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Azionario

ISF

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID."

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti

  Da
30/09/2014
A
30/09/2015
Da
30/09/2015
A
30/09/2016
Da
30/09/2016
A
30/09/2017
Da
30/09/2017
A
30/09/2018
Da
30/09/2018
A
30/09/2019
Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.

al 30/09/2019

-5,30 18,33 11,20 5,99 3,12
Benchmark (%) Indice: FTSE 100 Index

al 30/09/2019

-5,11 18,35 11,16 6,04 3,19

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in GBP; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in GBP.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Tabella

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Proventi

Data di registrazione Data di godimento Distribuzione totale
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SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 16/10/2019 GBP 7.654.996.201
Net Assets of Fund al 16/10/2019 GBP 7.672.549.377,09
Valuta di base GBP
Valuta della serie GBP
Data di lancio comparto 27/04/2000
Data di lancio Classe di Azioni 27/04/2000
Classe di attivo Azionario
Domicilio Irlanda
Indice benchmark FTSE 100 Index
Frequenza di ribilanciamento Trimestrale
ISIN IE0005042456
Ticker Bloomberg ISF IM
Società emittente iShares plc
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

Azioni in circolazione al 16/10/2019 1.085.383.302
Livello del benchmark al 17/10/2019 GBP 6.608,10
Ticker del benchmark UKNXNUK
Termine dell'esercizio fiscale 28/02/2020

Criteri di Sostenibilità

Criteri di Sostenibilità

I criteri di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni sostanziali sulla sostenibilità nel loro processo di investimento. In questo contesto, i dati ambientali, sociali e di governance (ESG) possono fornire informazioni sull'efficacia della gestione aziendale e sulle prospettive finanziarie a lungo termine. I dati di Business Involvement possono aiutare gli investitori ad ottenere una visione più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto attraverso gli investimenti che detiene.

Esposizione a Business Controversi

Esposizione a Business Controversi

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 16/10/2019
Ticker ISIN Nome Nome dell'emittente Settore Area Geografica Asset Class Nominale Valore di mercato Ponderazione (%) Prezzo Cambio Valuta di mercato Valore nozionale
Ticker dell'emittente Nome Nome del titolo sottostante Asset Class Ponderazione (%) Prezzo Nominale Valore di mercato Valore nozionale Settore ISIN Cambio Area Geografica Valuta di mercato

Riepilogo dei prestiti a 12 mesi al 30/06/2019~

  • Rendimento da prestito titoli*: 0,01
  • Media in prestito (% del patrimonio gestito): 5,26
  • Massimo in prestito (% del patrimonio gestito)†: 13,69
  • Collateralizzazione (% del prestito): 111,27
al 16/10/2019
Nome Ticker ISIN SEDOL Cambio Area Geografica Asset Class Ponderazione (%) Valore nozionale
* Il rendimento annualizzato del prestito titoli è calcolato dividendo i rendimenti netti del prestito titoli del fondo su 12 mesi non certificati per il NAV medio del fondo nello stesso periodo. Il 62.5% dei proventi derivanti dall’attività di prestito titoli viene versato a favore del fondo, mentre BlackRock trattiene il 37.5% dei proventi a copertura dei costi operativi derivanti dalle operazioni di prestito titoli.. Le informazioni relative alla performance vengono comunicate trimestralmente con un mese di ritardo. Questo significa che i rendimenti dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 possono essere resi noti dal 1° febbraio 2012. Il rendimento annualizzato del prestito titoli non potrà essere comunicato per i fondi che hanno partecipato al prestito titoli per un periodo inferiore ai 12 mesi.
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 16/10/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 16/10/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
L’esposizione geografica si riferisce principalmente alla sede degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e poi espressi in forma di percentuale delle posizioni totali detenute dal prodotto. In alcuni casi, tuttavia, può rappresentare il luogo nel quale l’emittente dei titoli svolge la parte prevalente della sua attività.
al 16/10/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
London Stock Exchange ISF GBP 28/04/2000 0504245 ISF LN ISF.L BEIFT100 ISFGBP=INAV IE0005042456 - 1083749 13004021 -
BATS Chi-X Europe FTSE100 USD 06/06/2008 - ISF LN ISFl.CHI ISF IX ISFEUR=INAV IE0005042456 - - - -
Euronext Amsterdam ISFA EUR 20/02/2002 7249442 ISFA NA ISFA.AS BEIFISFA ISFEUR=INAV IE0005042456 - - - -
Xetra IUSZ EUR 29/09/2016 B297PG6 IUSZ GY IUSZ.DE - - IE0005042456 552752 - - -
London Stock Exchange ISFU USD 28/11/2016 BD8BS01 ISFU LN ISFU.L - - IE0005042456 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores ISF MXN 21/06/2016 - ISF - - - - - - - -
Borsa Italiana ISF EUR 28/04/2000 B10S345 ISF IM ISF.MI BEIFISFA ISFEUR=INAV IE0005042456 - - - -
SIX Swiss Exchange ISF CHF 05/07/2011 B05KPJ8 ISF SW ISF.S INAV100C ISFCHF=INAV IE0005042456 - 1083749 - -

Letteratura

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