0M63391 A0HGWD - - -
London Stock Exchange IDKO USD 18/11/2005 B1CDJZ1 IDKO LN IDKO.L INAVKORU MKORUSD=INAV IE00B0M63391 - - - -
Borsa Italiana IKOR EUR 18/11/2005 B10S2X7 IKOR IM IKOR.MI INAVKORE MKOREUR=INAV IE00B0M63391 - - - -
SIX Swiss Exchange IKOR USD 18/11/2005 B11XDX8 IKOR SW IKOR.S INAVKORU MKORUSD=INAV IE00B0M63391 - 2308859 - -

Letteratura

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