Reddito Fisso

SEML

iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazione importante: Il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varierà e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito. Due rischi principali correlati all'investimento nel reddito fisso sono il rischio dei tassi d'interesse e il rischio di credito. Questo ETF mira a ridurre il primo per esporsi completamente al secondo. Normalmente un rialzo dei tassi d'interesse è accompagnato da un calo corrispondente nel valore di mercato delle obbligazioni. Il rischio di credito si riferisce alla possibilità che l'emittente dell'obbligazione non sia in grado di rimborsare il capitale e di pagare gli interessi. Il Fondo investe in obbligazioni ad alto rendimento. Le società che emettono obbligazioni ad alto rendimento normalmente hanno un rischio maggiore di default dei rimborsi. Nel caso di default, il valore dell'investimento si può ridurre. Le condizioni economiche e i livelli dei tassi d'interesse possono anch'essi influire significativamente sui valori di obbligazioni ad alto rendimento.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti

  Da
31/03/2014
A
31/03/2015
Da
31/03/2015
A
31/03/2016
Da
31/03/2016
A
31/03/2017
Da
31/03/2017
A
31/03/2018
Da
31/03/2018
A
31/03/2019
Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.

al 31/03/2019

-10,17 -2,51 4,31 11,94 -8,68
Benchmark (%) Indice: J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor

al 31/03/2019

-9,73 -1,87 5,27 12,88 -7,82

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Tabella

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Proventi

Data di registrazione Data di godimento Distribuzione totale
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SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 18/04/2019 USD 9.569.576.192
Net Assets of Fund al 18/04/2019 USD 9.906.707.865,00
Valuta di base USD
Valuta della serie USD
Data di lancio comparto 20/06/2011
Data di lancio Classe di Azioni 20/06/2011
Classe di attivo Reddito Fisso
Domicilio Irlanda
Indice benchmark J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor
Frequenza di ribilanciamento Mensile
ISIN IE00B5M4WH52
Ticker Bloomberg SEML IM
Società emittente iShares III plc
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

Azioni in circolazione al 18/04/2019 160.726.354
Livello del benchmark al 19/04/2019 USD 140,59
Ticker del benchmark GBIE1001
Termine dell'esercizio fiscale 30/06/2019

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 18/04/2019
Ticker ISIN Nome Nome dell'emittente Settore Paese Asset Class Nominale Valore di mercato Ponderazione (%) Prezzo Cambio Scadenza Cedola Valuta di mercato modificata Valore nozionale
al 18/04/2019
Emittente Ponderazione (%)
INDONESIA (REPUBLIC OF) 10,08
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 10,04
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 9,87
POLAND (REPUBLIC OF) 9,58
THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 8,38
Emittente Ponderazione (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8,07
Federazione Russa 7,08
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 6,27
MALAYSIA (GOVERNMENT) 5,23
HUNGARY (REPUBLIC OF) 4,24
Ticker dell'emittente Nome Nome del titolo sottostante Asset Class Ponderazione (%) Prezzo Nominale Valore di mercato Valore nozionale Settore ISIN Cedola Scadenza Cambio Paese Valuta di mercato modificata

Riepilogo dei prestiti a 12 mesi al 31/12/2018~

  • Rendimento da prestito titoli*: 0,02
  • Media in prestito (% del patrimonio gestito): 4,95
  • Massimo in prestito (% del patrimonio gestito)†: 8,18
  • Collateralizzazione (% del prestito): 106,58
al 18/04/2019
Nome Ticker ISIN SEDOL Paese Asset Class Ponderazione (%)
* Il rendimento annualizzato del prestito titoli è calcolato dividendo i rendimenti netti del prestito titoli del fondo su 12 mesi non certificati per il NAV medio del fondo nello stesso periodo. Il 62.5% dei proventi derivanti dall’attività di prestito titoli viene versato a favore del fondo, mentre BlackRock trattiene il 37.5% dei proventi a copertura dei costi operativi derivanti dalle operazioni di prestito titoli.. Le informazioni relative alla performance vengono comunicate trimestralmente con un mese di ritardo. Questo significa che i rendimenti dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 possono essere resi noti dal 1° febbraio 2012. Il rendimento annualizzato del prestito titoli non potrà essere comunicato per i fondi che hanno partecipato al prestito titoli per un periodo inferiore ai 12 mesi.
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 18/04/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 18/04/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
L'esposizione geografica si riferisce principalmente al domicilio degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e quindi espressi come percentuale relativa ai pacchetti azionari totali del prodotto. Tuttavia in alcuni casi può indicare il paese in cui l'emittente dei titoli svolge gran parte della propria attività.
al 18/04/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 18/04/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 18/04/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
London Stock Exchange SEML GBP 21/06/2011 B58DV13 SEML LN SEML.L INAVEMLG SEMLGINAV.DE IE00B5M4WH52 - 13167739 - -
Deutsche Boerse Xetra IUSP EUR 18/07/2011 BVG2QG4 IUSP GY IUSPE.DE INAVEMLE SEMLEINAV.DE IE00B5M4WH52 A1JADV - - -
London Stock Exchange IEML USD 21/06/2011 B5M4WH5 IEML LN IEML.L INAVEMLU SEMLUINAV.DE IE00B5M4WH52 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IEML MXN 22/06/2018 - - - - - - - - - -
Borsa Italiana SEML EUR 17/10/2011 B6SKHT1 SEML IM SEML.MI INAVEMLE SEMLEINAV.DE IE00B5M4WH52 - - - -
SIX Swiss Exchange IEML CHF 15/08/2012 B7H33C3 IEMLSW IEML.S INAVEMLC - IE00B5M4WH52 - 13167739 - -

Letteratura

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