Azionario

SEMA

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID."
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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti

  Da
31/12/2013
A
31/12/2014
Da
31/12/2014
A
31/12/2015
Da
31/12/2015
A
31/12/2016
Da
31/12/2016
A
31/12/2017
Da
31/12/2017
A
31/12/2018
Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.

al 31/12/2018

-2,92 -15,33 10,57 36,59 -15,11
Benchmark (%) Indice: MSCI Emerging Markets Index(SM)

al 31/12/2018

-2,19 -14,92 11,19 37,28 -14,57

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 22/02/2019 USD 799.455.962
Valuta di base USD
Data di lancio Classe di Azioni 25/09/2009
Classe di attivo Azionario
Domicilio Irlanda
Indice benchmark MSCI Emerging Markets Index(SM)
Frequenza di ribilanciamento Trimestrale
ISIN IE00B4L5YC18
Ticker Bloomberg SEMA IM
Società emittente iShares III plc
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

Azioni in circolazione al 22/02/2019 23.800.000
Livello del benchmark al 22/02/2019 USD 489,04
Ticker del benchmark NDUEEGF
Termine dell'esercizio fiscale 30/06/2018

Criteri di Sostenibilità

Criteri di Sostenibilità

I criteri di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni sostanziali sulla sostenibilità nel loro processo di investimento. In questo contesto, i dati ambientali, sociali e di governance (ESG) possono fornire informazioni sull'efficacia della gestione aziendale e sulle prospettive finanziarie a lungo termine. I dati di Business Involvement possono aiutare gli investitori ad ottenere una visione più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto attraverso gli investimenti che detiene.

Esposizione a Business Controversi

Esposizione a Business Controversi

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 21/02/2019
Ticker ISIN Nome Nome dell'emittente Settore Paese Asset Class Nominale Valore di mercato Ponderazione (%) Prezzo Cambio Valuta di mercato Valore nozionale
Ticker dell'emittente Nome Nome del titolo sottostante Asset Class Ponderazione (%) Prezzo Nominale Valore di mercato Valore nozionale Settore ISIN Cambio Paese Valuta di mercato

Riepilogo dei prestiti a 12 mesi al 31/12/2018~

  • Rendimento da prestito titoli*: 0,05
  • Media in prestito (% del patrimonio gestito): 12,93
  • Massimo in prestito (% del patrimonio gestito)†: 19,49
  • Collateralizzazione (% del prestito): 110,76
al 21/02/2019
Nome Ticker ISIN SEDOL Cambio Paese Asset Class Ponderazione (%) Valore nozionale
* Il rendimento annualizzato del prestito titoli è calcolato dividendo i rendimenti netti del prestito titoli del fondo su 12 mesi non certificati per il NAV medio del fondo nello stesso periodo. Il 62.5% dei proventi derivanti dall’attività di prestito titoli viene versato a favore del fondo, mentre BlackRock trattiene il 37.5% dei proventi a copertura dei costi operativi derivanti dalle operazioni di prestito titoli.. Le informazioni relative alla performance vengono comunicate trimestralmente con un mese di ritardo. Questo significa che i rendimenti dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 possono essere resi noti dal 1° febbraio 2012. Il rendimento annualizzato del prestito titoli non potrà essere comunicato per i fondi che hanno partecipato al prestito titoli per un periodo inferiore ai 12 mesi.
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 21/02/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
L'esposizione geografica si riferisce principalmente al domicilio degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e quindi espressi come percentuale relativa ai pacchetti azionari totali del prodotto. Tuttavia in alcuni casi può indicare il paese in cui l'emittente dei titoli svolge gran parte della propria attività.
al 21/02/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
London Stock Exchange SEMA GBP 28/09/2009 B4L6112 SEMA LN SEMA.L INAVIEMG IEMAGBP.DE IE00B4L5YC18 - 10608402 - -
Euronext Amsterdam IEMA EUR 13/10/2009 B4VHDV9 IEMA NA IEMA.AS INAVIEMU IEMAUSD.DE IE00B4L5YC18 - - - -
Deutsche Boerse Xetra EUNM EUR 20/10/2009 BVC3NT3 EUNM GY EUNM.DE INAVIEME IEMAEUR.DE IE00B4L5YC18 A0RPWJ - - -
London Stock Exchange IEMA USD 28/09/2009 B4L5YC1 IEMA LN IEAM.L INAVIEMU IEMAUSD.DE IE00B4L5YC18 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IEMA MXN 03/11/2017 - IEMA LN - - - IE00B4L5YC18 - - - -
Borsa Italiana SEMA EUR 19/01/2010 B5830D8 SEMA IM SEMA.MI INAVIEME IEMAEUR.DE IE00B4L5YC18 - - - -
SIX Swiss Exchange SEMA USD 05/07/2011 B4Q6CQ9 SEMA SW SEMA.S INAVIEMU IEMAUSD.DE IE00B4L5YC18 - 10608402 - -

Letteratura

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