Reddito Fisso

EXVM

iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID."

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Data di godimento Distribuzione totale
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  Da
31/12/2015
A
31/12/2016
Da
31/12/2016
A
31/12/2017
Da
31/12/2017
A
31/12/2018
Da
31/12/2018
A
31/12/2019
Da
31/12/2019
A
31/12/2020
Rendimento totale (%)

al 31/12/2020

-0,52 -0,97 -0,84 -0,80 -0,79
Benchmark (%)

al 31/12/2020

-0,46 -0,96 -0,70 -0,67 -0,68
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-0,79 -0,81 -0,78 -0,34 0,07
Benchmark (%)

al 31/12/2020

-0,68 -0,68 -0,69 -0,25 0,15
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-0,79 -0,05 -0,17 -0,37 -0,79 -2,40 -3,85 -3,40 0,84
Benchmark (%)

al 31/12/2020

-0,68 -0,05 -0,15 -0,31 -0,68 -2,04 -3,42 -2,50 1,93
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendimento totale (%) -0,52 -0,97 -0,84 -0,80 -0,79
Benchmark (%) -0,46 -0,96 -0,70 -0,67 -0,68

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in EUR; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Scheda

Scheda

Asset netti al 19/01/2021 EUR 414.109.091
Valuta di base EUR
Data di lancio Classe di Azioni 29/07/2008
Classe di attivo Reddito Fisso
Total Expense Ratio 0,13%
Struttura del prodotto Physical
Metodologia Campionamento
Domicilio Germania
OICVM Si
Indice benchmark eb.rexx® Government Germany 0-1
Frequenza di distribuzione Fino a quattro volte l'anno
Rendimento da prestito titoli -
Frequenza di ribilanciamento Mensile
ISIN DE000A0Q4RZ9
WKN A0Q4RZ
Ticker Bloomberg EXVM IM
Società emittente BlackRock Asset Management Deutschland AG
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Deutschland AG
Amministratore State Street Bank GmbH
Depositario State Street Bank GmbH
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione
Prezzo di creazione al 19/01/2021 76,52
Prezzo di risoluzione al 19/01/2021 74,27

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Azioni in circolazione al 19/01/2021 5.520.000
Numero di partecipazioni al 19/01/2021 8
Livello del benchmark al 19/01/2021 EUR 116,78
Ticker del benchmark I2IC
Rendimento da distribuzione al 19/01/2021 0,96%
Rendimento alla scadenza medio ponderato al 19/01/2021 -0,61%
Cedola media ponderata al 19/01/2021 0,73%
Termine dell'esercizio fiscale 31 marzo
Duration effettiva al 19/01/2021 0,51
Scadenza media ponderata al 19/01/2021 0,51 Jahre
Standard Deviation (3y) al 31/12/2020 0,10%

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli valutati da MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio. Non sono attualmente disponibili rating MSCI per questo fondo.

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Francia

  • Germania

  • Italia

  • Paesi Bassi

  • Repubblica Ceca

  • Spagna

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 19/01/2021
Ticker ISIN Nome Settore Area Geografica Asset Class Nominale Valore di mercato Ponderazione (%) Prezzo Cambio Scadenza Cedola Valuta di mercato modificata Valore nozionale
al 19/01/2021
Emittente Ponderazione (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99,87
Ticker dell'emittente Nome Asset Class Ponderazione (%) Prezzo Nominale Valore di mercato Valore nozionale Settore ISIN Cedola Scadenza Cambio Area Geografica Valuta di mercato modificata
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 19/01/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
L’esposizione geografica si riferisce principalmente alla sede degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e poi espressi in forma di percentuale delle posizioni totali detenute dal prodotto. In alcuni casi, tuttavia, può rappresentare il luogo nel quale l’emittente dei titoli svolge la parte prevalente della sua attività.
al 19/01/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 19/01/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 19/01/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
Xetra EXVM EUR 29/07/2008 B3BXBD8 EBMMEX GY EBMMEX.DE EBMMNAV EBMMNAV.DE DE000A0Q4RZ9 A0Q4RZ 4476310 B3BXBD8 -
Borsa Italiana EXVM EUR 27/05/2009 B3Z4YK5 EXVM IM EBMMEX.MI EBMMNAV EBMMNAV.DE DE000A0Q4RZ9 A0Q4RZ - - -

Letteratura

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